民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.01	20.01	20.01	20.01	31.22	11.32	11.32
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-99000.00	175762.28	0.00	0.00
总份额	176762.35	176762.35	176762.35	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	175762.33	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	99000.00	0.05	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	招商安瑞进取债券	20.07	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1340	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
1341	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
1342	前海开源润和债券A	20.04	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1343	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.03	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1344	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1345	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1346	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.01	176762.35	-	-	-
1347	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1348	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
1349	天弘纯享一年定开	19.98	199222.96	-	-	-
1350	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
1351	招商安心收益债券C	19.96	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1352	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
1353	惠升和裕纯债A	19.91	185461.56	-917.47	52.40	969.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
1331	长城聚利债券A	18.62	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1332	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1333	博时中债7-10政金债指数C	20.49	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1334	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
1335	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
1336	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1337	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.01	176762.35	-	-	-
1338	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1339	华泰柏瑞季季红债券A	18.96	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1340	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1341	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
1342	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1343	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1344	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
4917	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
4918	天弘纯享一年定开	19.98	199222.96	-	-	-
4919	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.40	798482.40	-	0.00	-
4920	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
4921	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
4922	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
4923	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.01	176762.35	-	-	-
4924	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
4925	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4926	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
4927	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4928	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4929	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
4930	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	德邦锐恒39个月定开债A	83.34	787275.81	-	-	-
5005	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5006	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
5007	天弘纯享一年定开	19.98	199222.96	-	-	-
5008	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
5009	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5010	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
5011	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.01	176762.35	-	-	-
5012	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
5013	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5014	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5015	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5016	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
5017	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
5018	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
5098	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
5099	天弘纯享一年定开	19.98	199222.96	-	-	-
5100	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.40	798482.40	-	0.00	-
5101	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
5102	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5103	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
5104	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.01	176762.35	-	-	-
5105	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
5106	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5107	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
5108	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5109	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5110	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
5111	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

7891176.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	7891176.2600	176762.35	100.00
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2023-12-31	202	4950498.4300	100000.07	100.00

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