民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1314

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.15亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
债券型名次	5157	3429	2708	2667	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.13	7.25	-	13.69
债券型名次	4736	5189	3940	3757	3860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	金鹰元丰债券A	-0.02	-1.62	-13.44	4.22	0.77
5156	金鹰元丰债券C	-0.02	-1.66	-13.53	4.00	0.47
5157	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
5158	农银增强收益债券A	-0.02	-1.33	-2.69	-2.16	-3.01
5159	农银增强收益债券C	-0.02	-1.35	-2.76	-2.31	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.14	0.43	1.02	1.57
3428	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.36	0.83	1.23
3429	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
3430	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.37	0.99	1.47
3431	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	1.17	1.72
2707	景顺长城四季金利债券C	0.24	-0.08	0.48	1.44	2.42
2708	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
2709	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2710	南华瑞扬纯债C	0.06	0.16	0.48	1.09	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.16	0.47	1.31	2.07
2666	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
2667	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
2668	南方宁利一年债券	0.14	0.37	0.60	1.31	1.66
2669	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.16	0.50	1.31	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.44	1.23	1.83
2834	嘉实双利债券A	-0.03	-1.00	-0.04	0.68	1.83
2835	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
2836	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.16	0.50	1.31	1.83
2837	天弘永利债券C	0.06	-0.17	1.04	0.16	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
4735	汇添富双鑫添利债券C	1.28	12.49	15.22	-	16.65
4736	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69
4737	鹏华锦利两年定期开放债券	1.28	3.84	6.38	12.26	20.54
4738	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	长盛稳益6个月C	0.83	2.13	4.00	-	8.80
5188	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.13	3.49	-	3.82
5189	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69
5190	英大安益中短债C	1.25	2.13	4.83	-	14.45
5191	红塔红土瑞景纯债C	0.71	2.12	7.30	13.11	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华夏鼎淳债券C	1.23	4.00	7.25	3.02	20.70
3939	景顺景瑞收益债券A	0.92	3.17	7.25	13.27	31.46
3940	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69
3941	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	-	18.20
3942	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
3756	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	-	19.52
3757	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69
3758	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
3759	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.02	4.22	7.86	-	13.70
3859	中泰安睿债券C	4.23	5.52	9.62	-	13.70
3860	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69
3861	大成稳益90天滚动持有债券E	2.10	4.34	8.54	-	13.68
3862	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.38	13.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	13.93%
24三峡水利MTN001	20.00	2047.89	9.52%
22无锡创新MTN001	20.00	2045.74	9.51%
24中铝集MTN006	20.00	2047.49	9.51%
24苏资01	20.00	2024.77	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3987.86	18.53%
企业债	3042.44	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0290	1.0292	1.0292	1.0295	1.0292
累计净值(元)	1.1314	1.1316	1.1316	1.1319	1.1316

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