民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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累计净值：0.8871

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.38亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
债券型名次	561	217	1655	302	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29
债券型名次	571	1052	1869	3030	5509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华夏卓享债券C	0.17	0.51	1.28	3.46	2.84
560	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.17	-0.62	-0.76	0.35	0.02
561	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
562	鹏扬添利增强C	0.17	0.46	0.43	4.81	4.34
563	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	汇添富双享增利债券C	0.37	1.83	2.35	4.21	3.78
216	鹏华畅享债券C	0.38	1.82	2.39	5.18	4.27
217	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
218	中信保诚惠泽	0.20	1.80	2.29	4.08	3.61
219	平安添悦债券A	0.32	1.79	3.13	6.25	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.42	0.91	0.86	1.39
1654	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.18	0.91	1.32	1.51
1655	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
1656	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
1657	南方润元纯债债券C类	0.02	0.25	0.91	1.39	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	长信利丰债券E	0.43	1.49	0.65	5.30	3.82
301	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
302	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
303	长信利丰债券C	0.43	1.51	0.65	5.27	3.81
304	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.19	1.36	1.67	5.27	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.11	1.01	4.74	5.62	5.22
232	信诚稳悦A	0.24	0.72	3.39	3.99	5.22
233	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
234	信诚稳悦C	0.24	0.71	3.36	3.94	5.18
235	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.11	0.99	4.70	5.55	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
570	富国裕利债券C	6.61	11.46	13.45	-	17.52
571	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29
572	信澳鑫益债券A	6.59	15.45	17.24	-	15.45
573	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	鹏扬富利增强债券C	5.29	7.93	10.09	6.27	14.77
1051	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1052	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29
1053	嘉实同舟债券C	6.27	7.91	0.00	-	9.06
1054	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.16	7.91	11.03	17.86	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华安安浦债券A	1.95	5.62	10.08	19.55	30.85
1868	嘉实致盈债券	1.05	5.81	10.08	16.93	27.35
1869	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29
1870	泓德裕荣纯债债券C	3.95	6.50	10.08	13.76	35.15
1871	东方臻裕债券C	2.03	5.13	10.07	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华夏鼎润债券A	3.37	5.81	8.76	-11.41	-10.39
3029	民生加银转债优选A	1.86	-3.57	0.03	-12.77	8.35
3030	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29
3031	华夏鼎润债券C	2.94	4.96	7.43	-13.19	-12.26
3032	亚洲美元债A(美元现汇)	5.29	8.34	7.56	-14.43	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	华夏鼎润债券A	3.37	5.81	8.76	-11.41	-10.39
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29
5510	富荣富乾债券C	4.81	7.00	0.23	-8.78	-11.45
5511	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.57	8.60	8.87	-	-12.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2100.81	45.81%
25国开20	10.00	1002.96	21.87%
25超长特别国债06	10.00	968.38	21.11%
25国债08	2.50	253.32	5.52%
科顺转债	0.30	39.77	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3103.76	67.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8856	0.8830	0.8871	0.8863	0.8813
累计净值(元)	0.8856	0.8830	0.8871	0.8863	0.8813

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