我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366188.90 97.49%
银行存款和结算备付金 8162.07 2.17%
其他资产 1284.00 0.34%
资产总值:375634.98万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 900.00 89963.75 22.69%
23国开08 300.00 30942.19 7.80%
22国开15 220.00 23286.61 5.87%
24农发21 230.00 23025.33 5.81%
18农发01 200.00 20922.75 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268497.47 67.71%
国家债券 28961.57 7.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%