资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 760.29 17.01%
债券 3663.58 81.95%
银行存款和结算备付金 35.33 0.79%
其他资产 11.13 0.25%
资产总值:4470.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 20.00 2120.97 47.56%
25超长特别国债06 10.00 984.78 22.08%
国债2601 2.40 241.56 5.42%
天23转债 0.80 97.07 2.18%
晶能转债 0.70 80.17 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2120.97 47.56%
国家债券 1226.34 27.50%
可转债 316.27 7.09%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 1.38 107.39 2.41%
星源材质 300568 5.00 93.60 2.10%
中材科技 002080 0.90 81.00 1.82%
沪硅产业 688126 2.00 79.78 1.79%
金固股份 002488 8.09 72.08 1.62%
招商轮船 601872 3.00 52.71 1.18%
中国海油 600938 1.70 46.16 1.03%
美新科技 301588 1.00 43.76 0.98%
嘉友国际 603871 4.00 40.84 0.92%
东方财富 300059 2.00 40.76 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.10%
采矿业 0.00 1.03%
金融业 0.00 0.91%
房地产业 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.40 95.24 2.08%
诺普信 002215 7.00 72.80 1.59%
中国海油 600938 1.70 68.00 1.48%
永兴材料 002756 0.90 67.34 1.47%
北方华创 002371 0.11 49.17 1.07%
金固股份 002488 3.79 41.99 0.92%
宁德时代 300750 0.10 40.17 0.88%
万华化学 600309 0.50 39.73 0.87%
滨江集团 002244 4.00 39.04 0.85%
东方财富 300059 2.00 37.78 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 14.14%
采矿业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
房地产业 0.00 0.85%
金融业 0.00 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%