民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0545 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3351

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙婉莹

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
债券型名次	747	608	1721	1797	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
债券型名次	2545	3586	1480	1616	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09
746	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
747	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
748	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
749	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
607	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
608	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
609	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
610	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
1720	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1721	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
1722	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1723	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
1796	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1797	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
1798	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
1799	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2155	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2156	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
2157	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
2158	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
2544	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
2545	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
2546	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2547	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
3585	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
3586	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
3587	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3588	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1479	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1480	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1481	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1482	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1616	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1617	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
1618	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1654	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1655	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1656	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1657	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0549	1.0539	1.0537	1.0525	1.0520
累计净值(元)	1.3355	1.3345	1.3343	1.3331	1.3326

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