财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.68 |
-8.25 |
31.29 |
10.25 |
4.95 |
| 本期利润(万元) |
105.20 |
-120.17 |
91.57 |
42.95 |
3.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
0.20 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3901.21 |
0.00 |
-1178.43 |
0.00 |
-105.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.84 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5364.36 |
2863.45 |
1568.01 |
826.56 |
113.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
8.38 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
9.75 |
| 累计净值增长率(%) |
15.39 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-9.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13467.70 |
2544.81 |
68.58 |
113.48 |
139.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
315175.06 |
127275.75 |
35412.07 |
15839.41 |
21759.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315175.06 |
127275.75 |
35412.07 |
15839.41 |
21759.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.08 |
41.97 |
10.82 |
5.36 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
31.02 |
10.49 |
2.70 |
1.34 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
330181.40 |
144848.63 |
35934.77 |
16381.15 |
23145.12 |
| 负债合计(万元) |
5687.03 |
2813.16 |
3337.57 |
115.90 |
5047.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
324494.37 |
142035.47 |
32597.19 |
16265.25 |
18097.59 |
| 未分配利润(万元) |
84859.62 |
27760.14 |
1591.41 |
-803.22 |
-2252.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.84 |
32.50 |
5.30 |
5.80 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
-10177.11 |
4803.05 |
1355.66 |
469.04 |
20.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24167.18 |
8988.32 |
641.37 |
639.71 |
-41.91 |
| 其它收入(万元) |
22.45 |
30.99 |
7.66 |
0.96 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
14104.36 |
13854.86 |
2009.99 |
1115.50 |
-18.78 |
| 管理人报酬(万元) |
566.99 |
217.52 |
57.66 |
63.82 |
31.99 |
| 托管费(万元) |
141.75 |
54.38 |
14.41 |
15.95 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
19.74 |
9.72 |
18.92 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
873.03 |
423.63 |
136.19 |
234.86 |
121.81 |
| 利润总额(万元) |
13231.32 |
13431.23 |
1873.81 |
880.64 |
-140.59 |
| 净利润(万元) |
13231.32 |
13431.23 |
1873.81 |
880.64 |
-140.59 |
