民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.80亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
债券型名次	2395	158	40	56	68

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	2.79	7.71	-	16.56
债券型名次	5208	4930	3388	3595	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
2394	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
2395	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
2396	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
2397	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	天弘弘利债券	0.02	1.08	1.62	2.52	2.80
157	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
158	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
159	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84
160	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
39	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
40	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
41	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
42	蜂巢丰嘉债券A	0.06	2.92	3.24	4.23	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	新华增怡债券E	-0.78	-1.68	3.77	5.30	6.21
55	易方达裕丰回报债券C	-0.44	-4.36	0.90	5.21	7.62
56	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
57	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
58	太平安元债券A	-0.53	-6.23	3.01	4.99	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华夏可转债增强债券A	-2.86	-19.77	-3.99	-4.03	6.20
67	易方达安心回报债券B	-0.51	-4.42	-0.34	3.45	6.15
68	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
69	光大保德信安诚债券C	-0.64	-3.30	0.51	0.45	6.10
70	华泰保兴安悦	0.01	2.34	3.22	5.48	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	长城恒利纯债A	0.14	1.28	4.77	-	9.63
5207	创金合信尊泰纯债	0.13	2.19	9.37	20.19	24.55
5208	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
5209	中银聚享债券A	0.13	1.43	5.09	10.49	13.38
5210	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.12	1.56	5.12	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	博时裕恒纯债债券	1.63	2.80	6.56	12.66	42.56
4929	财通弘利纯债债券	1.03	2.79	7.00	-	9.26
4930	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
4931	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
4932	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.79	6.24	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.42	18.25
3387	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
3388	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
3389	南方纯元C	1.55	4.27	7.71	12.79	31.61
3390	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.87	4.44	7.71	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3594	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3595	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
3596	摩根瑞泰定开债A	2.74	5.53	8.22	-	17.51
3597	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.43	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.97	3.25	9.51	-	16.59
3289	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59
3290	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
3291	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55
3292	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西06	140.00	14540.18	7.33%
24江西80	120.00	12336.75	6.22%
24湖北债89	120.00	12313.78	6.21%
25湖南23	110.00	11064.90	5.58%
24四川债65	100.00	10382.07	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1319	1.1309	1.1296	1.1295	1.1282
累计净值(元)	1.1624	1.1614	1.1601	1.1600	1.1587

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