民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1973

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：39.56亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.21	0.37	-0.19	0.18
债券型名次	2146	4218	2807	4703	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	7.06	10.10	17.52	20.98
债券型名次	4844	1797	2174	1394	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	民生加银嘉益债券	0.04	-0.08	0.42	0.35	1.09
2145	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.23	0.65	1.29	2.84
2146	民生加银聚益纯债	0.04	-0.21	0.37	-0.19	0.18
2147	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.06	0.43	0.74	1.69
2148	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.33	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	交银丰晟收益债券C	0.03	-0.21	0.26	-0.04	0.60
4217	金元顺安沣泰定开债发起式	0.19	-0.21	0.36	0.53	0.87
4218	民生加银聚益纯债	0.04	-0.21	0.37	-0.19	0.18
4219	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4220	南方润元纯债债券A/B	0.05	-0.21	0.42	0.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.06	0.37	0.71	1.65
2806	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.07	0.93
2807	民生加银聚益纯债	0.04	-0.21	0.37	-0.19	0.18
2808	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.37	0.77	1.55
2809	南方润元纯债债券C类	0.05	-0.23	0.37	0.32	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	-0.38	0.59	-0.19	0.75
4702	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	-0.58	-0.21	-0.19	0.42
4703	民生加银聚益纯债	0.04	-0.21	0.37	-0.19	0.18
4704	南方纯元A	0.05	-0.29	0.25	-0.19	0.35
4705	平安惠隆纯债A	0.05	-0.06	0.27	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	-0.02	0.38	0.02	0.18
4778	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	-0.11	0.14	-0.14	0.18
4779	民生加银聚益纯债	0.04	-0.21	0.37	-0.19	0.18
4780	诺安联创顺鑫债券A	-0.00	-0.51	-0.16	-1.27	0.18
4781	西部利得合享A	0.03	-0.10	0.32	-0.17	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国金中债1-5年政策性金融债A	0.51	6.81	0.00	-	7.77
4843	民生加银和鑫定开债券发起式	0.51	7.27	11.24	17.87	49.57
4844	民生加银聚益纯债	0.51	7.06	10.10	17.52	20.98
4845	南方乐元中短利率债C	0.51	5.04	7.88	14.71	13.06
4846	平安乐享一年定开债C	0.51	2.34	4.74	9.68	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.74	7.06	11.38	-	10.81
1796	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.01	7.06	10.26	-	10.73
1797	民生加银聚益纯债	0.51	7.06	10.10	17.52	20.98
1798	农银金润定开债券	1.11	7.06	12.21	-	18.45
1799	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.06	7.61	13.71	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇添富鑫汇债券A	0.33	6.49	10.10	16.56	32.89
2173	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.08	7.28	10.10	17.92	29.22
2174	民生加银聚益纯债	0.51	7.06	10.10	17.52	20.98
2175	摩根双债增利债券C	8.56	13.69	10.10	8.46	72.48
2176	南方丰元信用增强债券C	0.40	4.17	10.10	13.13	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	广发汇兴3个月定期开放债券	0.62	6.78	10.37	17.52	26.39
1393	金鹰元丰债券A	25.55	24.12	7.77	17.52	70.09
1394	民生加银聚益纯债	0.51	7.06	10.10	17.52	20.98
1395	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.59	6.62	10.21	17.52	20.82
1396	中加颐鑫纯债债券A	1.16	6.66	11.28	17.52	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	中银稳汇短债债券A	1.51	4.74	7.99	13.95	21.02
2337	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01
2338	民生加银聚益纯债	0.51	7.06	10.10	17.52	20.98
2339	华商瑞丰短债债券A	1.08	4.56	8.01	13.80	20.97
2340	华夏中债1-3年政金债指数C	0.58	4.78	8.70	15.28	20.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	560.00	57759.86	14.60%
24国开08	320.00	32191.91	8.14%
25农发21	300.00	30120.52	7.61%
25国开03	250.00	24698.12	6.24%
25兴业银行CD197	200.00	19989.57	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156067.68	39.45%
企业债	32507.68	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-24民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0818	1.0816	1.0816	1.0818	1.0816
累计净值(元)	1.1969	1.1967	1.1967	1.1969	1.1967

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。