财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.00 |
1.36 |
56.77 |
-7.26 |
61.97 |
| 本期利润(万元) |
10.83 |
5.38 |
-71.12 |
-24.35 |
-51.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.38 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
165.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669.87 |
778.31 |
1147.59 |
1413.07 |
2989.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
36.65 |
0.00 |
34.71 |
0.00 |
35.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.73 |
63.94 |
28180.92 |
15069.91 |
13.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
330589.43 |
429709.79 |
561551.42 |
489970.49 |
230911.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
330589.43 |
429709.79 |
561551.42 |
489970.49 |
230911.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.09 |
114.15 |
137.97 |
125.87 |
37.95 |
| 应付托管费(万元) |
28.36 |
38.05 |
45.99 |
41.96 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
376168.28 |
429773.93 |
599775.82 |
616093.36 |
233424.79 |
| 负债合计(万元) |
30148.99 |
19793.25 |
25038.02 |
50311.67 |
17771.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
346019.29 |
409980.68 |
574737.80 |
565781.69 |
215653.55 |
| 未分配利润(万元) |
16482.13 |
13494.12 |
34561.73 |
31508.04 |
12735.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.73 |
488.83 |
304.89 |
260.53 |
75.69 |
| 投资收益(万元) |
4157.00 |
6145.38 |
6405.21 |
23295.23 |
10324.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2163.72 |
-6464.94 |
-3309.27 |
3539.43 |
11.61 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
15.54 |
15.48 |
0.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6447.52 |
184.81 |
3416.31 |
27095.38 |
10411.83 |
| 管理人报酬(万元) |
543.01 |
1596.40 |
840.39 |
873.62 |
390.82 |
| 托管费(万元) |
181.00 |
532.13 |
280.13 |
291.21 |
130.27 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
21.52 |
10.69 |
21.68 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
932.27 |
2730.49 |
1448.33 |
2027.43 |
957.35 |
| 利润总额(万元) |
5515.25 |
-2545.67 |
1967.98 |
25067.95 |
9454.48 |
| 净利润(万元) |
5515.25 |
-2545.67 |
1967.98 |
25067.95 |
9454.48 |
