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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.29亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
债券型名次	24	99	782	14	45

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.16	44.76	48.94	-	15.73
债券型名次	41	25	4	2181	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	民生加银鑫享债券A	1.89	5.03	1.17	14.63	8.82
23	民生加银鑫享债券C	1.89	5.00	1.08	14.41	8.68
24	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
25	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
26	前海开源鼎安债券A	1.82	3.41	4.23	6.13	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	民生加银鑫享债券C	1.89	5.00	1.08	14.41	8.68
98	中海可转债债券C类	0.86	5.00	-3.31	6.27	5.52
99	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
100	银河通利债券(LOF)	1.09	4.98	1.46	8.09	6.84
101	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
781	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
782	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
783	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
784	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	博时转债增强债券A	0.47	9.17	-0.25	14.52	9.51
13	民生加银鑫享债券C	1.89	5.00	1.08	14.41	8.68
14	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
15	南方广利回报债券C	2.40	9.32	3.45	14.41	10.60
16	博时转债增强债券C	0.47	9.13	-0.35	14.30	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	财通收益增强债券C	1.64	4.63	0.53	10.11	8.71
44	民生加银鑫享债券C	1.89	5.00	1.08	14.41	8.68
45	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
46	华宝可转债债券A	0.80	6.59	0.76	9.52	8.63
47	嘉实稳宏债券A	0.49	5.73	-1.23	11.17	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
40	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
41	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
42	长信可转债债券A	31.43	36.71	25.23	-	310.97
43	长信可转债债券C	31.38	36.61	25.11	-	282.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	宝盈融源可转债债券A	33.94	44.98	41.13	-	65.00
24	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
25	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
26	华宝可转债债券A	28.41	44.56	31.90	-	110.55
27	光大保德信中高等级债券A	21.39	44.53	39.92	-	85.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	-	185.75
7	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
8	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	-	154.89
9	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	-	130.20
10	华商可转债债券A	40.08	35.03	42.26	-	118.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
2180	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75
2181	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
2182	鹏华稳利短债C	1.04	2.49	4.99	-	15.19
2183	华宝宝惠债券	3.05	6.11	9.17	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	格林中短债C	1.82	3.51	6.80	-	15.73
3353	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
3354	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
3355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72
3356	浦银安盛上清所优选短融C	1.60	4.27	6.32	-	15.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
和邦转债	102.70	16696.41	6.63%
大中转债	30.49	13417.25	5.33%
亿纬转债	99.43	13329.91	5.30%
万凯转债	39.08	10167.31	4.04%
闻泰转债	83.89	9304.95	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5755.36	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1517	1.1295	1.1398	1.1357	1.1400
累计净值(元)	1.1517	1.1295	1.1398	1.1357	1.1400

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