民生加银鑫享债券D(007955)_最新动态

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：0.8655

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.54亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
债券型名次	5502	5499	5491	5500	5491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
债券型名次	5518	304	1240	3883	5508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5501	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5502	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5503	金鹰元丰债券A	-8.62	-14.44	-24.34	-19.61	-17.49
5504	金鹰元丰债券C	-8.62	-14.46	-24.41	-19.77	-17.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5498	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5499	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5500	南方昌元转债A	-7.82	-14.08	-22.05	-15.93	-10.12
5501	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5490	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5491	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5492	华富可转债债券	-6.56	-11.76	-19.43	-28.62	-27.32
5493	广发可转债债券A	-6.21	-12.39	-20.04	-14.03	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5499	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5500	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5501	申万菱信可转债债券A	-4.91	-9.31	-16.07	-23.62	-21.28
5502	申万菱信可转债债券C	-4.90	-9.34	-16.14	-23.67	-21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5490	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5491	民生加银鑫享债券D	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71
5492	申万菱信可转债债券A	-4.91	-9.31	-16.07	-23.62	-21.28
5493	申万菱信可转债债券C	-4.90	-9.34	-16.14	-23.67	-21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
5517	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18
5518	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
5519	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
5520	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
303	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
304	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
305	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
306	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
1239	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
1240	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
1241	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1242	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
3882	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
3883	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
3884	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
3885	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08
5507	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
5508	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
5509	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	33.83	18176.54	5.60%
华懋转债	38.05	14762.82	4.55%
宙邦转债	45.87	13668.39	4.21%
欧通转债	9.65	12081.77	3.72%
25国债19	118.00	11923.81	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.75	1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8924	0.9208	0.9112	0.9452	0.9379
累计净值(元)	0.8924	0.9208	0.9112	0.9452	0.9379

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