民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1060 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1365

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.05亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
债券型名次	288	4686	215	1381	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
债券型名次	5498	5277	4701	3470	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
287	格林泓远纯债A	0.44	1.91	3.80	5.41	4.61
288	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
289	淳厚益加债券C	0.43	0.15	-0.08	1.85	1.19
290	汇添富双享增利债券A	0.43	1.39	2.45	4.25	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	汇添富6月红定期开放债券A	0.04	-0.04	1.57	4.05	2.67
4685	汇添富鑫荣纯债A	0.19	-0.04	0.84	0.90	1.61
4686	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
4687	鹏扬双利债券A	-0.01	-0.04	0.10	1.50	1.27
4688	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	-0.04	0.51	0.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	惠升和悦债券A	1.68	0.59	2.16	4.66	4.61
214	交银施罗德稳固收益债券A	-0.17	0.64	2.16	4.00	3.58
215	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
216	鹏华畅享债券A	0.32	1.14	2.16	5.23	3.99
217	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	汇安中债-广西信用债A	0.10	0.25	1.04	1.62	1.58
1380	嘉实致安3个月定期债券	-0.08	0.02	0.10	1.62	1.47
1381	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
1382	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.81	1.62	1.38
1383	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	大成元吉增利债券C	-0.12	-0.15	1.10	4.37	3.71
338	博时恒乐债券A	0.72	0.85	2.33	3.86	3.70
339	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
340	交银施罗德安心收益债券	0.15	0.89	1.83	4.67	3.67
341	嘉实稳怡债券	0.02	0.87	1.62	5.39	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.29	0.41	2.98	-	2.91
5497	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
5498	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
5499	先锋博盈纯债A	-2.41	-9.60	-14.24	-38.13	-32.04
5500	天治可转债增强债券A	-2.47	2.40	0.34	-2.41	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5276	工银14天理财债券发起A	0.90	2.10	3.80	7.65	10.08
5277	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
5278	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
5279	华安全球美元票息(人民币)A	-1.51	2.08	2.35	6.71	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.97	3.06	5.92	-	9.65
4700	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
4701	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
4702	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.92	10.78	19.16
4703	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.36	3.34	5.91	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3469	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3470	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
3471	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
3472	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.18	7.26	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
3703	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
3704	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
3705	博时臻选纯债债券C	1.36	4.46	8.09	-	13.87
3706	大成惠信一年定开债发起式	2.15	5.49	9.86	-	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	170.00	15384.45	8.07%
25广西06	140.00	14179.20	7.43%
25安徽48	130.00	12696.45	6.66%
24江西80	120.00	12149.63	6.37%
24湖北债89	120.00	12124.89	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4480.60	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1059	1.1061	1.1059	1.1029	1.1012
累计净值(元)	1.1364	1.1366	1.1364	1.1334	1.1317

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