资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127275.75 96.68%
银行存款和结算备付金 3206.54 2.44%
其他资产 1168.75 0.89%
资产总值:131651.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 67.81 11223.86 7.90%
大中转债 28.69 9162.01 6.45%
金诚转债 7.80 5890.01 4.15%
华安转债 45.00 5602.64 3.94%
闻泰转债 47.89 5522.51 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99067.88 69.75%
国家债券 7378.89 5.20%
金融债券 4736.20 3.33%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%