民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中证A500逆势大获资金青睐，透露了哪些积极信号？[2025-12-17]

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最新净值：1.0087 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1111

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.21亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.82	-0.84	-1.75	-1.21
债券型名次	4065	4904	5290	5402	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	4.73	8.02	-	11.45
债券型名次	5395	4197	3713	3320	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	金信民旺债券C	-0.09	-0.66	0.71	2.46	5.77
4064	景顺长城景颐辰利债券C	-0.09	-0.35	0.63	1.85	1.71
4065	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	-0.82	-0.84	-1.75	-1.21
4066	南方创利3个月定开债券发起	-0.09	-0.33	0.52	-0.18	0.83
4067	南方得利一年定开债券发起	-0.09	-0.08	0.30	0.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.18	-0.82	-0.20	-1.06	-0.38
4903	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.25	-0.82	-0.52	0.78	1.93
4904	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	-0.82	-0.84	-1.75	-1.21
4905	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.23	-0.82	-0.23	0.74	2.17
4906	南方永元一年持有债券A	-0.51	-0.82	0.17	3.34	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	平安鼎信债券	-0.26	-1.79	-0.83	0.47	1.75
5289	广发集嘉债券C	-0.35	-1.35	-0.84	3.59	4.30
5290	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	-0.82	-0.84	-1.75	-1.21
5291	南方贤元一年持有债券C	-0.36	-1.09	-0.84	2.48	2.47
5292	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	长城恒利纯债A	-0.09	-0.55	-0.24	-1.74	-1.16
5401	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	-0.55	-0.31	-1.75	-2.15
5402	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	-0.82	-0.84	-1.75	-1.21
5403	江信洪福	0.04	0.14	0.26	-1.76	-1.59
5404	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.25	-1.19	-0.54	-1.76	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	招商招恒纯债C	-0.07	-0.63	-0.14	-1.09	-1.20
5362	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	-0.81	-0.47	-1.63	-1.21
5363	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.09	-0.82	-0.84	-1.75	-1.21
5364	广发聚利(LOF)C	-0.62	-1.57	-2.96	-1.83	-1.22
5365	国泰惠盈纯债债券C	-0.16	-0.39	0.01	-1.50	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	招商招恒纯债C	-0.96	3.80	7.38	12.27	21.89
5394	中信保诚稳鸿A	-0.96	4.05	9.08	21.19	27.66
5395	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.98	4.73	8.02	-	11.45
5396	易米和丰债券C	-0.98	3.72	0.00	-	0.92
5397	平安惠智纯债	-0.99	4.30	6.39	18.05	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.73	7.84	-	11.00
4196	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.54	4.73	8.19	13.41	55.66
4197	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.98	4.73	8.02	-	11.45
4198	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.41	4.73	9.12	-	9.76
4199	平安如意中短债A	1.55	4.73	8.79	17.44	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	汇添富鑫利定开债券A	0.76	4.69	8.02	14.13	30.43
3712	嘉实中债1-3政金债指数C	0.83	5.24	8.02	14.12	19.20
3713	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.98	4.73	8.02	-	11.45
3714	平安惠泽	-0.14	4.60	8.02	15.57	39.75
3715	博时富嘉纯债债券	0.83	5.13	8.01	15.48	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
3319	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.39	11.55	-	16.69
3320	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.98	4.73	8.02	-	11.45
3321	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.54	7.68	11.77	-	20.90
3322	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	中信建投景荣债券C	0.45	8.28	0.00	-	11.48
3908	大成稳益90天滚动持有债券C	1.66	5.98	10.38	-	11.46
3909	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.98	4.73	8.02	-	11.45
3910	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.70	9.55	-	11.45
3911	淳厚瑞和债券A	1.50	7.94	0.00	-	11.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2072.86	9.37%
24国开03	20.00	2062.85	9.32%
24农银金租债01	20.00	2045.96	9.24%
24苏交通MTN007	20.00	2022.62	9.14%
25国开06	20.00	2015.76	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12999.74	58.73%
企业债	999.88	4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0086	1.0096	1.0104	1.0097	1.0093
累计净值(元)	1.1110	1.1120	1.1128	1.1121	1.1117

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