资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377595.63 98.85%
银行存款和结算备付金 4395.52 1.15%
其他资产 13.91 0.00%
资产总值:382005.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 220.00 22177.55 5.89%
25朝阳国资MTN001 200.00 20342.55 5.40%
19武汉地产MTN001 140.00 15897.31 4.22%
25徐工集团MTN001(科创票据) 100.00 10143.39 2.69%
25广州控股MTN005 100.00 10026.23 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38172.16 10.13%
企业债 35049.25 9.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%