民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.09	19.09	29.78	10.80	10.80	10.80	10.80
季度净申购	0.00	-99000.00	175762.28	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	176762.35	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	0.00	175762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	99000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1355	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1356	鹏华丰启债券	19.19	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
1357	中融聚安定期开放债券	19.16	160228.88	0.00	0.00	0.00
1358	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1359	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1360	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1361	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.09	176762.35	-	-	-
1362	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.09	173076.17	-75180.17	27355.27	102535.43
1363	交银稳安30天滚动持有债券C	19.08	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1364	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
1365	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1366	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1367	银河领先债券A	18.95	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
1368	中信建投景和中短债A	18.94	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	宏利集利债券A	22.41	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1314	浙商兴永三个月定期开放债券	18.52	178470.30	-	-	20000.10
1315	交银强化回报A/B	24.23	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
1316	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1317	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1318	国寿安保安泰三个月定开债券	18.25	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1319	方正富邦富利纯债A	19.50	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1320	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.09	176762.35	-	-	-
1321	天弘永利债券C	19.74	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1322	汇添富利率债	18.66	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1323	浦银安盛盛泽定开债券	18.04	176285.16	-	-	0.00
1324	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.70	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1325	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1326	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
1327	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4898	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
4899	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
4900	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.11	798482.40	-	-	-
4901	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	-	-
4902	中欧同益债券	5.95	50369.81	-	-	-
4903	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
4904	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.09	176762.35	-	-	-
4905	摩根瑞泰定开债A	80.34	792344.08	-	-	-
4906	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4907	天弘恒享一年定开	21.12	209899.04	-	-	-
4908	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4909	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4910	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
4911	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
4998	德邦锐恒39个月定开债A	82.14	787275.81	-	-	-
4999	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5000	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
5001	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.11	798482.40	-	-	-
5002	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	-	-
5003	中欧同益债券	5.95	50369.81	-	-	-
5004	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.09	176762.35	-	-	-
5005	摩根瑞泰定开债A	80.34	792344.08	-	-	-
5006	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5007	天弘恒享一年定开	21.12	209899.04	-	-	-
5008	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5009	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5010	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
5011	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5103	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
5104	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
5105	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.11	798482.40	-	-	-
5106	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	-	-
5107	中欧同益债券	5.95	50369.81	-	-	-
5108	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
5109	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.09	176762.35	-	-	-
5110	摩根瑞泰定开债A	80.34	792344.08	-	-	-
5111	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5112	天弘恒享一年定开	21.12	209899.04	-	-	-
5113	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5114	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5115	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
5116	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2023-12-31	202	4950498.4300	100000.07	100.00
2023-06-30	202	4950498.4300	100000.07	100.00

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