民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1313

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.15亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
债券型名次	3848	4285	3491	3002	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
债券型名次	4117	5108	3950	2437	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3847	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
3848	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3849	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3850	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4284	金元顺安丰祥A	-0.07	-0.03	0.07	0.25	1.14
4285	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
4286	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4287	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
3490	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22
3491	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3492	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3493	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3001	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3002	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3003	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3004	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
2886	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2887	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
2888	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2889	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
4116	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
4117	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
4118	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
4119	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05
5107	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5108	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
5109	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5110	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
3949	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
3950	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
3951	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
3952	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35
2436	富国稳健增强债券A/B	1.13	7.08	8.64	13.47	97.90
2437	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
2438	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95
2439	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
3857	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
3858	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
3859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
3860	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	13.93%
24三峡水利MTN001	20.00	2047.89	9.52%
22无锡创新MTN001	20.00	2045.74	9.51%
24中铝集MTN006	20.00	2047.49	9.51%
24苏资01	20.00	2024.77	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3987.86	18.53%
企业债	3042.44	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0289	1.0290	1.0289	1.0287	1.0287
累计净值(元)	1.1313	1.1314	1.1313	1.1311	1.1311

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