民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘昊

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
债券型名次	4315	4966	4347	4497	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
债券型名次	4675	3632	2464	2001	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
4314	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.26	0.80	1.83	3.58
4315	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4316	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
4317	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4965	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4966	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4967	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.11	0.74	3.23
4968	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.06	0.67	2.20	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
4346	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4347	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4348	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
4349	人保利丰纯债A	0.02	0.12	0.26	0.30	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华安证券合赢九个月持有	0.35	0.88	1.76	0.82	4.19
4496	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.29	0.82	2.04
4497	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4498	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.40	0.82	1.76
4499	鹏华普利债券C	0.04	0.25	0.21	0.82	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.26	2.30	5.82	5.42	1.95
4737	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4738	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4739	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
4740	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	嘉实3个月理财债券E	2.29	3.71	3.71	-	4.41
4674	交银稳益短债债券C	2.29	5.25	0.00	-	4.78
4675	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
4676	鹏华稳利短债A	2.29	5.07	7.50	15.22	15.45
4677	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	国富恒久信用债券C	2.98	5.31	6.29	11.43	57.92
3631	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
3632	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
3633	农银汇理金聚高等级债券	2.61	5.31	8.70	-	13.65
3634	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.89	102.36
2463	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79
2464	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2465	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2466	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
2000	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2001	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2002	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2003	鹏华普天债券A	3.22	6.31	9.96	13.79	172.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	易方达中债1-3年政金债指数A	3.46	6.18	9.17	-	16.39
2519	红土创新纯债A	4.33	7.06	10.38	-	16.38
2520	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2521	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38
2522	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.66	100.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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