民生加银恒裕债券(007088)_规模评级

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	42.14	2.05	1.08	31.69	12.09	0.00	3.05
季度净申购	394299.75	9496.31	-301025.84	192748.73	118871.40	-29942.93	-0.25
总份额	414420.80	20121.05	10624.75	311650.59	118901.86	30.46	29973.39
季度总申购份额	394301.26	9523.19	5303.95	242300.96	118877.82	27.47	0.00
季度总赎回份额	1.51	26.89	306329.79	49552.23	6.42	29970.40	0.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	招商鑫福中短债C	42.43	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
635	博时中债0-3年国开行ETF	42.38	3943.22	447.20	1190.40	743.20
636	博时富璟一年定开债	42.37	420248.39	-	-	-
637	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
638	财通资管中债1-3年国开债A	42.32	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
639	财通资管鸿达纯债债券E	42.31	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
640	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.26	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
641	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
642	嘉实多利收益债券A	42.11	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
643	长城短债债券C	42.09	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
644	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
645	广发汇元纯债定期开放债券	42.06	406147.94	48425.96	48426.05	0.10
646	格林泓盛一年定开债券发起式	41.86	401000.00	-	-	-
647	天弘弘择短债C	41.80	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
648	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.75	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	招商双债增强债券C	67.92	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
575	财通聚利债券	46.19	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
576	人保安睿定开	42.86	418931.21	-	-	-
577	民生加银中债3-5年政金债指数	47.12	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
578	财通资管中债1-3年国开债A	42.32	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
579	平安添利债券A	49.63	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
580	国泰润利纯债债券	42.78	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
581	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
582	国泰鑫裕纯债债券	42.54	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
583	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.75	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
584	广发聚源债券(LOF)A	48.30	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18
585	华夏鼎通债券A	44.67	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
586	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
587	华夏短债债券A	45.99	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
588	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
10	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
11	永赢稳健增强债券C	186.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
12	嘉实多利收益债券C	54.41	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
13	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
14	景顺长城景盛双息收益债券C	102.17	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
15	浦银安盛普丰纯债债券C	83.18	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
16	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
17	招商信用增强债券A	124.99	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
18	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
19	嘉实超短债债券A	102.79	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
20	工银双盈债券A	93.53	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
21	博时中债1-3政金债指数A	78.94	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
22	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
23	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平

70	南方润元纯债债券A/B	78.29	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
71	工银双盈债券A	93.53	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
72	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.98	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
73	景顺长城景盈双利债券A	122.18	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
74	博时中债1-3政金债指数A	78.94	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
75	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.83	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
76	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
77	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
78	兴银汇泓一年定开债发起	40.15	390749.68	-	389749.49	-
79	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
80	鑫元安睿三年定期开放债券	80.15	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
81	中证兴业中高等级信用债指数	76.84	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
82	汇添富添添乐双盈债券C	45.06	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
83	中加颐享纯债债券C	39.31	382407.82	-	382407.32	-
84	景顺长城稳健增益债券C	68.70	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4208	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
4209	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4210	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4211	中银智享债券A	17.62	173948.67	-	-	1.55
4212	中信保诚稳利债券A	16.14	149823.49	17.51	19.05	1.54
4213	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
4214	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
4215	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4216	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
4217	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4218	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4219	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4220	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4221	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

444550.0700

99.71%

0.29%

2024-12-31

251

4737125.9300

99.97%

0.03%

2024-06-30

249

1203750.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

262

1144037.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

275

1089963.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	444550.0700	10593.82	99.71	30.92	0.29
2024-12-31	251	4737125.9300	118870.53	99.97	31.33	0.03
2024-06-30	249	1203750.6300	29969.98	99.99	3.41	0.01
2023-12-31	262	1144037.6600	29969.98	99.99	3.80	0.01
2023-06-30	275	1089963.0200	29969.98	99.99	4.00	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。