资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321990.97 98.94%
银行存款和结算备付金 3451.48 1.06%
其他资产 6.69 0.00%
资产总值:325449.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 280.00 25638.10 13.60%
25广西06 140.00 14148.18 7.50%
25安徽48 130.00 12495.97 6.63%
24江西80 120.00 11959.56 6.34%
24湖北债89 120.00 11935.40 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34604.12 18.35%
金融债券 4054.86 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%