民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1458 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1808

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.88亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
债券型名次	2822	2938	5312	5378	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
债券型名次	5391	2080	1558	1263	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
2821	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
2822	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2823	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2824	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23
2937	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
2938	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2939	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
2940	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5311	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
5312	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
5313	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5314	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
5377	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
5378	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
5379	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
5380	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3180	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
3181	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
3182	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
3183	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98
5390	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
5391	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
5392	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
5393	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	10.05	20.92
2079	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.33	6.29	0.80	-9.16	5.09
2080	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
2081	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
2082	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
1557	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.79	20.98
1558	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
1559	天弘安益C	0.89	5.52	11.06	18.58	23.97
1560	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	博时丰达6个月定开债发起式	2.13	7.11	10.91	18.16	35.74
1262	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
1263	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
1264	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.15	21.67
1265	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	富国稳健添利债券E	13.43	19.47	0.00	-	18.23
2821	华富恒欣纯债债券C	1.71	5.61	11.52	14.83	18.23
2822	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
2823	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	16.59	18.23
2824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	99442.60	13.83%
24国开08	820.00	83046.34	11.55%
22国开10	410.00	44482.44	6.19%
23国开15	420.00	44501.28	6.19%
23国开05	390.00	42794.88	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	738545.68	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1458	1.1458	1.1454	1.1457	1.1456
累计净值(元)	1.1808	1.1808	1.1804	1.1807	1.1806

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