民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_规模评级

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.01	81.01	81.01	81.05	81.05	81.05	81.05
季度净申购	0.00	0.00	-392.66	0.09	0.04	0.00	0.02
总份额	796819.58	796819.58	796819.58	797212.25	797212.16	797212.11	797212.11
季度总申购份额	0.00	0.00	562189.97	0.09	0.04	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	562582.64	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	东海鑫享66个月定开	81.14	730003.49	-	-	-
268	国富恒博63个月定期开放债券	81.14	799508.84	-	-	-
269	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
270	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
271	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
272	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
273	中加享润两年债券	81.07	799738.12	-	-	-
274	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
275	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
276	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.99	799626.26	-	-	-
277	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
278	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
279	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
280	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
281	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	东海祥泰三年定开	82.67	797129.74	-	-	-
234	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.50	797101.11	-	-	-
235	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	111.65	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
238	格林泓裕一年定开债A	82.38	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
239	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
240	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
241	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
242	工银泰颐三年定开债券A	80.06	796699.92	-	140.12	-
243	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	-	-
244	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.09	796477.49	-	-	-
245	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
246	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
247	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平

4778	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4779	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4780	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4781	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4782	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4783	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4784	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4785	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4786	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4787	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4788	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4789	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4790	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4791	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4792	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4914	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4915	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4916	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4917	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4918	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4919	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4920	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4921	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4922	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4923	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4924	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4925	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4926	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4927	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银聚鑫三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4967	博时富汇3个月定开债发起式	33.10	326773.83	-	5074.42	-
4968	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4969	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
4970	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4971	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4972	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4973	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
4974	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4975	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4976	平安乐享一年定开债A	80.06	784335.63	-	-	-
4977	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4978	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
4979	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
4980	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

34644329.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

38144122.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

38144120.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

38144119.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	34644329.7000	796808.11	100.00	11.47
2025-06-30	209	38144122.3600	797209.92	100.00	2.23
2024-12-31	209	38144120.2300	797209.92	100.00	2.19
2024-06-30	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17
2023-12-31	209	38144119.2300	797209.92	100.00	2.17

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