民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.10亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
债券型名次	667	292	791	5393	5280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
债券型名次	5371	5444	5492	3323	5518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	0.29	4.02	0.86	4.52
666	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
667	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
668	农银增强收益债券A	0.21	1.41	6.39	2.84	3.58
669	农银增强收益债券C	0.21	1.39	6.32	2.68	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21
291	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08
292	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
293	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
294	交银施罗德稳固收益债券C	0.18	1.00	6.84	5.07	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	易方达增强回报债券A	0.22	0.14	2.27	1.23	8.98
790	海通鑫选三个月持有C	0.13	0.42	2.26	0.37	3.87
791	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
792	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02
793	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	格林聚鑫增强债券C	-0.08	-0.28	-0.56	-1.40	-2.15
5392	博远增强回报债券A	0.44	-2.43	1.95	-1.41	5.24
5393	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
5394	财通资管双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.66	-1.45	-0.02
5395	创金合信转债精选债券C	0.90	1.56	9.19	-1.45	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
5279	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
5280	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
5281	浙商汇金兴利增强债券C	0.55	0.50	3.34	-1.92	0.54
5282	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	申万菱信可转债债券A	-0.17	1.59	-16.16	24.32	98.29
5370	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.19	1.10	-7.53	12.22	24.44
5371	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
5372	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57
5373	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	博远增强回报债券C	4.95	-4.41	-11.88	-4.74	-4.73
5443	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
5444	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
5445	华宝增强收益债券B	0.43	-4.70	-8.57	5.49	63.01
5446	财通可转债债券C	1.71	-4.74	-20.58	-0.06	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	前海开源鼎裕债券A	-9.33	-13.51	-20.11	-15.89	-10.03
5491	财通可转债债券C	1.71	-4.74	-20.58	-0.06	0.45
5492	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
5493	先锋汇盈纯债C	-9.33	-21.50	-21.03	-26.02	-19.66
5494	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
3322	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.15	-3.94	-19.98	-	-18.55
3323	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
3324	长城稳利纯债A	3.59	8.39	11.86	-	12.80
3325	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	先锋汇盈纯债C	-9.33	-21.50	-21.03	-26.02	-19.66
5517	华夏可转债增强债券C	1.19	-3.04	-23.27	-	-19.74
5518	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.93	19.44	-38.94	-49.13	-24.86
5520	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	9.70	1017.86	17.01%
16国债19	7.80	902.45	15.08%
23国债24	5.50	562.15	9.39%
23国债20	5.50	554.05	9.26%
21济南高新MTN003	5.00	518.42	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	999.52	16.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.801	0.801	0.798	0.801	0.803
累计净值(元)	0.801	0.801	0.798	0.801	0.803

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