民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0515 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2831

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.49亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
债券型名次	5131	3826	3831	2294	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
债券型名次	3896	2848	1442	1086	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	汇添富鑫悦纯债C	-0.11	0.46	0.70	1.36	1.53
5130	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40
5131	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
5132	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
5133	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3825	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
3826	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
3827	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
3828	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.62	0.84
3830	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.61	0.84
3831	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
3832	摩根纯债债券A	-0.03	0.14	0.24	1.07	1.39
3833	摩根纯债债券B	-0.03	0.14	0.24	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2293	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61
2294	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
2295	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2296	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
2721	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
2722	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
2723	南方双元C	0.09	0.02	-0.13	0.30	1.69
2724	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.36	0.97	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.39	18.17
3895	建信利率债策略纯债债券C	1.71	2.49	5.71	11.00	14.33
3896	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
3897	农银金鸿短债债券A	1.71	3.76	6.92	-	10.41
3898	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	18.00	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
2847	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32
2848	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
2849	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
2850	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
1441	建信信用增强债券A	3.53	7.31	10.23	17.78	100.36
1442	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
1443	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1444	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中银中高等级债券C	2.08	4.76	10.29	16.18	45.64
1085	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.87	5.30	9.38	16.17	23.60
1086	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
1087	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83
1088	融通增辉定开债券发起式	2.57	4.78	10.61	16.17	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	广发景祥纯债	1.81	3.69	5.97	11.67	31.39
1549	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.76	31.39
1550	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
1551	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36
1552	财通汇利债券	2.37	4.79	8.83	15.15	31.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0516	1.0525	1.0530	1.0533	1.0527
累计净值(元)	1.2832	1.2841	1.2846	1.2849	1.2843

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