民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_财务情况

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1850.34	751.82	1399.68	388.99	6065.21
本期利润(万元)	-11759.28	-11905.79	270.36	-1039.72	6985.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.07	0.00	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-7.37	0.00	0.23	0.00	6.41
期末可供分配利润(万元)	11794.62	0.00	35699.88	0.00	11655.68
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	188556.97	188680.81	313337.71	112027.73	113067.45
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.14	1.12	1.13
本期净值增长率(%)	-5.66	0.00	0.50	0.00	6.59
累计净值增长率(%)	9.83	0.00	17.00	0.00	16.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	210.60	5252.86	81.72	27.63	95.22
交易性金融资产(万元)	321990.97	324362.84	105548.77	148429.09	134863.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	321990.97	324362.84	105548.77	148429.09	134863.98
应付管理人报酬(万元)	48.04	37.85	28.51	26.75	26.90
应付托管费(万元)	16.01	12.62	9.50	8.92	8.97
资产总计(万元)	325449.15	329615.70	113126.55	148456.72	134959.21
负债合计(万元)	136892.18	16277.99	59.10	39261.81	28877.11
所有者权益合计(万元)	188556.97	313337.71	113067.45	109194.91	106082.10
未分配利润(万元)	11794.62	37575.36	13067.38	9194.84	6082.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.39	31.05	37.23	26.25	11.37
投资收益(万元)	3584.73	1759.13	6934.75	2866.21	3490.76
公允价值变动收益(万元)	-13609.62	-1129.32	920.14	699.69	105.67
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-9981.48	660.86	7892.12	3592.15	3607.81
管理人报酬(万元)	473.38	178.04	326.91	160.56	313.68
托管费(万元)	157.79	59.35	108.97	53.52	104.56
其它费用(万元)	20.52	10.19	20.52	10.31	21.70
费用合计(万元)	1777.80	390.50	906.77	479.33	745.56
利润总额(万元)	-11759.28	270.36	6985.35	3112.81	2862.25
净利润(万元)	-11759.28	270.36	6985.35	3112.81	2862.25

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