民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.105 0.001(0.09%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.97亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
债券型名次	2006	1901	1777	914	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.44	10.35	-	13.76
债券型名次	985	1464	1312	2980	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82
2005	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
2006	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
2007	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.07	0.19	0.24	0.91	2.43
2008	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.07	0.18	0.19	0.81	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
1900	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82
1901	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
1902	民生加银鑫享债券A	0.95	0.29	14.83	-0.16	5.23
1903	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
1776	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66
1777	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
1778	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
1779	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
913	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
915	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92
916	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1017	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15
1018	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
1019	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1020	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	汇添富丰润中短债A	4.79	7.48	10.40	17.68	20.98
984	汇添富丰润中短债E	4.79	7.51	0.00	-	7.88
985	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
986	西部利得沣享债券C	4.79	0.00	0.00	-	7.34
987	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.79	0.00	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	汇添富增强收益债券C	5.38	7.44	9.00	11.65	75.40
1463	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54
1464	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
1465	诺德短债债券C	2.92	7.44	9.85	11.18	12.41
1466	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60
1311	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
1312	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
1313	鹏华丰腾债券	3.32	7.15	10.35	14.85	26.26
1314	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	大成全球美元债债券A人民币	0.35	3.48	4.40	-	4.34
2979	大成全球美元债债券C人民币	-0.14	2.55	2.97	-	1.93
2980	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2981	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2982	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	南方定元中短债C	2.37	5.03	6.88	13.67	13.77
2970	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2971	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2972	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
2973	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22221.17	20.25%
24国开10	100.00	10184.29	9.28%
23国开10	70.00	7383.59	6.73%
20国开10	50.00	5321.95	4.85%
24中信银行绿债01	50.00	4992.51	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93777.40	85.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.104	1.104	1.103	1.104	1.104
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.135	1.135

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