民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1721 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.51亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
债券型名次	1615	2204	995	1202	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
债券型名次	2752	4327	1389	732	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.92	2.01	2.76
1614	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.90	1.96	2.68
1615	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1616	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.21	0.49	1.11	1.73
1617	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.50	1.14	1.59
2203	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08
2204	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
2205	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
2206	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.21	0.49	1.11	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66
994	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50
995	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
996	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
997	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.24	0.77	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.20	0.73	1.76	2.29
1201	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69
1202	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1203	鹏扬泓利债券A	0.34	-0.39	-0.63	1.76	1.91
1204	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
1114	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1115	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1116	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1117	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
2751	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
2752	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
2753	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
2754	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	汇添富鑫利定开债券A	2.11	3.56	6.96	12.98	32.77
4326	建信短债债券F	1.80	3.56	6.37	12.28	18.33
4327	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
4328	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81
4329	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	3.56	9.36	15.85	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
1388	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.45	4.19	10.71	-	31.14
1389	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
1390	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
1391	圆信永丰兴利A	3.72	6.43	10.71	16.94	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71
731	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.08	17.69	41.12
732	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
733	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
734	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	鹏华普利债券A	2.28	4.11	7.39	13.82	20.97
2647	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
2648	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
2649	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.28	7.80	13.22	20.95
2650	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	84925.53	14.25%
25国开18	700.00	71649.08	12.02%
25国开08	500.00	50122.97	8.41%
26国开01	320.00	32201.78	5.40%
21国开10	290.00	31608.32	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	563985.68	94.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1716	1.1712	1.1705	1.1704	1.1701
累计净值(元)	1.2066	1.2062	1.2055	1.2054	1.2051

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