民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1040 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2191

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：56.18亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
债券型名次	4210	3827	1833	1951	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
债券型名次	2529	3076	2057	1012	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49
4209	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
4210	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
4211	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
4212	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
3826	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
3827	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
3828	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.13	0.32	1.00	1.28
3829	南方定元中短债C	0.01	0.13	0.23	0.84	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49
1832	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
1833	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
1834	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
1835	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99
1950	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
1951	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
1952	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.03	0.17	0.25	1.39	1.88
1953	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
2004	建信睿享纯债债券C	0.01	0.18	0.48	1.34	1.92
2005	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
2006	摩根丰瑞债券A	0.09	0.23	-0.70	0.01	1.92
2007	南方3-5年农发债E	-0.06	0.15	0.32	1.59	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	金鹰添盛定期开放债券	2.24	4.93	9.07	15.97	28.70
2528	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
2529	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
2530	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
2531	鹏华永益3个月定开债券	2.24	6.39	10.03	16.85	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	国联安增盈纯债A	2.28	4.57	9.15	14.46	24.03
3075	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.26	37.80
3076	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
3077	人保鑫泽纯债C	1.92	4.57	3.72	7.54	12.01
3078	天弘成享一年定开	1.51	4.57	8.24	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.22	49.08
2056	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
2057	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
2058	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.71	29.41
2059	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.46	42.95
1011	富国产业债C	2.12	6.43	9.32	16.44	28.99
1012	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
1013	永赢双利债券C	4.97	20.14	14.43	16.44	49.86
1014	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.44	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
2294	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.32	23.42
2295	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
2296	浙商汇金短债E	1.44	3.12	5.81	11.42	23.42
2297	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	3.78%
26中信银行CD171	200.00	19928.78	3.41%
26农业银行CD030	200.00	19801.95	3.39%
25朝阳国资MTN001	180.00	18327.64	3.14%
19武汉地产MTN001	140.00	15468.53	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69637.91	11.92%
金融债券	51628.88	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1041	1.1048	1.1049	1.1048	1.1044
累计净值(元)	1.2192	1.2199	1.2200	1.2199	1.2195

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