民生加银鑫享债券D(007955)_最新动态

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1484 0.0037(0.32%)

累计净值：1.1484

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.29亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
债券型名次	101	408	5138	82	109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.62	41.88	47.72	11.79	14.86
债券型名次	49	42	13	2487	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	民生加银鑫享债券A	1.12	0.53	-0.40	11.67	8.03
100	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
101	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
102	博时天颐债券A	1.10	1.24	1.20	8.91	7.10
103	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
407	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
408	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
409	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
410	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	红土创新添利债券C	-0.30	-0.68	-0.51	0.07	0.43
5137	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
5138	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
5139	泓德裕祥债券C	-0.22	-0.73	-0.51	-0.22	0.07
5140	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	工银可转债优选债券A	0.73	-2.66	-6.05	11.46	9.85
81	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
82	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
83	华商信用增强债券C	0.68	1.73	3.09	11.44	8.63
84	华商稳健双利债券A	1.33	4.52	5.34	11.42	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
108	民生加银鑫享债券C	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
109	民生加银鑫享债券D	1.11	0.49	-0.51	11.45	7.86
110	鹏华双债加利债券A	0.81	2.04	4.79	11.10	7.85
111	鹏华双债加利债券C	0.82	2.03	4.78	11.10	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	民生加银鑫享债券A	30.13	43.02	49.51	14.03	36.73
48	民生加银鑫享债券C	29.62	41.88	47.73	11.80	32.47
49	民生加银鑫享债券D	29.62	41.88	47.72	11.79	14.86
50	华宝可转债债券A	29.50	43.88	34.34	56.75	113.19
51	华宝可转债债券C	29.18	43.17	33.34	54.81	80.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	光大保德信信用添益债券A	28.52	42.17	29.13	53.98	215.67
41	民生加银鑫享债券C	29.62	41.88	47.73	11.80	32.47
42	民生加银鑫享债券D	29.62	41.88	47.72	11.79	14.86
43	交银可转债债券A	32.56	41.53	35.92	48.42	92.08
44	光大保德信信用添益债券C	28.13	41.39	27.89	51.71	201.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
12	民生加银鑫享债券C	29.62	41.88	47.73	11.80	32.47
13	民生加银鑫享债券D	29.62	41.88	47.72	11.79	14.86
14	景顺长城景颐丰利债券A	34.84	56.61	47.42	50.43	73.51
15	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	民生加银鑫享债券C	29.62	41.88	47.73	11.80	32.47
2486	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.79	17.37
2487	民生加银鑫享债券D	29.62	41.88	47.72	11.79	14.86
2488	永赢同利债券A	1.69	3.76	6.41	11.77	17.16
2489	西部利得鑫泓增强债券A	2.07	5.69	16.47	11.75	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	海富通稳固收益债券A	6.93	11.91	14.18	-	14.88
3519	永赢匠心增利债券C	9.63	11.75	0.00	-	14.87
3520	民生加银鑫享债券D	29.62	41.88	47.72	11.79	14.86
3521	浙商中短债A	2.21	5.28	8.91	12.54	14.86
3522	中欧稳宁9个月债券C	4.53	11.28	14.47	-	14.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
和邦转债	102.70	16696.41	6.63%
大中转债	30.49	13417.25	5.33%
亿纬转债	99.43	13329.91	5.30%
万凯转债	39.08	10167.31	4.04%
闻泰转债	83.89	9304.95	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5755.36	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1447	1.1662	1.1651	1.1439	1.1358
累计净值(元)	1.1447	1.1662	1.1651	1.1439	1.1358

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