民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3286

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
债券型名次	2384	1601	1509	2225	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
债券型名次	4931	3546	1774	1426	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
2383	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2384	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2385	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
2386	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1600	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.23	-0.15	1.65	2.38
1601	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
1602	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
1603	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1508	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1509	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
1510	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1511	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	2.18	0.28	1.36	2.80
2224	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
2225	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2226	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2227	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2643	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.10	-0.90	-0.16	1.57
2644	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2645	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2646	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.21	0.04	0.98	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.92	5.11	7.47	-	12.11
4930	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.89	3.79	-	5.67
4931	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
4932	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.44	9.91	68.80
4933	易方达裕浙3个月定开债券	0.92	2.84	6.71	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
3545	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82
3546	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
3547	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
3548	天弘合益D	1.98	3.94	7.66	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36
1773	恒生前海恒源嘉利债券C	5.83	5.57	9.68	-	11.57
1774	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1775	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1776	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
1425	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
1426	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1427	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
1428	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
1695	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
1696	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1697	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
1698	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0479	1.0475	1.0465	1.0467	1.0468
累计净值(元)	1.3285	1.3281	1.3271	1.3273	1.3274

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