| 基金简称： | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 基金全称： | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009826 | 成立日期： | 2020-08-04 |
| 募集份额： | 12.7511亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.50亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 夏荣尧 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 200.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 民生加银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-23999888;86-10-88566528;400-8888-388 |
| 成立时间： | 2008-11-03 | 公司网址： | www.msjyfund.com.cn |
| 注册地址： | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 2.46 | 100.00 | 3320.80 | 100.00 | 4652.14 | 100.00 | 27965.00 | 100.00 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30