民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	19.35	19.35	30.19	10.95	10.95	10.95	10.95
季度净申购	0.00	-99000.00	175762.28	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	176762.35	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	0.00	175762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	99000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	广发中债1-5年国开债指数A	19.45	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
1344	华夏可转债增强债券C	19.44	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
1345	信诚至泰A	19.44	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1346	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1347	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
1348	中信建投3-5年政金债A	19.39	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1350	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1351	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1352	鹏华丰启债券	19.32	180663.91	-28263.21	698991.65	727254.85
1353	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
1354	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
1355	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1356	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
1357	东方臻享纯债债券A	19.20	185464.96	-	-	556.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	宏利集利债券A	23.02	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1311	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1312	交银强化回报A/B	24.01	178062.18	132836.39	134757.70	1921.31
1313	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1314	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.08	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1315	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1316	方正富邦富利纯债A	19.63	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1317	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1318	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1319	汇添富利率债	18.74	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1320	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1321	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1322	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1323	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1324	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	招商安阳债券A	28.54	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
483	天弘多元收益A	29.94	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
484	中欧稳鑫180天持有债券A	10.24	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
485	博时双月享60天滚动持有债券C	23.78	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
486	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
487	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
488	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
489	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
490	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
491	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
492	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
493	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
494	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
495	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
496	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	富荣富兴纯债	1.82	14649.03	7798.10	177565.32	169767.22
622	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
623	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
624	华安纯债债券C	4.90	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
625	财通资管鸿利中短债债券A	37.56	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
626	新华增怡债券A	26.57	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46
627	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.73	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
628	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
629	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	32008.72	174948.66	142939.94
630	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
631	广发汇达3个月定期开放债券	7.41	72935.46	-75293.70	174706.30	250000.00
632	恒生前海恒扬纯债债券A	13.25	117338.08	26380.90	174237.06	147856.17
633	东方红聚利债券C	8.32	58441.98	21001.86	173947.61	152945.75
634	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.88	87362.55	24294.01	173107.68	148813.67
635	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
756	人保利丰纯债A	30.08	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
757	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36
758	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
759	华安强化收益债券A	22.65	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
760	中泰双利债券A	4.37	39108.78	-14811.53	84462.05	99273.58
761	广发汇成一年定期开放债券	60.44	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
762	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
763	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
764	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
765	招商享诚增强债券A	29.26	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24
766	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
767	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
768	农银金鸿短债债券C	11.58	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
769	鹏华金利债券	38.64	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2023-12-31	202	4950498.4300	100000.07	100.00

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