民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1117 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张诗然

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：56.18亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
债券型名次	673	491	1219	1210	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
债券型名次	1058	2547	1334	1122	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
672	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
673	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
674	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
675	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
490	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
491	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
492	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
493	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
1218	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1219	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1220	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1221	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1209	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1210	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1211	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1212	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
1160	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
1161	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1162	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1163	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
1057	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
1058	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1059	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
1060	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
2546	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2547	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
2548	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2549	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
1333	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1334	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1335	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
1336	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
1121	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
1122	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1123	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1124	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2199	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
2200	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
2201	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
2202	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	3.78%
26中信银行CD171	200.00	19928.78	3.41%
26农业银行CD030	200.00	19801.95	3.39%
25朝阳国资MTN001	180.00	18327.64	3.14%
19武汉地产MTN001	140.00	15468.53	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69637.91	11.92%
金融债券	51628.88	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1112	1.1105	1.1102	1.1095	1.1092
累计净值(元)	1.2263	1.2256	1.2253	1.2246	1.2243

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