民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_资产配置

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	829.07	16.03%
债券	4221.48	81.63%
银行存款和结算备付金	116.72	2.26%
其他资产	3.91	0.08%

资产总值：5171.17万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2132.08	41.33%
25超长特别国债06	10.00	1003.26	19.45%
26杭实投SCP008	5.00	501.17	9.72%
国债2601	2.70	272.34	5.28%
晶能转债	0.80	92.55	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2132.08	41.33%
国家债券	1337.06	25.92%
可转债	251.17	4.87%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药创新	300765	3.00	141.57	2.74%
星源材质	300568	8.00	125.92	2.44%
龙磁科技	300835	0.40	74.88	1.45%
招商轮船	601872	3.00	60.45	1.17%
嘉友国际	603871	4.00	48.00	0.93%
世运电路	603920	1.00	44.40	0.86%
诺普信	002215	4.00	37.24	0.72%
新集能源	601918	3.00	33.87	0.66%
中国海油	600938	1.00	33.42	0.65%
罗博特科	300757	0.06	32.01	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.75%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立昂微	605358	1.38	107.39	2.41%
星源材质	300568	5.00	93.60	2.10%
中材科技	002080	0.90	81.00	1.82%
沪硅产业	688126	2.00	79.78	1.79%
金固股份	002488	8.09	72.08	1.62%
招商轮船	601872	3.00	52.71	1.18%
中国海油	600938	1.70	46.16	1.03%
美新科技	301588	1.00	43.76	0.98%
嘉友国际	603871	4.00	40.84	0.92%
东方财富	300059	2.00	40.76	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%
采矿业	0.00	1.03%
金融业	0.00	0.91%
房地产业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.40	95.24	2.08%
诺普信	002215	7.00	72.80	1.59%
中国海油	600938	1.70	68.00	1.48%
永兴材料	002756	0.90	67.34	1.47%
北方华创	002371	0.11	49.17	1.07%
金固股份	002488	3.79	41.99	0.92%
宁德时代	300750	0.10	40.17	0.88%
万华化学	600309	0.50	39.73	0.87%
滨江集团	002244	4.00	39.04	0.85%
东方财富	300059	2.00	37.78	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.14%
采矿业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%
房地产业	0.00	0.85%
金融业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.40	85.70	1.88%
万华化学	600309	1.00	76.68	1.68%
阳光电源	300274	0.40	68.42	1.50%
中国海油	600938	2.00	60.36	1.32%
瑞可达	688800	0.70	58.10	1.27%
永兴材料	002756	0.90	48.83	1.07%
移远通信	603236	0.50	47.70	1.04%
东方财富	300059	2.00	46.36	1.01%
北方华创	002371	0.10	45.91	1.00%
招商轮船	601872	5.00	44.90	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
采矿业	0.01	1.73%
金融业	0.00	1.01%

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