民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8620

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.37亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
债券型名次	5178	4998	4822	4658	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
债券型名次	1288	925	4187	3881	5510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
5177	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5178	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
5179	天弘永利优享债券C	-1.19	-1.02	-1.37	-1.74	-1.08
5180	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4997	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
4998	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4999	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5000	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4821	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4822	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4823	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4824	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	招商资管智远增利债券A	-0.61	-1.08	-2.15	-0.50	0.76
4657	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
4658	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4659	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79
4660	招商资管智远增利债券D	-0.61	-1.08	-2.15	-0.51	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
2133	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2134	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
2135	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
2136	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
1287	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
1288	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
1289	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1290	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
924	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
925	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
926	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
927	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4186	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
4187	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
4188	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
4189	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
3880	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
3881	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
3882	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
3883	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
5509	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
5511	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
5512	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8683	0.8707	0.8691	0.8724	0.8715
累计净值(元)	0.8683	0.8707	0.8691	0.8724	0.8715

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