民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0395 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3201

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
债券型名次	2514	3336	2661	3964	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
债券型名次	5243	2382	1972	1544	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.05	0.33	0.87	1.48	0.90
2513	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
2514	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
2515	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
2516	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.63	1.25	0.70
3335	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.65	1.28	0.72
3336	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
3337	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.24	0.75	0.83	0.76
3338	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
2660	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2661	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
2662	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
2663	诺德安盛	0.03	0.24	0.74	0.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.33	0.88	0.99	0.84
3963	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.22	0.54	0.99	0.60
3964	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
3965	民生加银恒泽债券	0.03	0.30	0.92	0.99	0.92
3966	南方耀元债券	0.10	0.47	0.71	0.99	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.28	0.68	1.17	0.75
3421	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.66	1.25	0.75
3422	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
3423	鹏华普利债券A	0.05	0.32	0.71	1.26	0.75
3424	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.06	0.26	0.72	1.06	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	4.29	5.49	7.39	19.20
5242	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	-	13.46
5243	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
5244	民生加银岁岁增利债券C	0.16	3.58	7.80	15.02	77.45
5245	兴合锦安利率债A	0.16	2.61	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.45	5.49	9.78	17.18	17.66
2381	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
2382	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
2383	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
2384	兴银合盈债券A	2.32	5.49	9.99	18.37	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	长城久稳债券C	2.14	4.31	9.98	-	12.99
1971	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.80	9.98	-	12.01
1972	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
1973	南方交元债券	2.28	5.86	9.98	17.89	29.94
1974	鑫元稳利债券	2.41	5.41	9.98	17.17	58.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78
1543	方正富邦富利纯债A	0.09	3.91	9.67	16.11	25.01
1544	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
1545	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
1546	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
1731	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.60	-	27.99
1732	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
1733	中加颐睿纯债债券C	1.63	4.40	8.87	15.83	27.98
1734	华夏鼎沛债券A	1.82	9.45	5.43	-6.57	27.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开05	360.00	39502.97	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429709.79	104.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0393	1.0390	1.0388	1.0391	1.0391
累计净值(元)	1.3199	1.3196	1.3194	1.3197	1.3197

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