民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.13亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
债券型名次	1630	3828	2368	2352	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
债券型名次	5308	5088	4054	2453	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
1629	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
1630	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
1631	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
1632	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
3827	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.57	0.59
3828	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
3829	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
3830	南方津享稳健添利债券C	-0.49	0.06	-0.22	0.01	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
2367	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
2368	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2369	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
2370	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	交银纯债债券A/B	0.06	0.05	0.60	1.50	1.49
2351	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59
2352	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2353	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2354	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41
2778	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2779	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2780	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2781	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
5307	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99
5308	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
5309	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5310	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
5087	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91
5088	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
5089	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
5090	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中银稳汇短债债券A	1.67	3.77	7.01	13.25	22.36
4053	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19
4054	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
4055	摩根纯债丰利债券C	1.07	4.75	7.00	11.21	32.83
4056	平安如意中短债A	1.61	3.69	7.00	15.79	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	大成月添利债券B	3.58	6.16	9.27	13.78	15.66
2452	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72
2453	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
2454	摩根瑞益纯债债券C	2.07	4.67	7.56	13.78	18.39
2455	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	大成稳安60天滚动持有债券C	1.58	5.72	9.40	-	13.23
3889	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3890	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
3891	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
3892	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	30.00	3038.69	14.23%
24苏资01	20.00	2058.48	9.64%
25中车集MTN002	20.00	2042.60	9.57%
24国开08	20.00	2042.04	9.56%
24中铝集MTN006	20.00	2035.63	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9078.19	42.51%
企业债	3069.62	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0246	1.0246	1.0241	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.1270	1.1270	1.1265	1.1266	1.1266

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