民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0881 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1661

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
债券型名次	4861	2747	1542	4206	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
债券型名次	5356	4300	2619	1617	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.25	0.56	1.06	0.59
4860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4861	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
4862	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02
4863	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.86	1.91	1.16
2746	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
2747	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
2748	南方3-5年农发债C	0.04	0.29	0.82	1.31	0.80
2749	南华瑞扬纯债A	0.04	0.29	0.81	1.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.29	0.94	1.44	0.95
1541	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.30	0.94	1.39	0.96
1542	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
1543	农银金盛债券	0.07	0.42	0.94	1.43	0.95
1544	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.94	1.72	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.53	0.93	0.59
4205	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.66	1.26	0.93	0.84
4206	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
4207	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59
4208	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.46	1.01	1.08	0.96
2336	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
2337	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
2338	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.40	0.90	1.34	0.96
2339	南方津享稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.46	0.64	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	同泰恒兴纯债C	-0.16	3.81	8.30	15.00	16.21
5355	广发聚利债券(LOF)A	-0.17	4.02	11.20	15.15	136.90
5356	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
5357	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
5358	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.19	3.28	7.68	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4299	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.54	3.95	8.81	-	13.50
4300	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
4301	南方皓元短债A	1.70	3.95	6.99	13.34	18.19
4302	诺德安元纯债	0.95	3.95	9.02	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.10	9.11	16.67	39.93
2618	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.43	9.11	17.36	86.70
2619	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
2620	泰康信用精选债券C	1.53	4.57	9.11	15.96	22.51
2621	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	永赢久利债券	0.34	5.00	9.17	15.82	18.50
1616	大成安汇金融债C	1.16	3.48	7.81	15.81	18.43
1617	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
1618	信诚至泰C	2.08	5.35	10.14	15.81	32.52
1619	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	南方3-5年农发债E	1.27	6.00	11.86	-	17.14
3083	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.44	7.05	14.67	17.13
3084	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
3085	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.54	17.12
3086	博时双季享持有期债券C	0.51	4.35	9.91	15.98	17.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	50.00	5215.84	7.24%
24内蒙古债31	50.00	5042.96	7.00%
24江苏债33	50.00	5024.16	6.98%
22唐山银行永续债01	45.00	4743.73	6.59%
23国开10	40.00	4309.23	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50637.16	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0880	1.0880	1.0878	1.0881	1.0882
累计净值(元)	1.1660	1.1660	1.1658	1.1661	1.1662

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