民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0213 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.19亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
债券型名次	4822	2898	2674	2783	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.14	6.60	-	18.82
债券型名次	3576	3848	4308	3693	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
4821	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
4822	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
4823	摩根纯债债券B	0.03	0.08	0.36	0.89	1.74
4824	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34
2897	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69
2898	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
2899	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.24	0.70	1.33	2.38
2900	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.07	0.24	0.56	1.03	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
2673	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92
2674	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
2675	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.60	1.31	2.22
2676	诺德中短债C	0.13	0.23	0.60	1.03	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2782	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
2783	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
2784	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2785	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58
3514	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
3515	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
3516	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.10	0.21	0.45	0.77	1.58
3517	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.13	0.24	0.41	0.79	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.73	15.58
3575	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3576	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3577	南方定元中短债C	1.76	3.83	6.27	10.88	17.93
3578	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	宝盈盈旭纯债债券C	1.70	4.14	9.06	11.60	12.37
3847	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.61	4.14	7.80	14.24	24.73
3848	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3849	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12
3850	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	嘉合磐恒债券A	1.98	3.07	6.60	-	6.55
4307	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01
4308	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
4309	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98
4310	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.94	6.60	12.52	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
3692	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
3693	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3694	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
3695	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	长盛盛康纯债D	3.32	6.49	9.82	18.21	18.84
3007	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83
3008	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3009	人保鑫瑞中短债债券C	1.54	3.94	7.00	11.81	18.82
3010	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47101.87	5.80%
25农发23	270.00	27004.51	3.33%
23农发15	250.00	25441.51	3.13%
23国开08	240.00	24541.72	3.02%
23进出15	230.00	23432.04	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161678.61	19.91%
企业债	79484.66	9.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0212	1.0211	1.0210
累计净值(元)	1.1758	1.1758	1.1758	1.1757	1.1756

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