民生加银恒益纯债A(005951)_最新动态

民生加银恒益纯债A005951PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0423 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2739

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.88亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
债券型名次	2513	3179	2452	3510	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
债券型名次	5181	1910	1523	1190	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.34	0.88	1.48	0.91
2512	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.05	0.33	0.87	1.48	0.90
2513	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
2514	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
2515	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.72	1.12	0.72
3178	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.25	0.73	1.12	0.73
3179	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
3180	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.25	0.56	1.06	0.59
3181	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.25	0.58	1.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	交银双利债券C	0.07	0.14	0.78	2.65	1.41
2451	金信民旺债券A	0.02	-0.40	0.78	1.60	1.01
2452	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
2453	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.43	0.87
2454	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.14	0.46	0.78	1.10	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.67	1.09	0.69
3509	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.28	0.61	1.09	0.69
3510	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
3511	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.40	0.81	1.09	0.82
3512	平安短债A	0.02	0.27	0.64	1.09	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.30	0.72	1.24	0.80
3164	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.28	0.73	1.45	0.80
3165	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
3166	南方3-5年农发债C	0.04	0.29	0.82	1.31	0.80
3167	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.35	4.46	8.70	-	11.18
5180	建信利率债策略纯债债券A	0.35	3.85	7.93	14.77	15.87
5181	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
5182	南方启元A	0.35	3.92	7.90	14.15	44.81
5183	长信利率债债券C	0.34	3.07	5.57	10.75	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
1909	建信信用增强债券C	3.96	5.96	8.83	17.95	57.52
1910	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1911	南方3-5年农发债C	1.31	5.96	11.11	19.60	30.21
1912	平安惠享纯债C	3.73	5.96	10.84	14.52	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	富国景利纯债债券	2.37	5.70	10.67	19.42	39.14
1522	国泰合融纯债债券A	2.18	5.53	10.67	20.47	25.25
1523	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1524	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.44	10.67	-	15.95
1525	浙商兴永三个月定期开放债券	2.02	5.62	10.67	17.19	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
1189	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1190	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1191	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22
1192	广发景荣纯债	1.48	4.38	8.90	17.31	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	海富通弘丰定开债券	2.37	6.98	12.23	19.93	30.23
1551	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
1552	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1553	东方可转债债券C	27.24	39.77	14.32	30.41	30.22
1554	南方3-5年农发债C	1.31	5.96	11.11	19.60	30.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开05	360.00	39502.97	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429709.79	104.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0422	1.0418	1.0417	1.0420	1.0419
累计净值(元)	1.2738	1.2734	1.2733	1.2736	1.2735

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