民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金大行情突袭！金价较日高大跌30美元对冲基金仓位惊现重大转变[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.090 0.000(0.02%)

累计净值：1.168

更新时间：2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.48亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.87	0.10	2.61	0.15
债券型名次	3495	425	3837	967	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	9.18	11.59	17.29	17.32
债券型名次	1296	649	953	638	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.68	0.24	1.73	0.00
3494	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.64	0.15	1.51	-0.03
3495	民生加银鑫通债券	-0.04	0.87	0.10	2.61	0.15
3496	摩根纯债债券B	-0.04	0.41	0.01	1.64	-0.10
3497	南方1-3年国开债E	-0.04	0.43	0.25	1.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	0.87	0.35	2.87	0.54
424	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.87	-0.02	2.66	-0.04
425	民生加银鑫通债券	-0.04	0.87	0.10	2.61	0.15
426	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.07	0.87	0.08	2.13	0.10
427	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	景顺长城政策性金融债C	-0.07	0.84	0.10	2.75	0.08
3836	民生加银恒泽债券	-0.06	0.96	0.10	3.00	0.17
3837	民生加银鑫通债券	-0.04	0.87	0.10	2.61	0.15
3838	摩根丰瑞债券A	-0.01	0.55	0.10	2.30	0.08
3839	南方3-5年农发债E	-0.07	0.79	0.10	2.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	嘉实稳泽纯债债券A	-0.10	0.49	0.23	2.61	0.24
966	江信祺福A	0.29	-0.34	-1.20	2.61	-1.41
967	民生加银鑫通债券	-0.04	0.87	0.10	2.61	0.15
968	农银金盈债券	-0.07	0.56	0.30	2.61	0.17
969	前海开源瑞和债券A	0.01	0.62	-0.02	2.61	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.05	0.75	0.15
3299	凯石岐短债C	0.02	0.07	0.15	0.70	0.15
3300	民生加银鑫通债券	-0.04	0.87	0.10	2.61	0.15
3301	南方鼎利一年定开债券发起	-0.04	0.99	0.17	2.26	0.15
3302	鹏华双债增利债券A	0.02	-0.26	0.53	0.97	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	国泰惠盈纯债债券A	3.93	9.13	10.52	14.30	20.80
1295	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.93	8.39	0.00	-	9.40
1296	民生加银鑫通债券	3.93	9.18	11.59	17.29	17.32
1297	前海开源弘泽债券A	3.93	6.27	7.64	7.57	90.92
1298	永赢泰益债券C	3.93	8.24	11.30	15.31	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国元元赢六个月定开债	3.10	9.18	13.26	-	13.78
648	华夏鼎泓债券A	4.42	9.18	10.81	27.04	32.83
649	民生加银鑫通债券	3.93	9.18	11.59	17.29	17.32
650	易方达高等级信用债债券C	3.15	9.18	6.02	8.15	55.97
651	招商招华纯债A	4.40	9.17	12.82	19.27	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	广发汇立定期开放债券	4.20	9.03	11.59	-	26.33
952	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.13	9.75	11.59	17.22	18.52
953	民生加银鑫通债券	3.93	9.18	11.59	17.29	17.32
954	博时裕泰纯债债券	2.25	6.98	11.58	21.54	52.75
955	富国颐利纯债债券	3.87	8.87	11.58	15.60	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	宝盈聚享定期开放债券	3.44	8.43	11.50	17.30	23.29
637	前海联合泳辉纯债A	3.61	9.52	12.31	17.30	21.15
638	民生加银鑫通债券	3.93	9.18	11.59	17.29	17.32
639	华泰柏瑞信用增利债券A	1.17	0.32	12.58	17.28	67.08
640	广发集源债券C	0.73	6.10	8.68	17.26	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	易方达中债1-3年政金债指数A	2.36	5.93	8.40	13.30	17.33
2653	长盛稳鑫63个月债券	3.85	7.68	11.83	-	17.32
2654	民生加银鑫通债券	3.93	9.18	11.59	17.29	17.32
2655	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.29	7.31	9.01	-	17.31
2656	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.15	7.20	9.73	14.14	17.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	50.00	5513.35	5.26%
23徽商银行	50.00	5148.03	4.92%
23华润银行小微债02	50.00	5134.69	4.90%
24建行债01B	50.00	5117.99	4.89%
23广州银行绿色债02	50.00	5125.10	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102501.66	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：西部利得基金李安然：转变惯性思维挖掘债市交易潜力

　　□本报记者王鹤静　　今年以来国内债市持续震荡，西部利得基金的基金经理李安然在接受中国证券报记者专访时表示，如今的债市受到了机构预期变化、资金利率中枢抬升、市场风险偏好回暖等多方因素共同影响。　　各种迹象表明，今年固收投资管理挑战不小。

查看全文[04-28]
标题：摩根士丹利基金雷志勇：科技创新将引领中国资产重估行情

　　□本报记者张韵　　雷志勇，曾任中国移动总部项目经理、中国移动（广东）中级网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金，历任研究管理部研究员、基金经理助理，2019年4月起担任基金

查看全文[04-28]
标题：天弘基金余浩：坚持多元资产配置关注确定性因素

　　□本报记者王宇露　　余浩，天弘基金养老金投资部FOF基金经理。北京大学数学本科、软件与微电子硕士。2012年进入证券投资行业，历任东兴证券衍生品交易员、中荷人寿股票研究员及投资经理、中意资产股票投资经理，2022年12月加入天弘基金，

查看全文[04-28]
04-28 自由现金流主题ETF陆续结募首发规模合计超百亿元
04-28 多重利好叠加医药主题基金“苦尽甘来”
04-28 REITs“朋友圈”持续扩张多类机构加入投资大军
04-28 从规模导向向投资者回报导向转变公募基金的规模之变与路径之争

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
累计净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。