财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.69 |
13.88 |
49.13 |
14.24 |
34.01 |
| 本期利润(万元) |
38.31 |
10.58 |
13.36 |
-2.42 |
9.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-121.20 |
0.00 |
-156.99 |
0.00 |
-190.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809.23 |
782.52 |
753.36 |
796.36 |
888.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
5.10 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.03 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
-17.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.35 |
132.38 |
48.99 |
12.34 |
2.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4423.87 |
5507.60 |
5874.96 |
6604.59 |
7511.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
760.29 |
790.02 |
197.67 |
394.70 |
1188.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
3663.58 |
4717.58 |
5677.29 |
6209.89 |
6322.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
2.73 |
3.03 |
3.36 |
3.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.78 |
0.86 |
0.96 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
4470.33 |
5640.83 |
6077.45 |
6722.00 |
7544.79 |
| 负债合计(万元) |
10.74 |
1072.15 |
830.04 |
1088.35 |
1213.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4459.58 |
4568.68 |
5247.42 |
5633.65 |
6330.84 |
| 未分配利润(万元) |
-581.79 |
-865.36 |
-1035.76 |
-1192.22 |
-1437.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
1.16 |
0.35 |
1.21 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
317.20 |
380.65 |
255.12 |
-9.38 |
-15.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.89 |
-215.40 |
-149.85 |
221.76 |
123.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
262.54 |
166.41 |
105.62 |
213.59 |
108.74 |
| 管理人报酬(万元) |
15.95 |
35.97 |
18.71 |
43.18 |
22.38 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
10.28 |
5.35 |
12.34 |
6.39 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
5.85 |
7.17 |
13.95 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
28.33 |
72.03 |
43.46 |
82.41 |
40.41 |
| 利润总额(万元) |
234.22 |
94.39 |
62.16 |
131.18 |
68.32 |
| 净利润(万元) |
234.22 |
94.39 |
62.16 |
131.18 |
68.32 |
