民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.1641

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚航

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.11亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
债券型名次	4594	4396	4448	4939	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
债券型名次	2416	3568	4286	2887	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
4593	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94
4594	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4595	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.26	0.56	1.06	0.60
4596	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.33	0.56	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.37	0.66	0.40
4395	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.71	0.44
4396	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4397	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.32	0.59	0.36
4398	南方梦元短债C	0.01	0.13	0.37	0.68	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.14	0.36	0.67	0.41
4447	景顺长城稳健增益债券A	0.20	0.14	0.36	1.88	1.96
4448	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4449	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.36	2.04	1.20
4450	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华泰保兴安悦	0.39	2.40	2.82	0.64	2.36
4938	江信添福C	0.02	0.07	0.31	0.64	0.34
4939	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4940	鹏扬汇利债券C	0.23	-0.15	0.17	0.64	0.87
4941	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.31	0.40	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4880	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.14	0.36	0.67	0.41
4881	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4882	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.10	0.41
4883	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.14	0.37	0.67	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	汇安裕盈纯债债券A	2.00	3.79	7.52	-	7.60
2415	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.00	5.05	7.77	-	8.38
2416	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
2417	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.00	4.43	7.97	-	9.14
2418	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
3567	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
3568	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
3569	平安合锦定开债	1.59	4.52	8.53	14.31	25.01
3570	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	国泰利安中短债债券A	1.64	3.65	6.87	-	8.59
4285	华宝1-3年国开债指数	0.88	3.44	6.87	13.15	15.11
4286	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
4287	中信建投景信债券C	0.03	3.19	6.87	-	6.78
4288	大成元合双利债券发起式A	5.84	7.92	6.86	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
2886	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.49	6.84	12.26	19.99
2887	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
2888	博时裕发纯债债券	1.01	2.71	6.34	12.25	29.43
2889	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.47	3.97	5.50	12.25	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.78	4.70	8.58	14.59	17.47
3029	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.07	8.08	15.43	17.45
3030	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
3031	南方初元中短债C	0.82	2.68	5.10	10.84	17.45
3032	平安合进1年定开债	0.30	3.71	8.53	-	17.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47336.54	5.91%
25国开清发07	470.00	47336.54	5.91%
25农发23	270.00	27090.47	3.38%
25农发23	270.00	27090.47	3.38%
23农发15	250.00	25757.45	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162762.36	20.32%
企业债	79586.27	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0093	1.0093	1.0092
累计净值(元)	1.1641	1.1640	1.1639	1.1639	1.1638

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