民生加银聚鑫三年定开债券(007736)_最新动态

民生加银聚鑫三年定开债券007736MINSHENG JIAYIN JUXIN THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1651

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚鑫三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：裴禹翔

2025-09-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.40亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚鑫三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
债券型名次	1678	4533	4557	4641	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56
债券型名次	2529	3679	4306	2925	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.17	0.50	0.87	0.67
1677	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.46	0.76	0.60
1678	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
1679	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.22	0.65	1.09	0.83
1680	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.20	0.60	0.98	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.46	0.76	0.60
4532	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.15	0.45	0.76	0.59
4533	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4534	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.15	0.27	0.59	0.65
4535	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.15	0.54	0.92	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
4556	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4557	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4558	鹏扬双利债券A	0.08	0.42	0.38	1.59	1.42
4559	平安元盛超短债A	0.02	0.10	0.38	0.71	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.03	0.21	0.49	0.69	0.77
4640	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.69	0.52
4641	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4642	南方启元A	-0.02	0.17	0.67	0.69	0.97
4643	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银聚鑫三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.51
4895	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4896	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4897	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.12	0.00	0.88	0.51
4898	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.37	0.69	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	汇添富中高等级信用债E	1.95	4.84	8.43	-	16.26
2528	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.95	4.61	7.99	-	10.85
2529	民生加银聚鑫三年定开债券	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56
2530	鹏扬浦利中短债A	1.95	4.30	7.82	15.48	20.02
2531	平安惠澜纯债A	1.95	4.91	8.72	20.39	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华夏鼎兴债券A	1.85	4.48	8.30	15.64	29.60
3678	汇添富鑫荣纯债C	-0.45	4.48	0.00	-	7.08
3679	民生加银聚鑫三年定开债券	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56
3680	万家恒C	2.23	4.48	9.58	15.71	65.40
3681	永赢荣益债券A	1.57	4.48	8.32	16.86	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华夏短债债券C	1.65	3.63	6.83	12.82	27.06
4305	建信短债债券A	1.73	3.81	6.83	13.87	17.79
4306	民生加银聚鑫三年定开债券	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56
4307	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.98	3.85	6.83	-	8.34
4308	鹏扬利沣短债C	1.49	3.56	6.83	13.32	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
2924	汇添富中短债C	1.25	3.51	6.96	12.20	14.55
2925	民生加银聚鑫三年定开债券	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56
2926	中海纯债债券A	2.68	5.54	8.97	12.20	46.01
2927	博时季季乐持有期债券C	1.53	3.39	6.30	12.19	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银聚鑫三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发集源债券E	7.16	7.26	12.08	-	17.59
3056	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.90	17.57
3057	民生加银聚鑫三年定开债券	1.95	4.48	6.83	12.20	17.56
3058	富国裕利债券C	7.01	11.64	13.27	-	17.55
3059	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.68	6.79	13.38	17.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	470.00	47536.56	5.91%
25农发23	270.00	27205.40	3.38%
23农发15	250.00	25865.33	3.22%
23国开08	240.00	24941.70	3.10%
23进出15	230.00	23810.00	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163440.51	20.33%
企业债	79742.06	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0103	1.0102	1.0101	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.1649	1.1648	1.1647	1.1647	1.1646

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