民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0961 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1741

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.26亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
债券型名次	1286	1606	1836	1421	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
债券型名次	5329	4170	2688	1921	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
1285	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1286	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1287	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1288	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
1605	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1606	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1607	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
1608	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1835	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
1836	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1837	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1838	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80
1420	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
1421	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1422	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1423	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.10	0.63	1.69	1.70
1783	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1784	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1785	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
1786	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
5328	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
5329	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
5330	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33
5331	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华夏稳鑫增利80天债券C	2.04	3.84	7.92	-	13.08
4169	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.15	13.52	34.03
4170	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
4171	农银金鸿短债债券A	1.47	3.84	7.14	-	10.20
4172	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.84	7.22	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
2687	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
2688	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
2689	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
2690	博时裕盈3个月定开债	2.03	4.86	8.61	20.01	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1920	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
1921	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
1922	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
1923	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	南方贤元一年持有债券C	11.53	16.44	17.72	-	18.01
3062	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
3063	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
3064	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
3065	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5565.70	17.06%
23国开10	40.00	4367.44	13.39%
21国开15	30.00	3272.09	10.03%
24厦门银行小微债01	30.00	3074.93	9.43%
25国开08	30.00	3024.96	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36761.99	112.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0959	1.0959	1.0953	1.0954	1.0951
累计净值(元)	1.1739	1.1739	1.1733	1.1734	1.1731

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