资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 534110.79 95.46%
银行存款和结算备付金 188.30 0.03%
其他资产 25228.35 4.51%
资产总值:559527.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 850.00 85308.12 14.10%
25国开18 500.00 51398.51 8.49%
25国开08 400.00 40285.64 6.66%
26国开01 320.00 32307.58 5.34%
21国开10 290.00 31793.78 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512363.46 84.67%
国家债券 21747.33 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%