财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6200.79 |
2824.76 |
17455.18 |
6422.62 |
8984.12 |
| 本期利润(万元) |
6200.79 |
2824.76 |
17455.18 |
6422.62 |
8984.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10482.98 |
0.00 |
4282.19 |
0.00 |
27656.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807302.57 |
803926.54 |
801101.78 |
799403.15 |
824868.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
17.87 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
15.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.04 |
78.33 |
21.70 |
101.93 |
93.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.91 |
204.00 |
206.37 |
211.59 |
203.69 |
| 应付托管费(万元) |
33.15 |
34.00 |
34.40 |
35.27 |
33.95 |
| 资产总计(万元) |
1010327.77 |
996645.61 |
1141278.56 |
1356969.73 |
1327014.90 |
| 负债合计(万元) |
203025.21 |
195543.84 |
316409.63 |
524263.79 |
497937.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
807302.57 |
801101.78 |
824868.93 |
832705.93 |
829077.26 |
| 未分配利润(万元) |
10482.98 |
4282.19 |
27656.77 |
35493.82 |
31865.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9143.59 |
25547.56 |
14702.36 |
32742.02 |
15148.41 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9143.77 |
25547.56 |
14702.36 |
32742.02 |
15148.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1196.10 |
2455.82 |
1244.10 |
2488.14 |
1230.16 |
| 托管费(万元) |
199.35 |
409.30 |
207.35 |
414.69 |
205.03 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.53 |
10.69 |
21.52 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
2942.98 |
8092.38 |
5718.24 |
12683.02 |
6690.19 |
| 利润总额(万元) |
6200.79 |
17455.18 |
8984.12 |
20059.00 |
8458.22 |
| 净利润(万元) |
6200.79 |
17455.18 |
8984.12 |
20059.00 |
8458.22 |
