民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1790

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.29亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
债券型名次	1937	2563	2166	2534	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
债券型名次	3556	4859	2679	1877	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.21	0.61	1.45	2.18
1936	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46
1937	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
1938	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.57	1.79	2.15
1939	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.24	0.55	1.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.56	2.41
2562	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
2563	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2564	摩根纯债债券B	0.09	0.19	0.46	1.12	1.62
2565	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.47	1.09	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.06	0.25	0.59	1.43	2.37
2165	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.59	1.33	2.04
2166	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2167	南方纯元C	0.05	0.16	0.59	1.58	2.14
2168	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.24	0.65	1.38	1.94
2533	交银纯债债券A/B	0.05	0.24	0.60	1.38	2.03
2534	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2535	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2536	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.72	1.51	2.15
1999	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
2000	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2001	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.57	1.79	2.15
2002	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	建信利率债策略纯债债券C	2.03	2.36	6.25	11.36	14.64
3555	交银稳利中短债债券C	2.03	3.50	7.12	13.43	20.69
3556	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
3557	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
3558	天弘悦享定开债发起式	2.03	3.72	8.32	16.68	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	大成景泽中短债债券C	2.03	2.99	6.43	-	8.90
4858	华宝宝盛债券	1.77	2.99	7.00	12.80	21.87
4859	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
4860	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	11.37	22.35
4861	鹏华双季享180天持有期债券C	1.75	2.99	5.30	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
2678	华宝宝怡债券	3.00	5.08	8.83	16.25	25.74
2679	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
2680	南方启元A	3.39	4.84	8.83	14.32	48.08
2681	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中信保诚稳丰债券C	2.53	4.48	8.09	14.93	37.37
1876	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.02	9.76	14.92	100.10
1877	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
1878	浙商丰顺纯债债券	3.45	5.23	10.21	14.92	18.41
1879	华夏鼎兴债券A	2.33	4.28	8.28	14.91	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	6.19	11.21	18.30	18.52
3039	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.28	3.73	8.58	14.69	18.52
3040	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
3041	前海联合泰瑞纯债C	2.00	5.40	9.97	15.62	18.52
3042	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	3.70	6.96	11.77	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	16.58%
25国开08	50.00	5012.30	15.25%
23国开10	40.00	4314.76	13.12%
21国开15	30.00	3305.32	10.05%
24厦门银行小微债01	30.00	3023.59	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37375.73	113.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1009	1.1004	1.1002	1.0998	1.0998
累计净值(元)	1.1789	1.1784	1.1782	1.1778	1.1778

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