民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.8529

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
债券型名次	4944	5175	4891	4032	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
债券型名次	1015	1037	4664	3167	5513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
4943	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22
4944	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
4945	浦银安盛双债增强债券A	-0.13	-0.09	-0.67	-0.12	1.41
4946	浦银安盛双债增强债券C	-0.13	-0.12	-0.76	-0.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	东方双债添利债券A	-0.01	-2.26	-4.89	-6.56	-1.70
5174	永赢双利债券C	-0.21	-2.26	-4.54	-5.18	2.90
5175	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
5176	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
5177	东方双债添利债券C	-0.02	-2.29	-4.99	-6.75	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
4890	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4891	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
4892	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91
4893	农银瑞泽添利债券C	-0.05	-1.21	-0.76	0.13	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4031	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98
4032	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
4033	鹏华双债加利债券A	-0.63	-4.46	-2.43	0.76	3.71
4034	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	万家鑫丰纯债E	0.01	0.42	1.66	2.84	3.02
318	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
319	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
320	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.02	0.53	1.44	2.66	3.01
321	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	建信收益增强债券A	2.91	8.31	9.03	11.93	120.05
1014	平安增鑫六个月定开债C	2.91	5.47	12.56	14.95	16.44
1015	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
1016	太平丰盈一年定开债券发起式	2.90	16.18	12.80	11.48	11.78
1017	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87
1036	国投瑞银稳定增利债券C	3.76	7.29	9.19	17.30	167.47
1037	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
1038	中欧稳鑫180天持有债券A	2.90	7.29	12.68	-	13.04
1039	华富安华债券A	2.95	7.27	6.33	4.38	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
4663	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
4664	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
4665	鹏华稳利短债A	1.52	2.95	5.80	11.46	18.73
4666	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
3166	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
3167	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
3168	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
3169	华夏鼎源债券C	-3.33	-1.47	3.18	-25.52	-19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华夏鼎润债券C	1.29	2.53	8.01	-14.28	-13.53
5512	鹏华全球高收益债(QDII)	0.79	7.65	12.72	-43.23	-14.55
5513	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
5514	金鹰元丰债券C	10.16	39.68	11.07	-	-14.86
5515	长城悦享回报债券A	-6.74	-4.05	-3.57	-	-16.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2120.97	47.56%
25超长特别国债06	10.00	984.78	22.08%
国债2601	2.40	241.56	5.42%
天23转债	0.80	97.07	2.18%
晶能转债	0.70	80.17	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2120.97	47.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8524	0.8535	0.8517	0.8520	0.8488
累计净值(元)	0.8524	0.8535	0.8517	0.8520	0.8488

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