民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0942 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2093

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.42亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
债券型名次	4615	4758	2914	3681	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
债券型名次	4223	2798	1962	1443	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.18	0.68	1.22	1.00
4614	民生加银恒裕债券	-0.04	0.22	0.67	0.80	0.91
4615	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
4616	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.19	0.72	0.81	1.04
4617	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.26	0.81	0.32	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.52	0.84	0.69
4757	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.65	0.52
4758	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
4759	南方吉元短债A	0.02	0.13	0.45	0.82	0.62
4760	南方交元债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.22	0.65	1.07	0.89
2913	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
2914	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
2915	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.22	0.65	1.09	0.83
2916	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.18	0.47	0.91	0.70
3680	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.55	0.91	0.76
3681	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
3682	鹏华创兴增利债券D	-0.05	0.94	0.60	0.91	1.24
3683	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.04	0.23	0.65	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.76	1.42	1.02
2845	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.53	1.02
2846	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
2847	诺安联创顺鑫债券C	-0.03	0.20	0.61	0.63	1.02
2848	平安合锦定开债	-0.03	0.23	0.73	1.16	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.78	-	7.72
4222	民生加银恒裕债券	1.35	2.59	5.55	12.57	18.34
4223	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
4224	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.45	5.39	-	9.05
4225	诺安聚利债券C	1.35	4.76	8.90	14.44	46.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	富国投资级信用债D	2.13	5.16	9.34	16.99	23.68
2797	金鹰添益3个月定开债	1.18	5.16	8.87	16.51	40.10
2798	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
2799	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.12	29.41
2800	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	广发中债1-5年国开债指数A	1.55	5.70	9.91	17.30	17.78
1961	嘉合磐益纯债C	1.76	4.78	9.91	-	12.32
1962	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
1963	天弘稳健回报债券发起A	3.22	6.66	9.91	-	10.32
1964	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	中海增强收益债券A	5.64	10.10	10.92	17.24	83.49
1442	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.44	9.72	17.23	27.80
1443	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
1444	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04
1445	博时富华纯债债券	1.05	7.53	10.64	17.22	41.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	金信民旺债券C	2.97	7.81	8.38	18.68	22.35
2346	嘉实中短债债券C	1.40	3.92	7.61	14.23	22.32
2347	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
2348	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	3.57	6.33	16.37	22.30
2349	浦银普益C	0.96	4.55	7.93	13.79	22.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	220.00	22265.07	5.01%
25朝阳国资MTN001	180.00	18144.59	4.09%
19武汉地产MTN001	140.00	15320.80	3.45%
25财金02	110.00	11132.38	2.51%
25广州控股MTN005	100.00	10093.30	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73909.65	16.64%
金融债券	41455.04	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0946	1.0947	1.0944	1.0943	1.0947
累计净值(元)	1.2097	1.2098	1.2095	1.2094	1.2098

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