我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5270.36 |
9889.87 |
7395.79 |
6537.39 |
2706.11 |
| 本期利润(万元) |
267.58 |
19841.75 |
10463.23 |
8730.90 |
480.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18761.39 |
0.00 |
6459.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
713068.49 |
655357.46 |
559833.59 |
544102.01 |
496188.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20149.32 |
105.17 |
328.04 |
31.84 |
364.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
865279.53 |
717123.13 |
573960.44 |
49004.70 |
52768.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
865279.53 |
717123.13 |
573960.44 |
49004.70 |
52768.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.30 |
137.57 |
19.53 |
13.14 |
13.08 |
| 应付托管费(万元) |
52.43 |
45.86 |
6.51 |
4.38 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
890957.31 |
717294.98 |
658263.70 |
55645.19 |
53132.30 |
| 负债合计(万元) |
235599.85 |
173192.97 |
45048.11 |
3937.78 |
28.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
655357.46 |
544102.01 |
613215.59 |
51707.41 |
53104.01 |
| 未分配利润(万元) |
32687.48 |
8874.53 |
31462.80 |
1795.34 |
3191.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.25 |
97.94 |
27.83 |
86.76 |
56.30 |
| 投资收益(万元) |
13120.75 |
9466.79 |
1135.95 |
2039.00 |
1079.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9951.88 |
2193.51 |
602.14 |
-315.63 |
-126.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23123.88 |
11758.25 |
1765.93 |
1810.14 |
1009.38 |
| 管理人报酬(万元) |
871.48 |
877.87 |
84.00 |
156.74 |
78.44 |
| 托管费(万元) |
290.49 |
292.62 |
28.00 |
52.25 |
26.15 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
24.96 |
14.02 |
20.92 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
3282.13 |
3027.35 |
257.52 |
410.73 |
209.83 |
| 利润总额(万元) |
19841.75 |
8730.90 |
1508.41 |
1399.41 |
799.54 |
| 净利润(万元) |
19841.75 |
8730.90 |
1508.41 |
1399.41 |
799.54 |
