民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0663 -0.0024(-0.22%)

累计净值：1.0968

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.87亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
债券型名次	69	5470	5443	5493	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
债券型名次	5509	5360	4795	3268	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	鑫元聚鑫收益增强A	0.79	1.49	2.18	4.46	3.70
68	鑫元聚鑫收益增强C	0.79	1.46	2.09	4.26	3.31
69	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
70	鑫元聚鑫收益增强D	0.78	1.49	2.18	4.45	3.69
71	易方达裕丰回报债券C	0.75	0.27	-0.27	2.91	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	天治稳健双盈债券	-0.55	-2.35	-1.17	-1.83	-0.19
5469	东海祥瑞C	0.25	-2.36	-1.85	-3.08	-0.47
5470	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
5471	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5472	民生加银转债优选A	-0.48	-2.54	-1.14	4.11	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	光大保德信信用添益债券A	-0.41	-2.85	-1.44	14.66	20.27
5442	光大保德信信用添益债券C	-0.33	-2.87	-1.46	14.58	20.00
5443	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
5444	上银慧恒收益增强债券A	1.12	-2.83	-1.48	5.67	5.38
5445	先锋博盈纯债C	0.74	-0.47	-1.53	-0.09	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5492	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42
5495	汇安稳裕债券	0.17	-3.21	-2.46	-6.56	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.32	0.54	-5.27
5484	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42
5485	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
5486	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.39	0.68	-5.87
5487	方正富邦鸿远债券A	0.18	-3.97	-2.97	-7.94	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	方正富邦鸿远债券C	-4.42	4.61	5.83	-	5.47
5508	先锋汇盈纯债A	-4.52	-12.30	-23.73	-30.58	-18.02
5509	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
5510	先锋博盈纯债A	-4.89	-11.66	-24.13	-34.60	-30.05
5511	先锋汇盈纯债C	-4.90	-13.00	-24.64	-31.95	-22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.20	-	9.75
5359	华夏鼎略债券C	-0.24	1.26	2.47	7.40	12.43
5360	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
5361	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.68	1.16	1.40	-	1.22
5362	华安安心收益债B类	2.23	1.15	-4.65	-2.86	85.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	汇添富理财14天债券B	0.69	2.42	3.81	3.82	7.27
4794	凯石岐短债A	-0.75	1.55	3.77	7.51	8.87
4795	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
4796	前海联合添利债券A	1.31	4.91	3.75	11.45	24.18
4797	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.85	3.73	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3267	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3268	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
3269	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3270	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.36	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.41	10.24	11.79	-	9.80
4310	中泰安悦6个月定开债C	0.98	7.82	10.36	-	9.80
4311	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
4312	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
4313	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	287.00	27318.42	14.48%
25广西06	140.00	14000.52	7.42%
25安徽48	130.00	12578.47	6.67%
24江西80	120.00	12046.71	6.38%
24湖北债89	120.00	12021.94	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4453.00	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0687	1.0631	1.0613	1.0570	1.0581
累计净值(元)	1.0992	1.0936	1.0918	1.0875	1.0886

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