民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1728

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.73亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
债券型名次	4260	2205	2349	3650	3992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.19	6.55	-	18.46
债券型名次	4217	3437	4401	3603	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
4259	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
4260	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
4261	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76
4262	摩根双债增利债券A	0.02	-0.54	-1.40	1.01	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08
2204	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
2205	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
2206	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.21	0.49	1.11	1.73
2207	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.28	2.08
2348	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.53	1.26	2.04
2349	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
2350	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2351	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.39	0.96	1.49
3649	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.33	0.96	1.45
3650	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
3651	摩根丰瑞债券C	0.03	0.08	-0.63	0.96	2.08
3652	鹏扬汇利债券A	0.21	0.17	1.02	0.96	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27
3991	汇安中短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.95	1.27
3992	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
3993	诺德短债债券C	0.04	0.19	0.37	0.82	1.27
3994	平安短债I	0.04	0.17	0.37	0.86	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	广发添财180天滚动持有债券C	1.67	3.70	7.22	13.27	14.66
4216	建信鑫享短债债券D	1.67	3.81	6.94	-	10.43
4217	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
4218	鹏华丰泰定期开放债券B	1.67	4.32	7.62	12.63	34.11
4219	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	3.56	9.36	15.85	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45
3436	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95
3437	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
3438	平安惠添纯债	2.54	4.19	8.42	15.55	26.19
3439	信诚景瑞C	3.09	4.19	10.15	14.68	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.75	3.36	6.55	12.23	15.09
4400	汇添富稳利60天短债D	1.68	3.31	6.55	-	9.10
4401	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
4402	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
4403	博时中债0-3年国开行ETF	1.58	3.24	6.54	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	格林泓泰三个月定开债C	3.47	5.04	8.50	-	32.85
3602	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
3603	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
3604	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
3605	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.24	8.71	10.25	16.16	18.49
3050	南方振元债券发起C	0.38	8.79	16.52	-	18.48
3051	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
3052	华安乾煜债券发起式A	-0.20	14.49	14.09	-	18.44
3053	大成惠泽一年定开债券发起式	2.90	5.28	10.36	16.59	18.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47738.77	5.91%
25农发23	270.00	27321.65	3.38%
23农发15	250.00	25974.18	3.22%
23国开08	240.00	24438.85	3.03%
23进出15	230.00	23908.08	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163520.05	20.26%
企业债	79676.83	9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0182	1.0180	1.0178	1.0177	1.0176
累计净值(元)	1.1728	1.1726	1.1724	1.1723	1.1722

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