民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0158 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
债券型名次	1540	4374	4463	4618	1711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
债券型名次	3903	5238	4642	2222	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.25	0.74	0.67	0.07
1539	交银丰晟收益债券A	0.07	0.28	0.75	0.21	0.07
1540	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
1541	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1542	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4373	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.02
4374	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
4375	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.08	0.39	0.08	-0.03
4376	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.56	0.01
4462	金鹰添益3个月定开债	-0.05	0.03	0.29	-0.36	-0.05
4463	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
4464	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.03	0.12	0.29	-0.04	-0.03
4465	诺安联创顺鑫债券A	-0.05	0.05	0.29	-1.44	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	交银丰润收益债券A	-0.05	0.04	0.31	-0.25	-0.05
4617	交银丰润收益债券C	-0.05	0.04	0.31	-0.25	-0.05
4618	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
4619	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
4620	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.25	0.74	0.67	0.07
1710	交银丰晟收益债券A	0.07	0.28	0.75	0.21	0.07
1711	民生加银恒裕债券	0.07	0.08	0.29	-0.25	0.07
1712	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1713	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	汇添富理财14天债券B	0.84	2.18	3.79	3.67	7.40
3902	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
3903	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
3904	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09
3905	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.84	3.57	6.07	11.57	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	长信全球债券(QDII)人民币	4.53	2.72	0.03	1.55	26.96
5237	汇丰晋信丰盈债券C	-0.95	2.72	6.13	-	5.85
5238	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
5239	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.71	4.90	-	6.11
5240	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.71	4.92	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华润元大稳健债券C	0.79	5.17	5.80	6.51	12.37
4641	华夏鼎丰债券	-0.99	2.16	5.79	-	9.29
4642	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
4643	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.34	5.78	-	6.22
4644	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	海富通瑞利债券	1.40	4.07	6.70	12.81	30.41
2221	民生加银鑫升	-3.37	1.94	5.33	12.81	33.26
2222	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
2223	中银稳汇短债债券C	1.34	4.27	7.29	12.80	20.26
2224	金鹰添瑞中短债C	1.36	4.44	7.32	12.79	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.60	17.36
2915	国泰信用互利债券C	3.82	9.25	9.90	16.32	17.35
2916	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
2917	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32
2918	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.39	17.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	39.58%
25农发21	40.00	4016.07	19.71%
25附息国债18	40.00	4005.52	19.66%
24国开03	20.00	2062.85	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14141.95	69.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0157	1.0155	1.0155	1.0152	1.0151
累计净值(元)	1.1618	1.1616	1.1616	1.1613	1.1612

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