民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1708

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.20亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
债券型名次	2333	2708	2484	4079	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	2.67	5.71	-	18.38
债券型名次	4215	5208	4788	1793	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
2332	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.04	0.32	0.87	1.33	1.22
2333	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
2334	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
2335	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2707	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
2708	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
2709	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
2710	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	江信一年定开	0.00	-0.01	0.77	3.67	3.46
2483	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.25	0.77	1.04	0.92
2484	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
2485	南方通元6个月持有债券A	0.48	1.26	0.77	3.94	2.33
2486	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.54	0.89	0.68
4078	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.20	0.55	0.89	0.69
4079	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
4080	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.37	0.81	0.89	0.97
4081	南方定元中短债C	0.05	0.23	0.58	0.89	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
3249	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.62	0.66	0.52	0.95
3250	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
3252	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	广发中债7-10年国开债指数E	1.38	9.27	16.98	-	31.31
4214	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.20	6.32	-	9.91
4215	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
4216	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	-	40.16
4217	鹏华3个月中短债A	1.38	4.38	7.87	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	南方初元中短债C	0.80	2.68	5.05	-	17.51
5207	汇安裕泰纯债债券A	2.24	2.67	4.98	-	5.47
5208	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
5209	平安季开鑫定开债C	1.95	2.67	6.18	-	28.72
5210	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	南方梦元短债C	1.41	3.14	5.72	-	15.78
4787	国泰君安君得盛债券A	5.35	8.37	5.71	-	12.89
4788	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
4789	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	-	19.20
4790	银河丰利	1.80	5.11	5.71	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1792	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.27	6.56	-	17.28
1793	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
1794	东兴兴福一年定开A	3.81	10.97	21.17	-	41.45
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2914	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
2915	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
2916	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	-	18.37
2917	天弘成享一年定开	-0.56	5.05	8.69	-	18.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25万州经开MTN003	10.00	1022.48	8.52%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1022.82	8.52%
25广发银行二级资本债01BC	10.00	1013.48	8.45%
25农行二级资本债02A(BC)	10.00	1012.56	8.44%
26水发集团MTN002	10.00	1008.63	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4037.06	33.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0246	1.0243	1.0239	1.0243	1.0247
累计净值(元)	1.1707	1.1704	1.1700	1.1704	1.1708

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