民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8783

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.37亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
债券型名次	219	1142	5088	1413	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
债券型名次	347	678	2890	3292	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
218	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
219	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
220	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.29	0.53	-0.81	3.05	4.27
221	信诚稳健A	0.29	0.95	2.41	3.53	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.29	0.77	1.52	2.25
1141	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	1.99	2.87
1142	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
1143	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45
1144	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.14	-0.24	-1.68	6.43	3.23
5087	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5088	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
5089	南方永元一年持有债券C	0.17	-0.28	-1.69	1.55	1.88
5090	中银转债增强债券B	-0.11	-0.76	-1.69	-3.74	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54
1412	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1413	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
1414	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1415	天弘丰益债券发起C	0.06	0.23	0.49	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
249	山西证券裕享增强发起式A	-0.23	-0.33	-6.83	3.85	4.15
250	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
251	兴业收益增强债券A	0.55	-0.12	-0.91	3.28	4.14
252	格林泓泰三个月定开债A	0.29	0.00	1.39	3.53	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	永赢邦利债券A	4.76	7.02	12.75	20.42	26.80
346	国金惠盈纯债债券E	4.75	3.75	12.19	22.00	26.13
347	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
348	交银强化回报C类	4.74	23.97	19.10	0.63	53.70
349	鹏华双债增利债券A	4.74	10.35	12.92	8.45	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
677	国泰民安增利债券C	-0.51	10.31	10.52	4.43	73.33
678	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
679	南方永元一年持有债券C	2.79	10.31	11.84	-	9.64
680	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2889	华夏鼎淳债券A	1.64	4.83	8.54	5.10	24.17
2890	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
2891	诺德中短债A	2.25	3.90	8.54	-	12.20
2892	太平恒泰三个月定开债	2.49	4.50	8.54	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.08	5.62	-13.77	-5.51
3291	天治可转债增强债券A	-7.23	4.68	-4.45	-14.40	42.09
3292	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
3293	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.50	1.52	8.94	-15.55	-6.81
3294	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	金鹰元丰债券C	2.88	56.80	23.35	-	-11.73
5511	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.57	5.83	9.76	-10.25	-12.06
5512	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
5513	华夏鼎润债券C	2.33	3.87	8.00	-13.70	-12.56
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.38	9.53	7.41	-16.71	-14.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8795	0.8758	0.8731	0.8731	0.8732
累计净值(元)	0.8795	0.8758	0.8731	0.8731	0.8732

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