民生加银鑫通债券(009256)_规模评级

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.29	3.29	7.34	10.63	10.63	10.63	10.63
季度净申购	-0.05	-36810.26	-29995.90	-0.02	0.00	-0.05	0.04
总份额	30001.53	30001.58	66811.84	96807.74	96807.76	96807.76	96807.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
季度总赎回份额	0.05	36810.26	29995.90	0.02	0.00	0.05	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银鑫通债券基金规模在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平

2964	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
2965	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2966	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
2967	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2968	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
2969	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2970	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2971	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2972	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2973	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2974	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2975	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2976	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2978	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银鑫通债券基金规模在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2932	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2933	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2934	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2935	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2936	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2937	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2938	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2939	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
2940	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2941	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2942	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
2943	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2944	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
2945	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银鑫通债券基金规模在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平

4991	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
4992	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-
4993	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
4994	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
4995	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4996	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
4997	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
4998	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4999	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5000	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5001	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
5002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5003	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5004	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
5005	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银鑫通债券基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.50	797101.11	-	-	-
5078	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
5079	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-
5080	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5081	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5082	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5083	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
5084	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
5085	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5086	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5087	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5088	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5089	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
5090	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5091	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.78	799996.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银鑫通债券基金规模在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4319	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4320	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
4321	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4323	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4324	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4325	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4326	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
4327	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4329	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4331	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4332	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

2855206.7600

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4102023.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

4033658.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4722331.4300

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

4588050.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	234	2855206.7600	66810.24	100.00	1.60
2025-06-30	236	4102023.7300	96806.14	100.00	1.62
2024-12-31	240	4033658.8700	96806.14	100.00	1.67
2024-06-30	205	4722331.4300	96806.14	100.00	1.66
2023-12-31	211	4588050.0800	96806.14	100.00	1.72

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