民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.8710 0.0005(0.06%)

累计净值：0.8710

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.37亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
债券型名次	4974	5171	4852	3517	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
债券型名次	826	890	4013	3166	5510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4973	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
4974	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
4975	前海开源鼎安债券A	-0.14	-5.96	-0.21	4.76	5.45
4976	前海开源鼎安债券C	-0.14	-6.02	-0.28	4.54	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.01	-2.22	-1.08	0.64	2.18
5170	永赢双利债券A	-0.21	-2.23	-4.44	-5.00	3.14
5171	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
5172	融通增强收益债券A	-0.15	-2.25	-1.32	-0.60	1.65
5173	东方双债添利债券A	-0.01	-2.26	-4.89	-6.56	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	交银增利增强债券C	-0.20	-1.33	-0.67	0.33	2.33
4851	金鹰恒润债券发起式A	-0.11	-2.97	-0.67	0.70	2.99
4852	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
4853	浦银安盛双债增强债券A	-0.13	-0.09	-0.67	-0.12	1.41
4854	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	嘉实中短债债券C	0.00	0.15	0.42	0.93	1.06
3516	建信短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.93	1.12
3517	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
3518	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06
3519	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	长信先优债券C	-0.20	-2.84	-0.81	0.57	3.22
270	博时中债7-10政金债指数C	0.00	0.41	1.28	2.72	3.21
271	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
272	兴全恒益债券C	-0.16	1.23	-0.64	0.70	3.21
273	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华富安享债券	3.26	22.73	9.16	7.03	62.85
825	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64
826	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
827	天弘永利债券E	3.26	10.79	11.11	19.86	58.36
828	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	西部利得祥盈债券C	2.32	8.04	9.77	4.37	49.26
889	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27
890	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
891	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
892	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中融恒阳纯债C	1.61	3.29	6.92	12.92	13.07
4012	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.92	3.79	6.91	-	12.05
4013	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
4014	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.34	58.47
4015	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
3165	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
3166	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
3167	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
3168	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.68	7.70	9.18	-	-11.81
5509	富荣富乾债券C	3.82	6.67	-1.23	-8.94	-12.08
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
5511	华夏鼎润债券C	1.29	2.53	8.01	-14.28	-13.53
5512	鹏华全球高收益债(QDII)	0.79	7.65	12.72	-43.23	-14.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8705	0.8717	0.8698	0.8700	0.8668
累计净值(元)	0.8705	0.8717	0.8698	0.8700	0.8668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。