民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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累计净值：1.1436

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.05亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
债券型名次	5482	43	120	257	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	2.38	6.25	-	14.61
债券型名次	5477	5204	4501	3514	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	长信利保债券C	-0.86	-2.29	-0.55	1.86	1.04
5481	易方达丰华债券C	-0.86	-1.43	-0.16	4.48	3.86
5482	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
5483	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5484	融通可转债A	-0.90	-5.84	-4.22	0.96	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	永赢匠心增利债券C	0.08	1.29	6.08	8.08	7.87
42	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
43	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
44	东方可转债债券C	0.47	1.26	6.71	16.71	10.71
45	格林泓远纯债C	0.01	1.21	3.98	5.70	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
119	信诚稳悦C	-0.37	1.00	3.42	5.31	5.48
120	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
121	鹏华双债加利债券A	-0.32	-1.00	3.39	7.90	6.73
122	鹏华双债加利债券C	-0.32	-1.00	3.38	7.89	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	博时宏观回报债券A/B	-0.46	-0.61	1.46	4.45	3.56
256	天弘弘丰增强回报A	0.54	-0.26	0.05	4.44	3.36
257	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
258	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
259	工银瑞信双利债券B	-0.31	-0.10	1.60	4.37	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
203	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
204	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
205	华夏鼎利债券C	-0.23	-1.07	0.03	5.47	4.34
206	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	格林泓皓纯债	-1.92	3.83	7.63	-	11.63
5476	恒生前海恒利纯债A	-1.93	-1.93	2.57	-	5.79
5477	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.95	2.38	6.25	-	14.61
5478	淳厚益加债券A	-1.97	5.52	7.88	15.76	17.09
5479	新华鼎利债券C	-2.01	2.11	5.82	13.00	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	华安安心收益债A类	1.75	2.38	-1.39	-0.76	91.41
5203	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.43	2.38	4.23	-	10.77
5204	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.95	2.38	6.25	-	14.61
5205	中金鑫裕C	1.03	2.38	4.26	-	11.82
5206	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.37	4.13	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4500	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.18	6.25	-	11.91
4501	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.95	2.38	6.25	-	14.61
4502	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.76	4.86	6.25	-	7.76
4503	招商招旺纯债A	1.98	4.95	6.25	12.30	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3513	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3514	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.95	2.38	6.25	-	14.61
3515	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.69	8.19	-	17.16
3516	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.16	7.41	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	华安众鑫90天滚动短债A	1.66	3.91	7.40	14.39	14.61
3560	惠升和泰纯债A	1.58	4.54	8.61	14.06	14.61
3561	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.95	2.38	6.25	-	14.61
3562	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.15	-	14.60
3563	淳厚益加债券C	-2.36	4.70	6.60	13.49	14.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	170.00	15384.45	8.07%
25广西06	140.00	14179.20	7.43%
25安徽48	130.00	12696.45	6.66%
24江西80	120.00	12149.63	6.37%
24湖北债89	120.00	12124.89	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4480.60	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1123	1.1155	1.1185	1.1217	1.1231
累计净值(元)	1.1428	1.1460	1.1490	1.1522	1.1536

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