民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_规模评级

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97	20999.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3207	金鹰添利信用债债券A	2.18	16325.63	4032.34	13633.11	9600.77
3208	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3209	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3210	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3211	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.16	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3212	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3213	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3214	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3215	博时裕新纯债	2.14	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3216	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3217	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3218	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
3219	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
3220	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平

3140	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
3141	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
3142	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3143	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3144	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3145	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3146	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3147	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3148	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
3150	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3151	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3152	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3153	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3154	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5016	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
5017	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
5018	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
5019	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5020	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5021	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5022	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5023	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
5024	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5025	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
5026	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5027	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
5028	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5029	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5113	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5114	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5115	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
5116	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
5117	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5118	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5119	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5120	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5121	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
5122	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5123	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
5124	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5125	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
5126	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银睿智一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-
5163	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-
5164	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5165	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5166	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
5167	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
5168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5169	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5170	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
5171	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
5172	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5173	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.84	799996.79	-	-	-
5174	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5175	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
5176	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

976742.8900

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

976742.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

1029410.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

1029410.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

985914.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	976742.8900	20999.97	100.00
2025-12-31	215	976742.8900	20999.97	100.00
2025-06-30	204	1029410.3000	20999.97	100.00
2024-12-31	204	1029410.3000	20999.97	100.00
2024-06-30	213	985914.1400	20999.97	100.00

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