我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.88 |
359.61 |
229.83 |
925.13 |
297.87 |
| 本期利润(万元) |
-27.65 |
486.64 |
228.53 |
890.44 |
184.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
933.16 |
0.00 |
446.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.65 |
30906.55 |
30648.70 |
30420.31 |
30237.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.61 |
181.02 |
100.11 |
10.32 |
232.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
40144.46 |
38975.76 |
41244.04 |
494.95 |
96930.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40144.46 |
38975.76 |
41244.04 |
494.95 |
96930.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.58 |
7.73 |
7.52 |
10.13 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.58 |
2.51 |
3.38 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
40333.07 |
39156.77 |
41344.37 |
736.37 |
97162.71 |
| 负债合计(万元) |
9426.52 |
8736.46 |
10828.99 |
150.03 |
25115.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
30906.55 |
30420.31 |
30515.38 |
586.34 |
72047.34 |
| 未分配利润(万元) |
933.16 |
446.53 |
541.39 |
0.41 |
887.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
11.10 |
10.75 |
5.07 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
520.39 |
1237.96 |
498.88 |
3036.51 |
1514.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.03 |
-34.70 |
132.03 |
-719.10 |
157.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
22.52 |
22.52 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
648.46 |
1236.89 |
664.18 |
2322.51 |
1672.21 |
| 管理人报酬(万元) |
45.73 |
81.43 |
35.38 |
207.86 |
106.72 |
| 托管费(万元) |
15.24 |
27.14 |
11.79 |
69.29 |
35.57 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
23.83 |
12.41 |
21.64 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
161.82 |
346.45 |
140.48 |
570.31 |
332.40 |
| 利润总额(万元) |
486.64 |
890.44 |
523.70 |
1752.19 |
1339.81 |
| 净利润(万元) |
486.64 |
890.44 |
523.70 |
1752.19 |
1339.81 |
