民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0461 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2777

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.12亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
债券型名次	2397	4000	2705	3706	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
债券型名次	5107	1643	1520	1167	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.08	0.08	0.78	1.30	1.18
2396	民生加银丰鑫债券	0.08	0.23	0.90	0.96	1.29
2397	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
2398	民生加银岁岁增利债券A	0.08	0.14	0.84	0.94	1.26
2399	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.11	0.74	0.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.06	1.71	1.67
3999	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.70	0.57
4000	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
4001	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4002	南方吉元短债C	0.03	0.09	0.39	0.66	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.18	0.74	1.10	1.01
2704	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.18	0.74	1.22	1.08
2705	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
2706	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.11	0.74	0.73	1.10
2707	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.06	0.21	0.74	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	建信中短债纯债债券C	0.06	0.15	0.61	1.00	0.95
3705	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.65	1.00	0.89
3706	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
3707	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.68	1.00	0.90
3708	农银汇理金聚高等级债券	-0.01	0.04	0.65	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.22	0.86	1.26	1.17
2917	嘉合磐恒债券A	0.09	0.33	0.95	1.26	1.17
2918	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
2919	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	0.16	0.91	0.66	1.17
2920	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中融恒泽纯债C	0.69	3.13	6.05	-	9.32
5106	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.68	3.25	6.90	-	14.04
5107	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
5108	淳厚瑞和债券C	0.67	4.42	8.86	-	10.38
5109	民生加银丰鑫债券	0.66	4.63	8.10	13.89	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	工银可转债债券	2.30	6.25	16.02	24.49	76.24
1642	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
1643	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
1644	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
1645	平安添利债券C	3.38	6.25	11.96	18.03	87.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.73	10.57	19.05	23.27
1519	长城稳固收益债券C	2.71	8.82	10.56	2.99	37.72
1520	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
1521	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25
1522	鹏扬富利增强债券A	5.30	8.31	10.56	8.21	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.66	5.94	10.20	17.06	26.22
1166	博时信用优选债券A	1.27	3.67	7.23	17.05	20.47
1167	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
1168	南方畅利定开债券发起	2.27	5.42	9.11	17.04	33.33
1169	鑫元稳利债券	2.56	5.51	9.67	17.04	59.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	国泰嘉睿纯债债券A	1.00	7.00	12.93	20.04	30.72
1555	宏利交利债券A	2.86	4.66	7.57	14.24	30.71
1556	民生加银恒益纯债A	0.68	6.25	10.56	17.05	30.71
1557	嘉实多利收益债券C	22.12	29.29	30.20	-	30.70
1558	财通聚利债券	2.01	4.54	9.48	19.61	30.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	620.00	62723.57	18.33%
25农发23	410.00	41502.41	12.13%
20农发10	120.00	13306.83	3.89%
26附息国债03	130.00	13047.90	3.81%
25农发21	110.00	11132.53	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296899.76	86.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-25]
标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分...

查看全文[07-22]
07-19民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-10民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0464	1.0465	1.0466	1.0457	1.0453
累计净值(元)	1.2780	1.2781	1.2782	1.2773	1.2769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。