资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18264.42 95.31%
银行存款和结算备付金 896.92 4.68%
其他资产 1.19 0.01%
资产总值:19162.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01B 10.00 1083.91 4.90%
26浙江债14 10.00 1041.27 4.70%
25冀中能源MTN002B(科创票据) 10.00 1040.00 4.70%
河钢Y14 10.00 1029.77 4.65%
25鄂交投MTN003 10.00 1024.23 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9145.88 41.31%
企业债 1029.77 4.65%
国家债券 1011.53 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%