民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0439 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.12亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
债券型名次	3158	4224	2671	4200	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	6.16	10.70	-	30.43
债券型名次	5201	1818	1528	1288	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.25	0.66	1.06	0.88
3157	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79
3158	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
3159	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3160	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.00	0.21	0.51	0.84	0.65
4223	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.52	0.86	0.68
4224	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
4225	南方1-3年国开债E	0.05	0.21	0.67	0.99	0.79
4226	南方升元中短期利率债C	0.04	0.21	0.63	0.63	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.74	1.10	0.90
2670	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.31	0.74	1.00	1.09
2671	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
2672	民生加银聚益纯债	-0.01	0.26	0.74	1.13	1.05
2673	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
4199	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.52	0.86	0.68
4200	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
4201	农银金鸿短债债券C	0.03	0.22	0.54	0.86	0.68
4202	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	建信睿兴纯债债券	0.04	0.28	0.76	1.08	0.96
3201	交银稳利中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.23	0.96
3202	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
3203	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
3204	鹏华丰恒债券	0.03	0.27	0.73	1.14	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
5200	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
5201	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
5202	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5203	信澳汇享三个月定开债券C	0.26	3.48	7.07	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华宝宝泓债券	2.55	6.16	9.91	-	17.77
1817	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
1818	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1819	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48
1820	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	-	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	惠升和赢纯债3个月定开C	1.90	6.13	10.70	-	13.67
1527	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
1528	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1529	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
1530	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	工银可转债优选债券A	28.52	38.23	23.91	-	53.72
1287	工银可转债优选债券C	28.01	37.15	22.44	-	48.82
1288	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1289	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
1290	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	-	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
1563	海富通弘丰定开债券	2.44	7.00	11.98	-	30.44
1564	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1565	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.27	11.58	-	30.41
1566	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	620.00	62723.57	18.33%
25农发23	410.00	41502.41	12.13%
20农发10	120.00	13306.83	3.89%
26附息国债03	130.00	13047.90	3.81%
25农发21	110.00	11132.53	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296899.76	86.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-25]
标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分...

查看全文[07-22]
07-19民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-10民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0444	1.0434	1.0429	1.0436	1.0443
累计净值(元)	1.2760	1.2750	1.2745	1.2752	1.2759

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。