财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5279.60 |
2422.47 |
17133.01 |
-143.86 |
15899.18 |
| 本期利润(万元) |
7231.59 |
3200.46 |
1513.68 |
-4100.64 |
2888.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46538.23 |
0.00 |
26994.42 |
0.00 |
41637.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
562133.19 |
444126.57 |
376821.00 |
395644.29 |
604861.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
23.18 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
21.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13382.11 |
4330.14 |
37218.40 |
15175.26 |
20149.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
588867.15 |
377595.63 |
604084.94 |
1003681.42 |
865279.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
588867.15 |
377595.63 |
604084.94 |
1003681.42 |
865279.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.89 |
104.50 |
150.35 |
207.39 |
157.30 |
| 应付托管费(万元) |
35.96 |
34.83 |
50.12 |
69.13 |
52.43 |
| 资产总计(万元) |
625779.94 |
407163.96 |
641373.69 |
1024213.66 |
890957.31 |
| 负债合计(万元) |
41427.30 |
30342.96 |
36512.02 |
157551.66 |
235599.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
584352.64 |
376821.00 |
604861.67 |
866662.01 |
655357.46 |
| 未分配利润(万元) |
54048.80 |
28933.48 |
47141.48 |
64434.37 |
32687.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.77 |
705.26 |
481.74 |
364.90 |
51.25 |
| 投资收益(万元) |
6357.36 |
19845.53 |
17567.48 |
31802.18 |
13120.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1957.80 |
-15619.33 |
-13010.20 |
13454.39 |
9951.88 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8342.00 |
4931.54 |
5039.03 |
45669.31 |
23123.88 |
| 管理人报酬(万元) |
628.70 |
1844.14 |
1131.81 |
1957.37 |
871.48 |
| 托管费(万元) |
209.57 |
614.71 |
377.27 |
652.46 |
290.49 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
21.52 |
10.69 |
22.67 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
1100.36 |
3417.86 |
2150.05 |
6475.73 |
3282.13 |
| 利润总额(万元) |
7241.64 |
1513.68 |
2888.98 |
39193.58 |
19841.75 |
| 净利润(万元) |
7241.64 |
1513.68 |
2888.98 |
39193.58 |
19841.75 |
