民生加银恒裕债券A(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0318 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.20亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
债券型名次	759	2374	1262	2042	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
债券型名次	4084	5023	4834	2847	2853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
758	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
759	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
760	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
761	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.11	0.45	0.98	0.99
2373	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
2374	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
2375	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2376	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
1261	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1262	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1263	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1264	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
2041	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78
2042	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
2043	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2044	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1962	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
1963	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1964	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1965	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35
4083	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
4084	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
4085	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76
4086	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
5022	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
5023	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
5024	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84
5025	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
4833	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
4834	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
4835	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
4836	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46
2846	华夏鼎智债券C	1.52	3.49	6.11	12.43	32.50
2847	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
2848	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
2849	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2852	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
2853	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
2854	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.54	5.18	8.55	15.34	19.19
2855	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25万州经开MTN003	10.00	1022.48	8.52%
25冀中能源MTN002B(科创票据)	10.00	1022.82	8.52%
25广发银行二级资本债01BC	10.00	1013.48	8.45%
25农行二级资本债02A(BC)	10.00	1012.56	8.44%
26水发集团MTN002	10.00	1008.63	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4037.06	33.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0316	1.0315	1.0309	1.0310	1.0308
累计净值(元)	1.1777	1.1776	1.1770	1.1771	1.1769

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