民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.145

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚航

2024-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-08-30 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
债券型名次	3493	4008	1063	4663	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.83	6.98	-	15.31
债券型名次	3882	4182	3529	2102	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.34	0.32	1.61	0.32
3492	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
3493	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
3494	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.32	0.53	1.80	0.53
3495	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.22	0.46	1.13	0.49
4007	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.22	0.43	1.49	0.47
4008	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
4009	鹏华稳福中短债债券E	0.07	0.22	0.36	1.13	0.33
4010	鹏华稳利短债C	0.06	0.22	0.27	0.93	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇添富双享回报债券C	0.20	-0.61	0.56	2.78	0.90
1062	景顺长城景颐尊利债券A	-0.13	-0.56	0.56	0.55	0.10
1063	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
1064	南方恒新39个月C	0.03	0.21	0.56	1.25	0.70
1065	鹏华丰收债券	-0.18	-0.55	0.56	3.53	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华宝宝丰高等级债券A	0.10	0.25	0.46	1.10	0.46
4662	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	1.10	0.52
4663	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
4664	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
4665	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	交银增利债券C	0.04	-0.12	0.31	3.28	0.70
1167	金信民安两年债券	0.02	0.20	0.57	1.14	0.70
1168	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
1169	南方恒新39个月C	0.03	0.21	0.56	1.25	0.70
1170	南方集利18个月持有债券C	0.34	0.61	1.20	1.63	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华夏鼎淳债券A	2.48	4.09	4.82	-	20.90
3881	景顺长城景颐辰利债券A	2.48	4.79	0.00	-	4.79
3882	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
3883	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
3884	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华夏鼎智债券C	2.09	4.83	7.32	-	30.04
4181	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94
4182	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
4183	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
4184	东方红汇阳债券Z	3.91	4.82	9.11	-	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
3528	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.93	4.69	6.98	-	20.32
3529	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
3530	平安合慧定开债	2.20	4.62	6.98	-	21.25
3531	西部利得汇逸债券A	3.09	3.06	6.98	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	永赢元利债券C	3.44	6.37	8.37	-	13.57
2101	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44
2102	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
2103	淳厚稳惠债券A	4.46	8.95	11.45	-	20.73
2104	淳厚稳惠债券C	4.05	8.19	10.33	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
3001	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
3002	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
3003	创金合信恒利超短债债券E	2.18	5.18	7.62	-	15.29
3004	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.98	9.47	12.14	-	15.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	1400.00	143690.41	17.17%
22江苏银行三农债01A	790.00	79782.73	9.53%
22杭州银行债01	790.00	79785.04	9.53%
22中信银行02	740.00	74944.14	8.96%
15进出14	710.00	72959.22	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	902094.46	107.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.145	1.144	1.144	1.143	1.143

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