民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_规模评级

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.39	0.39	0.42	0.45	0.47	0.49
季度净申购	-327.98	-84.77	-327.35	-352.90	-243.96	-233.73	-552.69
总份额	4110.95	4438.92	4523.69	4851.04	5203.94	5447.91	5681.64
季度总申购份额	4.88	72.96	6.11	18.91	0.05	1.49	0.24
季度总赎回份额	332.85	157.73	333.46	371.81	244.01	235.23	552.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4162	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4163	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.36	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4164	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4165	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4166	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
4167	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4168	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4169	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4170	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4171	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4172	同泰恒利纯债C	0.36	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4173	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4174	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4175	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4041	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
4042	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
4043	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
4044	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4045	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4046	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1247.93	11881.14	10633.21
4047	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4048	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
4049	富国双债增强债券C	0.45	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
4050	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
4051	安信宝利	0.42	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4052	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4053	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
4054	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3062	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3063	汇安稳裕债券	0.12	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3064	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3065	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3066	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3067	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
3068	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3069	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
3070	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3071	安信宝利	0.42	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3072	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
3073	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3074	工银开元利率债债券A	14.03	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	汇添富鑫润纯债A	21.16	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3989	华安安业债券A	40.02	348903.67	1.07	5.00	3.93
3990	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3991	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3992	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
3993	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3994	中金新璟3个月	8.22	79540.49	4.81	4.94	0.13
3995	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3996	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3997	申万菱信汇元宝债券A	0.34	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3998	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
3999	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
4000	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4001	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4002	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
3302	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
3303	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3304	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.86	16237.43	16145.03	16484.36	339.33
3305	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3306	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
3307	建信收益增强债券C	0.67	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
3308	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3309	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
3310	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
3311	泰信债券周期回报	10.12	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3312	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
3313	西部利得合享C	0.24	2281.71	304.55	631.46	326.91
3314	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3315	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

611

67282.2400

0.00%

100.00%

2025-12-31

660

68540.7900

0.00%

100.00%

2025-06-30

735

70801.9700

0.00%

100.00%

2024-12-31

790

71919.5000

0.00%

100.00%

2024-06-30

856

76229.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	611	67282.2400	4110.95	100.00
2025-12-31	660	68540.7900	4523.69	100.00
2025-06-30	735	70801.9700	5203.94	100.00
2024-12-31	790	71919.5000	5681.64	100.00
2024-06-30	856	76229.4500	6525.24	100.00

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