民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8415

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.44亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
债券型名次	5391	5327	5189	5205	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
债券型名次	5043	4279	5099	3380	5510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5390	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5391	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5392	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.05	-0.96	-1.46	-1.68	-0.67
5393	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	格林聚享增强债券A	1.39	-3.63	-3.61	-6.35	-3.65
5326	景顺长城景颐辰利债券C	0.80	-3.63	-4.69	-8.47	-6.95
5327	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5328	光大保德信安泽债券A	-0.18	-3.65	-4.76	-4.55	-0.39
5329	南方贤元一年持有债券A	2.18	-3.65	-4.85	-3.14	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5188	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5189	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5190	格林聚享增强债券A	1.39	-3.63	-3.61	-6.35	-3.65
5191	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华安强化收益债券B	3.38	2.37	-0.83	-4.72	-3.97
5204	财通收益增强债券C	0.95	-9.50	-13.04	-4.73	4.64
5205	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5206	光大保德信安泽债券C	-0.18	-3.69	-4.85	-4.74	-0.72
5207	工银双盈债券C	2.25	-0.96	-4.14	-4.75	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4887	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
4888	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
4889	浦银安盛双债增强债券A	0.37	-0.38	-1.84	-2.44	-0.23
4890	华安稳定收益债券B	0.61	0.51	-1.42	-1.05	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华宝安融六个月持有期债券A	-0.89	0.87	1.72	-	1.92
5042	圆信永丰强化收益A	-0.89	6.54	10.82	11.04	49.65
5043	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
5044	国泰君安君得盈债券A	-0.93	5.78	5.70	1.01	5.77
5045	海富通集利债券	-0.93	4.35	7.43	14.18	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
4278	建信短债债券A	1.74	3.74	6.33	12.12	18.75
4279	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
4280	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.72	3.74	9.10	15.96	17.03
4281	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.09	1.06	3.95	5.89	12.76
5098	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.15	2.43	3.93	10.49	11.13
5099	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
5100	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
5101	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	浙商丰利增强债券	-15.67	-5.75	-9.95	-16.63	52.40
3379	广发可转债债券E	-15.01	9.57	11.47	-16.99	18.64
3380	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
3381	广发可转债债券C	-15.18	9.13	10.81	-17.82	65.57
3382	长城悦享回报债券A	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	华夏鼎润债券C	-0.32	1.61	4.82	-15.12	-14.72
5509	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.24	5.56	17.75	3.37	-15.81
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
5511	民生加银鑫享债券D	-20.00	1.66	6.83	-15.73	-17.06
5512	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.25	3.02	2.82	-18.53	-17.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2132.08	41.33%
25超长特别国债06	10.00	1003.26	19.45%
26杭实投SCP008	5.00	501.17	9.72%
国债2601	2.70	272.34	5.28%
晶能转债	0.80	92.55	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2132.08	41.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8452	0.8450	0.8402	0.8437	0.8419
累计净值(元)	0.8452	0.8450	0.8402	0.8437	0.8419

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