民生加银聚益纯债债券A(007201)_最新动态

民生加银聚益纯债债券A007201MINSHENG JIAYIN JUYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0944 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2095

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵小强

2023-07-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.68亿元

2022-07-15 每10份派现金 0.4 元

民生加银聚益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
债券型名次	3557	1876	1417	1631	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
债券型名次	4146	2769	1758	1369	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.77	1.89	1.16
3556	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.21	0.49	0.90	0.56
3557	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
3558	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.29	0.86	1.09	0.90
3559	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	1.04
1875	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.39	1.10	2.58	1.75
1876	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
1877	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.94	0.12	0.71
1878	南方光元债券	0.07	0.39	0.87	1.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.19	-0.74	0.95	3.43	1.98
1416	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.31	0.95	0.81	0.94
1417	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
1418	南方纯元A	0.12	0.54	0.95	1.20	0.96
1419	南方达元债券C	-0.09	0.33	0.95	1.63	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.44	0.96	1.63	1.04
1630	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1631	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
1632	南方达元债券C	-0.09	0.33	0.95	1.63	2.95
1633	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.95	1.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银聚益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
2081	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
2082	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
2083	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
2084	鹏华丰源债券	0.07	0.40	0.93	1.49	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
4145	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.62	7.24	-	8.39
4146	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
4147	南方崇元纯债债券C	1.39	5.74	12.56	22.96	22.96
4148	鹏华丰泰定期开放债券A	1.39	5.73	9.14	15.67	74.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.88	5.15	9.61	-	10.57
2768	华安全球美元收益债券A人民币	0.42	5.15	5.24	6.26	20.50
2769	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
2770	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.56	5.15	8.62	25.71	44.07
2771	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.75	5.15	9.42	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	国金惠盈纯债债券E	-1.49	2.74	10.33	20.72	21.41
1757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.79	10.33	18.24	21.38
1758	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
1759	天弘合利债券发起C	1.79	5.96	10.33	-	10.52
1760	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	银河泰利债券A	1.53	6.83	10.83	17.50	87.47
1368	长信稳健纯债债券E	2.30	5.22	10.61	17.49	31.12
1369	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
1370	万家恒瑞18个月A	2.19	6.15	10.53	17.49	32.87
1371	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	5.96	10.79	17.49	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银聚益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2320	汇添富中债1-3年农发债A	1.50	4.72	8.79	15.67	22.36
2321	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
2322	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
2323	永赢邦利债券C	1.99	6.41	11.27	18.75	22.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	220.00	22177.55	5.89%
25朝阳国资MTN001	200.00	20342.55	5.40%
19武汉地产MTN001	140.00	15897.31	4.22%
25徐工集团MTN001(科创票据)	100.00	10143.39	2.69%
25广州控股MTN005	100.00	10026.23	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38172.16	10.13%
企业债	35049.25	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0943	1.0942	1.0940	1.0938	1.0936
累计净值(元)	1.2094	1.2093	1.2091	1.2089	1.2087

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