民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0264 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.15亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
债券型名次	2401	1694	2048	1668	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
债券型名次	5290	5191	3882	3631	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05
2400	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
2401	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2402	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
2403	摩根纯债丰利债券C	0.01	0.46	1.02	1.84	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1693	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1694	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
1695	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32
1696	南方1-3年国开债E	0.01	0.22	0.48	1.14	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
2047	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.59	1.40	1.63
2048	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2049	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
2050	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
1667	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1668	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
1669	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
1670	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.10	-0.90	-0.16	1.57
2644	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2645	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2646	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.21	0.04	0.98	1.57
2647	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
5291	长城瑞利债券C	-0.02	2.51	6.85	-	9.84
5292	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	1.82	6.06	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	天弘增益回报债券发起式D	-3.15	2.07	6.38	-	6.94
5190	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
5191	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
5192	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53
5193	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.52	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.83	3.50	7.09	13.86	23.60
3881	交银稳安60天滚动持有债券A	1.56	3.46	7.09	-	9.54
3882	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
3883	平安元丰中短债债券E	1.48	3.36	7.09	12.34	16.86
3884	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.73	3.76	7.09	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.48	14.21	-	29.29
3630	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
3631	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
3632	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
3633	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.03	8.00	-	13.40
3847	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.35	6.92	-	13.40
3848	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
3849	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.63	7.74	-	13.38
3850	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.01	4.05	8.10	-	13.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	13.93%
24三峡水利MTN001	20.00	2047.89	9.52%
22无锡创新MTN001	20.00	2045.74	9.51%
24中铝集MTN006	20.00	2047.49	9.51%
24苏资01	20.00	2024.77	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3987.86	18.53%
企业债	3042.44	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0263	1.0260	1.0253	1.0253	1.0254
累计净值(元)	1.1287	1.1284	1.1277	1.1277	1.1278

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