我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.42 |
517.10 |
400.02 |
376.57 |
173.41 |
| 本期利润(万元) |
123.87 |
635.93 |
445.53 |
692.20 |
81.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
611.58 |
0.00 |
94.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21959.14 |
21835.27 |
21644.86 |
21199.33 |
21524.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.48 |
116.03 |
186.02 |
21.20 |
92.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
27552.55 |
32163.29 |
28015.03 |
21589.47 |
22474.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27552.55 |
32163.29 |
28015.03 |
21589.47 |
22474.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
5.45 |
5.27 |
5.53 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.82 |
1.76 |
1.84 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
27653.04 |
32328.07 |
28262.57 |
21790.74 |
22567.78 |
| 负债合计(万元) |
5817.78 |
11128.74 |
6819.00 |
23.63 |
1025.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
21835.27 |
21199.33 |
21443.57 |
21767.11 |
21542.08 |
| 未分配利润(万元) |
835.29 |
199.36 |
443.62 |
767.16 |
542.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
4.00 |
2.81 |
1.09 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
611.36 |
571.72 |
188.66 |
600.51 |
296.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.83 |
315.62 |
313.70 |
3.20 |
27.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
731.93 |
891.34 |
505.16 |
604.81 |
324.95 |
| 管理人报酬(万元) |
32.17 |
64.44 |
31.93 |
64.69 |
31.87 |
| 托管费(万元) |
10.72 |
21.48 |
10.64 |
21.56 |
10.62 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.67 |
10.36 |
18.84 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
96.00 |
199.14 |
93.70 |
119.30 |
64.47 |
| 利润总额(万元) |
635.93 |
692.20 |
411.46 |
485.51 |
260.48 |
| 净利润(万元) |
635.93 |
692.20 |
411.46 |
485.51 |
260.48 |
