民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

最新动态

最新净值：0.817 0.000(0.04%)

累计净值：0.817

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.09亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
债券型名次	896	688	2444	809	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
债券型名次	5322	5327	5498	2863	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	金鹰元祺信用债	0.22	0.02	-0.01	3.95	1.00
895	民生加银恒祥债券	0.22	1.00	0.14	2.30	0.31
896	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
897	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.92	-0.02	2.07	-0.11
898	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.27	0.84	-0.06	2.38	-0.04
687	华夏鼎丰债券	0.30	0.84	0.38	1.14	0.36
688	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
689	南方0-5年江苏城投债指数A	0.15	0.84	1.12	1.98	1.13
690	兴合锦安利率债C	0.25	0.84	0.11	2.23	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	1.23	0.34	2.64	0.22
2443	景顺长城中短债债券C类	0.09	0.36	0.34	1.37	0.26
2444	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
2445	南方招利一年债券	0.12	0.42	0.34	1.63	0.19
2446	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.24	1.11	-0.19	3.09	0.08
808	交银增利增强债券A	-0.05	-0.65	0.13	3.09	0.53
809	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
810	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
811	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	0.11	0.26	1.36	0.23
3588	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23
3589	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
3590	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.25	0.80	0.29	1.77	0.23
3591	摩根纯债丰利债券A	0.20	0.59	0.06	2.44	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	光大保德信安和债券C	0.59	2.61	4.31	-	38.06
5321	广发集源债券A	0.59	5.80	8.77	-	40.30
5322	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
5323	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.58	1.26	0.00	-	1.57
5324	长信利富债券C	0.57	-5.29	1.40	-	-11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	广发集优9个月持有期债券C	3.78	-0.42	2.86	-	4.64
5326	华泰紫金丰睿债券发起C	2.85	-0.42	1.73	-	4.27
5327	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
5328	银华信用双利债券C	3.24	-0.43	1.42	-	76.26
5329	中欧鼎利债券E	6.10	-0.45	1.45	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	富国收益增强债券C	3.49	-8.04	-6.66	-	45.17
5497	上银可转债精选债券A	8.71	0.97	-6.74	-	-19.73
5498	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
5499	亚洲美元债A(美元现汇)	4.69	1.56	-7.51	-	-4.97
5500	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94
2862	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.92	0.28	-6.33	-	-16.96
2863	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
2864	长城稳利纯债A	3.66	8.19	12.48	-	15.12
2865	长城稳利纯债C	3.34	7.55	11.50	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎源债券C	2.99	8.18	-10.68	-	-17.35
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	7.41	7.50	11.22	-	-17.38
5515	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.58	-0.43	-7.31	-	-18.33
5516	华夏可转债增强债券C	10.67	-8.37	-9.06	-	-19.21
5517	先锋汇盈纯债A	-7.41	-13.40	-24.12	-	-19.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	8.70	933.76	17.37%
21宜春城投MTN002	5.00	510.40	9.49%
24北部湾银行绿色债	5.00	509.69	9.48%
24徽商银行永续债01	5.00	508.93	9.47%
24平安银行永续债01	5.00	507.89	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037.31	56.50%
企业债	495.91	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.816	0.816	0.815	0.816	0.815
累计净值(元)	0.816	0.816	0.815	0.816	0.815

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。