资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315177.67 97.90%
银行存款和结算备付金 6765.83 2.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:321943.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 170.00 15384.45 8.07%
25广西06 140.00 14179.20 7.43%
25安徽48 130.00 12696.45 6.66%
24江西80 120.00 12149.63 6.37%
24湖北债89 120.00 12124.89 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23497.11 12.32%
金融债券 4480.60 2.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%