资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27271.01 99.02%
银行存款和结算备付金 268.27 0.97%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:27539.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 30.00 2997.37 13.93%
24三峡水利MTN001 20.00 2047.89 9.52%
22无锡创新MTN001 20.00 2045.74 9.51%
24中铝集MTN006 20.00 2047.49 9.51%
24苏资01 20.00 2024.77 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4954.42 23.02%
金融债券 3987.86 18.53%
企业债 3042.44 14.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%