民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.24	20.24	20.24	20.24	31.57	11.45	11.45
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-99000.00	175762.28	0.00	0.00
总份额	176762.35	176762.35	176762.35	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	175762.33	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	99000.00	0.05	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1312	民生加银恒祥债券	20.26	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1313	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1314	南方稳利1年持有债券C	20.25	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1315	易方达安裕60天持有债券A	20.25	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1316	博时富鸿金融债3个月定开债	20.24	200075.51	0.66	1.16	0.50
1317	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1318	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
1319	浦银安盛盛融定开债券	20.24	195733.12	-	-	0.00
1320	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.22	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1321	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1322	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1323	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
1324	万家鑫耀纯债债券A	20.20	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1325	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	山证超短债基金C	20.75	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1328	长城聚利债券A	18.70	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1329	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1330	博时中债7-10政金债指数C	20.58	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1331	中欧纯债(LOF)C	20.05	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.63	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.57	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.69	144871.49	-	0.00	-
4953	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
4954	天弘纯享一年定开	20.06	199222.96	-	-	-
4955	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.62	798482.40	-	0.00	-
4956	天弘兴享一年定开	49.11	486807.45	-	0.00	-
4957	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
4958	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
4959	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
4960	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
4961	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4962	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
4963	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
4964	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4965	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
4966	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平

5061	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5062	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.18	794640.41	-	-	-
5063	德邦锐恒39个月定开债A	83.58	787275.81	-	-	-
5064	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5065	天弘纯享一年定开	20.06	199222.96	-	-	-
5066	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
5067	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
5068	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
5069	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
5070	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5071	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5072	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5073	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
5074	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
5075	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.69	144871.49	-	0.00	-
5120	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
5121	天弘纯享一年定开	20.06	199222.96	-	-	-
5122	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.62	798482.40	-	0.00	-
5123	天弘兴享一年定开	49.11	486807.45	-	0.00	-
5124	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
5125	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
5126	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
5127	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
5128	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5129	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
5130	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5131	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5132	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
5133	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-12-31	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00

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