民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0466 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
债券型名次	602	1774	1966	2278	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
债券型名次	5090	2293	1882	1785	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
601	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
602	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
603	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45
604	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	景顺长城景盈双利债券A	-0.45	0.14	0.63	1.00	2.03
1773	景顺长城优信增利债券A	0.07	0.14	0.86	1.93	1.93
1774	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
1775	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
1776	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	江信聚福	0.31	0.90	0.72	4.47	4.47
1965	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
1966	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
1967	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1968	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	嘉实致盈债券	0.07	-0.04	0.60	1.52	1.39
2277	交银丰润收益债券C	0.05	0.10	0.76	1.52	1.46
2278	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
2279	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2280	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
2721	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2722	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
2723	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
2724	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
5089	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
5090	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
5091	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
5092	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.29	7.55	11.60	14.15
2292	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2293	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
2294	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17
2295	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
1881	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
1882	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
1883	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
1884	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	15.69	20.09
1784	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.68	35.83
1785	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
1786	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74
1787	淳厚稳惠债券A	0.76	4.37	9.14	15.67	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	金信民兴债券C	3.38	8.00	9.98	11.21	28.92
1714	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
1715	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
1716	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86
1717	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	620.00	62723.57	18.33%
25农发23	410.00	41502.41	12.13%
20农发10	120.00	13306.83	3.89%
26附息国债03	130.00	13047.90	3.81%
25农发21	110.00	11132.53	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296899.76	86.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0456	1.0457	1.0455
累计净值(元)	1.3270	1.3270	1.3262	1.3263	1.3261

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