民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0500 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2816

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.12亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
债券型名次	601	1465	1652	1918	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
债券型名次	5002	1829	1445	1350	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
600	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
601	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
602	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
603	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
1464	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.33	1.39
1465	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
1466	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1467	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	金信民兴债券C	0.04	0.05	0.77	2.39	2.45
1651	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
1652	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
1653	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
1654	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64
1917	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56
1918	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
1920	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2287	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
2288	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
2289	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
2290	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	博远增益纯债债券C	0.58	3.56	9.10	-	8.90
5001	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
5002	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
5003	新华聚利E	0.58	0.58	0.58	-	0.58
5004	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.57	4.36	9.95	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08
1828	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18
1829	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
1830	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
1831	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
1444	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
1445	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
1446	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72
1447	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
1349	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12
1350	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
1351	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.57	5.67	9.79	16.89	26.62
1352	中信建投稳祥C	0.73	4.42	9.47	16.89	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
1550	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
1551	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
1552	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
1553	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	620.00	62723.57	18.33%
25农发23	410.00	41502.41	12.13%
20农发10	120.00	13306.83	3.89%
26附息国债03	130.00	13047.90	3.81%
25农发21	110.00	11132.53	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296899.76	86.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0498	1.0498	1.0489	1.0490	1.0488
累计净值(元)	1.2814	1.2814	1.2805	1.2806	1.2804

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