资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429709.79 99.99%
银行存款和结算备付金 63.94 0.01%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:429773.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1140.00 118346.05 28.87%
23国开10 490.00 52788.01 12.88%
23国开05 360.00 39502.97 9.64%
22国开20 330.00 34991.10 8.53%
23农发10 250.00 26880.73 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 429709.79 104.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%