财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.63 |
-0.07 |
256.35 |
-142.12 |
424.75 |
| 本期利润(万元) |
300.91 |
132.84 |
-223.94 |
-331.47 |
130.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
472.83 |
0.00 |
220.34 |
0.00 |
1385.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21521.22 |
21353.15 |
21220.31 |
22133.59 |
22465.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
13.22 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
13.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.33 |
74.06 |
59.67 |
61.10 |
100.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
27271.01 |
21175.50 |
25234.88 |
22570.87 |
27552.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27271.01 |
21175.50 |
25234.88 |
22570.87 |
27552.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
5.41 |
5.54 |
5.65 |
5.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.80 |
1.85 |
1.88 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
27539.79 |
21256.38 |
25294.75 |
22658.22 |
27653.04 |
| 负债合计(万元) |
6018.57 |
36.07 |
2829.70 |
323.57 |
5817.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
21521.22 |
21220.31 |
22465.05 |
22334.65 |
21835.27 |
| 未分配利润(万元) |
521.25 |
220.34 |
1465.08 |
1334.68 |
835.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
3.49 |
2.22 |
2.67 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
250.81 |
383.51 |
487.46 |
1047.12 |
611.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.27 |
-480.29 |
-294.34 |
269.54 |
118.83 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
405.74 |
-93.28 |
195.34 |
1319.33 |
731.93 |
| 管理人报酬(万元) |
31.78 |
66.59 |
33.22 |
65.39 |
32.17 |
| 托管费(万元) |
10.59 |
22.20 |
11.07 |
21.80 |
10.72 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.29 |
9.62 |
19.40 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
104.84 |
130.66 |
64.93 |
184.01 |
96.00 |
| 利润总额(万元) |
300.91 |
-223.94 |
130.40 |
1135.32 |
635.93 |
| 净利润(万元) |
300.91 |
-223.94 |
130.40 |
1135.32 |
635.93 |
