民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0584 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2900

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙婉莹

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.49亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
债券型名次	746	576	1489	1447	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
债券型名次	2155	3088	1113	1198	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10
745	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09
746	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
747	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
748	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
575	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
576	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
577	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
578	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
1488	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1489	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1490	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1491	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1446	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1447	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1448	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
1449	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1796	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1797	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
1798	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
2154	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2155	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
2156	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
2157	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
3087	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
3088	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
3089	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
3090	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
1112	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
1113	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1114	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
1115	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1197	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
1198	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1199	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
1200	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
1473	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1474	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1475	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
1476	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0589	1.0578	1.0577	1.0564	1.0559
累计净值(元)	1.2905	1.2894	1.2893	1.2880	1.2875

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