民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0786 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.86亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
债券型名次	4451	875	5375	5490	952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
债券型名次	5507	5358	4847	3020	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	0.52	-0.18	0.59	0.52
4450	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
4451	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
4452	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
4453	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.06	0.23	0.32	0.41	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
874	长城定期开放债券C	-0.23	0.97	1.25	1.67	0.95
875	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
876	前海开源弘丰债券A	0.44	0.97	1.63	5.83	1.02
877	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.13	0.97	1.26	2.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5374	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
5375	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
5376	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
5377	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5489	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5490	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
5491	先锋博盈纯债A	-2.61	-4.25	-4.14	-4.47	2.85
5492	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
951	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
952	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
953	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
954	招商安盈债券C	-0.21	1.12	1.25	3.74	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
5506	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
5507	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
5508	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	5.70	5.60
5509	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
5357	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.37	-3.66
5358	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
5359	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5360	招商理财7天债券A	0.64	1.39	2.52	5.31	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
4846	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
4847	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
4848	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.31	14.08
4849	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.48	85.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.32	24.82
3019	光大永利纯债C	-0.35	3.95	6.04	11.30	29.12
3020	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
3021	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.31	6.77	11.29	11.92
3022	大成惠嘉一年定开债券	1.17	3.30	5.80	11.29	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07
4141	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4142	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
4143	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
4144	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	280.00	25638.10	13.60%
25广西06	140.00	14148.18	7.50%
25安徽48	130.00	12495.97	6.63%
24江西80	120.00	11959.56	6.34%
24湖北债89	120.00	11935.40	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.86	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0799	1.0797	1.0786	1.0802	1.0792
累计净值(元)	1.1104	1.1102	1.1091	1.1107	1.1097

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