民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.097 0.001(0.06%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.56亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
债券型名次	2949	2619	2912	1263	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	8.03	10.87	-	14.91
债券型名次	807	956	1036	3133	2765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
2948	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2949	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2950	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
2951	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
2618	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2619	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2620	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
2621	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
2911	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
2912	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2913	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
2914	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
1262	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
1263	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
1264	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
1265	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	工银瑞信双利债券B	0.17	0.23	2.84	1.60	3.98
1180	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	1.87	2.31	3.98
1181	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
1182	摩根安享回报一年持有期债券C	0.25	0.58	4.73	3.41	3.98
1183	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
806	汇添富多元收益债券A	4.99	3.29	2.54	23.64	117.94
807	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
808	万家鑫耀纯债债券A	4.99	7.64	0.00	-	7.59
809	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29
955	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.14	8.03	0.00	-	10.16
956	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
957	天弘齐享债券发起C	4.48	8.03	11.53	-	12.00
958	天治鑫利纯债债券A	5.34	8.03	6.27	12.79	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	德邦锐泓债券C	3.49	6.89	10.87	19.41	19.78
1035	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.33	7.46	10.87	17.55	34.12
1036	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
1037	圆信永丰兴融C	3.39	6.96	10.87	23.46	43.37
1038	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
3132	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
3133	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
3134	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
3135	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	鹏华普利债券C	2.59	5.38	8.11	-	14.93
2764	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
2765	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
2766	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91
2767	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	50.00	5399.61	5.11%
23浙商银行小微债02	50.00	5191.90	4.92%
23广州银行绿色债02	50.00	5193.30	4.92%
24建行债01B	50.00	5132.13	4.86%
23华夏银行债02	50.00	5091.19	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125419.22	118.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.097	1.096	1.097	1.097
累计净值(元)	1.145	1.145	1.144	1.145	1.145

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