民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)_规模评级

民生加银家盈6个月持有期债券C009827MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09
季度净申购	7.39	-1.06	21.14	-60.26	-108.62	-19.80	-45.21
总份额	937.82	930.43	931.49	910.35	970.61	1079.23	1099.03
季度总申购份额	32.21	42.95	70.54	10.94	15.51	7.90	21.05
季度总赎回份额	24.82	44.01	49.40	71.20	124.14	27.69	66.25

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
民生加银家盈6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4695	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	617.83	-128.48	10.47	138.95
4696	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4697	华泰紫金智盈债券C	0.08	766.98	127.67	246.03	118.37
4698	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
4699	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4700	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4701	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
4702	鹏华丰惠债券	0.08	753.47	-5120.76	166.39	5287.15
4703	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
4704	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
4705	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	804.88	-307.08	0.00	307.09
4706	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
4707	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
4708	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
民生加银家盈6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4617	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
4618	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
4619	创金合信益久9个月持有期债券A	0.11	948.06	-4878.71	2.61	4881.32
4620	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4621	创金合信利泽纯债债券C	0.10	942.02	934.68	955.40	20.72
4622	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
4623	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
4624	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4625	浙商惠利纯债	0.10	929.44	73.56	561.40	487.84
4626	鑫元增利定期开放	0.10	928.22	-4705.95	927.81	5633.76
4627	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4628	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76
4629	万家可转债债券C	0.12	921.52	-558.71	149.54	708.25
4630	前海开源鼎安债券A	0.13	918.95	-1935.45	1337.79	3273.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
民生加银家盈6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52
1694	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
1695	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
1696	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
1697	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
1698	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
1699	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	109.47	7.50	28.13	20.62
1700	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
1701	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2014.04	7.37	15.75	8.38
1702	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1703	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
1704	信诚稳瑞C	0.00	8.18	7.25	11.20	3.95
1705	招商招裕纯债C	0.00	48.04	7.10	10.03	2.94
1706	交银裕利纯债债券C	0.00	14.37	7.05	8.50	1.44
1707	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
民生加银家盈6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
3679	长信利富债券A	0.48	3739.87	-58.57	32.97	91.54
3680	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3681	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3682	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
3683	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	5487.76	-1419.28	32.45	1451.72
3684	鑫元合丰纯债C	0.01	109.79	0.71	32.36	31.65
3685	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
3686	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.29	-6733.48	31.86	6765.34
3687	融通通福债券(LOF)A	0.82	7902.82	-5364.15	31.75	5395.90
3688	宏利溢利债券A	1.18	11571.71	-54054.73	31.71	54086.45
3689	中加纯债一年A	1.79	14931.63	-2327.82	31.60	2359.42
3690	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.51	4554.08	-1091.05	31.37	1122.42
3691	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3692	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
民生加银家盈6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
3888	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
3889	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
3890	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
3891	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
3892	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3893	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84
3894	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
3895	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
3896	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	884.16	-	-	24.70
3897	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3898	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
3899	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
3900	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
3901	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1597

5826.0900

0.00%

100.00%

2025-12-31

1752

5196.0500

0.00%

100.00%

2025-06-30

1965

5492.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2144

5336.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

2415

5147.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1597	5826.0900	930.43	100.00
2025-12-31	1752	5196.0500	910.35	100.00
2025-06-30	1965	5492.2700	1079.23	100.00
2024-12-31	2144	5336.9200	1144.24	100.00
2024-06-30	2415	5147.8800	1243.21	100.00

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