民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：0.8738

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.37亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
债券型名次	5339	469	5186	4964	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
债券型名次	1207	730	3360	3227	5513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	汇添富双利债券A	-0.23	0.24	-1.75	0.35	1.77
5338	汇添富双利债券C	-0.23	0.21	-1.84	0.16	1.50
5339	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
5340	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44
5341	平安添裕债券A	-0.23	0.27	-3.05	0.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64
468	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58
469	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
470	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95
471	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	兴业机遇债券A	0.17	-0.70	-1.49	2.94	4.48
5185	汇安稳裕债券	-0.24	3.38	-1.50	-0.19	-0.08
5186	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
5187	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.05	-1.50	-0.23	1.18
5188	南方津享稳健添利债券A	-0.09	0.45	-1.51	-1.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	浙商汇金中高等级三个月A	0.17	0.55	-0.02	-0.47	1.52
4963	汇添富实业债债券A	0.09	-0.06	-0.48	-0.48	1.31
4964	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
4965	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.30	-0.49	-0.35
4966	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
305	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
306	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
307	先锋汇盈纯债C	0.63	1.89	-0.62	-3.06	3.60
308	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.84	5.68	10.43	14.42	19.17
1206	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.84	6.20	11.29	20.86	33.49
1207	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
1208	山证裕泰3个月定开	2.84	5.38	12.30	-	36.18
1209	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	招商金鸿债券C	4.04	10.17	13.20	20.75	35.79
729	长信先优债券A	4.19	10.15	12.67	10.96	51.09
730	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
731	农银增强收益债券C	-0.56	10.15	4.97	4.68	93.42
732	德邦锐裕利率债债券C	1.90	10.14	12.72	19.47	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64
3359	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.82	4.35	7.69	13.50	25.03
3360	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
3361	南方纯元C	2.06	4.64	7.69	12.83	31.80
3362	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.45	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	亚洲美元债C(美元现汇)	1.58	3.73	9.42	-15.91	-5.74
3226	长城悦享回报债券A	-6.54	-2.70	-2.75	-16.95	-16.05
3227	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
3228	长城悦享回报债券C	-6.91	-3.47	-3.90	-18.59	-17.77
3229	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	富荣富乾债券C	4.29	8.11	0.28	-8.42	-11.31
5512	华夏鼎润债券C	2.39	4.12	8.05	-13.58	-12.51
5513	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	1.45	8.35	20.54	-42.87	-13.56
5515	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8766	0.8747	0.8725	0.8734	0.8758
累计净值(元)	0.8766	0.8747	0.8725	0.8734	0.8758

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