民生加银恒裕债券A(007088)_规模评级

民生加银恒裕债券A007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.09	1.22	42.90	2.08	1.10	32.27	12.31
季度净申购	8406.14	-402673.02	394299.75	9496.31	-301025.84	192748.73	118871.40
总份额	20153.93	11747.79	414420.80	20121.05	10624.75	311650.59	118901.86
季度总申购份额	8948.46	4486.17	394301.26	9523.19	5303.95	242300.96	118877.82
季度总赎回份额	542.32	407159.19	1.51	26.89	306329.79	49552.23	6.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3233	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3236	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3238	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3239	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3240	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3242	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3243	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3244	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3245	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3246	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3171	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3172	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3173	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3174	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3175	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3176	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3177	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3178	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3179	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3180	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3181	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3182	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3183	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3184	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1029	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1030	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1031	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1032	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1033	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
1034	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1035	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1036	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1037	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
1038	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1039	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1040	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1041	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1042	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
1813	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
1814	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
1815	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
1816	长信富安纯债半年定开债券A	6.86	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1817	汇添富实业债债券C	6.70	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
1818	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1819	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1820	中信建投稳硕债券A	18.44	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1821	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.28	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1822	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
1823	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.42	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1824	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1825	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
1826	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	同泰恒利纯债A	0.19	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3092	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
3093	人保鑫利债券C	0.26	2315.08	2176.09	2728.61	552.52
3094	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3095	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3096	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
3097	长盛积极配置债券	0.30	2089.23	731.36	1273.68	542.32
3098	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3099	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3100	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3101	工银双债LOF	0.71	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3102	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
3103	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
3104	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3105	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

17786300.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

444550.0700

99.71%

0.29%

2024-12-31

251

4737125.9300

99.97%

0.03%

2024-06-30

249

1203750.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

262

1144037.6600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	233	17786300.5600	414418.28	100.00	2.52	0.00
2025-06-30	239	444550.0700	10593.82	99.71	30.92	0.29
2024-12-31	251	4737125.9300	118870.53	99.97	31.33	0.03
2024-06-30	249	1203750.6300	29969.98	99.99	3.41	0.01
2023-12-31	262	1144037.6600	29969.98	99.99	3.80	0.01

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