民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.52	20.52	20.52	20.52	32.00	11.61	11.61
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-99000.00	175762.28	0.00	0.00
总份额	176762.35	176762.35	176762.35	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	175762.33	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	99000.00	0.05	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1278	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1279	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1280	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
1281	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.53	200008.83	-	-	-
1282	长盛盛启债券A	20.52	201478.34	78.51	201.57	123.05
1283	国泰合融纯债债券C	20.52	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1284	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
1285	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
1286	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
1287	博时富璟一年定开债	20.50	200034.15	-	0.14	-
1288	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1289	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
1290	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1291	博时富盈一年定开债发起式	20.46	200000.08	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	山证超短债基金C	20.78	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1328	长城聚利债券A	18.78	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1329	宏利永利债券	20.28	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1330	博时中债7-10政金债指数C	20.68	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1331	中欧纯债(LOF)C	20.17	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.04	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.71	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.83	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.07	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.45	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.40	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.85	144871.49	-	0.00	-
4953	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-
4954	天弘纯享一年定开	20.13	199222.96	-	-	-
4955	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.70	798482.40	-	0.00	-
4956	天弘兴享一年定开	49.26	486807.45	-	0.00	-
4957	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
4958	南方尊利一年定开债券发起	12.59	120345.05	-	-	-
4959	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
4960	摩根瑞泰定开债A	80.68	792344.08	-	-	-
4961	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4962	天弘恒享一年定开	21.33	209899.04	-	0.00	-
4963	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
4964	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4965	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
4966	中加博裕纯债债券	10.98	98396.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平

5061	平安增利六个月定开债E	1.00	7856.38	-	-	-
5062	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.25	794640.41	-	-	-
5063	德邦锐恒39个月定开债A	82.02	787275.81	-	-	-
5064	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5065	天弘纯享一年定开	20.13	199222.96	-	-	-
5066	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5067	南方尊利一年定开债券发起	12.59	120345.05	-	-	-
5068	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
5069	摩根瑞泰定开债A	80.68	792344.08	-	-	-
5070	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5071	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5072	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5073	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
5074	中加博裕纯债债券	10.98	98396.43	-	-	0.00
5075	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.85	144871.49	-	0.00	-
5120	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-
5121	天弘纯享一年定开	20.13	199222.96	-	-	-
5122	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.70	798482.40	-	0.00	-
5123	天弘兴享一年定开	49.26	486807.45	-	0.00	-
5124	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5125	南方尊利一年定开债券发起	12.59	120345.05	-	-	-
5126	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
5127	摩根瑞泰定开债A	80.68	792344.08	-	-	-
5128	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5129	天弘恒享一年定开	21.33	209899.04	-	0.00	-
5130	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5131	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5132	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
5133	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-12-31	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00

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