民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.38亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
债券型名次	99	240	392	698	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
债券型名次	793	954	5025	3444	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
98	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
99	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
100	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
101	天弘永利优享债券C	0.31	0.63	0.76	1.51	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	安信恒利增强债券C	0.11	2.73	3.00	2.34	3.02
239	华泰柏瑞信用增利债券A	-1.13	2.73	2.98	3.60	2.67
240	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
241	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.13	2.72	2.97	3.58	2.66
242	招商安悦1年持有期债券A	-0.78	2.72	3.31	5.21	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
391	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07
392	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
393	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.01	1.66	2.31	5.65	1.71
394	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	东方红汇利债券C	-0.19	1.25	1.35	3.21	1.19
697	工银瑞信双利债券A	0.00	1.77	2.19	3.21	1.77
698	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
699	国投瑞银中高等级债券A	-0.33	1.19	1.74	3.20	1.14
700	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	南方多利增强债券C	-0.51	2.95	3.52	5.28	2.91
257	中海合嘉增强收益债券C	-0.85	2.94	2.95	4.91	2.91
258	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
259	融通增强收益债券C	0.53	2.88	3.09	5.27	2.89
260	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	27.41	56.21
792	富国稳健增强债券A/B	4.96	11.53	9.98	21.91	99.07
793	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
794	泰康裕泰债券C	4.96	10.73	13.19	9.78	27.98
795	招商安阳债券A	4.96	14.89	21.10	34.80	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	浦银安盛优化收益债券A	4.81	9.84	11.52	16.42	94.33
953	天弘优选债券	0.90	9.84	14.34	22.44	39.75
954	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
955	华安添和一年债券A	2.61	9.81	6.40	-	6.30
956	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	信澳鑫享债券C	1.23	3.86	0.19	-	0.43
5024	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5025	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
5026	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5027	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.12	8.29	6.90	-14.68	14.19
3443	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
3444	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
3445	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
3446	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.79	-15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.09	8.34	6.81	-	-12.16
5511	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19
5512	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
5513	鹏华全球高收益债(QDII)	7.89	14.21	13.25	-46.18	-13.28
5514	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.55	-13.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2135.59	46.74%
25国开20	10.00	994.65	21.77%
25超长特别国债06	10.00	982.34	21.50%
25国债08	2.50	252.52	5.53%
25特国06	1.00	98.24	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3130.23	68.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8679	0.8705	0.8654	0.8651	0.8651
累计净值(元)	0.8679	0.8705	0.8654	0.8651	0.8651

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