资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16228.60 95.28%
银行存款和结算备付金 803.90 4.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17032.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02B 10.00 1104.26 5.31%
24建行二级资本债02B 10.00 1045.50 5.03%
25新中泰集MTN002(科创债) 10.00 1046.62 5.03%
25万州经开MTN003 10.00 1031.87 4.96%
25冀中能源MTN002B(科创票据) 10.00 1032.22 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8135.29 39.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%