民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.40亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
债券型名次	4432	4111	4356	4807	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.43	6.80	-	17.67
债券型名次	2804	3708	4311	3343	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.16	0.54	0.94	0.80
4431	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.14	0.48	0.82	0.71
4432	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
4433	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4434	南方和元A	0.02	0.17	0.53	1.01	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.14	0.48	0.82	0.71
4110	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.14	0.48	0.83	0.71
4111	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
4112	南方和元C	0.02	0.14	0.43	0.79	0.87
4113	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.46	0.85	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	建信稳定增利债券A	0.05	0.05	0.39	1.21	1.05
4355	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.12	0.39	0.76	0.64
4356	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
4357	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4358	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.39	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华宝宝裕债券A	0.01	0.13	0.45	0.72	0.59
4806	民生加银半年理财	0.00	0.06	0.42	0.72	0.60
4807	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
4808	鹏华稳健添利债券C	0.09	-0.20	-0.45	0.72	0.27
4809	同泰中短债E	0.02	0.20	0.50	0.72	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.42	0.74	0.60
4807	民生加银半年理财	0.00	0.06	0.42	0.72	0.60
4808	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
4809	人保鑫盛纯债A	0.03	0.13	0.42	0.70	0.60
4810	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.41	0.73	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	交银纯债债券A/B	1.90	4.68	8.95	16.44	65.51
2803	交银施罗德双轮动债券C类	1.90	2.84	6.74	13.30	58.30
2804	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
2805	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
2806	鹏扬利泽债券D	1.90	4.29	7.66	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92
3707	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.43	7.75	-	12.39
3708	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
3709	万家恒C	2.22	4.43	9.57	15.61	65.74
3710	银河天盈中短债C	1.47	4.43	7.87	13.43	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
4310	国寿安保尊弘短债债券C	1.50	3.37	6.80	-	12.75
4311	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
4312	农银汇理金汇债券A	1.52	3.80	6.80	12.74	15.55
4313	诺德安鸿	0.80	2.06	6.80	16.88	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
3342	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.70	13.05	-	25.99
3343	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
3344	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
3345	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.87	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.83	4.06	7.82	14.07	17.68
3077	中银证券安沛债券A	2.09	5.37	9.21	15.52	17.68
3078	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
3079	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
3080	中信建投景明一年定开债券发起式	3.10	7.15	13.90	-	17.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47536.56	5.91%
25农发23	270.00	27205.40	3.38%
23农发15	250.00	25865.33	3.22%
23国开08	240.00	24941.70	3.10%
23进出15	230.00	23810.00	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163440.51	20.33%
企业债	79742.06	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.1659	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657

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