民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0982 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.42亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
债券型名次	1516	1908	2432	2531	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
债券型名次	3803	2549	1946	1093	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.25	1.07	1.53	1.62
1515	民生加银嘉盈债券	0.10	0.35	1.01	1.58	1.53
1516	民生加银聚益纯债	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
1517	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
1518	南方崇元纯债债券A	0.10	0.47	1.54	2.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.92	1.31	1.35
1907	民生加银嘉益债券	0.05	0.32	1.03	1.56	1.48
1908	民生加银聚益纯债	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
1909	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.07	0.32	1.00	0.36	1.18
1910	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.32	0.99	1.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	建信纯债C	0.05	0.26	0.86	1.35	1.28
2431	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.28	0.86	1.27	1.13
2432	民生加银聚益纯债	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
2433	南方弘利定开债券发起	0.02	0.20	0.86	1.49	1.31
2434	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	嘉实中债1-3政金债指数A	0.09	0.34	0.94	1.41	1.19
2530	金鹰添盛定期开放债券	0.12	0.36	0.92	1.41	1.43
2531	民生加银聚益纯债	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
2532	南方纯元A	0.08	0.37	1.16	1.41	1.52
2533	南方通利A	0.08	0.35	1.17	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	汇添富鑫瑞债券C	0.15	0.47	1.00	1.20	1.38
2360	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.27	0.96	1.44	1.38
2361	民生加银聚益纯债	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
2362	鹏华永润一年定期开放债券	0.11	0.34	1.00	1.00	1.38
2363	平安合瑞定开债	0.10	0.34	0.88	1.56	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.60	7.49	13.16	20.18	42.85
3802	景顺长城景泰益利纯债债券	1.60	6.81	11.56	19.25	20.86
3803	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
3804	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.60	5.59	10.09	-	40.54
3805	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.31	9.85	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.33	9.11	-	11.63
2548	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
2549	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
2550	浦银安盛盛华一年定开债券	1.97	5.33	9.26	16.82	17.07
2551	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.87	5.33	9.21	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国联安增盈纯债C	2.18	5.05	9.96	15.62	23.18
1945	国泰中债1-5年政金债A	1.75	5.54	9.96	-	14.78
1946	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
1947	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.53	5.89	9.96	17.28	20.23
1948	兴业丰利债券	1.95	5.30	9.96	19.12	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36
1092	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
1093	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
1094	万家鑫悦纯债A	1.51	6.85	9.66	17.39	30.95
1095	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.22	9.61	17.38	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中银证券中高等级债券C	0.84	3.75	7.28	13.21	22.79
2324	富国双债增强债券A	4.08	9.99	9.83	16.68	22.77
2325	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
2326	招商资管智远增利债券A	9.37	11.48	19.21	-	22.77
2327	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	220.00	22265.07	5.01%
25朝阳国资MTN001	180.00	18144.59	4.09%
19武汉地产MTN001	140.00	15320.80	3.45%
25财金02	110.00	11132.38	2.51%
25广州控股MTN005	100.00	10093.30	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73909.65	16.64%
金融债券	41455.04	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-05民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-24民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0976	1.0971	1.0971	1.0968	1.0964
累计净值(元)	1.2127	1.2122	1.2122	1.2119	1.2115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。