民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8832

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.38亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
债券型名次	5268	473	270	202	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
债券型名次	524	822	2553	3681	5510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	华安乾煜债券发起式A	-0.82	0.16	-1.07	-1.45	-1.03
5267	华安乾煜债券发起式C	-0.82	0.13	-1.15	-1.63	-1.22
5268	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
5269	中邮睿信增强债券	-0.82	1.26	0.07	1.19	3.51
5270	博时信用债券C	-0.83	2.00	-1.92	-1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
472	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
473	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
474	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
475	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
269	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
270	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
271	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44
272	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
201	金鹰元丰债券A	-3.18	10.54	11.78	4.31	12.72
202	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
203	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84
204	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
221	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75
222	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72
223	华富安鑫债券	-1.33	2.11	3.41	2.80	4.68
224	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
523	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
524	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
525	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
526	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	鹏扬汇利债券C	1.15	8.95	6.94	8.94	33.94
821	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
822	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
823	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
824	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
2552	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
2553	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
2554	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
2555	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	亚洲美元债A(美元现汇)	4.09	8.06	10.77	-12.94	-0.19
3680	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93
3681	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
3682	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
3683	海富通美元债QDII(美元)	2.75	4.69	4.85	-14.26	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.53	8.62	10.19	-	-11.60
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
5511	富荣富乾债券C	4.52	7.08	-0.29	-8.21	-11.94
5512	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2100.81	45.81%
25国开20	10.00	1002.96	21.87%
25超长特别国债06	10.00	968.38	21.11%
25国债08	2.50	253.32	5.52%
科顺转债	0.30	39.77	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3103.76	67.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8897	0.8916	0.8905	0.8890	0.8908
累计净值(元)	0.8897	0.8916	0.8905	0.8890	0.8908

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