民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：0.8553

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36
债券型名次	5369	493	5206	5006	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
债券型名次	1951	824	4267	3229	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
5368	金元顺安丰利债券	-0.26	1.39	-2.43	-2.85	-1.66
5369	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36
5370	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5371	融通通玺债券	-0.26	0.62	1.96	2.89	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
492	交银强化回报C类	0.26	0.77	-1.83	-1.41	1.72
493	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36
494	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
495	鹏扬添利增强C	0.06	0.77	-0.20	0.41	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	同泰恒利纯债A	0.56	-0.55	-1.58	-0.54	0.03
5205	兴业机遇债券C	0.15	-0.74	-1.59	2.74	4.20
5206	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36
5207	兴证全球招益债券C	-0.16	-0.08	-1.60	-0.43	0.92
5208	金元顺安桉盛债券C	-0.37	1.33	-1.61	-0.31	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
5005	同泰恒利纯债C	0.55	-0.57	-1.63	-0.64	-0.11
5006	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36
5007	银河增利债券C	0.00	0.58	-3.29	-0.67	0.81
5008	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
367	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
368	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36
369	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34
370	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
1950	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84
1951	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
1952	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
1953	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.96	33.47
823	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.27	154.39
824	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
825	国富恒瑞债券A	-1.68	9.36	8.59	14.85	62.46
826	天弘安盈一年持有A	2.04	9.36	11.06	11.31	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57
4266	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.39	3.63	6.57	-	8.34
4267	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
4268	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.87	6.57	-	10.98
4269	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
3228	长城悦享回报债券C	-6.91	-3.47	-3.90	-18.59	-17.77
3229	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
3230	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.37	-15.36
3231	华夏鼎源债券C	-0.35	1.60	5.48	-23.91	-17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	1.45	8.35	20.54	-42.87	-13.56
5515	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
5516	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.37	-15.36
5517	长城悦享回报债券A	-6.54	-2.70	-2.75	-16.95	-16.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8581	0.8563	0.8542	0.8550	0.8575
累计净值(元)	0.8581	0.8563	0.8542	0.8550	0.8575

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