民生加银恒裕债券A(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0439 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张诗然

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
债券型名次	672	261	457	562	839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
债券型名次	1410	4277	4529	2621	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
671	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
672	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
673	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
674	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
260	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
261	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
262	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
263	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
456	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
457	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
458	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
459	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
562	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
563	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
564	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
838	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
839	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
840	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84
841	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
1409	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
1410	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
1411	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
1412	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
4276	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46
4277	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
4278	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
4279	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20
4528	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
4529	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
4530	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
4531	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
2620	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
2621	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
2622	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
2623	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2693	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
2694	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
2695	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
2696	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02B	10.00	1104.26	5.31%
24建行二级资本债02B	10.00	1045.50	5.03%
25新中泰集MTN002(科创债)	10.00	1046.62	5.03%
25万州经开MTN003	10.00	1031.87	4.96%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1032.22	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8135.29	39.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0439	1.0430	1.0425	1.0418	1.0416
累计净值(元)	1.1900	1.1891	1.1886	1.1879	1.1877

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