民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
债券型名次	100	243	415	741	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
债券型名次	887	1071	5478	3445	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
99	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
100	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
101	天弘永利优享债券C	0.31	0.63	0.76	1.51	0.57
102	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.13	2.72	2.97	3.58	2.66
242	招商安悦1年持有期债券A	-0.78	2.72	3.31	5.21	2.61
243	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
244	易方达安心回报债券A	0.15	2.70	2.56	5.60	3.07
245	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	易方达悦安一年持有期债券A	-0.16	1.75	2.23	3.25	1.73
414	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
415	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
416	前海开源鼎裕债券C	-0.85	1.51	2.22	4.15	1.48
417	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
740	工银瑞信双利债券B	0.00	1.80	2.13	3.03	1.74
741	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
742	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.40	1.99	1.46	3.02	2.06
743	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	融通增强收益债券C	0.53	2.88	3.09	5.27	2.89
260	国联安添利增长债A	-0.26	2.97	3.01	6.65	2.88
261	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
262	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
263	鹏扬添利增强A	-0.62	2.88	3.25	4.44	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	银河强化债券	4.59	9.94	3.91	5.55	103.41
886	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
887	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
888	富国稳健增强债券C	4.57	10.70	8.75	19.54	88.92
889	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63
1070	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
1071	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
1072	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
1073	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02
5477	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-0.97	95.47
5478	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
5479	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5480	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.97	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
3444	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
3445	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
3446	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.79	-15.15
3447	华夏鼎源债券C	0.74	4.72	10.62	-20.41	-17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.55	-13.58
5515	华夏鼎润债券C	1.77	4.33	1.34	-	-13.92
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
5517	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.79	-15.15
5518	华夏鼎源债券C	0.74	4.72	10.62	-20.41	-17.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2135.59	46.74%
25国开20	10.00	994.65	21.77%
25超长特别国债06	10.00	982.34	21.50%
25国债08	2.50	252.52	5.53%
25特国06	1.00	98.24	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3130.23	68.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8513	0.8539	0.8489	0.8486	0.8486
累计净值(元)	0.8513	0.8539	0.8489	0.8486	0.8486

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