民生加银鑫享债券D(007955)_最新动态

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.0343

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.54亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.92	-10.45	-4.58	-2.86
债券型名次	5469	5305	5480	5465	5394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
债券型名次	269	65	51	3174	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	民生加银鑫享债券A	-0.46	-0.88	-10.37	-4.38	-2.58
5468	民生加银鑫享债券C	-0.46	-0.92	-10.46	-4.57	-2.86
5469	民生加银鑫享债券D	-0.46	-0.92	-10.45	-4.58	-2.86
5470	南方广利回报债券A/B	-0.46	-1.03	-5.81	12.01	12.61
5471	南方广利回报债券C	-0.46	-1.07	-5.90	11.78	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长城积极增利债券C	-0.45	-0.92	-6.16	0.59	-0.65
5304	民生加银鑫享债券C	-0.46	-0.92	-10.46	-4.57	-2.86
5305	民生加银鑫享债券D	-0.46	-0.92	-10.45	-4.58	-2.86
5306	融通中国概念债券(QDII)	0.07	-0.92	-1.44	-2.34	-3.44
5307	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.82	-0.99	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	民生加银鑫享债券A	-0.46	-0.88	-10.37	-4.38	-2.58
5479	大成可转债增强债券	-0.29	-1.98	-10.39	1.49	2.32
5480	民生加银鑫享债券D	-0.46	-0.92	-10.45	-4.58	-2.86
5481	民生加银鑫享债券C	-0.46	-0.92	-10.46	-4.57	-2.86
5482	南方昌元转债A	-1.00	-2.77	-10.64	6.57	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	招商安嘉债券	0.15	-0.31	-3.14	-4.56	-5.05
5464	民生加银鑫享债券C	-0.46	-0.92	-10.46	-4.57	-2.86
5465	民生加银鑫享债券D	-0.46	-0.92	-10.45	-4.58	-2.86
5466	华安强化收益债券A	0.14	-1.07	-2.30	-4.65	-5.91
5467	平安添悦债券A	-0.27	-1.32	-10.89	-4.74	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	申万菱信汇元宝债券A	-0.05	-0.89	-4.25	-3.40	-2.85
5393	民生加银鑫享债券C	-0.46	-0.92	-10.46	-4.57	-2.86
5394	民生加银鑫享债券D	-0.46	-0.92	-10.45	-4.58	-2.86
5395	天弘增益回报债券发起式A	0.14	0.09	-1.65	-3.40	-2.89
5396	天弘增益回报债券发起式D	0.14	0.08	-1.66	-3.41	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	鹏扬添利增强A	5.22	12.94	15.23	13.65	34.60
268	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30
269	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
270	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
271	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	平安可转债A	11.64	47.88	25.56	-3.79	39.79
64	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30
65	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
66	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
67	平安可转债C	11.20	46.70	24.09	-5.68	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	交银可转债债券C	5.81	57.58	32.55	17.10	75.54
50	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30
51	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
52	建信转债增强债券A	10.46	46.58	32.31	16.86	283.30
53	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	融通中国概念债券(QDII)	-3.89	-0.18	3.28	-0.82	21.20
3173	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30
3174	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
3175	华富恒利债券A	0.72	24.18	15.68	-1.07	22.84
3176	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.33	5.40	12.23	-1.10	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.36	2.54	7.87	-	3.46
5304	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5305	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
5306	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5307	信澳鑫享债券C	3.69	5.20	5.65	-	3.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	33.83	18176.54	5.60%
华懋转债	38.05	14762.82	4.55%
宙邦转债	45.87	13668.39	4.21%
欧通转债	9.65	12081.77	3.72%
25国债19	118.00	11923.81	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.75	1.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0360	1.0391	1.0276	1.0250	1.0058
累计净值(元)	1.0360	1.0391	1.0276	1.0250	1.0058

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