民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

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累计净值：0.8412

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.41亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
债券型名次	249	5188	2475	1627	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
债券型名次	2322	4978	4912	2820	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	宏利恒利债券C	0.26	-0.34	0.25	-0.48	0.13
248	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37
249	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
250	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	-0.82	0.32	0.72	1.31
251	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.26	0.35	1.15	2.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	华宝双债增强债券C	0.10	-0.79	0.93	8.43	12.76
5187	华商信用增强债券C	0.23	-0.79	1.92	11.16	19.99
5188	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
5189	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06
5190	招商金鸿债券C	0.19	-0.79	-0.05	3.14	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.56	0.41	1.06	2.82
2474	景顺长城稳健增益债券C	0.15	-0.65	0.41	2.23	5.65
2475	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
2476	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.01	0.41	0.18	0.50
2477	南方1-3年国开债C	0.09	0.03	0.41	0.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.66	0.90	1.94
1626	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.41	0.90	1.94
1627	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
1628	鹏华丰泽债券(LOF)	0.03	-0.22	0.22	0.90	1.81
1629	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.24	0.05	0.90	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66
1820	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
1821	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.26	-0.79	0.41	0.90	1.66
1822	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66
1823	申万菱信合利纯债C	0.04	0.07	0.39	0.75	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.74	5.28	9.51	-	13.91
2321	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
2322	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
2323	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.38	26.51
2324	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	20.96	50.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.81	28.95
4977	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.83	6.75	-	8.77
4978	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
4979	浦银普瑞C	0.83	3.83	6.12	11.95	16.95
4980	融通四季添利债券(LOF)A	0.57	3.83	13.61	24.83	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	前海开源可转债债券	17.42	7.49	0.55	39.40	97.83
4911	格林泓利增强债券C	7.93	4.78	0.53	-1.71	-1.31
4912	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
4913	安信恒利增强债券C	-0.96	2.82	0.50	-1.55	7.78
4914	宏利交利债券C	-1.16	1.44	0.49	1.45	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	亚洲美元债C(美元现汇)	4.65	7.35	7.27	-14.64	-5.74
2819	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.46	7.88	8.55	-16.07	13.47
2820	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
2821	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.39	3.10	-0.53	-17.90	-17.45
2822	华夏鼎源债券A	0.99	6.84	3.63	-18.17	-15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	富荣富乾债券C	0.14	-1.77	-5.08	-12.97	-15.08
5515	华夏鼎源债券A	0.99	6.84	3.63	-18.17	-15.51
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.74	3.83	0.53	-16.44	-15.88
5517	华夏鼎源债券C	0.60	5.99	2.39	-19.78	-17.37
5518	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.39	3.10	-0.53	-17.90	-17.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2114.48	43.60%
25国开20	10.00	986.63	20.35%
25超长特别国债06	10.00	981.36	20.24%
25国债08	2.50	251.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3101.11	63.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8425	0.8427	0.8422	0.8419	0.8390
累计净值(元)	0.8425	0.8427	0.8422	0.8419	0.8390

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