我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 737.41 11.22%
债券 5737.59 87.33%
银行存款和结算备付金 75.16 1.14%
其他资产 20.07 0.31%
资产总值:6570.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 9.70 1017.86 17.01%
16国债19 7.80 902.45 15.08%
23国债24 5.50 562.15 9.39%
23国债20 5.50 554.05 9.26%
21济南高新MTN003 5.00 518.42 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3416.92 57.09%
金融债券 999.52 16.70%
可转债 300.07 5.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美瑞新材 300848 14.07 234.18 3.91%
诺普信 002215 26.00 234.26 3.91%
新天然气 603393 3.10 112.19 1.87%
北方华创 002371 0.22 80.52 1.35%
中国移动 600941 0.40 43.88 0.73%
东睦股份 600114 2.00 32.38 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 1.40 230.06 3.63%
美瑞新材 300848 12.07 198.35 3.13%
国投电力 600886 8.20 149.57 2.36%
东睦股份 600114 8.50 122.31 1.93%
诺普信 002215 14.00 104.30 1.65%
博瑞医药 688166 2.50 87.50 1.38%
新天然气 603393 2.50 86.85 1.37%
北方华创 002371 0.15 47.98 0.76%
中国移动 600941 0.40 43.00 0.68%
芯源微 688037 0.45 40.05 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%