民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.13亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
债券型名次	3541	1674	1789	2873	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	2.77	7.22	14.16	13.02
债券型名次	5351	5100	3880	2392	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.16	0.21	0.99	1.68	1.63
3540	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.16	0.21	0.97	1.64	1.58
3541	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
3542	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3543	南方贺元利率债C	-0.16	0.19	0.79	0.86	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.19	0.58	1.05	0.95
1673	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
1674	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
1675	民生加银鑫通债券	-0.18	0.19	0.77	1.48	1.41
1676	南方涪利定开债券发起	-0.15	0.19	0.81	1.65	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	交银裕通纯债债券C	-0.20	0.18	0.83	1.61	1.50
1788	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
1789	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
1790	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
1791	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.13	0.72	1.32	1.18
2872	交银丰润收益债券A	-0.13	0.14	0.80	1.32	1.27
2873	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
2874	南方国利	-0.06	0.30	0.86	1.32	1.19
2875	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	汇添富中高等级信用债A	-0.12	0.13	0.71	1.40	1.23
2752	金元顺安沣泉债券	-0.10	-1.72	-1.74	2.51	1.23
2753	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
2754	南方耀元债券	-0.10	0.07	0.96	1.29	1.23
2755	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.35	3.99	4.61	-	-7.00
5350	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	2.16	5.20	-	7.07
5351	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.77	7.22	14.16	13.02
5352	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
5353	易米和丰债券C	-0.37	2.55	2.56	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	汇添富丰利短债D	1.31	2.77	5.56	-	8.00
5099	江信添福C	0.94	2.77	5.42	15.54	28.85
5100	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.77	7.22	14.16	13.02
5101	工银瑞宏6个月定开债券C	1.31	2.76	0.00	-	4.80
5102	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.34	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.68	4.32	7.22	13.91	35.48
3879	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.07	7.22	-	12.48
3880	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.77	7.22	14.16	13.02
3881	泰信债券增强收益A	1.27	4.16	7.22	17.34	82.37
3882	招商安心收益债券C	1.07	3.24	7.22	15.96	155.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	天弘增益回报债券发起式A	1.96	6.91	11.81	14.17	59.60
2391	交银稳利中短债债券C	1.56	3.51	7.42	14.16	20.08
2392	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.77	7.22	14.16	13.02
2393	西部利得合赢债券A	0.98	3.56	6.68	14.16	30.87
2394	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.74	5.05	8.34	14.15	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	东方恒瑞短债债券C	1.48	3.73	6.53	11.94	13.04
3883	中银恒悦180天持有期债券C	1.89	5.28	9.13	-	13.04
3884	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.77	7.22	14.16	13.02
3885	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.57	3.15	9.95	-	13.02
3886	广发恒悦债券C	3.03	10.80	11.07	11.24	13.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	14.23%
24苏资01	20.00	2058.48	9.64%
25中车集MTN002	20.00	2042.60	9.57%
24国开08	20.00	2042.04	9.56%
24中铝集MTN006	20.00	2035.63	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9078.19	42.51%
企业债	3069.62	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0228	1.0231	1.0235	1.0241	1.0245
累计净值(元)	1.1252	1.1255	1.1259	1.1265	1.1269

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