民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1498 0.0028(0.24%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.80亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
债券型名次	88	75	52	72	66

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	4.06	9.34	-	18.39
债券型名次	174	3614	2310	3722	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	格林聚享增强债券A	0.42	0.83	-1.67	0.30	1.54
87	格林聚享增强债券C	0.42	0.79	-1.77	0.10	1.24
88	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
89	诺德增强收益债券	0.42	0.73	-0.41	-2.33	-2.33
90	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
74	国泰民安增利债券C	0.28	0.85	2.02	-2.40	-1.48
75	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
76	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
77	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.39	0.87	2.58	5.57	4.82
51	摩根强化回报债券A	0.47	0.72	2.52	0.53	0.17
52	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
53	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
54	信诚稳悦A	0.40	0.84	2.50	6.81	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	广发可转债债券C	-0.66	-1.08	-13.62	7.36	3.72
71	华商信用增强债券C	-0.10	0.36	-0.46	7.33	9.98
72	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
73	华商丰利增强定期开放债券A	3.32	-0.94	-1.54	7.16	12.42
74	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	富国稳健添利债券E	0.15	-0.40	-1.72	5.26	7.96
65	前海开源鼎安债券A	0.07	0.07	-4.26	5.54	7.84
66	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
67	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
68	博时恒耀债券A	-0.02	0.28	1.03	6.14	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	安信聚利增强债券C	6.34	25.65	26.11	20.76	33.25
173	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
174	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
175	招商安本增利债券A	6.29	31.87	28.38	-	29.18
176	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	建信中短债纯债债券A	2.18	4.06	7.90	15.13	26.86
3613	景顺长城90天持有期短债债券A	1.99	4.06	7.36	-	11.00
3614	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
3615	浦银中短债C	2.11	4.06	7.29	13.11	24.15
3616	万家鑫瑞纯债E	2.18	4.06	8.77	13.78	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32
2309	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2310	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
2311	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
2312	中加纯债债券	2.55	4.63	9.34	19.51	68.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3721	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3722	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
3723	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
3724	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
3062	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
3063	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
3064	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39
3065	浙商丰顺纯债债券	3.30	5.22	10.19	14.91	18.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西06	140.00	14540.18	7.33%
24江西80	120.00	12336.75	6.22%
24湖北债89	120.00	12313.78	6.21%
25湖南23	110.00	11064.90	5.58%
24四川债65	100.00	10382.07	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1470	1.1450	1.1422	1.1419	1.1411
累计净值(元)	1.1775	1.1755	1.1727	1.1724	1.1716

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