资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 790.02 14.01%
债券 4717.58 83.63%
银行存款和结算备付金 132.70 2.35%
其他资产 0.53 0.01%
资产总值:5640.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 20.00 2135.59 46.74%
25国开20 10.00 994.65 21.77%
25超长特别国债06 10.00 982.34 21.50%
25国债08 2.50 252.52 5.53%
25特国06 1.00 98.24 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3130.23 68.52%
国家债券 1333.10 29.18%
可转债 254.25 5.57%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.40 85.70 1.88%
万华化学 600309 1.00 76.68 1.68%
阳光电源 300274 0.40 68.42 1.50%
中国海油 600938 2.00 60.36 1.32%
瑞可达 688800 0.70 58.10 1.27%
永兴材料 002756 0.90 48.83 1.07%
移远通信 603236 0.50 47.70 1.04%
东方财富 300059 2.00 46.36 1.01%
北方华创 002371 0.10 45.91 1.00%
招商轮船 601872 5.00 44.90 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.75%
采矿业 0.01 1.73%
金融业 0.00 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.00 27.12 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.56%