民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0197 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.73亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
债券型名次	3154	2894	2605	2916	3618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
债券型名次	3986	3839	4332	2915	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3153	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3154	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
3155	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2893	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2894	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2895	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59
2896	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78
2604	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2605	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2606	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2607	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2915	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2916	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2917	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
2918	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3617	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3618	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
3619	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42
3620	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
3985	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
3986	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3987	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3988	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
3838	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
3839	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3840	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
3841	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.34	6.54	-	8.74
4331	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
4332	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
4333	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
4334	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
2914	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
2915	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
2916	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
2917	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64
3006	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
3007	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3008	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
3009	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47738.77	5.91%
25农发23	270.00	27321.65	3.38%
23农发15	250.00	25974.18	3.22%
23国开08	240.00	24438.85	3.03%
23进出15	230.00	23908.08	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163520.05	20.26%
企业债	79676.83	9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0196	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.1742	1.1740	1.1740	1.1738	1.1738

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