民生加银鑫享债券D(007955)_最新动态

民生加银鑫享债券D007955THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ENJOY BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND D

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1156

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫享债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.16亿元

民生加银鑫享债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
债券型名次	178	5354	5301	7	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
债券型名次	41	39	3	2763	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
177	民生加银鑫享债券C	0.54	-0.61	-1.10	13.37	4.79
178	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
179	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
180	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-0.61	-1.03	-0.54	-0.54
5353	民生加银鑫享债券C	0.54	-0.61	-1.10	13.37	4.79
5354	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
5355	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5356	广发集益一年持有期债券C	-0.20	-0.62	-0.68	0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-0.80	0.00
5300	华润元大双鑫债券C	0.33	0.23	-1.11	-0.28	-0.05
5301	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
5302	广发集远债券C	0.06	-0.50	-1.12	-0.17	-0.58
5303	中银招利债券A	0.09	-0.20	-1.13	1.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券C	0.54	-0.61	-1.10	13.37	4.79
7	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
8	博时转债增强债券A	1.03	0.96	-2.40	12.15	5.89
9	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
10	博时转债增强债券C	1.03	0.92	-2.50	11.93	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银鑫享债券D一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	工银可转债债券	1.43	-0.68	4.19	5.47	4.82
68	民生加银鑫享债券C	0.54	-0.61	-1.10	13.37	4.79
69	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
70	万家可转债债券A	0.56	0.53	-0.62	9.05	4.74
71	景顺长城景颐丰利债券A	0.46	4.08	3.82	9.12	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	平安可转债A	28.58	29.79	18.15	24.28	41.41
40	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
41	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
42	平安可转债C	28.07	28.76	16.74	21.83	37.70
43	宝盈融源可转债债券A	27.84	39.02	33.48	55.16	56.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	东方可转债债券A	27.75	40.90	15.71	33.04	32.91
38	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
39	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
40	富国优化增强债券C	14.86	40.62	32.87	27.64	150.11
41	金鹰元丰债券C	32.58	40.19	10.09	-	-10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.58	85.59
7	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
8	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
9	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
10	光大保德信中高等级债券C	20.41	46.31	37.41	51.56	79.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
2762	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.10	10.03	11.77	8.33	16.63
2763	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
2764	德邦景颐债券C	1.59	4.40	8.37	8.27	26.34
2765	华夏理财30天债券A	0.90	2.17	4.14	8.27	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银鑫享债券D一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	工银瑞益债券A	1.30	2.99	5.54	11.05	11.58
4142	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4143	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4144	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.00	7.13	-	11.57
4145	浦银安盛稳健丰利债券A	5.04	8.44	9.07	-	11.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
亿纬转债	67.81	11223.86	7.90%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
大中转债	28.69	9162.01	6.45%
金诚转债	7.80	5890.01	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4736.20	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1062	1.1096	1.1121	1.1070	1.0720
累计净值(元)	1.1062	1.1096	1.1121	1.1070	1.0720

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