民生加银恒益纯债C(005952)_分红排行

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.21元	2025-09-02	2.00%
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	0.48元	2024-07-22	4.47%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.25元	2023-04-25	2.42%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.20元	2022-05-24	1.92%
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	0.25元	2022-02-14	2.35%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.42元	2020-09-18	4.00%
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	0.54元	2020-08-31	4.91%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.04元	2020-05-25	0.34%
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	0.09元	2020-03-03	0.77%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	0.14元	2020-01-20	1.26%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.20元	2019-06-20	1.81%

民生加银恒益纯债C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.65	0.08
3849	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.43	0.47	0.57	0.39
3850	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.42	0.44	0.51	0.38
3851	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
3852	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.27	0.26	0.31
3853	凯石岐短债A	0.01	0.17	0.81	0.00	0.09
3854	民生加银恒益纯债A	0.01	0.21	0.19	0.02	0.20
3855	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
3856	民生加银恒裕债券	0.01	0.19	0.19	0.34	0.18
3857	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.16	-0.03	-0.21	0.17
3858	南方初元中短债A	0.01	0.17	0.22	0.22	0.15
3859	南方初元中短债C	0.01	0.16	0.20	0.17	0.15
3860	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.33	0.49	0.18
3861	南方亨元A	0.01	0.36	0.75	1.37	0.33
3862	南方亨元C	0.01	0.33	0.65	1.17	0.31

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.19	0.15	-0.08	0.20
3638	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.40	0.20
3639	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.47	0.66	0.19
3640	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.19	0.40	0.64	0.20
3641	交银裕利纯债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
3642	交银裕如纯债债券A	0.00	0.19	0.17	0.20	0.18
3643	民生加银丰鑫债券	0.02	0.19	0.03	-0.11	0.18
3644	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
3645	民生加银恒裕债券	0.01	0.19	0.19	0.34	0.18
3646	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
3647	南方纯元C	0.08	0.19	0.06	0.16	0.23
3648	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.19	1.26	0.96	0.19
3649	南方启元C	0.03	0.19	0.04	-0.57	0.17
3650	南方稳利1年持有债券A	0.05	0.19	0.32	0.33	0.16
3651	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4956	工银瑞益债券C	0.01	0.03	0.15	0.31	0.03
4957	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.15	0.15	0.41	0.16
4958	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.04	0.15	-0.22	0.20
4959	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.15	0.15	0.49	0.16
4960	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4961	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.19	0.15	-0.08	0.20
4962	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
4963	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.15	0.29	0.17
4964	南方耀元债券	0.01	0.07	0.15	0.30	0.07
4965	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4966	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4967	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.26	0.15	-0.34	0.24
4968	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4969	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	中信建投景信债券A	0.02	0.07	0.00	-0.08	0.06
5165	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
5166	鑫元增利定期开放	0.15	-0.08	0.17	-0.08	0.05
5167	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.15	0.18	0.36	-0.09	0.26
5168	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.25	0.53	-0.09	0.15
5169	国联安增泰一年定开债发起式	0.17	0.25	0.57	-0.09	0.30
5170	华安全球美元票息(人民币)C	-0.17	-0.94	-1.70	-0.09	-0.86
5171	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
5172	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31
5173	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
5174	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.11	-0.09	0.19
5175	银河嘉裕债券	0.00	0.10	0.22	-0.09	0.08
5176	招商招鸿6个月定开债发起式	0.03	0.07	-0.06	-0.09	0.06
5177	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51
5178	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.42	0.24	-0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.01	0.20	0.26	0.32	0.18
3745	建信短债债券A	0.02	0.20	0.41	0.77	0.18
3746	建信短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.72	0.18
3747	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.18	0.37	0.58	0.18
3748	交银裕如纯债债券A	0.00	0.19	0.17	0.20	0.18
3749	交银裕祥纯债债券A	0.02	0.18	0.04	-0.17	0.18
3750	民生加银丰鑫债券	0.02	0.19	0.03	-0.11	0.18
3751	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
3752	民生加银恒裕债券	0.01	0.19	0.19	0.34	0.18
3753	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.17	-0.16	-1.13	0.18
3754	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.33	0.49	0.18
3755	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.42	0.92	0.18
3756	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.41	0.72	0.18
3757	农银金盛债券	0.03	0.18	0.45	0.71	0.18
3758	农银金玉债券	0.02	0.18	0.44	0.75	0.18

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