民生加银鑫享债券D(007955)_最新动态

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.00亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
债券型名次	91	2621	60	5285	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
债券型名次	2010	3518	5468	2502	5514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
90	创金合信转债精选债券A	0.92	1.60	9.28	-1.29	-2.77
91	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
92	汇添富鑫福债	0.91	0.91	9.88	0.27	4.31
93	创金合信转债精选债券C	0.90	1.56	9.19	-1.45	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2620	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
2621	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
2622	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
2623	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	民生加银鑫享债券A	0.95	0.29	14.83	-0.16	5.23
59	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
60	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
61	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
62	鹏华可转债债券A	0.78	0.49	14.42	-1.54	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	光大阳光添利债券A	0.41	0.40	2.65	-0.36	0.77
5284	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
5285	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
5286	嘉实新兴市场C2	-0.10	-1.52	-1.52	-0.38	0.48
5287	海通鑫悦C	0.51	-0.43	0.70	-0.39	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85
581	工银可转债优选债券A	0.90	1.99	8.98	-0.27	4.84
582	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
583	平安添悦债券C	0.38	0.63	2.61	2.48	4.84
584	天弘增强回报C	0.30	1.29	6.30	2.30	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
2009	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
2010	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
2011	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
2012	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.42	5.47	7.21	-	8.98
3517	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
3518	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
3519	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65
3520	中加颐鑫纯债债券C	4.87	5.47	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	新华双利债券A	-7.80	-8.86	-15.39	7.27	19.71
5467	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
5468	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
5469	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
5470	长城积极增利债券C	0.10	0.62	-15.68	-3.11	55.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	富荣富乾债券C	-3.15	-5.17	-10.16	-19.09	-15.75
2501	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
2502	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
2503	亚洲美元债C(美元现汇)	2.99	5.74	-16.41	-19.46	-10.53
2504	先锋汇盈纯债A	-8.97	-20.86	-20.08	-24.53	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
5513	上银慧恒收益增强债券C	1.33	-4.00	0.00	-	-18.98
5514	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
5515	鹏华全球高收益债(QDII)	7.92	9.23	-9.61	-48.91	-19.62
5516	先锋汇盈纯债C	-9.33	-21.50	-21.03	-26.02	-19.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	10.97	1618.95	9.56%
柳工转2	9.51	1555.08	9.18%
中金转债	11.81	1440.58	8.51%
龙净转债	10.39	1396.54	8.25%
温氏转债	9.60	1181.68	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2144.44	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.805	0.795	0.786	0.800	0.806
累计净值(元)	0.805	0.795	0.786	0.800	0.806

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