民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.40亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
债券型名次	3005	1775	3648	4335	4461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
债券型名次	2272	3473	4240	2949	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.84	0.89
3004	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.81	0.83
3005	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
3006	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3007	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	景顺长城优信增利债券A	0.07	0.14	0.86	1.93	1.93
1774	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
1775	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
1776	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
1777	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
3647	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3648	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
3649	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
3650	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	建信双债增强A	-0.16	0.16	0.31	0.79	1.67
4334	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
4335	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
4336	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.33	0.79	0.81
4337	平安增利六个月定开债C	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82
4460	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
4461	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
4462	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
4463	中信建投景信债券A	0.05	0.13	0.47	0.80	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2271	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
2272	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
2273	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.86	4.04	6.90	13.49	15.50
2274	鹏华创兴增利债券D	1.86	7.72	4.53	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14
3472	交银稳安30天滚动持有债券C	1.76	4.40	7.97	-	9.68
3473	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
3474	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
3475	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	2.83	6.75	-	6.74
4239	汇添富鑫禧债券	0.89	3.58	6.75	14.00	17.91
4240	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
4241	兴业60天滚动持有短债C	1.53	3.68	6.75	14.07	14.21
4242	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.44	3.59	6.75	14.01	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	交银境尚收益债券C	2.21	4.51	7.33	11.96	28.94
2948	广发聚财信用债券B	2.35	8.21	9.15	11.95	89.20
2949	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
2950	浙商汇金短债E	1.15	3.22	6.15	11.95	23.30
2951	浙商汇金聚盈中短债C	1.25	4.09	6.48	11.95	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
3070	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3071	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
3072	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
3073	汇添富鑫禧债券	0.89	3.58	6.75	14.00	17.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47536.56	5.91%
25农发23	270.00	27205.40	3.38%
23农发15	250.00	25865.33	3.22%
23国开08	240.00	24941.70	3.10%
23进出15	230.00	23810.00	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163440.51	20.33%
企业债	79742.06	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0135	1.0135	1.0133	1.0132	1.0132
累计净值(元)	1.1681	1.1681	1.1679	1.1678	1.1678

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