民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0336 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2652

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.74亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
债券型名次	644	3975	4242	5204	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
债券型名次	5065	1159	1706	1318	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.08	0.58	0.35	0.84
643	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.09	0.58	0.46	1.27
644	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
645	民生加银鑫通债券	0.14	-0.88	-0.46	-1.83	-1.02
646	南方3-5年农发债A	0.14	-0.02	0.60	0.16	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	嘉实信用债券C	0.06	-0.21	0.76	1.33	1.96
3974	金元顺安沣泰定开债发起式	0.19	-0.21	0.36	0.53	0.87
3975	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
3976	民生加银聚益纯债	0.06	-0.21	0.37	-0.07	0.14
3977	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58
4241	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
4242	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
4243	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.03	0.24	0.13	0.61
4244	农银恒久增利债券C	0.00	-0.46	0.24	1.16	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
5203	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
5204	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5205	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
5206	平安惠泽	0.12	-0.60	-0.18	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
5195	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5196	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5197	上银政策性金融债债券	0.16	-0.62	-0.02	-1.08	-0.41
5198	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	汇添富理财14天债券A	0.39	1.81	2.89	4.76	6.09
5064	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.39	4.92	8.20	-	8.39
5065	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
5066	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	20.27	22.39
5067	银河嘉裕债券	0.39	5.31	8.46	14.71	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中银纯债债券C	1.60	8.41	14.19	19.50	66.41
1158	广发集优9个月持有期债券A	2.66	8.40	5.74	-	9.53
1159	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1160	信诚稳鑫C	2.11	8.40	10.86	17.75	38.79
1161	浙商聚盈纯债债券A	2.12	8.40	12.62	19.47	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	宏利泽利债券	1.34	4.96	10.74	17.30	26.16
1705	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1706	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
1708	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	东方双债添利债券C	14.70	18.38	14.40	17.94	101.10
1317	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
1318	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1319	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.93	76.60
1320	招商招通纯债C	1.25	5.68	9.62	17.93	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	添富鑫成定开债A	1.25	6.07	9.40	15.92	29.18
1509	国泰嘉睿纯债债券A	0.54	10.11	13.71	20.78	29.17
1510	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1511	建信睿丰纯债定期开放债券	1.41	6.22	11.49	19.65	29.14
1512	金信民达纯债A	2.64	9.95	13.49	28.21	29.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0346	1.0336	1.0331	1.0322	1.0322
累计净值(元)	1.2662	1.2652	1.2647	1.2638	1.2638

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