资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10924.31 99.07%
银行存款和结算备付金 103.06 0.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11027.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25万州经开MTN003 10.00 1022.48 8.52%
25冀中能源MTN002B(科创票据) 10.00 1022.82 8.52%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1013.48 8.45%
25农行二级资本债02A(BC) 10.00 1012.56 8.44%
26水发集团MTN002 10.00 1008.63 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4037.06 33.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%