我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131169.81 99.78%
银行存款和结算备付金 293.08 0.22%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:131462.90万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23稠州商行二级资本债01 50.00 5399.61 5.11%
23浙商银行小微债02 50.00 5191.90 4.92%
23广州银行绿色债02 50.00 5193.30 4.92%
24建行债01B 50.00 5132.13 4.86%
23华夏银行债02 50.00 5091.19 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125419.22 118.76%
国家债券 4754.92 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%