民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.08亿元

民生加银家盈6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
债券型名次	194	290	240	343	235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
债券型名次	690	1672	4464	3540	5514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	大成景盛一年定期债券C	0.78	3.47	2.03	1.98	2.46
193	华商信用增强债券C	0.78	6.78	4.59	9.55	8.63
194	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
195	鑫元恒鑫收益增强A	0.78	2.46	0.46	1.97	1.78
196	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	2.46	0.47	1.97	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	博时恒乐债券C	0.31	3.18	2.95	3.47	3.85
289	华宝双债增强债券C	0.66	3.18	1.35	6.95	6.38
290	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
291	博时宏观回报债券A/B	0.45	3.14	2.21	3.62	3.77
292	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	博时宏观回报债券A/B	0.45	3.14	2.21	3.62	3.77
239	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
240	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
241	南方多利增强债券C	0.50	3.90	2.20	5.69	5.14
242	博时稳定价值债券A	0.87	4.31	2.19	5.36	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	南方通元6个月持有债券C	0.30	1.56	1.12	3.85	2.50
342	兴证全球兴益债券A	0.24	1.54	1.84	3.85	3.93
343	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
344	嘉合磐通A	0.40	0.91	1.54	3.83	3.64
345	招商民安增益债券C	0.41	4.05	1.50	3.83	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银家盈6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华富安享债券	-0.20	2.99	0.19	4.56	4.65
234	富国元利债券C	0.57	1.63	0.13	4.25	4.61
235	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
236	招商信用添利债券(LOF)A	0.33	2.67	2.49	5.13	4.59
237	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	招商信用添利债券(LOF)A	5.74	8.53	12.15	21.19	150.48
689	海富通一年定开债券A	5.73	14.57	17.89	23.71	156.49
690	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
691	南方晖元6个月持有期债券C	5.73	8.94	9.34	-	2.19
692	惠升和悦债券C	5.72	9.95	11.56	4.96	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	永赢中债3-5年政金债指数C	1.70	6.32	11.53	-	18.79
1671	安信尊享添益债券C	2.28	6.31	6.66	9.07	16.28
1672	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
1673	英大纯债债券A	2.19	6.31	11.00	17.36	78.32
1674	富国绿色纯债一年定开债券	2.64	6.30	10.20	17.71	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83
4463	长信30天滚动持有短债债券A	1.57	3.49	6.51	-	14.14
4464	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
4465	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
4466	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.49	6.50	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华夏鼎润债券C	3.01	5.15	6.04	-12.72	-12.40
3539	亚洲美元债A(美元现汇)	4.61	9.75	6.40	-13.62	-0.45
3540	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
3541	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.41	9.49	7.87	-14.19	14.45
3542	海富通美元债QDII(美元)	2.37	6.54	0.44	-14.36	-4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银家盈6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	富荣富乾债券C	4.02	5.76	-1.80	-10.50	-12.39
5513	华夏鼎润债券C	3.01	5.15	6.04	-12.72	-12.40
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
5515	长城悦享回报债券C	-1.02	-0.12	1.32	-	-13.76
5516	鹏华全球高收益债(QDII)	4.34	11.86	12.10	-46.87	-13.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2100.81	45.81%
25国开20	10.00	1002.96	21.87%
25超长特别国债06	10.00	968.38	21.11%
25国债08	2.50	253.32	5.52%
科顺转债	0.30	39.77	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3103.76	67.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.8589	0.8580	0.8528	0.8543	0.8540
累计净值(元)	0.8589	0.8580	0.8528	0.8543	0.8540

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