民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.12亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
债券型名次	3534	2223	2327	5108	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
债券型名次	5380	5179	3552	3448	3916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.26	0.92	0.74	0.89
3533	民生加银聚益纯债	0.03	0.39	0.97	1.62	1.02
3534	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
3535	摩根纯债债券A	0.03	0.18	0.64	1.06	0.65
3536	摩根纯债债券B	0.03	0.20	0.65	1.07	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.34	0.87	1.39	0.94
2222	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.34	0.88	1.48	0.91
2223	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
2224	南方永元一年持有债券C	0.12	0.34	0.48	2.60	1.47
2225	诺德中短债C	0.05	0.34	0.83	1.28	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2326	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.80	1.52	0.90
2327	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
2328	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.40	0.80	1.23	0.85
2329	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	华安强化收益债券A	0.59	-0.78	-1.86	0.51	0.27
5107	汇添富理财60天债券B	0.01	0.10	0.26	0.51	0.28
5108	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
5109	融通四季添利债券C	0.10	0.19	0.54	0.51	0.60
5110	兴华安惠纯债C	0.10	0.55	1.19	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.68	1.34	0.77
3317	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.31	0.68	1.23	0.77
3318	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77
3319	农银恒久增利债券A	0.11	0.14	-0.05	1.19	0.77
3320	诺德安盛	0.03	0.24	0.74	0.91	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.40	-2.99	4.29	2.52
5379	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	-	24.58
5380	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
5381	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
5382	中航瑞智纯债A	-0.38	5.08	10.36	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	2.71	0.00	-	4.40
5178	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.71	7.60	-	8.51
5179	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
5180	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46
5181	南方初元中短债C	0.82	2.70	5.11	10.86	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	4.26	7.99	-	13.97
3551	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.99	15.84	66.77
3552	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
3553	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
3554	浙商惠睿纯债	0.87	3.44	7.99	11.17	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45
3447	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
3448	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
3449	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	-	21.57
3450	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.61	5.86	10.37	-	12.52
3915	汇添富彭博政金债1-3年C	1.30	4.38	8.27	-	12.51
3916	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
3917	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.38	5.02	8.96	-	12.50
3918	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	18.94%
24国开10	20.00	2084.90	9.83%
24国开08	20.00	2025.52	9.55%
24中铝集MTN006	20.00	2022.66	9.53%
25国债19	20.00	2006.50	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.71	57.28%
企业债	1006.95	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0177	1.0180	1.0178
累计净值(元)	1.1205	1.1204	1.1201	1.1204	1.1202

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