民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.245

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：付裕

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：38.74亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
债券型名次	1354	1652	1295	296	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
债券型名次	298	705	752	1002	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
1353	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
1354	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1355	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1356	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
1651	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96
1652	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1653	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93
1654	南方涪利定开债券发起	0.07	0.31	0.40	1.42	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1294	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	1.00	1.96	3.30
1295	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1296	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
1297	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	1.28	1.95	3.00	4.53
295	华富安鑫债券	0.93	2.00	14.98	3.00	5.08
296	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
297	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
298	光大保德信安泽债券C	0.27	0.47	6.94	2.99	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	易方达双债增强债券A	0.39	1.64	10.12	1.41	5.52
376	兴华安惠纯债C	0.08	0.48	0.87	2.48	5.51
377	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
378	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
379	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	易方达裕丰回报债券A	6.37	8.43	4.43	27.10	127.51
297	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
298	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
299	山西证券裕享增强发起式A	6.35	9.61	0.00	-	8.83
300	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
704	华安安浦债券C	3.73	8.48	3.12	9.89	-0.98
705	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
706	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10
707	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
751	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
752	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
754	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
1001	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
1002	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
1003	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14
1004	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
1433	博时裕泉纯债债券	2.36	4.70	7.70	14.01	26.69
1434	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
1435	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64
1436	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.24	15.35	-	26.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	900.00	89963.75	22.69%
23国开08	300.00	30942.19	7.80%
22国开15	220.00	23286.61	5.87%
24农发21	230.00	23025.33	5.81%
18农发01	200.00	20922.75	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268497.47	67.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.033	1.034
累计净值(元)	1.244	1.244	1.243	1.244	1.244

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