资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 588867.15 97.77%
银行存款和结算备付金 13382.11 2.22%
其他资产 29.66 0.00%
资产总值:602278.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 220.00 22115.86 3.78%
26中信银行CD171 200.00 19928.78 3.41%
26农业银行CD030 200.00 19801.95 3.39%
25朝阳国资MTN001 180.00 18327.64 3.14%
19武汉地产MTN001 140.00 15468.53 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69637.91 11.92%
金融债券 51628.88 8.84%
国家债券 16953.03 2.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%