民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
债券型名次	4002	1878	3839	3014	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.24	7.17	-	13.79
债券型名次	4307	5061	3978	3849	3881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	金鹰添瑞中短债C	0.09	0.17	0.43	0.79	1.59
4001	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42
4002	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
4003	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.21	0.64	1.34	2.87
4004	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.17	0.54	1.13	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	景顺长城稳定收益债券A	0.82	0.41	-1.16	-2.24	1.79
1877	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1878	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
1879	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
1880	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.17	0.32	0.60	1.10
3838	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
3839	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
3840	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3841	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.32	0.78	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3013	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3014	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
3015	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.19	0.29	0.57	0.97	1.74
3016	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92
2964	交银施罗德稳固收益债券A	1.34	-0.18	-1.14	-1.59	1.92
2965	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
2966	前海联合添泽债券C	0.25	0.13	0.20	0.57	1.92
2967	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.30	3.14	5.89	13.34	14.00
4306	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.50	-	9.05
4307	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
4308	南方恒新39个月C	1.30	3.91	6.34	-	23.67
4309	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	嘉合磐恒债券C	1.57	2.25	5.35	-	4.77
5060	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5061	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
5062	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5063	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.12	10.48
3977	汇添富安心中国债券C	1.31	2.96	7.17	10.56	47.04
3978	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
3979	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82
3980	天弘中债1-3年国开债C	1.83	3.46	7.17	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.63	14.35	-	30.88
3848	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
3849	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
3850	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3851	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
3880	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
3881	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
3882	中欧中短债债券发起A	2.00	4.51	7.85	-	13.78
3883	汇添富双鑫添利债券C	-2.26	7.84	13.37	-	13.77

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	9.00	905.57	88.29%
26国债14	1.00	100.12	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0297	1.0296	1.0294	1.0294	1.0290
累计净值(元)	1.1321	1.1320	1.1318	1.1318	1.1314

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