资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 894357.21 99.83%
银行存款和结算备付金 1497.85 0.17%
其他资产 28.09 0.00%
资产总值:895883.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙江债14 340.00 35403.10 4.32%
26中化02 260.00 25998.56 3.17%
26进出01 220.00 22188.56 2.71%
25电网MTN040 200.00 20550.07 2.51%
26蜀道K6 200.00 20139.41 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 150626.08 18.37%
金融债券 121864.54 14.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%