民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

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最新净值：1.0619 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0924

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.87亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-2.70	-2.07	-6.48	-6.08
债券型名次	5054	5442	5452	5493	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.87	0.55	3.35	-	9.34
债券型名次	5517	5376	4854	3270	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华宝双债增强债券C	-0.41	-1.35	0.65	8.25	12.30
5053	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5054	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	-2.70	-2.07	-6.48	-6.08
5055	银华远景债券	-0.41	-0.77	0.50	5.16	7.78
5056	招商安华债券A	-0.41	-0.74	0.28	2.63	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	交银可转债债券C	-0.96	-2.67	1.93	18.56	26.32
5441	长盛可转债C	-0.93	-2.70	-0.04	11.11	17.34
5442	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	-2.70	-2.07	-6.48	-6.08
5443	博时天颐债券A	-2.22	-2.71	-4.68	5.30	14.09
5444	东方双债添利债券C	-0.79	-2.71	0.44	10.39	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.56	-0.48	-2.06	-0.32	3.83
5451	惠升和悦债券A	-0.29	-2.33	-2.07	1.15	3.25
5452	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	-2.70	-2.07	-6.48	-6.08
5453	西部利得稳健双利债券C	-0.53	-1.39	-2.07	7.67	12.97
5454	工银双盈债券C	-1.12	-1.94	-2.09	0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	建信利率债债券	-0.50	-2.55	-2.28	-5.03	-4.39
5492	华泰保兴安悦	-0.73	-3.55	-2.96	-6.06	-4.06
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	-2.70	-2.07	-6.48	-6.08
5494	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5495	华宸稳健债券A	-0.02	-7.59	-7.48	-7.11	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.40	0.68	-5.85
5484	汇安稳裕债券	-0.78	-3.78	-3.46	-7.30	-5.99
5485	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	-2.70	-2.07	-6.48	-6.08
5486	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.74	-3.58	-3.14	-7.20	-6.12
5487	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.08	0.21	1.14	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5516	南华瑞泰39个月定开A	-5.85	-5.03	-2.01	-	3.60
5517	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-5.87	0.55	3.35	-	9.34
5518	先锋博盈纯债C	-5.94	-13.14	-25.62	-36.68	-32.42
5519	华宸稳健债券A	-6.49	-1.88	2.33	11.02	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5375	德邦新添利债券C	0.35	0.61	0.58	-0.36	28.88
5376	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-5.87	0.55	3.35	-	9.34
5377	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5378	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	创金合信怡久回报债券C	1.13	1.41	3.40	-	3.41
4853	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.35	5.18	3.39	-	16.43
4854	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-5.87	0.55	3.35	-	9.34
4855	中加丰裕纯债债券C	-1.25	1.34	3.34	-	2.18
4856	华夏鼎优债券C	-1.38	0.46	3.33	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3269	南方尊利一年定开债券发起	0.86	5.23	9.30	-	17.57
3270	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-5.87	0.55	3.35	-	9.34
3271	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3272	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.36	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.30	6.57	9.33	-	9.34
4396	景顺长城政策性金融债C	0.62	7.71	0.00	-	9.34
4397	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-5.87	0.55	3.35	-	9.34
4398	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.54	7.07	0.00	-	9.34
4399	永赢宏泰短债A	1.36	4.86	9.12	-	9.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	287.00	27318.42	14.48%
25广西06	140.00	14000.52	7.42%
25安徽48	130.00	12578.47	6.67%
24江西80	120.00	12046.71	6.38%
24湖北债89	120.00	12021.94	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4453.00	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0615	1.0663	1.0687	1.0631	1.0613
累计净值(元)	1.0920	1.0968	1.0992	1.0936	1.0918

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