民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.1373 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.80亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
债券型名次	5364	542	81	56	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	3.71	7.80	-	17.10
债券型名次	578	4261	3257	3658	3233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
5363	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
5364	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
5365	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19
5366	长城悦享增利债券C	-0.26	1.18	-2.76	-4.99	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
541	万家可转债债券C	0.84	0.70	-4.72	-6.79	1.31
542	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
543	融通增强收益债券C	0.05	0.69	-0.78	-0.54	2.23
544	招商双债增强(LOF)D	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
80	德邦锐裕利率债债券A	-0.32	0.84	2.06	3.56	3.91
81	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
82	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87
83	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
55	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
56	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
57	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
58	南方广利回报债券A/B	0.35	2.05	-1.43	5.37	14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74
106	华宝增强收益债券A	0.78	2.96	-6.37	-1.73	6.70
107	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
108	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
109	太平安元债券A	-0.48	0.31	0.10	6.04	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
577	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
578	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
579	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
580	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.11	15.56
4260	交银稳益短债债券A	1.84	3.71	6.59	-	9.11
4261	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
4262	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	7.77	-	14.51
4263	鹏华稳瑞中短债	1.96	3.71	7.02	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
3256	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22
3257	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
3258	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.90	19.72
3259	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3657	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3658	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
3659	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
3660	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.91	7.29	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
3232	农银汇理金聚高等级债券	1.82	3.49	5.88	12.80	17.11
3233	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
3234	融通通跃一年定开债券发起式	2.45	4.04	7.73	-	17.10
3235	招商安凯债券	-1.26	8.34	15.76	-	17.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西06	140.00	14540.18	7.33%
24江西80	120.00	12336.75	6.22%
24湖北债89	120.00	12313.78	6.21%
25湖南23	110.00	11064.90	5.58%
24四川债65	100.00	10382.07	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1381	1.1407	1.1420	1.1424	1.1401
累计净值(元)	1.1686	1.1712	1.1725	1.1729	1.1706

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