民生加银恒裕债券A(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0402 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
债券型名次	673	456	739	737	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
债券型名次	1851	4502	4718	2309	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	景顺长城景颐丰利债券C	0.14	0.03	-4.59	7.65	8.59
672	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12
673	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
674	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
675	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39
455	嘉实多利收益债券A	-0.13	0.40	-3.33	7.87	9.51
456	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
457	摩根纯债丰利债券A	0.16	0.40	1.10	2.22	2.68
458	摩根纯债丰利债券C	0.16	0.40	1.07	2.17	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华富恒欣纯债债券C	0.09	0.41	0.85	2.20	3.17
738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.19	0.85	1.82	2.35
739	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
740	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
741	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
736	恒生前海恒裕债券A	0.12	0.35	0.97	2.08	2.32
737	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
738	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
739	鹏扬淳开债券C	0.07	0.29	0.81	2.08	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
1191	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.28	0.63	1.63	2.47
1192	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
1193	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47
1194	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.70	1.66	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
1850	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07
1851	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
1852	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1853	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.71	3.41	6.29	-	11.70
4501	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.71	3.41	6.31	-	7.92
4502	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
4503	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.70	3.41	6.87	-	11.16
4504	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	百嘉百兴纯债债券	2.12	3.61	5.95	-	9.95
4717	工银月月薪定期支付债券C	1.05	6.68	5.95	-	24.60
4718	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
4719	前海开源丰和债券A	2.76	4.44	5.95	11.28	11.22
4720	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	大成景盈债券A	2.37	4.49	7.67	12.41	22.67
2308	国泰君安中债1-3年政金债A	2.33	3.69	7.09	12.41	13.36
2309	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
2310	前海开源弘泽债券A	4.01	10.86	13.44	12.41	105.37
2311	圆信永丰强化收益C	1.21	12.45	10.95	12.41	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	天治鑫利纯债债券C	1.69	3.89	10.30	9.33	20.18
2763	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.83	20.17
2764	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
2765	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17
2766	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02B	10.00	1104.26	5.31%
24建行二级资本债02B	10.00	1045.50	5.03%
25新中泰集MTN002(科创债)	10.00	1046.62	5.03%
25万州经开MTN003	10.00	1031.87	4.96%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1032.22	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8135.29	39.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0394	1.0387	1.0377	1.0375	1.0371
累计净值(元)	1.1855	1.1848	1.1838	1.1836	1.1832

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