民生加银恒裕债券(007088)_规模评级

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
季度净申购	-29942.93	-0.25	-0.15	-0.11	-0.09	-0.11	29388.16
总份额	30.46	29973.39	29973.64	29973.79	29973.90	29973.98	29974.09
季度总申购份额	27.47	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	59945.14
季度总赎回份额	29970.40	0.25	0.15	0.11	0.12	0.11	30556.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	交银裕利纯债债券C	0.00	4.78	-	2.93	-
5293	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
5294	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
5295	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.71	-	-	0.02
5296	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.00	0.05	-122.02	17.39	139.41
5297	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5298	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.40	-	-	0.02
5299	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
5300	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5301	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
5302	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
5303	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5304	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5305	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
5306	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	中加颐信纯债债券C	0.00	32.78	19.83	25.91	6.09
5120	前海联合润盈短债C	0.00	32.66	-37.07	14.73	51.79
5121	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5123	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.10	0.14	0.14	0.00
5124	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
5125	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	30.50	24.26	24.27	0.01
5126	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
5127	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5128	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
5129	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
5130	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
5131	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5132	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
5133	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	27.99	-32.50	316.15	348.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	淳厚稳悦A	0.02	187.35	-29527.36	187.28	29714.64
3634	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
3635	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
3636	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
3637	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
3638	汇添富鑫荣纯债A	30.84	299719.47	-29872.20	132.49	30004.69
3639	汇添富稳航30天持有债券A	16.62	158184.29	-29878.32	91283.00	121161.32
3640	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
3641	财通资管睿安债券A	15.05	145958.46	-29958.12	0.00	29958.12
3642	恒生前海恒利纯债A	6.79	69014.36	-29999.85	4.23	30004.08
3643	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	16.87	152200.85	-30029.78	19641.42	49671.20
3644	淳厚中短债A	3.55	33486.83	-30146.39	23919.29	54065.68
3645	天弘永利债券A	19.88	162001.84	-30403.35	8200.20	38603.55
3646	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
3647	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平

3293	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09
3294	建信转债增强债券C	0.48	1713.31	-23.81	28.28	52.08
3295	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
3296	创金合信聚鑫债券A	0.01	141.92	-942.09	28.00	970.09
3297	博时裕达纯债	13.29	119885.19	10.83	27.86	17.03
3298	中银荣享债券	29.27	273509.73	11.54	27.76	16.22
3299	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
3300	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
3301	中信保诚安鑫回报债券A	0.76	7110.39	-1106.89	27.42	1134.31
3302	富国优化增强债券A/B	1.19	6928.53	-3543.29	27.39	3570.67
3303	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
3304	招商招怡纯债A	0.00	34.62	-5.26	26.88	32.14
3305	天弘安盈一年持有A	1.09	9946.99	-1602.51	26.71	1629.22
3306	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
3307	蜂巢丰颐债券C	0.00	10.95	9.43	26.57	17.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	中信建投3-5年政金债A	13.18	128315.45	79533.62	109720.30	30186.67
1246	格林泓旭利率债	5.62	54090.09	-	-	30011.15
1247	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44
1248	汇添富鑫荣纯债A	30.84	299719.47	-29872.20	132.49	30004.69
1249	恒生前海恒利纯债A	6.79	69014.36	-29999.85	4.23	30004.08
1250	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
1251	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1252	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
1253	财通资管睿安债券A	15.05	145958.46	-29958.12	0.00	29958.12
1254	兴业定开债券A	28.73	226725.19	59727.73	89486.53	29758.80
1255	景顺长城景盛双息收益债券C	9.91	90777.29	38995.03	68739.73	29744.70
1256	淳厚稳悦A	0.02	187.35	-29527.36	187.28	29714.64
1257	国联金如意3个月滚动持有债券A	13.86	122453.52	-18865.43	10764.79	29630.23
1258	金鹰添祥中短债A	5.25	48009.82	24279.83	53895.67	29615.84
1259	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

249

1203750.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

262

1144037.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

275

1089963.0200

99.99%

0.01%

2022-12-31

1985

2951.8000

0.00%

100.00%

2022-06-30

224

3176785.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	249	1203750.6300	29969.98	99.99	3.41	0.01
2023-12-31	262	1144037.6600	29969.98	99.99	3.80	0.01
2023-06-30	275	1089963.0200	29969.98	99.99	4.00	0.01
2022-12-31	1985	2951.8000	0.00	0.00	585.93	100.00
2022-06-30	224	3176785.5300	71157.83	100.00	2.16	0.00

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