民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1648 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.25亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
债券型名次	301	952	860	953	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
债券型名次	5145	2146	1309	1036	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	汇添富多策略纯债E	0.14	0.11	0.69	1.29	1.10
300	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16
301	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
302	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
303	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
951	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98
952	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
953	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
954	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
859	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
860	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
861	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
862	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
952	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.05	0.72	1.99	2.03
953	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
954	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
955	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1266	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1267	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
1268	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
1269	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华夏鼎优债券C	0.22	-1.63	1.59	-	3.66
5144	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
5145	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
5146	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5147	民生加银岁岁增利债券C	0.21	3.82	6.99	14.18	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2145	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2146	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2147	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2148	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43
1308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
1309	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
1310	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
1311	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	鹏华丰融定期开放债券	1.51	4.62	9.78	18.04	116.38
1035	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49
1036	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
1037	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38
1038	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21
2704	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
2705	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2707	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1230.00	121801.68	18.95%
25国开18	850.00	86096.13	13.40%
24国开08	750.00	76576.64	11.92%
25国开08	500.00	50416.00	7.84%
21国开10	290.00	32281.08	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	682281.15	106.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1643	1.1642	1.1632	1.1634	1.1631
累计净值(元)	1.1993	1.1992	1.1982	1.1984	1.1981

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