民生加银鑫享债券D(007955)_最新动态

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0039 -0.0235(-2.29%)

累计净值：1.0039

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.54亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
债券型名次	5496	5481	5501	5499	5472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
债券型名次	259	84	57	3107	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	民生加银鑫享债券A	-2.29	-10.25	-13.15	-12.68	-5.49
5495	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5496	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5497	东方可转债债券A	-2.37	-15.04	-5.72	-11.70	-0.83
5498	东方可转债债券C	-2.38	-15.07	-5.82	-11.87	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	民生加银鑫享债券A	-2.29	-10.25	-13.15	-12.68	-5.49
5480	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5481	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5482	广发集嘉债券A	-0.86	-10.72	-5.26	1.82	4.51
5483	广发集嘉债券C	-0.86	-10.76	-5.36	1.62	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	申万菱信可转债债券C	-1.31	-5.49	-12.57	-13.11	-9.79
5500	民生加银鑫享债券A	-2.29	-10.25	-13.15	-12.68	-5.49
5501	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5502	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5503	民生加银增强收益债券A	-2.73	-12.38	-16.27	-16.60	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	浙商丰利增强债券	-0.51	-11.16	-11.12	-12.76	-7.30
5498	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5499	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5500	申万菱信可转债债券A	-1.30	-5.49	-12.47	-12.97	-9.63
5501	申万菱信可转债债券C	-1.31	-5.49	-12.57	-13.11	-9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	民生加银鑫享债券A	-2.29	-10.25	-13.15	-12.68	-5.49
5471	民生加银鑫享债券C	-2.29	-10.28	-13.25	-12.85	-5.71
5472	民生加银鑫享债券D	-2.29	-10.28	-13.24	-12.85	-5.71
5473	长城悦享增利债券A	-0.16	-2.85	-4.20	-5.92	-5.72
5474	银华可转债债券	-1.31	-7.52	-10.88	-11.51	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	嘉实双利债券A	7.01	11.44	10.88	-	11.48
258	永赢稳健增强债券C	7.01	25.16	21.83	-	17.74
259	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
260	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
261	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	金鹰添利信用债债券C	11.93	36.03	22.44	31.22	67.70
83	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
84	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
85	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
86	汇添富可转换债券A	17.13	35.64	27.37	18.17	188.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华宝可转债债券C	16.31	46.33	27.36	24.38	73.18
56	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
57	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
58	汇添富多元收益债券C	19.27	25.39	27.14	23.69	157.55
59	新华增怡债券C	13.30	31.52	26.74	30.64	117.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90
3106	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
3107	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
3108	嘉实新兴市场A1	-1.33	2.70	6.89	-3.90	59.39
3109	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.71	1.58	-2.58	-3.94	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.60	0.44
5399	路博迈护航一年持有债券C	-1.32	-0.29	0.07	-	0.41
5400	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
5401	前海开源鼎裕债券C	5.66	14.83	-5.96	-9.82	0.39
5402	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	33.83	18176.54	5.60%
华懋转债	38.05	14762.82	4.55%
宙邦转债	45.87	13668.39	4.21%
欧通转债	9.65	12081.77	3.72%
25国债19	118.00	11923.81	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.75	1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0274	1.0128	1.0317	1.0188	1.0582
累计净值(元)	1.0274	1.0128	1.0317	1.0188	1.0582

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