民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.50亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
债券型名次	642	277	771	5375	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
债券型名次	5292	5434	5488	3322	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	景顺长城景泰纯利债券A	0.22	0.54	2.08	1.46	4.27
641	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00
642	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
643	鹏扬丰利一年定开债券C	0.22	0.91	2.20	1.71	5.31
644	前海开源弘丰债券C	0.22	-0.19	0.41	1.51	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.52	1.04	5.88	3.13	7.00
276	东方双债添利债券A	0.80	1.03	10.37	-1.05	-1.19
277	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
278	平安利率债C	0.14	1.03	1.78	2.92	5.46
279	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
770	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
771	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
772	工银添利债券A	0.22	0.47	2.34	0.94	3.09
773	银河领先债券C	0.16	0.41	2.34	4.80	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5374	平安添裕债券C	0.35	0.18	0.43	-1.24	2.41
5375	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
5376	东方双债添利债券C	0.79	0.99	10.26	-1.26	-1.55
5377	创金合信怡久回报债券A	0.02	0.09	0.32	-1.27	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	人保鑫泽纯债C	0.07	0.33	1.25	1.36	0.86
5227	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.11	0.19	0.41	0.86
5228	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
5229	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	-0.32	-1.57	1.68	0.84
5230	嘉实同舟债券A	0.13	0.29	0.38	-0.27	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
5291	浙商汇金兴利增强债券A	0.16	-2.39	0.00	-	-3.66
5292	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
5293	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
5294	长城积极增利债券C	0.10	0.62	-15.68	-3.11	55.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	宝盈鸿盛债券C	1.85	-3.93	-0.88	-	0.29
5433	华宝增强收益债券A	0.83	-3.93	-7.46	7.62	73.51
5434	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
5435	财通可转债债券A	2.14	-3.97	-19.64	2.09	28.07
5436	上银慧恒收益增强债券C	1.33	-4.00	0.00	-	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66
5487	上银慧恒收益增强债券A	1.63	-3.43	-19.86	-	-18.35
5488	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
5489	先锋汇盈纯债A	-8.97	-20.86	-20.08	-24.53	-14.88
5490	前海开源鼎裕债券A	-9.33	-13.51	-20.11	-15.89	-10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.90	7.70	11.80	-	16.92
3321	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
3322	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
3323	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
3324	长城稳利纯债A	3.59	8.39	11.86	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	上银慧恒收益增强债券A	1.63	-3.43	-19.86	-	-18.35
5511	华夏鼎源债券C	4.38	0.52	-24.05	-	-18.50
5512	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
5513	上银慧恒收益增强债券C	1.33	-4.00	0.00	-	-18.98
5514	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	9.70	1017.86	17.01%
16国债19	7.80	902.45	15.08%
23国债24	5.50	562.15	9.39%
23国债20	5.50	554.05	9.26%
21济南高新MTN003	5.00	518.42	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	999.52	16.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.814	0.813	0.810	0.813	0.815
累计净值(元)	0.814	0.813	0.810	0.813	0.815

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