资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1004434.72 99.99%
银行存款和结算备付金 67.37 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1004502.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 470.00 47101.87 5.80%
25农发23 270.00 27004.51 3.33%
23农发15 250.00 25441.51 3.13%
23国开08 240.00 24541.72 3.02%
23进出15 230.00 23432.04 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161678.61 19.91%
企业债 79484.66 9.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%