民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

传媒股掀涨停潮，年内最牛新股盘中狂飙750%，白银基金复牌大跌4%[2026-02-10]

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最新净值：1.0875 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.68亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.34	0.26	0.40
债券型名次	3090	2546	4097	4576	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.10	10.12	17.53	21.57
债券型名次	4793	2220	2054	1414	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.38	0.50	0.59	0.38
3089	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.28	-0.25	-0.67	0.22
3090	民生加银聚益纯债	0.04	0.37	0.34	0.26	0.40
3091	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.29	0.42	0.46	0.26
3092	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.30	0.19	0.22	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	交银裕祥纯债债券A	0.04	0.37	0.11	-0.35	0.32
2545	金元顺安丰利债券	0.18	0.37	0.70	2.55	0.90
2546	民生加银聚益纯债	0.04	0.37	0.34	0.26	0.40
2547	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.37	-0.44	-1.09	0.29
2548	民生加银鑫元纯债债券C	0.05	0.37	-0.11	-1.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.34	0.50	0.26
4096	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.60	0.18
4097	民生加银聚益纯债	0.04	0.37	0.34	0.26	0.40
4098	南方乐元中短利率债C	0.03	0.25	0.34	0.34	0.22
4099	南方稳鑫6个月持有债券C	0.29	0.33	0.34	1.27	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.04	0.43	0.46	0.26	0.46
4575	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
4576	民生加银聚益纯债	0.04	0.37	0.34	0.26	0.40
4577	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	-0.01	-0.03	0.26	-0.01
4578	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.33	0.34	0.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.38	0.49	0.52	0.40
2582	民生加银恒益纯债A	0.07	0.45	0.32	-0.23	0.40
2583	民生加银聚益纯债	0.04	0.37	0.34	0.26	0.40
2584	南方亨元C	0.05	0.39	0.69	0.85	0.40
2585	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.00	0.42	0.65	0.51	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	博时中债3-5政金债指数A	0.39	6.87	11.26	19.66	22.33
4792	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.55	8.58
4793	民生加银聚益纯债	0.39	6.10	10.12	17.53	21.57
4794	西部利得沣享债券C	0.39	5.70	9.76	-	9.89
4795	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.39	3.85	10.55	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	达诚致益债券发起式A	4.02	6.10	0.00	-	6.83
2219	工银全球美元债A美元现汇	3.96	6.10	3.55	-3.85	6.17
2220	民生加银聚益纯债	0.39	6.10	10.12	17.53	21.57
2221	平安中债1-5年政策性金融债C	0.66	6.10	10.55	18.78	19.87
2222	融通通祺债券A	0.57	6.10	9.44	16.81	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	华夏稳定双利债券A	1.62	5.09	10.12	19.34	33.14
2053	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	6.89	10.12	15.59	32.71
2054	民生加银聚益纯债	0.39	6.10	10.12	17.53	21.57
2055	鹏扬泓利债券A	5.49	12.73	10.12	14.42	32.79
2056	泰康安欣纯债债券A	0.64	6.06	10.12	17.71	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	大成债券C	4.79	11.16	9.76	17.54	199.36
1413	国泰丰祺纯债债券A	0.08	5.64	9.81	17.54	24.69
1414	民生加银聚益纯债	0.39	6.10	10.12	17.53	21.57
1415	泰康安益纯债债券A	1.66	5.66	9.96	17.53	37.63
1416	海富通稳健添利债券A	0.76	5.97	10.29	17.52	76.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	兴业稳泰66个月定开债券	3.21	7.11	11.07	19.37	21.60
2350	泰康信用精选债券C	1.23	4.72	9.38	15.97	21.59
2351	民生加银聚益纯债	0.39	6.10	10.12	17.53	21.57
2352	浦银普益C	-0.01	5.04	8.09	14.18	21.57
2353	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	9.45	17.10	-	21.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	220.00	22177.55	5.89%
25朝阳国资MTN001	200.00	20342.55	5.40%
19武汉地产MTN001	140.00	15897.31	4.22%
25徐工集团MTN001(科创票据)	100.00	10143.39	2.69%
25广州控股MTN005	100.00	10026.23	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38172.16	10.13%
企业债	35049.25	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0871	1.0869	1.0868	1.0868	1.0868
累计净值(元)	1.2022	1.2020	1.2019	1.2019	1.2019

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