民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0410 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3216

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
债券型名次	3159	4358	2915	4566	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.69	10.01	-	28.18
债券型名次	5261	2266	1980	1289	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79
3158	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
3159	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3160	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49
3161	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.55	0.93	0.72
4357	交银裕利纯债债券C	0.03	0.20	0.55	0.92	0.72
4358	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
4359	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4360	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.39	0.68	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86
2914	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.16	0.90
2915	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
2916	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2917	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80
4565	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.15	0.42	0.76	0.55
4566	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
4567	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
4568	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.32	0.72	1.14	0.89
3499	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
3500	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3501	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
3502	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	南方兴利半年定开债券发起	0.08	5.88	10.72	-	38.79
5260	同泰恒兴纯债C	0.08	4.22	8.48	-	16.54
5261	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
5262	永赢盛益债券C	0.07	5.42	10.10	-	28.66
5263	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.69	11.29	-	15.69
2265	华夏彭博政金债1-5年C	1.45	5.69	10.97	-	14.88
2266	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
2267	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
2268	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	华安安浦债券C	1.73	5.45	10.01	-	3.02
1979	交银定期支付月月丰债券A	10.87	12.60	10.01	-	71.17
1980	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
1981	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.59	10.01	-	27.89
1982	鑫元合丰纯债C	1.53	4.92	10.00	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	工银可转债优选债券C	28.01	37.15	22.44	-	48.82
1288	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1289	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
1290	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	-	43.55
1291	平安惠锦债券	1.24	4.03	7.45	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	-	28.19
1733	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	-	28.19
1734	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
1735	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
1736	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	620.00	62723.57	18.33%
25农发23	410.00	41502.41	12.13%
20农发10	120.00	13306.83	3.89%
26附息国债03	130.00	13047.90	3.81%
25农发21	110.00	11132.53	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296899.76	86.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0414	1.0404	1.0400	1.0407	1.0414
累计净值(元)	1.3220	1.3210	1.3206	1.3213	1.3220

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