民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0479 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3285

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
债券型名次	5090	4279	4145	2585	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
债券型名次	4376	3456	1872	1465	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
5089	路博迈护航一年持有债券A	-0.10	1.18	-1.75	-1.00	-0.14
5090	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
5091	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20
5092	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.21	0.71	0.94
4278	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94
4279	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
4280	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
4281	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	嘉实短债债券C	0.02	0.10	0.19	0.70	0.93
4144	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.10	0.19	0.87	1.23
4145	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
4146	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11
4147	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.18	0.34	1.21	1.54
2584	嘉合磐通A	-0.31	0.56	0.97	1.21	3.85
2585	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
2586	鹏华普利债券A	-0.01	0.17	0.34	1.21	1.53
2587	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
3053	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56
3054	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
3055	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56
3056	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.64	18.43
4375	汇添富年年利定期开放债券C	1.51	2.70	6.65	8.24	50.16
4376	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
4377	诺安联创顺鑫债券C	1.51	5.00	9.98	16.85	46.81
4378	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3455	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69
3456	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
3457	浦银普瑞A	2.24	4.30	6.88	12.86	22.33
3458	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
1871	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1872	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
1873	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58
1874	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.99	17.12
1464	博时汇享纯债债券A	2.26	4.71	8.33	14.99	28.86
1465	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
1466	博时转债增强债券A	14.64	70.98	44.69	14.98	150.52
1467	平安乐顺39个月定开债A	2.51	5.47	8.40	14.98	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05
1732	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
1733	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03
1734	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
1735	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.68	29.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	440.00	44540.57	12.87%
24国开10	320.00	33606.58	9.71%
26国开05	300.00	30556.64	8.83%
25国开08	220.00	22054.11	6.37%
25国开02	170.00	17056.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268387.63	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0480	1.0489	1.0494	1.0497	1.0490
累计净值(元)	1.3286	1.3295	1.3300	1.3303	1.3296

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