民生加银鑫享债券D(007955)_规模评级

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-19.43	4.96	15.09	-13.88	6.04	14.09	-1.94
总份额	23.94	43.37	38.41	23.31	37.19	31.15	17.06
季度总申购份额	29.59	160.70	30.63	1.72	26.94	15.40	0.19
季度总赎回份额	49.02	155.73	15.54	15.59	20.90	1.30	2.13

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银鑫享债券D基金规模在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
5295	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.71	-	-	0.02
5296	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.00	0.05	-122.02	17.39	139.41
5297	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5298	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.40	-	-	0.02
5299	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
5300	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5301	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
5302	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
5303	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5304	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5305	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
5306	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
5307	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5308	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银鑫享债券D基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
5133	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	27.99	-32.50	316.15	348.65
5134	中银证券安进债券C	0.00	27.41	1.65	4.40	2.75
5135	海富通一年定开债券C	0.00	26.46	-	1.00	-
5136	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
5137	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5138	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
5139	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
5140	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	23.74	11.72	69.17	57.45
5141	平安季添盈定开债C	0.00	23.22	-	8.07	-
5142	嘉合磐恒债券C	0.00	23.05	4.18	74.54	70.36
5143	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
5144	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
5145	财通资管双安债券C	0.00	22.67	10.43	21.38	10.95
5146	汇添富鑫荣纯债C	0.00	22.57	22.51	34.85	12.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银鑫享债券D基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	44.33	-18.79	33.97	52.77
1900	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
1901	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
1902	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
1903	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
1904	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
1905	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
1906	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
1907	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	381.79	-19.46	1250.43	1269.89
1908	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
1909	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
1910	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1911	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
1912	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1913	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银鑫享债券D基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3275	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.08	3.56	30.20	26.64
3276	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67
3277	鹏扬丰利一年定开债券C	0.26	2308.13	-1405.89	30.10	1435.99
3278	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
3279	海富通集利债券	0.01	68.21	-26.21	29.90	56.10
3280	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1875.78	6.28	29.78	23.50
3281	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
3282	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
3283	安信永鑫增强债券A	18.38	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
3284	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
3285	东吴添利三个月定开债券C	1.07	10050.95	20.98	28.99	8.01
3286	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
3287	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
3288	海通海升六个月持有C	0.85	6980.98	-1616.67	28.80	1645.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银鑫享债券D基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3569	嘉实商业银行精选债券	3.10	29467.79	366.95	416.92	49.97
3570	东方永兴18个月定期开放债券C	2.63	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
3571	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3572	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.09	872.21	-28.68	20.95	49.64
3573	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
3574	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
3575	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
3576	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
3577	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
3578	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
3579	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
3580	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3581	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
3582	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

105

4130.6700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2428.4200

0.00%

100.00%

2023-06-30

3211.5900

0.00%

100.00%

2022-12-31

2043.3600

0.00%

100.00%

2022-06-30

996.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	105	4130.6700	43.37	100.00
2023-12-31	96	2428.4200	23.31	100.00
2023-06-30	97	3211.5900	31.15	100.00
2022-12-31	93	2043.3600	19.00	100.00
2022-06-30	98	996.9400	9.77	100.00

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