财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-628.32 |
-315.61 |
1850.34 |
751.82 |
1399.68 |
| 本期利润(万元) |
9776.88 |
2185.18 |
-11759.28 |
-11905.79 |
270.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21571.49 |
0.00 |
11794.62 |
0.00 |
35699.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198333.84 |
190742.15 |
188556.97 |
188680.81 |
313337.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
15.52 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
17.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.03 |
210.60 |
5252.86 |
81.72 |
27.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
253896.24 |
321990.97 |
324362.84 |
105548.77 |
148429.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253896.24 |
321990.97 |
324362.84 |
105548.77 |
148429.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.79 |
48.04 |
37.85 |
28.51 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
16.26 |
16.01 |
12.62 |
9.50 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
263420.94 |
325449.15 |
329615.70 |
113126.55 |
148456.72 |
| 负债合计(万元) |
65087.10 |
136892.18 |
16277.99 |
59.10 |
39261.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
198333.84 |
188556.97 |
313337.71 |
113067.45 |
109194.91 |
| 未分配利润(万元) |
21571.49 |
11794.62 |
37575.36 |
13067.38 |
9194.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.81 |
43.39 |
31.05 |
37.23 |
26.25 |
| 投资收益(万元) |
774.35 |
3584.73 |
1759.13 |
6934.75 |
2866.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10405.20 |
-13609.62 |
-1129.32 |
920.14 |
699.69 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11192.39 |
-9981.48 |
660.86 |
7892.12 |
3592.15 |
| 管理人报酬(万元) |
286.57 |
473.38 |
178.04 |
326.91 |
160.56 |
| 托管费(万元) |
95.52 |
157.79 |
59.35 |
108.97 |
53.52 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1415.51 |
1777.80 |
390.50 |
906.77 |
479.33 |
| 利润总额(万元) |
9776.88 |
-11759.28 |
270.36 |
6985.35 |
3112.81 |
| 净利润(万元) |
9776.88 |
-11759.28 |
270.36 |
6985.35 |
3112.81 |
