我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.56 |
-10.37 |
-6.48 |
-32.23 |
8.34 |
| 本期利润(万元) |
-12.40 |
9.45 |
9.50 |
-41.00 |
-1.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241.69 |
0.00 |
-268.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
951.16 |
1001.52 |
1043.61 |
1060.47 |
1111.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.81 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
-20.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.35 |
200.03 |
122.45 |
14.08 |
266.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7511.45 |
6226.56 |
9937.79 |
11078.47 |
15240.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1188.64 |
782.90 |
0.00 |
1788.06 |
2280.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
6322.80 |
5443.66 |
9937.79 |
9290.40 |
12959.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
3.97 |
4.40 |
5.39 |
6.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.13 |
1.26 |
1.54 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
7544.79 |
6847.73 |
10211.32 |
11330.40 |
15594.77 |
| 负债合计(万元) |
1213.96 |
257.38 |
2574.72 |
2329.79 |
4035.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6330.84 |
6590.34 |
7636.60 |
9000.61 |
11558.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1437.62 |
-1585.77 |
-1797.56 |
-1822.37 |
-467.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
3.53 |
2.66 |
6.44 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-15.29 |
-65.10 |
-119.00 |
-1494.19 |
-921.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.60 |
-55.87 |
-28.41 |
-284.17 |
421.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
108.74 |
-117.44 |
-144.76 |
-1771.87 |
-497.87 |
| 管理人报酬(万元) |
22.38 |
54.67 |
29.38 |
77.58 |
41.06 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
15.62 |
8.40 |
22.17 |
11.73 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
15.16 |
7.60 |
15.08 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
40.41 |
126.24 |
69.29 |
166.88 |
84.97 |
| 利润总额(万元) |
68.32 |
-243.68 |
-214.05 |
-1938.75 |
-582.84 |
| 净利润(万元) |
68.32 |
-243.68 |
-214.05 |
-1938.75 |
-582.84 |
