资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38310.78 99.78%
银行存款和结算备付金 86.01 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:38396.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5449.71 16.58%
25国开08 50.00 5012.30 15.25%
23国开10 40.00 4314.76 13.12%
21国开15 30.00 3305.32 10.05%
24厦门银行小微债01 30.00 3023.59 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37375.73 113.69%
国家债券 935.04 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%