民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0937 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.86亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
债券型名次	163	78	50	1602	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
债券型名次	5503	5358	4831	3407	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	金鹰持久增利(LOF)C	0.58	-0.37	-1.25	4.45	1.94
162	金鹰持久增利E	0.58	-0.34	-1.17	4.63	2.04
163	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
164	湘财鑫享债券A	0.58	0.72	-0.20	1.76	2.13
165	湘财鑫享债券C	0.58	0.70	-0.28	1.60	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	兴业机遇债券C	0.17	1.65	2.13	2.83	3.05
77	通利债C	0.52	1.64	-1.37	5.65	3.73
78	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
79	汇添富丰和纯债A	0.28	1.60	1.77	-0.80	1.07
80	汇添富丰和纯债C	0.29	1.58	1.70	-0.94	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达安心回报债券A	0.29	1.49	3.00	5.90	4.63
49	易方达安心回报债券B	0.29	1.46	2.91	5.70	4.51
50	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
51	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
52	光大保德信安泽债券A	0.48	1.70	2.77	4.38	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.38	0.97	1.65	1.10
1601	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.66	1.04	1.65	1.05
1602	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
1603	南方卓元债券A	0.12	-0.49	0.04	1.65	0.76
1604	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
327	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
328	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
329	金鹰元丰债券A	1.17	1.44	-7.87	8.39	2.52
330	天弘多元收益C	0.09	-0.81	1.30	4.08	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
5502	格林泓皓纯债	-3.25	3.62	8.71	-	11.02
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
5504	先锋博盈纯债A	-3.54	-9.99	-16.21	-38.90	-33.06
5505	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.59	-0.53	4.95	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
5357	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
5358	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
5359	人保利丰纯债C	1.50	1.17	4.92	-	3.90
5360	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.18	1.11	3.61	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	前海开源丰和债券A	2.20	3.45	5.32	-	9.87
4830	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4831	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
4832	工银月月薪定期支付债券C	5.21	8.39	5.29	3.21	25.30
4833	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.23	2.77	5.29	10.63	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3406	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3407	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
3408	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	-	16.48
3409	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
3891	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61
3892	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
3893	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.28	5.78	10.65	-	12.61
3894	东方臻裕债券C	2.08	5.34	10.46	-	12.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	280.00	25638.10	13.60%
25广西06	140.00	14148.18	7.50%
25安徽48	130.00	12495.97	6.63%
24江西80	120.00	11959.56	6.34%
24湖北债89	120.00	11935.40	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.86	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0915	1.0874	1.0855	1.0845	1.0819
累计净值(元)	1.1220	1.1179	1.1160	1.1150	1.1124

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