民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.034 0.001(0.13%)

累计净值：1.294

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：付裕

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.91亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
债券型名次	1355	1773	1406	351	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
债券型名次	353	982	1083	1273	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
1354	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1355	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1356	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
1357	南方丰元信用增强债券C	0.10	0.23	0.15	0.78	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	凯石岐短债C	0.06	0.30	0.65	1.22	1.86
1772	民生加银恒宁债券	0.09	0.30	0.80	2.06	4.09
1773	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1774	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
1775	南方多利增强债券C	0.31	0.30	3.58	-0.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1405	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
1406	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1407	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1408	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16
350	达诚腾益债券C	0.12	0.13	3.02	2.85	6.80
351	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
352	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
353	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.36	1.03	2.41	5.28
428	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.11	-0.46	1.30	5.27
429	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
430	中银证券汇兴定期开放债券	0.05	0.34	0.55	1.60	5.27
431	长城中债3-5年国开债指数A	0.05	0.35	0.76	2.26	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	22.01	72.52
352	景顺景泰悦利三个月定开债C	6.10	8.61	0.00	-	10.63
353	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
354	鹏华畅享债券C	6.10	6.23	0.00	-	5.62
355	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	6.09	8.30	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	博时安泰18个月定开债A	4.99	8.01	12.03	23.74	41.28
981	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02
982	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
983	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
984	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13
1082	广发汇吉3个月定期开放债券	4.86	7.57	10.76	17.38	27.47
1083	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
1084	浦银安盛盛元定开债券C	3.66	7.12	10.76	21.58	42.30
1085	中加颐智纯债债券	3.00	8.23	10.76	16.94	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10
1272	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
1273	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
1274	易方达恒惠定开债券发起式	3.18	5.85	9.10	17.54	27.80
1275	长安泓沣中短债债券C	2.67	7.53	11.30	17.53	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85
1559	万家年年恒荣C	3.12	4.64	4.36	11.20	24.84
1560	民生加银恒益纯债C	6.10	8.01	10.76	17.54	24.83
1561	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	16.68	24.82
1562	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	900.00	89963.75	22.69%
23国开08	300.00	30942.19	7.80%
22国开15	220.00	23286.61	5.87%
24农发21	230.00	23025.33	5.81%
18农发01	200.00	20922.75	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268497.47	67.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.033	1.034	1.032	1.034	1.034
累计净值(元)	1.293	1.293	1.292	1.293	1.293

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