民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.2031

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.51亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
债券型名次	2389	735	488	687	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
债券型名次	4948	3400	1141	784	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2388	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2389	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
2390	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
2391	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
734	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	0.37	0.21	1.16	2.43
735	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
736	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11
737	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
487	汇添富多策略纯债A	0.01	0.59	0.95	1.52	1.66
488	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
489	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
490	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
686	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.31	0.70	1.87	2.13
687	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
688	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
689	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
1048	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
1049	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
1050	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
1051	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.39	3.60	-	3.76
4947	汇添富理财14天债券B	0.90	1.71	3.42	3.43	7.87
4948	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
4949	同泰中短债E	0.90	2.12	5.58	-	7.08
4950	英大安惠纯债E	0.90	2.37	5.29	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.03	8.00	-	13.40
3399	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	4.03	7.61	14.64	19.39
3400	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
3401	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59
3402	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.91	4.03	8.27	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	泓德裕和纯债债券A	2.90	6.26	10.83	11.89	38.49
1140	景顺长城政策性金融债A	2.38	5.57	10.82	17.97	38.40
1141	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
1142	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
1143	鹏扬淳享债券A	2.23	5.10	10.82	18.37	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
783	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
784	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
785	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
786	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	泰康长江经济带债券A	2.26	3.96	8.72	15.63	20.48
2656	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
2657	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
2658	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
2659	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.08	20.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	84925.53	14.25%
25国开18	700.00	71649.08	12.02%
25国开08	500.00	50122.97	8.41%
26国开01	320.00	32201.78	5.40%
21国开10	290.00	31608.32	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	563985.68	94.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1675	1.1674	1.1669	1.1656	1.1656
累计净值(元)	1.2025	1.2024	1.2019	1.2006	1.2006

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