民生加银聚益纯债债券(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.060 0.000(0.03%)

累计净值：1.175

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：71.31亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
债券型名次	1699	4207	4918	1319	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
债券型名次	739	1232	881	1310	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.14	-0.17	1.69	4.42
1698	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
1699	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
1700	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
1701	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.17	0.25	0.93	2.71
4206	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4207	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
4208	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66
4209	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
4917	嘉实中短债债券C	0.02	0.11	0.04	0.77	2.22
4918	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
4919	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.22	0.04	1.30	2.68
4920	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1318	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1319	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
1320	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66
1321	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.20	0.47	1.76	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银聚益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26
921	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
922	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
923	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
924	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	天弘永利债券B	5.09	7.37	7.48	39.86	156.21
738	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
739	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
740	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
741	兴业添益6个月定开债券	5.08	7.93	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	广发景阳纯债	5.11	7.69	0.00	-	7.63
1231	海通安泰A	4.37	7.69	0.00	-	9.93
1232	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
1233	前海联合泓瑞定开债券	5.90	7.69	9.22	18.61	28.55
1234	永赢添益债券	4.49	7.69	11.17	21.27	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
880	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
881	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
882	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
883	博时裕康纯债	4.39	8.66	11.17	17.93	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
1309	华富恒稳纯债债券A	4.05	7.54	10.31	17.38	43.90
1310	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
1311	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34
1312	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银聚益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52
2205	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
2206	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
2207	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
2208	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	200.00	22130.56	3.10%
24进出08	210.00	21028.55	2.95%
23广州地铁MTN005	200.00	20671.85	2.90%
23浙商银行债01	200.00	20252.95	2.84%
24光大银行小微债	200.00	20185.85	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263555.56	36.96%
企业债	238171.24	33.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.175	1.175	1.174	1.174	1.174

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