民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2288

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张诗然

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：77.68亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
债券型名次	2704	1877	1232	1139	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
债券型名次	1789	2251	1449	902	2198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14
2703	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92
2704	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
2705	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
2706	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.23	0.43	0.86	1.37	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	建信睿和纯债定期开放债券	0.25	0.41	0.88	1.52	2.73
1876	景顺长城稳定收益债券A	0.82	0.41	-1.16	-2.24	1.79
1877	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1878	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
1879	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1231	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1232	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1233	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38
1234	南方交元债券	0.18	0.56	0.97	1.52	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1138	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
1139	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1140	鹏华丰华债券	0.18	0.35	0.84	1.78	3.03
1141	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
1392	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82
1393	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1394	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
1395	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52
1788	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
1789	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
1790	南方亨元C	2.71	4.36	8.03	13.67	24.87
1791	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
2250	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19
2251	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
2252	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
2253	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.85	5.43	8.80	17.25	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
1448	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02
1449	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
1450	信诚景瑞C	3.34	6.15	10.69	15.00	38.74
1451	兴业6个月定开债券	2.65	5.54	10.69	18.20	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87
901	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42
902	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
903	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
904	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
2197	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50
2198	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
2199	淳厚添益债券C	3.72	15.62	25.17	-	24.49
2200	浦银普益C	2.80	4.81	8.93	14.07	24.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙江债14	340.00	35403.10	4.32%
26中化02	260.00	25998.56	3.17%
26进出01	220.00	22188.56	2.71%
25电网MTN040	200.00	20550.07	2.51%
26蜀道K6	200.00	20139.41	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	150626.08	18.37%
金融债券	121864.54	14.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1131	1.1129	1.1115	1.1098	1.1111
累计净值(元)	1.2282	1.2280	1.2266	1.2249	1.2262

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