民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	19.68	19.68	19.68	30.70	11.13	11.13	11.13
季度净申购	0.00	0.00	-99000.00	175762.28	0.00	0.00	0.00
总份额	176762.35	176762.35	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	175762.33	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	99000.00	0.05	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	西部利得得尊债券A	19.78	168789.80	52207.33	69033.43	16826.11
1285	方正富邦恒利A	19.77	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1286	平安鼎信债券	19.77	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1287	鹏扬淳悦一年定开债券	19.76	193442.44	-	-	-
1288	中欧短债债券C	19.76	185841.98	-5778.46	52748.49	58526.96
1289	博时季季享三个月持有期债券A	19.74	168256.54	-12842.91	5711.88	18554.79
1290	国泰惠富纯债债券A	19.69	183382.85	-0.00	0.00	0.00
1291	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
1292	博时富瑞纯债债券C	19.64	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
1293	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1294	国金及第中短债A	19.57	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
1295	财通收益增强债券A	19.54	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1296	建信安心回报定期开放债券A	19.48	181635.79	-	-	-
1297	万家恒A	19.42	158985.96	8265.78	31227.32	22961.54
1298	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	国泰安璟债券A	19.10	178541.54	4123.99	118560.05	114436.06
1261	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1262	英大通惠多利债券A	19.14	177952.87	-127619.47	19341.57	146961.04
1263	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1264	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1265	兴业裕华债券	18.89	176930.27	83882.48	83883.15	0.66
1266	海富通瑞福债券A	21.37	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65
1267	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
1268	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.82	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1269	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
1270	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1271	兴业60天滚动持有短债C	20.05	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
1272	嘉实短债债券C	19.30	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
1273	工银产业债债券B	27.04	175598.68	118276.14	182200.76	63924.62
1274	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.25	144871.49	-	0.00	-
4902	永赢欣益一年	20.63	185029.84	-	-	-
4903	泓德裕瑞三年定开债券	79.28	746621.14	-	-	-
4904	天弘纯享一年定开	20.04	199222.96	-	-	-
4905	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.19	798482.40	-	-	-
4906	天弘兴享一年定开	49.34	486807.45	-	0.00	-
4907	南方尊利一年定开债券发起	12.44	120345.05	-	-	78477.54
4908	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
4909	摩根瑞泰定开债A	81.26	792344.08	-	-	-
4910	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4911	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
4912	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4913	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4914	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
4915	中加博裕纯债债券	10.89	98396.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	德邦锐恒39个月定开债A	82.97	787275.81	-	-	-
4968	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4969	永赢欣益一年	20.63	185029.84	-	-	-
4970	泓德裕瑞三年定开债券	79.28	746621.14	-	-	-
4971	天弘纯享一年定开	20.04	199222.96	-	-	-
4972	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.19	798482.40	-	-	-
4973	南方尊利一年定开债券发起	12.44	120345.05	-	-	78477.54
4974	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
4975	摩根瑞泰定开债A	81.26	792344.08	-	-	-
4976	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4977	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4978	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4979	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
4980	中加博裕纯债债券	10.89	98396.43	-	-	0.01
4981	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5107	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.25	144871.49	-	0.00	-
5108	永赢欣益一年	20.63	185029.84	-	-	-
5109	泓德裕瑞三年定开债券	79.28	746621.14	-	-	-
5110	天弘纯享一年定开	20.04	199222.96	-	-	-
5111	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.19	798482.40	-	-	-
5112	天弘兴享一年定开	49.34	486807.45	-	0.00	-
5113	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
5114	摩根瑞泰定开债A	81.26	792344.08	-	-	-
5115	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5116	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
5117	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5118	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5119	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5120	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2023-12-31	202	4950498.4300	100000.07	100.00

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