资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19358.45 6.66%
银行存款和结算备付金 271358.66 93.34%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:290717.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8094.08 1.92%
25农发21 50.00 5040.35 1.20%
24国开03 40.00 4152.49 0.99%
23国开08 20.00 2071.52 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19358.45 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%