资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 875.44 15.63%
债券 4608.86 82.27%
银行存款和结算备付金 116.47 2.08%
其他资产 1.22 0.02%
资产总值:5601.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 20.00 2100.81 45.81%
25国开20 10.00 1002.96 21.87%
25超长特别国债06 10.00 968.38 21.11%
25国债08 2.50 253.32 5.52%
科顺转债 0.30 39.77 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3103.76 67.67%
国家债券 1221.70 26.64%
可转债 283.40 6.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.40 95.24 2.08%
诺普信 002215 7.00 72.80 1.59%
中国海油 600938 1.70 68.00 1.48%
永兴材料 002756 0.90 67.34 1.47%
北方华创 002371 0.11 49.17 1.07%
金固股份 002488 3.79 41.99 0.92%
宁德时代 300750 0.10 40.17 0.88%
万华化学 600309 0.50 39.73 0.87%
滨江集团 002244 4.00 39.04 0.85%
东方财富 300059 2.00 37.78 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 14.14%
采矿业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.09%
房地产业 0.00 0.85%
金融业 0.00 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.40 85.70 1.88%
万华化学 600309 1.00 76.68 1.68%
阳光电源 300274 0.40 68.42 1.50%
中国海油 600938 2.00 60.36 1.32%
瑞可达 688800 0.70 58.10 1.27%
永兴材料 002756 0.90 48.83 1.07%
移远通信 603236 0.50 47.70 1.04%
东方财富 300059 2.00 46.36 1.01%
北方华创 002371 0.10 45.91 1.00%
招商轮船 601872 5.00 44.90 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.75%
采矿业 0.01 1.73%
金融业 0.00 1.01%