民生加银恒裕债券A(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0291 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.20亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
债券型名次	4678	456	916	2550	2155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.79	5.47	12.59	18.89
债券型名次	3645	5090	4810	2394	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	交银境尚收益债券C	-0.23	0.44	1.41	2.05	2.02
4677	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.23	0.12	0.73	1.51	1.33
4678	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
4679	民生加银转债优选C	-0.23	-2.62	-5.39	-3.58	-4.52
4680	南方信元债券	-0.23	0.37	1.39	2.35	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
455	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
456	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
457	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21
458	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.13	0.30	1.02	1.94	1.85
915	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.19	0.18	1.02	1.78	1.68
916	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
917	诺安聚利债券C	-0.14	0.30	1.02	1.48	1.47
918	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
2549	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
2550	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
2551	摩根瑞益纯债债券C	-0.08	0.22	0.88	1.40	1.30
2552	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38
2154	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38
2155	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
2156	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
2157	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.28	0.92	1.51	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	嘉实中短债债券A	1.52	4.13	7.77	15.04	24.58
3644	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.48	8.43	15.85	38.40
3645	民生加银恒裕债券	1.52	2.79	5.47	12.59	18.89
3646	民生加银聚益纯债	1.52	4.88	9.63	17.45	22.87
3647	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	4.17	9.57	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	创金合信鑫日享短债债券C	1.29	2.79	5.96	12.98	23.54
5089	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.97	-	7.49
5090	民生加银恒裕债券	1.52	2.79	5.47	12.59	18.89
5091	招商招享纯债A	-0.86	2.79	6.44	14.51	34.70
5092	创金合信尊泓债券A	0.86	2.78	5.99	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	财通资管鸿运中短债债券C	1.30	2.86	5.47	10.60	21.01
4809	工银增强收益债券B	1.42	3.61	5.47	12.65	161.10
4810	民生加银恒裕债券	1.52	2.79	5.47	12.59	18.89
4811	永赢同利债券C	1.37	3.09	5.47	10.46	15.45
4812	广发招财短债C	1.01	2.39	5.46	10.79	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	万家鑫瑞纯债A	1.25	3.72	6.96	12.60	32.14
2393	西部利得添盈短债债券A	1.98	3.85	6.93	12.60	14.83
2394	民生加银恒裕债券	1.52	2.79	5.47	12.59	18.89
2395	农银汇理金汇债券A	1.44	3.64	6.60	12.59	15.51
2396	中海纯债债券A	2.32	5.10	8.86	12.58	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	鹏华丰颐债券	1.63	4.74	8.23	16.15	18.92
2873	平安添润债券A	5.33	9.29	16.57	-	18.90
2874	民生加银恒裕债券	1.52	2.79	5.47	12.59	18.89
2875	南方升元中短期利率债A	0.91	4.17	7.40	14.80	18.89
2876	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.94	18.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25万州经开MTN003	10.00	1022.48	8.52%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1022.82	8.52%
25广发银行二级资本债01BC	10.00	1013.48	8.45%
25农行二级资本债02A(BC)	10.00	1012.56	8.44%
26水发集团MTN002	10.00	1008.63	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4037.06	33.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0289	1.0297	1.0301	1.0307	1.0315
累计净值(元)	1.1750	1.1758	1.1762	1.1768	1.1776

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