资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28382.60 98.91%
银行存款和结算备付金 312.49 1.09%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:28695.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 30.00 3038.69 14.23%
24苏资01 20.00 2058.48 9.64%
25中车集MTN002 20.00 2042.60 9.57%
24国开08 20.00 2042.04 9.56%
24中铝集MTN006 20.00 2035.63 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9078.19 42.51%
企业债 3069.62 14.38%
国家债券 1003.24 4.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%