民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3321

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
债券型名次	1119	1749	2095	2630	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
债券型名次	3464	4430	1683	1401	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91
1118	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	1.99	2.87
1119	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
1120	南方崇元纯债债券C	0.10	0.37	0.71	2.07	3.30
1121	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1748	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60
1749	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
1750	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.28	0.24	-1.77	1.49	3.88
1751	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	交银裕通纯债债券C	0.04	0.26	0.57	1.45	2.25
2094	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2095	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
2096	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
2097	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2629	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.73	1.57	1.32	2.24
2630	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
2631	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.24	0.59	1.32	1.72
2632	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.51	1.32	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
2639	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2640	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
2641	鹏扬泓利债券A	0.34	-0.39	-0.63	1.76	1.91
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	1.21	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3463	嘉实长三角ESG纯债债券	2.04	3.65	7.24	-	9.97
3464	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
3465	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65
3466	诺德安鸿	2.04	2.12	6.69	16.35	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	汇添富稳航30天持有债券A	1.93	3.48	7.67	-	8.68
4429	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.48	6.40	-	10.61
4430	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
4431	诺德短债债券A	1.78	3.48	7.30	12.94	17.58
4432	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国天利增长债券C	3.07	7.76	10.23	-	13.38
1682	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
1683	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1684	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20
1685	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1400	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
1401	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1402	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
1403	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48
1706	广发景秀纯债	5.23	7.24	12.50	18.72	29.47
1707	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1708	嘉合磐稳纯债C	3.06	5.36	10.61	17.23	29.46
1709	鹏扬泓利债券C	1.63	12.24	10.55	11.35	29.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0509	1.0504	1.0495	1.0495	1.0492
累计净值(元)	1.3315	1.3310	1.3301	1.3301	1.3298

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