民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0108 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1132

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.12亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
债券型名次	4322	5220	5364	5424	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
债券型名次	5392	4743	3794	2455	4000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
4321	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
4322	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
4323	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4324	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04
5219	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
5220	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5221	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05
5222	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5363	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5364	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5365	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5366	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5426	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
5311	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
5312	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5314	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
5391	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
5392	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
5393	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28
5394	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
4742	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
4743	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
4744	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
4745	平安双盈添益债券A	0.47	3.86	9.59	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.80	28.91
3793	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18
3794	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
3795	鹏华普天债券A	1.42	4.47	7.81	15.74	177.49
3796	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.30	15.86
2454	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.30	33.68
2455	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
2456	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21
2457	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.37	4.45	8.32	14.29	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
3999	博时富恒一年定开债发起式	0.80	3.46	8.37	-	11.69
4000	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
4001	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
4002	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	18.94%
24国开10	20.00	2084.90	9.83%
24国开08	20.00	2025.52	9.55%
24中铝集MTN006	20.00	2022.66	9.53%
25国债19	20.00	2006.50	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.71	57.28%
企业债	1006.95	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0111	1.0112	1.0111	1.0113	1.0111
累计净值(元)	1.1135	1.1136	1.1135	1.1137	1.1135

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