民生加银恒裕债券A(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1920

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张诗然

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.21亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
债券型名次	2021	1748	701	594	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
债券型名次	1324	4153	4462	2207	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
2020	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2021	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
2022	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
2023	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54
1747	建信润利增强债券A	1.17	0.43	-1.12	-0.92	0.81
1748	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
1749	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
1750	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
700	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10
701	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
702	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
703	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
593	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
594	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
595	泰康瑞丰3月定开债券	0.24	0.70	1.40	2.11	3.87
596	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
996	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03
997	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
998	鹏华丰华债券	0.18	0.35	0.84	1.78	3.03
999	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
1323	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1324	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
1325	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
1326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	汇添富稳航30天持有债券A	1.86	3.86	7.67	-	9.02
4152	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34
4153	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
4154	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.84	3.86	7.72	13.65	13.75
4155	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.72	3.86	6.48	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	国融添益增强债券C	2.66	5.28	6.32	-	7.40
4461	华安年年盈定期开放债券C	1.76	4.36	6.32	-	44.73
4462	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
4463	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
4464	鹏华年年红一年持有期债券C	1.78	3.56	6.32	12.41	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	西部利得添盈短债债券A	2.15	4.26	6.71	12.70	15.76
2206	财通资管鸿利中短债债券C	1.55	3.67	6.71	12.69	24.41
2207	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
2208	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.50	6.90	12.69	14.31
2209	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
2695	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
2696	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
2697	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
2698	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债01B	10.00	1083.91	4.90%
26浙江债14	10.00	1041.27	4.70%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1040.00	4.70%
河钢Y14	10.00	1029.77	4.65%
25鄂交投MTN003	10.00	1024.23	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.88	41.31%
企业债	1029.77	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0438	1.0430	1.0428
累计净值(元)	1.1910	1.1907	1.1899	1.1891	1.1889

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