民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1545 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.88亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
债券型名次	1793	2196	1322	3684	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
债券型名次	5351	2797	1272	1202	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	民生加银恒宁债券	0.09	0.35	0.96	1.49	1.00
1792	民生加银恒益纯债C	0.09	0.28	0.79	1.06	0.79
1793	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
1794	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96
1795	南方崇元纯债债券A	0.09	0.74	1.66	2.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	建信稳定得利债券C	0.26	0.36	0.82	2.41	1.91
2195	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
2196	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
2197	南方达元债券A	-0.09	0.36	1.05	1.83	3.06
2198	南方宁利一年债券	0.04	0.36	0.84	0.35	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1321	交银增利增强债券C	0.08	0.37	0.97	3.75	2.34
1322	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
1323	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1324	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
3683	民生加银恒益纯债C	0.09	0.28	0.79	1.06	0.79
3684	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
3685	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.26	0.56	1.06	0.60
3686	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.48	1.01	1.11	0.98
2332	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.38	0.89	1.45	0.98
2333	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
2334	农银金盛债券	0.10	0.45	0.96	1.47	0.98
2335	诺安聚利债券C	0.09	0.53	0.96	1.48	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	兴合锦安利率债C	-0.11	2.03	0.00	-	2.16
5350	华夏鼎优债券C	-0.13	-1.57	2.74	-	3.31
5351	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
5352	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.15	3.29	7.69	-	8.40
5353	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	嘉实致兴定期纯债债券	1.69	5.13	10.18	20.16	30.49
2796	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.13	9.79	16.98	27.34
2797	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
2798	融通通灿债券	1.46	5.13	9.49	-	9.44
2799	天弘睿选利率债发起式C	0.08	5.13	11.10	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
1271	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.77	11.17	-	12.86
1272	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
1273	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.63	6.10	11.17	-	12.84
1274	招商安泰债券A	2.81	6.37	11.17	21.64	230.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	18.19	20.05
1201	华夏债券A/B	3.59	8.89	12.40	18.19	242.45
1202	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
1203	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.31	9.96	18.18	24.13
1204	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	蜂巢添幂中短债C	1.82	4.29	7.81	13.18	19.14
2770	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
2771	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
2772	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
2773	鹏华丰庆债券	1.67	4.60	7.83	14.46	19.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	99442.60	13.83%
24国开08	820.00	83046.34	11.55%
22国开10	410.00	44482.44	6.19%
23国开15	420.00	44501.28	6.19%
23国开05	390.00	42794.88	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	738545.68	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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06-24民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1538	1.1537	1.1535	1.1532	1.1536
累计净值(元)	1.1888	1.1887	1.1885	1.1882	1.1886

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