民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0362 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2678

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.88亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
债券型名次	2820	3069	4915	5185	3313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
债券型名次	5265	1515	1821	1174	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.32	0.64	0.12
2819	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
2820	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
2821	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
2822	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
3068	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3069	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3070	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3071	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4914	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4915	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
4916	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
4917	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	汇添富多策略纯债E	0.06	0.12	-0.31	-0.22	0.11
5184	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
5185	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
5186	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
5187	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3313	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3314	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5264	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	-	24.93
5265	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
5266	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61
5267	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.36	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65
1514	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.28	7.26	11.27	17.31	35.56
1515	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
1516	招商招瑞纯债债券发起式D	2.70	7.26	11.32	-	16.55
1517	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
1820	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.93	32.27
1821	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
1822	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.26	24.99
1823	太平恒信6个月定开债	1.54	6.18	10.56	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.47	19.12
1173	广发景荣纯债	0.53	4.48	9.27	17.46	19.04
1174	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
1175	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
1176	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.45	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.21	29.48
1557	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48
1558	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
1559	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	-	29.46
1560	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.67	29.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开05	360.00	39502.97	9.64%
22国开20	330.00	34991.10	8.53%
23农发10	250.00	26880.73	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429709.79	104.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0361	1.0362	1.0359	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.2677	1.2678	1.2675	1.2677	1.2676

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