民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2093

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.36亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
债券型名次	316	36	20	17	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	7.03	11.95	-	21.38
债券型名次	28	974	898	3814	2602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	汇添富稳安三个月持有债券B	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
315	汇添富稳安三个月持有债券E	1.09	0.70	-0.29	-0.32	1.08
316	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
317	鹏扬泓利债券C	1.09	-1.09	-2.01	-2.50	-0.24
318	国泰君安君得盈债券A	1.08	-4.02	-5.17	-7.02	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10
35	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
36	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
37	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05
38	方正富邦鸿远债券C	1.15	2.29	3.25	6.61	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
19	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
20	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
21	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
22	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
16	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
17	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
18	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
19	蜂巢丰嘉债券A	1.37	2.47	3.89	7.67	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
17	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56
18	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.09	2.33	4.01	7.91	10.51
19	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.68	3.21	9.42	10.46
20	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	蜂巢丰嘉债券C	8.81	10.60	14.03	-	14.67
27	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
28	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
29	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
30	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
973	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
974	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
975	兴业180天持有期债券A	3.27	7.03	12.01	-	13.95
976	中融睿享86个月定开债券C	3.02	7.03	11.16	-	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81
897	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08
898	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
899	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
900	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.19	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
3813	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
3814	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
3815	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
3816	摩根瑞泰定开债C	2.10	4.68	7.12	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39
2601	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.86	5.06	8.10	-	21.38
2602	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
2603	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	14.65	21.37
2604	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	552.00	60022.62	29.48%
25广西06	140.00	14690.72	7.21%
26超长特别国债02	130.00	13311.45	6.54%
24江西80	120.00	12623.91	6.20%
24湖北债89	120.00	12599.14	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	704.72	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1753	1.1748	1.1724	1.1696	1.1661
累计净值(元)	1.2058	1.2053	1.2029	1.2001	1.1966

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