资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315175.06 95.46%
银行存款和结算备付金 14529.74 4.40%
其他资产 476.61 0.14%
资产总值:330181.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 33.83 18176.54 5.60%
华懋转债 38.05 14762.82 4.55%
宙邦转债 45.87 13668.39 4.21%
欧通转债 9.65 12081.77 3.72%
25国债19 118.00 11923.81 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 208815.21 64.35%
国家债券 17978.55 5.54%
金融债券 5179.75 1.60%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%