民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1713

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.73亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
债券型名次	883	2190	1334	3465	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.23	6.60	-	18.28
债券型名次	3924	3556	4246	3540	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.96	1.78	2.29
882	交银施罗德稳固收益债券A	0.06	0.96	0.10	1.72	3.29
883	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
884	南华瑞泽债券A	0.06	0.61	-1.31	-5.92	-0.95
885	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
2189	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.46	1.66	2.27
2190	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
2191	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
2192	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1333	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1334	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
1335	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1336	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.20	0.50	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	交银稳利中短债债券C	0.00	0.13	0.32	0.91	1.31
3464	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.11	0.25	0.91	1.24
3465	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
3466	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.25	0.91	1.15
3467	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.13	0.27	0.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.12	0.31	0.81	1.12
4161	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12
4162	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
4163	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.23	0.86	1.12
4164	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.45	0.88	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	汇添富稳合4个月持有债券A	1.70	5.33	9.34	-	10.18
3923	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
3924	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
3925	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
3926	鹏扬利泽债券C	1.70	3.49	6.47	12.09	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3555	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
3556	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
3557	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95
3558	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.33	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.67	13.63
4245	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56
4246	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
4247	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92
4248	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.63	3.51	6.60	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
3539	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
3540	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
3541	财通久利三月定开债券发起	2.21	4.56	8.85	-	21.91
3542	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29
3056	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	18.13	18.28
3057	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
3058	方正富邦恒利C	3.25	5.33	8.86	15.42	18.26
3059	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.37	6.94	-	18.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47738.77	5.91%
25农发23	270.00	27321.65	3.38%
23农发15	250.00	25974.18	3.22%
23国开08	240.00	24438.85	3.03%
23进出15	230.00	23908.08	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163520.05	20.26%
企业债	79676.83	9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0163	1.0163	1.0161
累计净值(元)	1.1711	1.1710	1.1709	1.1709	1.1707

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