民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_规模评级

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
总份额	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.95	20999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
3303	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
3304	淳厚稳鑫债券A	2.24	21949.96	-77605.43	614.29	78219.72
3305	广发景华纯债C	2.24	21749.84	-810.09	8169.49	8979.58
3306	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
3307	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
3308	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.23	18395.09	-3.83	143.62	147.45
3309	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
3310	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3311	长信利鑫A	2.20	34491.86	-6902.60	6738.89	13641.49
3312	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68
3313	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68
3314	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.19	21665.31	16822.07	23029.45	6207.37
3315	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
3316	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	21000.00	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
3278	华安证券合赢三个月定开	2.13	21065.03	-5382.63	752.94	6135.56
3279	博时裕乾纯债A	2.50	21061.89	19084.71	22527.61	3442.90
3280	摩根瑞益纯债债券A	2.34	21055.16	5360.98	12659.27	7298.29
3281	博时富悦纯债C	2.42	21054.91	561.81	17492.35	16930.54
3282	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
3283	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	21000.00	-	-	-
3284	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
3285	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
3286	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
3287	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68
3288	南方景元中高等级信用债债券	2.36	20904.32	-2390.53	3194.58	5585.11
3289	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
3290	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
3291	新华纯债添利债券A	2.45	20861.55	-442.33	1236.58	1678.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
4944	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
4945	蜂巢添禧87个月定开	81.59	799002.47	-	0.01	-
4946	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
4947	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
4948	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
4949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
4950	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4951	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4952	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4953	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
4954	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4955	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
4956	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
4957	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平

5024	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.54	799999.44	-	-	-
5025	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
5026	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.11	19699.32	-	-	-
5027	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5028	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
5029	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5030	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
5031	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
5032	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
5033	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5034	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5035	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5036	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
5037	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	嘉合磐益纯债C	0.00	0.09	-	-	0.00
4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4455	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4456	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
4457	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4458	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
4459	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4460	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4461	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
4462	南方颐元定开债券发起	15.77	122349.67	-	-	0.00
4463	南方远利3个月定开债券发起	16.31	148584.25	732.39	732.39	0.00
4464	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
4465	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4466	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
4467	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

985914.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

985914.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

104999750.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

104999750.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

104999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213	985914.1400	20999.97	100.00
2023-12-31	213	985914.1400	20999.97	100.00
2023-06-30	2	104999750.0000	20999.95	100.00
2022-12-31	2	104999750.0000	20999.95	100.00
2022-06-30	2	104999750.0000	20999.95	100.00

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