民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_规模评级

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.53	0.54	0.56	0.62	0.65	0.71
季度净申购	-290.91	-153.47	-168.48	-732.16	-408.61	-745.33	-545.44
总份额	6234.33	6525.24	6678.71	6847.19	7579.35	7987.96	8733.28
季度总申购份额	0.52	1.11	0.27	0.54	4.51	5.29	6.52
季度总赎回份额	291.44	154.58	168.75	732.70	413.12	750.62	551.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	德邦锐乾债券A	0.51	5072.53	-94629.45	5056.82	99686.27
4056	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
4057	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
4058	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
4059	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
4060	恒越安裕纯债债券	0.51	4919.85	-51.85	3917.46	3969.31
4061	汇安信利债券C	0.51	5649.65	-672.46	9.39	681.85
4062	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
4063	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
4064	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68
4065	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4066	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
4067	海富通瑞弘6个月债券	0.50	4781.91	4726.03	4766.92	40.89
4068	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
4069	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平

3901	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
3902	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
3903	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3904	蜂巢添盈纯债C	1.06	6253.56	-74.08	105.21	179.29
3905	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.67	6253.02	-	-	550.12
3906	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
3907	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
3908	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3909	创金合信稳健添利债券A	0.69	6230.30	-3574.02	11.55	3585.57
3910	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03
3911	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
3912	华富安盈一年持有期债券C	0.58	6214.72	-433.75	0.83	434.58
3913	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
3914	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13
3915	华安强化收益债券A	0.76	6169.46	-4510.25	121.09	4631.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
2278	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68
2279	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
2280	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72
2281	中银恒泰9个月持有期债券A	0.44	4382.93	-287.14	6.58	293.72
2282	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
2283	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
2284	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
2285	工银添福债券A	0.41	2249.89	-291.51	24.51	316.02
2286	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
2287	兴银合盈债券C	0.04	385.74	-293.98	217.45	511.44
2288	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
2289	华安顺穗债券	13.91	127677.79	-297.83	164.18	462.01
2290	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
2291	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.44	3936.86	-300.18	2.80	302.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
3969	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
3970	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
3971	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
3972	万家双利债券C	0.47	3777.84	-175.14	0.53	175.67
3973	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
3974	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
3975	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3976	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
3977	兴证全球招益债券A	0.79	7554.39	-2604.01	0.51	2604.52
3978	长城锦利三个月定开债券A	43.23	415210.88	-	0.49	-
3979	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.33	-3.30	0.49	3.79
3980	恒生前海恒源嘉利债券A	5.07	50162.08	-0.50	0.49	0.98
3981	华安安盛定开	14.40	136908.21	-9507.52	0.48	9508.00
3982	华泰紫金丰睿债券发起A	0.14	1385.22	-13.46	0.48	13.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
3154	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
3155	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
3156	鹏扬淳利定期开放债券	8.10	77985.86	910.62	1203.06	292.44
3157	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
3158	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3159	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
3160	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3161	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84
3162	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3163	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
3164	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3165	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
3166	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
3167	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

856

76229.4500

0.00%

100.00%

2023-12-31

930

73625.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

1042

76659.8700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1123

82624.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1240

83168.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	856	76229.4500	6525.24	100.00
2023-12-31	930	73625.6800	6847.19	100.00
2023-06-30	1042	76659.8700	7987.96	100.00
2022-12-31	1123	82624.4300	9278.72	100.00
2022-06-30	1240	83168.7700	10312.93	100.00

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