民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0515 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2831

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.49亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
债券型名次	2383	1397	1132	1857	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
债券型名次	4779	2846	1323	1033	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
2382	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
2383	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2384	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2385	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
1396	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
1397	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1398	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1399	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
1131	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47
1132	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1133	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1134	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.46	1.78
1856	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
1857	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1858	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1859	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
2240	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
2241	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2242	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
2243	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.91	8.67	23.88
4778	民生加银丰鑫债券	1.12	3.80	7.90	13.51	17.75
4779	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
4780	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
4781	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.56	4.40	12.06	-	14.99
2845	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
2846	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
2847	南方光元债券	2.05	4.40	9.06	-	11.85
2848	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	华商鸿盛纯债债券	3.81	5.76	10.38	-	14.67
1322	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1323	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
1324	天弘齐享债券发起A	1.90	5.34	10.38	-	18.59
1325	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
1032	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
1033	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
1034	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
1035	建信纯债A	2.08	4.61	9.06	16.36	71.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	天弘增强回报E	1.62	11.06	8.69	9.23	31.42
1528	交银裕利纯债债券A	1.61	3.26	5.64	10.77	31.38
1529	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
1530	天弘弘丰增强回报C	4.30	28.03	10.36	13.18	31.36
1531	海富通弘丰定开债券	2.56	5.50	11.17	18.69	31.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0514	1.0510	1.0500	1.0501	1.0502
累计净值(元)	1.2830	1.2826	1.2816	1.2817	1.2818

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