民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

传媒股掀涨停潮，年内最牛新股盘中狂飙750%，白银基金复牌大跌4%[2026-02-10]

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累计净值：1.1642

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.07亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.22	0.09	0.30
债券型名次	2003	3869	4828	4868	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
债券型名次	4340	5248	4616	2687	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.06	0.66	0.38	0.14	0.53
2002	民生加银丰鑫债券	0.06	0.45	0.13	-0.28	0.37
2003	民生加银恒裕债券	0.06	0.23	0.22	0.09	0.30
2004	民生加银恒泽债券	0.06	0.54	-0.07	-0.84	0.45
2005	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.49	0.61	0.53	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.39	0.74	0.21
3868	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.34	0.50	0.26
3869	民生加银恒裕债券	0.06	0.23	0.22	0.09	0.30
3870	摩根瑞享纯债债券C	0.02	0.23	0.11	0.53	0.26
3871	南方1-3年国开债A	0.02	0.23	0.40	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.22	0.38	0.26
4827	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.40	0.22	-0.09	0.31
4828	民生加银恒裕债券	0.06	0.23	0.22	0.09	0.30
4829	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.32	0.22	0.28	0.30
4830	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.22	0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	华安纯债债券A	0.02	0.26	0.22	0.09	0.25
4867	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.06	0.60	0.42	0.09	0.56
4868	民生加银恒裕债券	0.06	0.23	0.22	0.09	0.30
4869	南方初元中短债C	0.03	0.15	0.20	0.09	0.20
4870	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.30	0.37	0.09	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.31	0.24	0.48	0.30
3544	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.26	0.42	0.65	0.30
3545	民生加银恒裕债券	0.06	0.23	0.22	0.09	0.30
3546	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.32	0.22	0.28	0.30
3547	摩根纯债债券A	0.04	0.36	0.49	0.46	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.78	6.45	10.84	23.18	23.12
4339	交银丰盈收益债券C	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
4340	民生加银恒裕债券	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
4341	鹏华丰实定期开放债券B	0.78	4.74	6.74	8.76	62.90
4342	前海开源鼎欣债券C	0.78	4.84	9.39	16.56	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5247	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.67	0.00	-	3.42
5248	民生加银恒裕债券	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
5249	平安合润定开债	-0.63	2.66	10.10	17.78	17.53
5250	中金鑫裕C	0.95	2.66	4.56	7.00	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	金鹰添盈纯债债券A	1.83	3.77	6.06	-6.04	9.54
4615	南方梦元短债C	1.41	3.43	6.06	11.72	15.40
4616	民生加银恒裕债券	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
4617	银河银信添利债券B	4.44	6.84	6.05	10.63	134.69
4618	中泰蓝月短债A	1.74	3.95	6.04	11.60	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南方昭元债券C	2.02	5.77	6.90	13.20	15.51
2686	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.43	3.52	7.08	13.19	16.40
2687	民生加银恒裕债券	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
2688	招商中债1-5年进出口行A	0.62	6.10	9.60	13.18	20.30
2689	蜂巢添幂中短债C	1.45	4.39	8.31	13.17	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.26	8.53	16.19	17.63
2933	鹏华稳利短债A	1.24	3.47	6.52	12.50	17.63
2934	民生加银恒裕债券	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
2935	南方聪元C	1.10	5.02	8.65	14.91	17.61
2936	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.78	17.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	1.92%
25农发21	50.00	5040.35	1.20%
24国开03	40.00	4152.49	0.99%
23国开08	20.00	2071.52	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19358.45	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0175	1.0172	1.0171	1.0170	1.0170
累计净值(元)	1.1636	1.1633	1.1632	1.1631	1.1631

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