资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692232.82 99.98%
银行存款和结算备付金 107.48 0.02%
其他资产 6.84 0.00%
资产总值:692347.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1230.00 121801.68 18.95%
25国开18 850.00 86096.13 13.40%
24国开08 750.00 76576.64 11.92%
25国开08 500.00 50416.00 7.84%
21国开10 290.00 32281.08 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 682281.15 106.16%
国家债券 9951.68 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%