财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.34 |
127.33 |
1499.97 |
-50.65 |
1466.02 |
| 本期利润(万元) |
271.60 |
145.25 |
1503.75 |
-67.79 |
1480.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
648.80 |
0.00 |
6256.30 |
0.00 |
190.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20802.73 |
11999.41 |
420677.11 |
20372.01 |
10815.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
19.26 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
17.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.90 |
271358.66 |
371.11 |
44927.27 |
188.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
16228.60 |
19358.45 |
10463.63 |
52113.43 |
40144.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16228.60 |
19358.45 |
10463.63 |
52113.43 |
40144.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
21.70 |
3.44 |
1.98 |
7.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
7.23 |
1.15 |
0.66 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
21832.71 |
420724.61 |
10834.79 |
120042.08 |
40333.07 |
| 负债合计(万元) |
1029.82 |
47.51 |
19.38 |
5.30 |
9426.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
20802.89 |
420677.11 |
10815.41 |
120036.78 |
30906.55 |
| 未分配利润(万元) |
648.80 |
6256.30 |
190.66 |
1134.92 |
933.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.11 |
190.81 |
121.88 |
7.52 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
206.19 |
1635.27 |
1601.32 |
600.47 |
520.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.26 |
3.77 |
14.34 |
26.74 |
127.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
349.56 |
1829.86 |
1737.54 |
634.73 |
648.46 |
| 管理人报酬(万元) |
42.93 |
205.04 |
162.72 |
52.23 |
45.73 |
| 托管费(万元) |
14.31 |
68.35 |
54.24 |
17.41 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
20.80 |
10.20 |
5.69 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
77.95 |
326.11 |
257.19 |
170.28 |
161.82 |
| 利润总额(万元) |
271.60 |
1503.75 |
1480.35 |
464.45 |
486.64 |
| 净利润(万元) |
271.60 |
1503.75 |
1480.35 |
464.45 |
486.64 |
