民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2954

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙婉莹

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.25亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
债券型名次	852	557	786	780	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
债券型名次	1693	2431	1001	851	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.53	0.07	-0.57	-0.53	1.27
851	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
852	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
853	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
854	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
556	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.46	0.73	1.39	2.64	4.00
557	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
558	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
559	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华安领荣一年定开债券发起式	0.29	0.57	1.11	2.04	3.30
785	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
786	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
787	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
788	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
779	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
780	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
781	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.39	0.71	1.13	1.97	3.28
782	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1274	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88
1275	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
1276	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88
1277	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1692	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1693	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
1694	南方泰元C	2.75	5.24	9.41	15.15	24.64
1695	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
2430	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
2431	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
2432	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
2433	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77
1000	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
1001	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
1002	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	5.43	4.80
1003	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.08	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	华安鼎瑞定开债	3.44	5.68	10.42	17.08	37.25
850	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.08	18.28
851	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
852	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
853	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	5.14	9.98	17.07	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1440	新华丰利债券C	-1.99	3.83	12.15	7.63	32.95
1441	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
1442	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
1443	广发集瑞债券A	3.08	10.17	12.85	10.77	32.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出06	930.00	93244.37	25.01%
26进出04	430.00	43174.80	11.58%
26附息国债02	180.00	19003.40	5.10%
25国开02	170.00	17114.70	4.59%
24国开10	120.00	12691.55	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264478.28	70.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0624	1.0624	1.0615	1.0600	1.0582
累计净值(元)	1.2940	1.2940	1.2931	1.2916	1.2898

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