民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8434

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
债券型名次	5183	5003	4845	4708	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
债券型名次	2029	1230	4760	3887	5513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	交银强化回报C类	-1.20	-1.91	-2.62	-3.04	-0.79
5182	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53
5183	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5184	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5185	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5002	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
5003	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5004	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5005	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4844	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28
4845	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
4846	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
4847	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4707	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4708	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
4709	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4710	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2717	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
2718	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
2719	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2720	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
2028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2029	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
2030	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
2031	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1229	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
1230	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
1231	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
1232	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
4759	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
4760	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
4761	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4762	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18
3886	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
3887	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
3888	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
3889	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
5512	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
5513	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
5515	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8497	0.8520	0.8505	0.8537	0.8528
累计净值(元)	0.8497	0.8520	0.8505	0.8537	0.8528

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