民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.38亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	1.88	1.70	2.15	2.38
债券型名次	5241	176	492	921	308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
债券型名次	912	961	4990	3452	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	达诚致益债券发起式C	-0.50	0.31	0.22	2.60	0.54
5240	广发聚鑫债券C	-0.50	-0.64	-0.21	1.91	0.47
5241	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.50	1.88	1.70	2.15	2.38
5242	南方希元可转债债券	-0.50	5.29	10.11	22.60	9.45
5243	泰康裕泰债券A	-0.50	0.69	1.15	2.69	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	金鹰元祺信用债	0.27	1.95	3.08	5.40	3.24
175	海富通上证投资级可转债ETF	-0.12	1.91	4.26	7.97	4.48
176	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.50	1.88	1.70	2.15	2.38
177	华商转债精选债券A	1.22	1.87	4.94	4.34	4.33
178	南华瑞泽债券A	0.26	1.87	6.38	10.09	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
491	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-1.28	1.12	1.70	1.45	1.43
492	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.50	1.88	1.70	2.15	2.38
493	银河睿鑫债券	0.01	0.06	1.70	2.82	0.08
494	浙商汇金中高等级三个月C	-0.07	1.59	1.70	2.82	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	大摩双利增强债券A	0.01	1.16	1.18	2.15	1.70
920	蜂巢丰颐债券C	0.12	0.88	0.87	2.15	1.13
921	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.50	1.88	1.70	2.15	2.38
922	鹏华稳健恒利债券C	-0.27	0.14	1.24	2.15	0.81
923	汇添富高息债债券A	0.04	0.97	1.42	2.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	国泰君安君得盈债券C	-0.74	0.71	2.27	6.68	2.38
307	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
308	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.50	1.88	1.70	2.15	2.38
309	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.26	1.54	4.46	2.37
310	大成债券A/B	0.23	1.68	2.28	3.35	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.78	13.24
911	广发聚财信用债券A	4.24	11.61	11.70	16.10	99.66
912	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
913	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.54	12.90	22.31	24.39
914	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	博时裕弘纯债债券	0.23	9.66	16.71	24.56	40.69
960	景顺长城景泰纯利债券C	2.85	9.66	13.36	-	13.64
961	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
962	平安利率债A	0.75	9.65	0.00	-	14.22
963	大摩多元收益债券C	5.50	9.64	7.05	6.60	104.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	鹏华创兴增利债券A	2.02	7.46	1.96	-	2.30
4989	华夏安益短债债券C	2.30	1.99	1.95	-	2.14
4990	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
4991	长城悦享回报债券A	0.90	4.78	1.84	-	-10.36
4992	德邦新添利债券A	1.31	6.76	1.84	2.52	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.62	8.50	6.84	-14.52	14.13
3451	亚洲美元债C(美元现汇)	5.41	7.07	2.37	-15.40	-5.34
3452	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
3453	民生加银家盈6个月持有期债券C	3.88	8.90	0.89	-17.83	-15.30
3454	华夏鼎源债券A	1.01	5.46	11.83	-18.83	-15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.71	8.61	6.81	-	-12.16
5511	华夏鼎润债券A	1.92	4.89	2.45	-	-12.32
5512	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
5513	鹏华全球高收益债(QDII)	6.80	13.85	12.63	-46.32	-13.65
5514	富荣富乾债券C	2.71	5.08	-4.04	-11.44	-13.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2135.59	46.74%
25国开20	10.00	994.65	21.77%
25超长特别国债06	10.00	982.34	21.50%
25国债08	2.50	252.52	5.53%
25特国06	1.00	98.24	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3130.23	68.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8614	0.8639	0.8625	0.8569	0.8678
累计净值(元)	0.8614	0.8639	0.8625	0.8569	0.8678

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