资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295568.76 99.39%
银行存款和结算备付金 1806.79 0.61%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:297377.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 552.00 60022.62 29.48%
25广西06 140.00 14690.72 7.21%
26超长特别国债02 130.00 13311.45 6.54%
24江西80 120.00 12623.91 6.20%
24湖北债89 120.00 12599.14 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 75392.81 37.02%
金融债券 704.72 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%