民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.20亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.3 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
债券型名次	4856	3629	2911	1782	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	7.98	10.73	-	11.46
债券型名次	898	1004	1104	3149	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
4855	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.40	0.82	1.76
4856	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
4857	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
4858	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3628	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
3629	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
3630	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
3631	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	交银境尚收益债券A	0.04	0.28	0.49	1.37	3.12
2910	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
2911	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
2912	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2913	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90
1781	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
1782	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1783	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1784	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
1065	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
1066	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1067	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1068	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	兴业180天持有期债券C	4.88	7.20	0.00	-	6.37
897	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.88	7.96	11.04	18.22	23.26
898	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
899	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
900	天弘稳健回报债券发起A	4.87	0.00	0.00	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	惠升和赢纯债3个月定开A	5.25	7.98	0.00	-	10.12
1003	汇安裕和纯债债券A	3.74	7.98	11.97	-	19.73
1004	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
1005	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
1006	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	长盛盛和纯债C	3.84	7.44	10.73	14.15	24.60
1103	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1104	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
1105	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
1106	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.51	7.81	10.20	-	13.41
3148	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
3149	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
3150	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3151	英大安惠纯债C	2.49	4.56	6.84	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	8.46	0.00	0.00	-	11.46
3344	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.26	0.00	0.00	-	11.46
3345	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
3346	南华价值启航纯债债券A	2.75	4.85	5.21	-	11.46
3347	东证融汇禧悦90天滚动A	2.67	6.68	0.00	-	11.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4201.54	19.13%
23浙商01	20.00	2057.93	9.37%
24国开02	20.00	2057.12	9.37%
21华夏银行02	20.00	2055.98	9.36%
22华泰12	20.00	2045.19	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20569.49	93.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.051	1.051
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

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