民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1090 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1870

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.31亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
债券型名次	2119	739	1027	1074	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
债券型名次	2897	3855	2375	1399	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
2118	江信汇福	0.29	0.20	0.20	0.16	-0.40
2119	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
2120	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
2121	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	建信信用增强债券C	0.74	0.66	0.83	1.19	3.47
738	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
739	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
740	摩根强化回报债券B	1.94	0.66	1.41	-0.08	0.23
741	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1026	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1027	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1028	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
1029	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
1073	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92
1074	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1075	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
1076	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89
1254	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
1255	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1256	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1257	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	嘉实汇达中短债债券C	2.13	4.29	7.97	13.69	21.93
2896	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47
2897	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2898	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
2899	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	6.88	10.51
3854	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3855	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
3856	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
3857	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	4.95	9.39	-	10.62
2374	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
2375	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2376	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15
2377	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	泰康稳健增利债券A	1.73	5.57	9.27	15.31	48.34
1398	汇添富鑫汇债券C	3.36	5.65	9.72	15.30	33.10
1399	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
1400	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20
1401	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
2919	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
2920	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
2921	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38
2922	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5481.69	16.58%
25国开08	50.00	5035.71	15.24%
23国开10	40.00	4343.19	13.14%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	12.39%
21国开15	30.00	3232.62	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36418.75	110.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1080	1.1081	1.1070	1.1064	1.1058
累计净值(元)	1.1860	1.1861	1.1850	1.1844	1.1838

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。