民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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累计净值：0.8764

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.38亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
债券型名次	176	521	1087	390	263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
债券型名次	708	1602	4754	2863	5510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	长盛积极配置债券	0.57	9.31	4.40	13.34	11.00
175	富国可转债A	0.57	6.57	-0.36	10.09	6.53
176	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
177	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.57	1.41	0.90	3.15	3.79
178	中欧丰利债券C	0.57	1.69	0.10	2.09	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	长江尊利债券型C	0.06	1.45	1.39	2.72	2.59
520	嘉实新兴市场C2	-0.44	1.45	-0.27	0.45	0.54
521	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
522	南方津享稳健添利债券A	0.38	1.45	0.86	0.94	1.73
523	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1086	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.02	0.43	0.99	1.20	1.31
1087	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
1088	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.41	0.99	0.98	1.29
1089	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.91	3.35	1.16
389	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
390	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
391	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
392	大成债券C	0.13	1.48	0.94	3.33	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.24	2.41	2.21	4.47	3.92
262	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
263	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
264	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
265	先锋汇盈纯债C	0.39	4.64	-1.60	-0.53	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
707	西部利得祥盈债券A	5.57	12.65	11.23	-	57.88
708	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
709	招商安华债券C	5.54	9.22	11.32	-	29.67
710	国泰民安增利债券C	5.52	10.36	10.32	-	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	11.41
1601	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
1602	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
1603	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
1604	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	-	23.79
4753	华泰紫金智惠定开债券C	1.20	5.83	5.83	-	6.06
4754	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
4755	人保鑫利债券A	8.70	7.06	5.83	-	19.42
4756	同泰泰和三个月定开债C	0.05	2.50	5.83	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
2862	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99
2863	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
2864	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.17	5.78	4.72	-	-14.11
2865	长城稳利纯债A	3.47	7.26	11.95	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.43	9.40	7.91	-	-11.91
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
5511	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5512	富荣富乾债券C	3.82	5.73	-2.08	-	-12.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2100.81	45.81%
25国开20	10.00	1002.96	21.87%
25超长特别国债06	10.00	968.38	21.11%
25国债08	2.50	253.32	5.52%
科顺转债	0.30	39.77	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3103.76	67.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8755	0.8701	0.8717	0.8714	0.8719
累计净值(元)	0.8755	0.8701	0.8717	0.8714	0.8719

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