民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0955 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.05亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
债券型名次	5451	465	233	3707	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
债券型名次	5503	5348	4889	2521	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
5450	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5451	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
5452	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5453	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	中加聚享增盈债券A	0.09	1.61	0.46	1.04	2.15
464	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
465	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
466	信诚稳悦C	-0.05	1.60	3.11	3.13	4.38
467	格林泓远纯债A	0.38	1.59	2.62	4.40	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
232	华商稳健双利债券B	1.27	4.03	1.57	5.73	4.55
233	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
234	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
235	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.58	0.96	0.73
3706	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.20	0.58	0.96	0.73
3707	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
3708	鹏华丰庆债券	0.03	0.35	0.87	0.96	1.14
3709	鹏扬淳享债券C	0.03	0.29	0.70	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	恒生前海恒源天利债C	0.61	2.08	-1.01	2.78	2.72
455	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
456	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.41	1.60	1.57	0.96	2.70
457	长江尊利债券型A	0.06	1.47	1.46	2.87	2.69
458	大摩双利增强债券A	0.10	0.83	0.97	2.21	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
5502	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.42	1.65	4.01	-	3.26
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
5504	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.61	-0.37	4.86	-	17.21
5505	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.10	1.50	8.02	-	8.65
5347	中加丰裕纯债债券C	-0.21	1.45	3.02	-	3.26
5348	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
5349	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.45	1.42	3.76	-	4.98
5350	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.09	5.28	-	7.23
4888	富国两年期理财债券C	1.23	3.10	5.27	-	29.45
4889	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
4890	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4891	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	大成全球美元债债券A人民币	-1.55	4.42	2.68	-	5.93
2520	大成全球美元债债券C人民币	-1.93	3.49	1.37	-	2.90
2521	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
2522	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	-	16.68
2523	摩根瑞泰定开债C	2.67	5.13	7.21	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	汇添富彭博政金债1-3年C	1.47	4.66	8.32	-	12.80
3902	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80
3903	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80
3904	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.10	7.64	-	12.80
3905	天弘永利优享债券C	5.09	9.24	12.06	-	12.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	170.00	15384.45	8.07%
25广西06	140.00	14179.20	7.43%
25安徽48	130.00	12696.45	6.66%
24江西80	120.00	12149.63	6.37%
24湖北债89	120.00	12124.89	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4480.60	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0978	1.0971	1.0969	1.1000	1.1033
累计净值(元)	1.1283	1.1276	1.1274	1.1305	1.1338

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