民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_规模评级

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平

3209	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3210	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3211	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3212	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
3213	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3214	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3215	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3216	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3217	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3218	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3219	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3220	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3221	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3222	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3223	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
3147	中银季季红定期开放债券	3.02	21194.16	325.58	452.40	126.82
3148	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3149	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3150	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3151	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3152	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3153	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3154	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3155	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3156	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3157	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3158	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3159	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3160	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
4984	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
4985	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4986	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4987	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4988	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
4989	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4990	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
4991	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
4992	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4993	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
4994	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4995	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
4996	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4997	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5061	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5062	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5063	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
5064	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
5065	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5066	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5067	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5068	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5069	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5070	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5071	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5072	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5073	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5074	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-	-	-
5143	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5144	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5145	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
5146	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
5147	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
5148	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5149	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5150	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
5151	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5152	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5153	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5154	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5155	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5156	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

976742.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

1029410.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

1029410.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

985914.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

985914.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	976742.8900	20999.97	100.00
2025-06-30	204	1029410.3000	20999.97	100.00
2024-12-31	204	1029410.3000	20999.97	100.00
2024-06-30	213	985914.1400	20999.97	100.00
2023-12-31	213	985914.1400	20999.97	100.00

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