民生加银恒裕债券(007088)_财务情况

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1499.97	-50.65	1466.02	-213.02	437.71
本期利润(万元)	1503.75	-67.79	1480.35	-646.74	464.45
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.30	0.00	1.38	0.00	2.70
期末可供分配利润(万元)	6256.30	0.00	190.66	0.00	1134.92
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	420677.11	20372.01	10815.41	312457.25	120036.78
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.02	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	0.55	0.00	0.83	0.00	2.17
累计净值增长率(%)	17.29	0.00	17.61	0.00	16.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	271358.66	371.11	44927.27	188.61	181.02
交易性金融资产(万元)	19358.45	10463.63	52113.43	40144.46	38975.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19358.45	10463.63	52113.43	40144.46	38975.76
应付管理人报酬(万元)	21.70	3.44	1.98	7.58	7.73
应付托管费(万元)	7.23	1.15	0.66	2.53	2.58
资产总计(万元)	420724.61	10834.79	120042.08	40333.07	39156.77
负债合计(万元)	47.51	19.38	5.30	9426.52	8736.46
所有者权益合计(万元)	420677.11	10815.41	120036.78	30906.55	30420.31
未分配利润(万元)	6256.30	190.66	1134.92	933.16	446.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	190.81	121.88	7.52	1.04	11.10
投资收益(万元)	1635.27	1601.32	600.47	520.39	1237.96
公允价值变动收益(万元)	3.77	14.34	26.74	127.03	-34.70
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	22.52
收入合计(万元)	1829.86	1737.54	634.73	648.46	1236.89
管理人报酬(万元)	205.04	162.72	52.23	45.73	81.43
托管费(万元)	68.35	54.24	17.41	15.24	27.14
其它费用(万元)	20.80	10.20	5.69	10.42	23.83
费用合计(万元)	326.11	257.19	170.28	161.82	346.45
利润总额(万元)	1503.75	1480.35	464.45	486.64	890.44
净利润(万元)	1503.75	1480.35	464.45	486.64	890.44

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