资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40514.58 99.84%
银行存款和结算备付金 64.09 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:40578.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5481.69 16.58%
25国开08 50.00 5035.71 15.24%
23国开10 40.00 4343.19 13.14%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 12.39%
21国开15 30.00 3232.62 9.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36418.75 110.18%
国家债券 4095.83 12.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%