财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
704.25 |
529.57 |
2015.58 |
716.17 |
1942.13 |
| 本期利润(万元) |
590.62 |
331.58 |
-1024.21 |
-2317.60 |
1052.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2697.82 |
0.00 |
4761.35 |
0.00 |
6810.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32875.42 |
32616.44 |
72010.48 |
104078.33 |
106395.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
17.96 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
18.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.01 |
295.54 |
61.67 |
149.76 |
60.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
38310.78 |
71777.51 |
126195.65 |
124049.84 |
133196.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38310.78 |
71777.51 |
126195.65 |
124049.84 |
133196.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
23.39 |
26.20 |
26.60 |
25.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
7.80 |
8.73 |
8.87 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
38396.79 |
72073.05 |
126257.32 |
124199.60 |
133257.97 |
| 负债合计(万元) |
5521.37 |
62.57 |
19861.36 |
18856.25 |
28055.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
32875.42 |
72010.48 |
106395.96 |
105343.36 |
105202.10 |
| 未分配利润(万元) |
2873.89 |
5198.64 |
9588.20 |
8535.55 |
8394.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
7.30 |
0.31 |
9.86 |
6.51 |
| 投资收益(万元) |
823.83 |
2822.38 |
2338.36 |
4373.33 |
1872.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.63 |
-3039.79 |
-889.48 |
2652.03 |
1637.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
713.87 |
-210.11 |
1449.19 |
7035.21 |
3517.28 |
| 管理人报酬(万元) |
55.36 |
312.81 |
156.97 |
314.00 |
154.80 |
| 托管费(万元) |
18.45 |
104.27 |
52.32 |
104.67 |
51.60 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
20.52 |
10.19 |
21.65 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
123.24 |
814.10 |
396.54 |
962.58 |
490.12 |
| 利润总额(万元) |
590.62 |
-1024.21 |
1052.66 |
6072.63 |
3027.16 |
| 净利润(万元) |
590.62 |
-1024.21 |
1052.66 |
6072.63 |
3027.16 |
