民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0437 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3243

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
债券型名次	4163	2382	2688	3330	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
债券型名次	5168	2155	1932	1501	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	景顺长城政策性金融债C	-0.19	0.24	0.97	1.89	1.87
4162	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
4163	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
4164	民生加银岁岁增利债券A	-0.19	0.12	0.71	1.34	1.27
4165	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.19	0.18	0.82	1.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.92	0.76
2381	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.20	0.15	0.79	1.58	1.45
2382	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
2383	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.41	0.76	0.69
2384	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.04	0.15	0.60	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	交银增利债券A/B	-0.08	-0.21	0.68	2.36	1.99
2687	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.26	0.68	1.16	1.06
2688	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
2689	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
2690	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华夏中短债债券A	-0.18	0.13	0.66	1.19	1.06
3329	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.16	0.62	1.19	1.08
3330	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
3331	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.13	0.11	0.66	1.19	1.10
3332	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	汇安稳裕债券	-0.31	0.40	1.82	0.68	1.15
3063	金鹰添祥中短债A	-0.10	0.14	0.65	1.28	1.15
3064	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
3065	农银彭博利率债指数	-0.11	0.12	0.71	1.28	1.15
3066	鹏华丰盈债券	-0.17	0.15	0.69	1.25	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	华商鸿悦纯债债券	0.33	3.71	6.90	-	7.79
5167	汇添富鑫荣纯债A	0.33	5.33	0.00	-	8.82
5168	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
5169	易方达裕浙3个月定开债券	0.31	3.20	0.00	-	6.56
5170	汇添富多策略纯债E	0.30	3.52	7.93	13.05	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	海富通美元债QDII(美元)	3.20	5.40	3.13	-14.51	-4.55
2154	华富恒稳纯债债券C	2.47	5.40	10.45	15.80	44.40
2155	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
2156	南方臻利3个月定开债券发起	2.35	5.40	10.23	-	17.51
2157	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.40	9.02	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	国金惠盈纯债债券C	-1.07	2.67	9.61	21.10	30.63
1931	汇安裕和纯债债券A	2.07	4.95	9.61	19.67	24.42
1932	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
1933	鹏华丰融定期开放债券	1.58	4.69	9.61	-	116.04
1934	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.37	5.27	9.61	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.99	5.83	8.36	15.94	42.67
1500	天弘庆享A	1.03	5.31	8.77	15.94	15.88
1501	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
1502	博时聚利3个月定开债发起式	1.62	4.46	7.80	15.92	38.21
1503	银河庭芳3个月定开债券	1.40	5.14	8.64	15.92	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	汇添富中债7-10年国开债A	1.69	9.20	16.61	26.76	28.52
1720	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
1721	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
1722	德邦景颐债券A	1.13	3.83	8.99	7.59	28.50
1723	富国产业债C	2.17	5.83	9.69	17.60	28.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	620.00	62723.57	18.33%
25农发23	410.00	41502.41	12.13%
20农发10	120.00	13306.83	3.89%
26附息国债03	130.00	13047.90	3.81%
25农发21	110.00	11132.53	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296899.76	86.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0431	1.0436	1.0444	1.0451	1.0457
累计净值(元)	1.3237	1.3242	1.3250	1.3257	1.3263

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