民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0971 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋立军

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.29亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
债券型名次	2402	2485	1510	1521	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
债券型名次	5299	4768	2621	1551	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
2401	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2402	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
2403	摩根纯债丰利债券C	0.01	0.46	1.02	1.84	2.00
2404	摩根强化回报债券A	0.01	1.67	-1.08	-1.53	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02
2484	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
2485	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
2486	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
2487	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1509	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
1510	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1511	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
1512	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
1520	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82
1521	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1522	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
1523	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1925	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1926	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1927	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
1928	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	民生加银鑫升	-0.05	1.81	6.33	12.70	37.13
5298	兴华安悦纯债A	-0.05	2.61	8.57	-	11.55
5299	民生加银鑫通债券	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
5300	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
5301	海富通策略收益债券A	-0.09	4.94	5.77	6.40	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
4767	国联安鸿利短债债券C	1.22	3.01	6.46	-	6.63
4768	民生加银鑫通债券	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
4769	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67
4770	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2620	华夏鼎优债券A	2.14	4.42	8.58	-	11.18
2621	民生加银鑫通债券	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
2622	财通资管睿安债券C	1.06	4.91	8.57	-	8.71
2623	嘉实稳联纯债债券	1.70	3.97	8.57	14.22	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
1550	嘉实纯债债券C	1.99	4.27	9.03	14.74	59.46
1551	民生加银鑫通债券	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
1552	前海开源弘泽债券A	4.90	11.31	13.65	14.74	105.60
1553	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
3041	华安全球美元收益债券A人民币	-3.36	-0.76	1.11	4.51	18.10
3042	民生加银鑫通债券	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
3043	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
3044	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	16.58%
25国开08	50.00	5012.30	15.25%
23国开10	40.00	4314.76	13.12%
21国开15	30.00	3305.32	10.05%
24厦门银行小微债01	30.00	3023.59	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37375.73	113.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0970	1.0967	1.0961	1.0960	1.0962
累计净值(元)	1.1750	1.1747	1.1741	1.1740	1.1742

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