民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0866 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.68亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
债券型名次	700	2200	3011	4303	2263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
债券型名次	4744	2095	2101	1411	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
699	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
700	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
701	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
702	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
2199	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30
2200	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
2201	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
2202	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15
3010	景顺景瑞收益债券A	-0.01	0.40	0.39	0.51	0.37
3011	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
3012	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
3013	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
4302	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
4303	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
4304	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
4305	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
2262	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
2263	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
2264	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2265	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	22.00	45.08
4743	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	17.03	32.96
4744	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
4745	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	14.40	14.40
4746	平安双盈添益债券A	0.47	3.86	9.59	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93
2094	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	18.01	63.43
2095	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
2096	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
2097	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.61	26.37
2100	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.89	25.96
2101	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
2102	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.81	35.69
2103	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.09	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
1410	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1411	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
1412	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
1413	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
2350	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
2351	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
2352	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46
2353	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.37	21.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	220.00	22177.55	5.89%
25朝阳国资MTN001	200.00	20342.55	5.40%
19武汉地产MTN001	140.00	15897.31	4.22%
25徐工集团MTN001(科创票据)	100.00	10143.39	2.69%
25广州控股MTN005	100.00	10026.23	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38172.16	10.13%
企业债	35049.25	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0866	1.0865	1.0864	1.0863	1.0860
累计净值(元)	1.2017	1.2016	1.2015	1.2014	1.2011

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