资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36761.99 99.73%
银行存款和结算备付金 101.01 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:36863.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5565.70 17.06%
23国开10 40.00 4367.44 13.39%
21国开15 30.00 3272.09 10.03%
24厦门银行小微债01 30.00 3074.93 9.43%
25国开08 30.00 3024.96 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36761.99 112.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%