资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 593113.55 99.99%
银行存款和结算备付金 70.94 0.01%
其他资产 5.75 0.00%
资产总值:593190.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 850.00 84925.53 14.25%
25国开18 700.00 71649.08 12.02%
25国开08 500.00 50122.97 8.41%
26国开01 320.00 32201.78 5.40%
21国开10 290.00 31608.32 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563985.68 94.65%
国家债券 29127.88 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%