民生加银恒裕债券A(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0339 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
债券型名次	465	1102	583	1175	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
债券型名次	3179	4807	4802	2352	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
464	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
465	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
466	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
467	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
1101	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1102	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
1103	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
1104	鹏华丰尊债券	0.01	0.29	0.69	1.47	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
583	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
584	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
585	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	金信民安两年债券	0.01	0.12	0.36	1.66	1.66
1174	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1175	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
1176	南方3-5年农发债E	0.01	0.19	0.75	1.66	1.85
1177	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1721	交银裕通纯债债券C	0.01	0.18	0.58	1.47	1.85
1722	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
1723	南方3-5年农发债E	0.01	0.19	0.75	1.66	1.85
1724	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.79	3.78	6.96	-	11.39
3178	景顺长城中短债债券A类	1.79	3.85	7.30	13.57	20.48
3179	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
3180	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
3181	鹏华创兴增利债券D	1.79	7.22	5.62	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	民生加银高等级信用债债券C	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26
4806	民生加银高等级信用债债券E	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26
4807	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
4808	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.23	6.57
4809	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	创金合信恒利超短债债券C	1.15	2.85	5.48	10.94	23.35
4801	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
4802	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
4803	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.48	-	8.35
4804	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33
2351	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
2352	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
2353	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10
2354	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
2818	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.31	19.47
2819	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
2820	博时中债7-10政金债指数C	2.36	7.45	16.56	-	19.44
2821	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02B	10.00	1104.26	5.31%
24建行二级资本债02B	10.00	1045.50	5.03%
25新中泰集MTN002(科创债)	10.00	1046.62	5.03%
25万州经开MTN003	10.00	1031.87	4.96%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1032.22	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8135.29	39.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0335	1.0331	1.0325	1.0327	1.0330
累计净值(元)	1.1796	1.1792	1.1786	1.1788	1.1791

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