资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446041.52 97.12%
银行存款和结算备付金 162.31 0.04%
其他资产 13045.67 2.84%
资产总值:459249.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 220.00 22265.07 5.01%
25朝阳国资MTN001 180.00 18144.59 4.09%
19武汉地产MTN001 140.00 15320.80 3.45%
25财金02 110.00 11132.38 2.51%
25广州控股MTN005 100.00 10093.30 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73909.65 16.64%
金融债券 41455.04 9.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%