资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71777.51 99.59%
银行存款和结算备付金 295.54 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72073.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01B 50.00 5215.84 7.24%
24内蒙古债31 50.00 5042.96 7.00%
24江苏债33 50.00 5024.16 6.98%
22唐山银行永续债01 45.00 4743.73 6.59%
23国开10 40.00 4309.23 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50637.16 70.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%