民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1042 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.29亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
债券型名次	674	1083	1722	1649	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
债券型名次	2546	4278	2443	1795	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
673	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
674	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
675	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
676	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1082	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1083	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1084	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1085	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1721	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
1722	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1723	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1724	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
1648	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
1649	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1650	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
1651	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
1579	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1580	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1581	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1582	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
2545	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
2546	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2547	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
2548	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46
4277	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
4278	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
4279	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
4280	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93
2442	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18
2443	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2444	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
2445	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12
1794	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
1795	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
1796	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
1797	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
2968	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
2969	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2970	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
2971	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	16.58%
25国开08	50.00	5012.30	15.25%
23国开10	40.00	4314.76	13.12%
21国开15	30.00	3305.32	10.05%
24厦门银行小微债01	30.00	3023.59	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37375.73	113.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1045	1.1034	1.1032	1.1020	1.1016
累计净值(元)	1.1825	1.1814	1.1812	1.1800	1.1796

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。