民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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累计净值：1.1526

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.05亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
债券型名次	177	4274	165	123	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
债券型名次	5438	4997	4191	2518	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
176	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
177	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
178	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
179	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
4273	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
4274	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
4275	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
4276	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72
164	鹏华稳健增利债券C	-0.10	1.10	3.52	4.10	4.94
165	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
166	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
167	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
122	宝盈融源可转债债券A	-1.47	1.91	8.00	6.02	10.67
123	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
124	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60
125	宝盈融源可转债债券C	-1.47	1.88	7.92	5.86	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	格林泓远纯债A	0.00	0.00	3.42	5.04	5.20
200	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19
201	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
202	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16
203	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	方正富邦稳裕纯债C	-1.57	0.85	5.26	-	12.04
5437	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.59	0.89	2.20	-3.53	4.14
5438	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
5439	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
5440	工银双盈债券C	-1.66	1.26	1.46	0.55	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4996	长信30天滚动持有短债债券C	1.30	2.96	5.64	-	13.38
4997	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
4998	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57
4999	天弘弘择短债A	1.30	2.96	5.31	10.55	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
4190	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4191	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
4192	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4193	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
2517	广发景明中短债E	1.65	3.90	7.17	13.58	16.77
2518	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
2519	南华瑞泽债券C	10.52	23.69	17.91	13.58	26.96
2520	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.62	4.37	7.54	13.58	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	广发恒祥债券C	9.32	16.64	17.28	-	15.54
3431	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
3432	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
3433	平安利率债A	0.91	8.69	14.22	-	15.54
3434	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	170.00	15384.45	8.07%
25广西06	140.00	14179.20	7.43%
25安徽48	130.00	12696.45	6.66%
24江西80	120.00	12149.63	6.37%
24湖北债89	120.00	12124.89	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4480.60	2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1213	1.1214	1.1201	1.1205	1.1201
累计净值(元)	1.1518	1.1519	1.1506	1.1510	1.1506

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