民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1603

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
债券型名次	3871	3815	3961	4370	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
债券型名次	4555	5211	4549	2178	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	民生加银恒益纯债A	-0.07	-0.27	0.03	-0.85	-0.48
3870	民生加银恒益纯债C	-0.07	-0.29	-0.02	-0.96	-0.67
3871	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
3872	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	-0.41	0.08	0.37	0.98
3873	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.07	-0.27	0.06	-0.52	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.07	-0.27	0.21	0.05	0.96
3814	民生加银恒益纯债A	-0.07	-0.27	0.03	-0.85	-0.48
3815	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
3816	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.07	-0.27	0.06	-0.52	1.03
3817	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	-0.27	0.04	-0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	嘉实稳固收益债券A	-0.66	-0.84	0.19	5.41	6.03
3960	交银丰晟收益债券C	-0.05	-0.26	0.19	-0.07	0.52
3961	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
3962	南方信元债券	0.01	-0.27	0.19	-0.17	0.94
3963	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4369	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
4371	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
4372	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	华宝宝盛债券	-0.07	-0.13	0.08	-0.01	0.47
4283	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	-0.16	0.13	-0.09	0.47
4284	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
4285	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
4286	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.00	0.47	0.25	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	富荣富乾债券A	0.56	-1.67	-3.84	-9.23	-7.41
4554	宏利淘利债券A	0.56	4.61	7.28	18.35	68.55
4555	民生加银恒裕债券	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
4556	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.56	5.35	8.18	-	11.71
4557	南方纯元A	0.56	6.23	9.34	16.53	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	平安乐享一年定开债A	0.74	2.95	5.47	11.10	15.77
5210	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.55	2.95	6.18	-	8.40
5211	民生加银恒裕债券	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
5212	前海开源1-3年国开债C	1.20	2.94	5.36	8.16	11.86
5213	民生加银鑫升	-2.30	2.93	6.22	14.26	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	泰信汇利三个月定开债券C	1.94	5.70	6.06	-	8.97
4548	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
4549	民生加银恒裕债券	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
4550	浦银普瑞C	0.67	3.67	6.05	11.81	16.92
4551	英大通盈纯债债券C	-0.52	3.54	6.05	10.65	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	南方通利A	0.32	5.28	9.40	13.24	66.60
2177	大成景盈债券A	0.88	5.21	8.32	13.23	20.21
2178	民生加银恒裕债券	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
2179	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	3.28	7.68	13.22	13.85
2180	建信安心回报定期开放债券C	1.04	4.15	7.73	13.22	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	7.25	12.77	-	17.18
2893	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.33	6.60	10.18	18.22	17.18
2894	民生加银恒裕债券	0.56	2.94	6.05	13.23	17.17
2895	长信富瑞两年定开债券C	1.85	4.04	6.22	-	17.16
2896	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	39.58%
25农发21	40.00	4016.07	19.71%
25附息国债18	40.00	4005.52	19.66%
24国开03	20.00	2062.85	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14141.95	69.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0141	1.0149	1.0158	1.0152	1.0150
累计净值(元)	1.1602	1.1610	1.1619	1.1613	1.1611

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