民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1081 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：56.18亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
债券型名次	750	734	1650	1742	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
债券型名次	1744	3477	1553	960	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.13	-0.23	-1.32	1.35	2.43
749	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12
750	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
751	南方7-10年国开债A	0.13	0.34	1.01	2.51	3.74
752	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
733	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
734	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
735	南方7-10年国开债A	0.13	0.34	1.01	2.51	3.74
736	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54
1649	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
1650	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
1651	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1652	南方纯元A	0.05	0.18	0.64	1.78	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.16	-0.59	1.55	1.57	2.94
1741	景顺长城优信增利债券C	0.07	0.18	0.69	1.57	2.31
1742	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
1743	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1744	南方纯元C	0.04	0.15	0.54	1.57	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1563	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
1564	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
1565	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.20	0.53	1.44	2.30
1566	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	交银裕通纯债债券C	2.81	4.63	9.78	17.63	39.24
1743	景顺长城优信增利债券C	2.81	5.38	9.08	14.64	73.03
1744	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
1745	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
1746	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.13	4.15	7.08	-	13.02
3476	嘉实稳熙纯债债券	2.61	4.15	9.24	15.53	38.21
3477	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
3478	南方景元中高等级信用债债券	2.43	4.15	9.17	16.55	17.48
3479	前海开源丰和债券C	2.61	4.15	5.55	10.64	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	工银信用纯债一年定开债券A	2.99	5.63	10.43	-	89.60
1552	民生加银和鑫定开债券发起式	2.03	3.75	10.43	17.08	52.78
1553	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
1554	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.55	4.55	10.42	-	15.78
1555	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中融中债1-5年国开行C	2.80	5.11	10.18	16.77	21.83
959	中银泰享定期开放债券	3.05	5.16	10.32	16.76	35.84
960	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
961	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85
962	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	富国添享一年持有期债券C	3.65	9.34	11.23	16.15	23.89
2257	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2258	民生加银聚益纯债	2.81	4.15	10.43	16.75	23.88
2259	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
2260	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	3.78%
26中信银行CD171	200.00	19928.78	3.41%
26农业银行CD030	200.00	19801.95	3.39%
25朝阳国资MTN001	180.00	18327.64	3.14%
19武汉地产MTN001	140.00	15468.53	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69637.91	11.92%
金融债券	51628.88	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1075	1.1067	1.1062	1.1058	1.1056
累计净值(元)	1.2226	1.2218	1.2213	1.2209	1.2207

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