民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1597

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	-0.39	-1.53	0.36
债券型名次	634	1730	5326	5427	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45
债券型名次	5394	3948	2810	1842	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	景顺长城景泰纯利债券C	0.14	0.65	0.81	1.33	0.83
633	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.52	-0.53	-1.40	0.35
634	民生加银鑫通债券	0.14	0.44	-0.39	-1.53	0.36
635	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.44	0.42	0.29	0.42
636	南方景元中高等级信用债债券	0.14	0.49	0.19	0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.09	0.44	0.56	0.88	0.44
1729	民生加银恒益纯债A	0.12	0.44	0.20	-0.22	0.33
1730	民生加银鑫通债券	0.14	0.44	-0.39	-1.53	0.36
1731	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.44	0.42	0.29	0.42
1732	南方津享稳健添利债券A	-0.12	0.44	0.03	1.13	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	创金合信聚鑫债券A	-2.07	-1.77	-0.39	2.35	-0.10
5325	国金惠安利率债A	0.28	1.33	-0.39	-1.98	0.89
5326	民生加银鑫通债券	0.14	0.44	-0.39	-1.53	0.36
5327	银河增利债券C	-1.18	0.05	-0.39	2.47	0.48
5328	中信建投景安债券A	0.10	0.38	-0.39	-2.09	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.52	-0.89	-1.52	0.13
5426	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.54	-0.87	-1.53	0.16
5427	民生加银鑫通债券	0.14	0.44	-0.39	-1.53	0.36
5428	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.27	0.06	-1.00	-1.54	-0.37
5429	工银全球美元债C	0.22	-0.80	-1.60	-1.58	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	民生加银聚益纯债	0.05	0.33	0.26	0.25	0.36
2509	民生加银中债3-5年政金债指数	0.16	0.48	0.51	0.57	0.36
2510	民生加银鑫通债券	0.14	0.44	-0.39	-1.53	0.36
2511	南方畅利定开债券发起	0.06	0.36	0.39	0.88	0.36
2512	南方弘利定开债券发起	0.07	0.37	0.50	0.59	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5393	博时中债5-10农发行C	-1.02	10.38	16.58	27.82	37.06
5394	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45
5395	嘉实致乾纯债债券	-1.03	5.94	9.58	-	12.13
5396	南方贺元利率债C	-1.03	3.15	5.89	12.51	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	国联安增利债券A	2.02	4.61	7.07	12.43	103.05
3947	民生加银聚鑫三年定开债券	2.14	4.61	6.98	12.54	17.12
3948	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45
3949	摩根瑞益纯债债券C	1.95	4.61	7.67	14.74	16.87
3950	平安惠禧纯债C	0.17	4.61	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华安安悦债券A	1.15	5.29	9.03	15.99	30.67
2809	交银稳利中短债债券C	1.41	4.14	9.03	15.87	19.30
2810	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45
2811	中金安盈90天持有中短债A	1.95	5.26	9.03	-	9.86
2812	东兴兴利债券A	1.54	4.69	9.02	18.67	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	长盛稳怡添利A	8.91	22.34	18.48	16.33	32.56
1841	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.34	4.21	9.91	16.32	17.37
1842	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45
1843	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.69	9.17	16.32	41.54
1844	西部利得聚利6个月定开债券C	0.50	4.85	9.10	16.32	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中融恒安纯债A	0.28	8.03	10.48	15.63	16.46
3114	国泰瑞泰纯债债券	2.08	6.09	11.46	-	16.45
3115	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.32	16.45
3116	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.92	5.31	10.20	-	16.44
3117	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.83	5.55	7.99	13.68	16.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	50.00	5215.84	7.24%
24内蒙古债31	50.00	5042.96	7.00%
24江苏债33	50.00	5024.16	6.98%
22唐山银行永续债01	45.00	4743.73	6.59%
23国开10	40.00	4309.23	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50637.16	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0810	1.0804	1.0804	1.0803	1.0802
累计净值(元)	1.1590	1.1584	1.1584	1.1583	1.1582

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