民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3403

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙婉莹

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
债券型名次	869	606	926	959	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
债券型名次	2172	2976	1307	1207	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	交银施罗德安心收益债券	0.52	-0.96	-1.06	-1.04	2.20
868	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
869	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
870	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
871	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
605	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
606	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
607	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
608	鹏华丰泰定期开放债券A	0.43	0.71	1.14	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
928	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
958	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
959	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
960	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
961	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70
1637	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
1638	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
1639	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
1640	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.54	6.09	9.42	18.23	70.67
2171	交银裕盈纯债债券C	2.54	4.30	8.16	12.65	33.73
2172	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
2173	南方赢元	2.54	4.37	8.47	15.27	34.40
2174	平安季季享3个月持有债券C	2.54	4.16	6.69	12.67	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2975	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
2976	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
2977	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2978	万家惠享39个月定期开放债券	1.98	4.89	7.86	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90
1306	嘉实致享纯债债券	3.10	5.41	10.94	17.55	27.95
1307	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
1308	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
1309	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华宝双债增强债券C	0.51	15.36	14.56	15.88	18.79
1206	汇添富多策略纯债A	2.29	5.01	9.84	15.88	19.72
1207	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
1208	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
1209	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	交银施罗德稳固收益债券A	1.84	8.59	12.42	17.98	30.54
1618	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.13	5.17	9.58	15.86	30.51
1619	民生加银恒益纯债C	2.54	4.89	10.94	15.88	30.48
1620	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46
1621	天弘增强回报E	-0.97	5.35	10.26	7.02	30.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出06	930.00	93244.37	25.01%
26进出04	430.00	43174.80	11.58%
26附息国债02	180.00	19003.40	5.10%
25国开02	170.00	17114.70	4.59%
24国开10	120.00	12691.55	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264478.28	70.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0574	1.0560	1.0542
累计净值(元)	1.3389	1.3389	1.3380	1.3366	1.3348

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