民生加银聚益纯债债券A(007201)_规模评级

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	78.00	56.81	45.30	38.74	40.97	62.11	81.95
季度净申购	190249.71	103425.41	58826.35	-19941.87	-189890.79	-178108.28	-66399.17
总份额	700388.99	510139.28	406713.88	347887.53	367829.39	557720.18	735828.46
季度总申购份额	209930.68	181436.33	68214.85	81030.34	37852.82	208964.12	428930.66
季度总赎回份额	19680.97	78010.92	9388.50	100972.21	227743.61	387072.40	495329.84

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
372	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
373	富国信用债债券A/B	78.87	577265.83	79496.76	105621.52	26124.75
374	东海鑫享66个月定开	78.86	730003.49	-	-	-
375	博时裕瑞纯债债券	78.53	672241.41	-17.31	64.18	81.49
376	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02
377	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
378	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
379	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
380	国泰信利三个月定期开放债券	77.69	722924.80	273163.35	376897.12	103733.77
381	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
382	华夏中短债债券A	77.51	639575.91	32776.77	179200.32	146423.55
383	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
384	南方华元A	77.01	682987.21	80786.21	153014.92	72228.71
385	财通资管睿兴债券A	76.95	715279.71	181411.92	234241.73	52829.81

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
355	财通资管睿兴债券A	76.95	715279.71	181411.92	234241.73	52829.81
356	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
357	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
358	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
359	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
360	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
361	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
362	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
363	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
364	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
365	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
366	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
367	富国裕利债券E	80.63	694572.68	-42485.38	76732.82	119218.20
368	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	易方达稳健收益债券B	195.33	1363211.14	200182.24	375690.61	175508.36
83	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
84	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
85	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
86	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38
87	广发景宁纯债A	249.27	2035523.38	194161.67	394045.12	199883.45
88	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
89	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
90	永赢中债3-5年政金债指数A	100.90	906966.96	189926.64	268894.29	78967.65
91	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
92	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
93	景顺长城优信增利债券A	38.39	359583.84	187219.81	196880.89	9661.07
94	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
95	大成月添利债券B	26.70	229874.84	185519.71	258884.43	73364.72
96	嘉实致华纯债债券	28.67	270033.83	184674.77	190553.32	5878.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10
231	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
232	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38
233	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
234	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	47.81	422161.66	9427.99	210700.13	201272.14
235	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
236	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
237	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
238	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
239	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
240	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63
241	永赢卓利债券	43.51	406504.41	-	207142.13	-
242	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
243	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
244	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
民生加银聚益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
1343	中信建投稳祥A	6.77	64105.80	-12205.65	7549.19	19754.84
1344	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
1345	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86
1346	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1347	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
1348	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1349	民生加银聚益纯债	78.00	700388.99	190249.71	209930.68	19680.97
1350	鹏华产业债债券	47.43	409240.34	20403.69	40083.46	19679.77
1351	天弘优利短债发起A	3.44	30764.93	-13627.13	6034.84	19661.97
1352	华夏鼎辉债券A	74.06	718320.91	284871.07	304525.36	19654.28
1353	招商招华纯债C	8.76	69784.34	4483.75	24071.22	19587.47
1354	东方中债1-5年政策性金融债C	4.40	39634.89	-19114.68	366.42	19481.11
1355	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
1356	信澳优享债券A	28.37	273947.80	38782.21	58240.77	19458.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

269

18964285.6500

99.99%

0.01%

2025-12-31

291

11954897.8700

99.98%

0.02%

2025-06-30

412

13536897.6400

99.96%

0.04%

2024-12-31

547

14665953.1900

99.96%

0.04%

2024-06-30

320

19458437.0400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	269	18964285.6500	510112.71	99.99	26.57	0.01
2025-12-31	291	11954897.8700	347830.68	99.98	56.85	0.02
2025-06-30	412	13536897.6400	557507.81	99.96	212.37	0.04
2024-12-31	547	14665953.1900	801895.58	99.96	332.06	0.04
2024-06-30	320	19458437.0400	622452.06	99.97	217.93	0.03

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