民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0554 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2870

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.49亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
债券型名次	965	1481	1708	2258	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
债券型名次	2998	3747	1297	1024	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	建信泓利一年持有期债券	0.11	-0.44	0.41	-1.88	-0.31
964	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83
965	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
966	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.26	0.61	1.48	1.89
967	南方崇元纯债债券A	0.11	0.41	0.82	2.28	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
1480	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.74	1.73	2.80
1481	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
1482	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.26	0.61	1.48	1.89
1483	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
1707	景顺长城景颐尊利债券C	0.32	-0.40	0.63	-0.48	1.19
1708	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
1709	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1710	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36
2257	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
2258	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
2259	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2260	鹏华丰茂债券	0.03	0.18	0.65	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	交银丰晟收益债券C	0.04	0.25	0.52	1.35	2.07
2232	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
2233	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
2234	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
2235	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.25	4.58	9.25	-	13.28
2997	建信荣元一年定开债券发起式	2.25	3.16	6.96	13.24	16.45
2998	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
2999	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
3000	诺德中短债A	2.25	3.90	8.54	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华夏鼎业三个月定开债券C	2.29	3.96	7.31	-	13.25
3746	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83
3747	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
3748	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
3749	鹏华丰实定期开放债券B	2.27	3.96	7.86	5.03	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	平安添利债券C	2.81	6.83	10.95	14.85	88.26
1296	圆信永丰强化收益C	1.21	12.45	10.95	12.41	45.73
1297	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
1298	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
1299	中信建投稳硕债券A	3.06	4.90	10.94	17.61	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	广发集丰债券A	2.58	20.38	11.18	16.52	55.98
1023	海富通瑞丰债券	2.30	5.52	9.30	16.52	38.16
1024	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
1025	银河睿丰定开债券	2.79	4.89	10.68	16.51	28.05
1026	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	海富通聚利债券	1.94	3.56	6.30	11.47	31.90
1531	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.06	4.90	9.87	16.57	31.87
1532	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
1533	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
1534	汇添富鑫汇债券C	2.71	4.22	8.78	14.15	31.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0547	1.0542	1.0533	1.0533	1.0529
累计净值(元)	1.2863	1.2858	1.2849	1.2849	1.2845

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。