民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
债券型名次	1997	3070	5340	5426	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
债券型名次	5393	4045	2860	1543	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
1996	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
1997	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
1998	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
1999	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3069	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3070	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3071	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3072	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
5339	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07
5340	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5341	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5342	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5426	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5427	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5428	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
3182	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
3183	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3184	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
3185	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.08	18.23
5392	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	-	11.68
5393	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
5394	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
5395	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
4044	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	-	17.14
4045	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
4046	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
4047	平安合进1年定开债	0.02	4.54	10.72	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.19	29.80
2859	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	15.01	16.55
2860	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
2861	平安元泓30天滚动持有短债A	2.07	5.12	9.02	-	12.72
2862	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
1542	东方红汇利债券C	5.66	12.87	11.32	16.12	50.75
1543	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
1544	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.12	25.38
1545	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
3133	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3134	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
3135	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.40	16.27
3136	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	50.00	5215.84	7.24%
24内蒙古债31	50.00	5042.96	7.00%
24江苏债33	50.00	5024.16	6.98%
22唐山银行永续债01	45.00	4743.73	6.59%
23国开10	40.00	4309.23	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50637.16	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0802	1.0802	1.0799	1.0801	1.0799
累计净值(元)	1.1582	1.1582	1.1579	1.1581	1.1579

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。