民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.80亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
债券型名次	18	20	32	27	23

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
债券型名次	30	1869	1374	1239	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
18	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
19	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
20	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
19	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
20	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
21	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
22	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
31	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
32	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
33	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
34	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
26	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
27	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
28	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
29	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
22	财通收益增强债券C	-3.77	-7.77	-9.63	2.64	9.18
23	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
24	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
25	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
29	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
30	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
31	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
32	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1868	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1869	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
1871	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.21	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
1373	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
1374	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1375	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1376	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1238	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1239	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1240	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1241	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
2802	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
2803	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
2804	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
2805	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西06	140.00	14540.18	7.33%
24江西80	120.00	12336.75	6.22%
24湖北债89	120.00	12313.78	6.21%
25湖南23	110.00	11064.90	5.58%
24四川债65	100.00	10382.07	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1638	1.1606	1.1598	1.1541	1.1511
累计净值(元)	1.1943	1.1911	1.1903	1.1846	1.1816

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