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民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1448

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.16亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
债券型名次	5466	68	18	36	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
债券型名次	43	48	2	3133	3431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
5465	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
5466	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
5467	新华安享惠金定期债券C	-3.03	5.47	7.86	8.34	5.49
5468	华夏双债债券A	-3.05	3.85	5.84	12.69	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	国泰可转债债券	-3.57	7.34	13.23	18.67	7.46
67	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
68	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
69	交银可转债债券C	-1.82	7.32	9.27	20.74	7.23
70	富国可转债A	-3.74	7.05	10.50	16.37	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	国泰可转债债券	-3.57	7.34	13.23	18.67	7.46
17	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
18	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
19	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
20	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	汇添富可转换债券A	-1.67	3.69	6.86	21.64	3.94
35	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
36	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
37	汇添富可转换债券C	-1.68	3.65	6.75	21.40	3.91
38	财通收益增强债券A	-1.05	8.27	9.64	21.15	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
63	民生加银鑫享债券C	-3.03	7.34	13.19	21.51	7.53
64	民生加银鑫享债券D	-3.03	7.34	13.19	21.50	7.52
65	国泰可转债债券	-3.57	7.34	13.23	18.67	7.46
66	长城积极增利债券A	-2.80	7.48	9.65	14.84	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
42	长信可转债债券C	33.29	48.69	22.58	24.94	288.66
43	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
44	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
45	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华宝可转债债券C	31.06	50.98	24.73	57.19	76.74
47	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
48	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
49	华商可转债债券C	44.45	50.86	43.56	57.16	116.05
50	财通收益增强债券A	34.41	50.60	41.03	55.48	153.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	45.03	52.07	45.30	60.33	122.16
7	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.77	128.10
8	华商可转债债券C	44.45	50.86	43.56	57.16	116.05
9	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
10	财通收益增强债券A	34.41	50.60	41.03	55.48	153.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14
3132	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
3133	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3134	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.94	14.69
3135	泓德裕康债券C	9.70	17.53	10.87	9.94	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.56	4.52	9.00	-	14.50
3430	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.76	14.50
3431	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3432	山西证券裕享增强发起式C	5.36	16.79	13.21	-	14.50
3433	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.71	14.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
金诚转债	7.80	5890.01	4.15%
华安转债	45.00	5602.64	3.94%
闻泰转债	47.89	5522.51	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4736.20	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1653	1.1776	1.1697	1.1650	1.1806
累计净值(元)	1.1653	1.1776	1.1697	1.1650	1.1806

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