民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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最新净值：1.1614 0.0013(0.11%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.25亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
债券型名次	660	711	816	3047	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
债券型名次	5253	1956	1299	911	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.48	1.51	2.01	1.85
659	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.48	1.48	1.96	1.81
660	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
661	南方贺元利率债A	0.17	0.45	1.07	0.85	1.19
662	南方晖元6个月持有期债券A	0.17	1.06	1.46	3.43	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	汇添富鑫瑞债券C	0.15	0.47	1.00	1.20	1.38
710	嘉实稳鑫纯债债券	0.13	0.47	1.36	1.72	1.78
711	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
712	南方崇元纯债债券A	0.10	0.47	1.54	2.22	2.53
713	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.39	1.19	2.00	1.86
815	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.09	0.30	1.19	1.69	1.75
816	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
817	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.41	1.19	1.48	1.36
818	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	1.19	5.64	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.41	1.13	1.29	1.36
3046	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3047	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
3048	民生加银鑫升	0.26	0.65	1.59	1.29	2.24
3049	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.25	0.83	1.29	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华夏鼎信债券C	0.14	0.37	1.19	1.75	1.58
1601	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.43	1.15	1.53	1.58
1602	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
1603	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
1604	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国寿安保安恒金融债债券	0.28	8.12	12.41	-	18.03
5252	平安双盈添益债券C	0.28	1.78	6.07	-	8.72
5253	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
5254	天弘睿选利率债发起式C	0.27	5.53	10.96	-	16.14
5255	中欧聚瑞债券C	0.26	2.62	6.22	11.42	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	江信聚福	2.23	5.90	10.13	-	86.81
1955	交银裕通纯债债券A	2.46	5.90	11.74	20.70	41.82
1956	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
1957	兴银合泰债券A	2.28	5.90	9.48	-	9.64
1958	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.20	5.90	10.30	18.20	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	国投瑞银中高等级债券C	4.60	7.66	11.15	19.33	86.48
1298	财通纯债债券A	1.90	4.78	11.14	16.53	33.36
1299	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
1300	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
1301	南方华元A	2.62	7.24	11.13	18.90	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	永赢颐利债券	1.88	5.11	10.33	18.17	29.75
910	长安泓沣中短债债券A	1.87	4.33	8.88	18.16	42.67
911	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
912	平安增鑫六个月定开债E	2.28	6.14	12.35	18.13	19.29
913	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	易方达中债1-3年政金债指数A	1.92	4.40	7.70	14.32	19.87
2729	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.49	19.67	19.73	15.46	19.85
2730	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
2731	东海祥利纯债	1.98	5.16	10.68	20.92	19.83
2732	人保鑫利债券A	8.69	8.01	6.70	4.49	19.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1230.00	121801.68	18.95%
25国开18	850.00	86096.13	13.40%
24国开08	750.00	76576.64	11.92%
25国开08	500.00	50416.00	7.84%
21国开10	290.00	32281.08	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	682281.15	106.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-03民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定...
06-24民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1601	1.1594	1.1597	1.1599	1.1600
累计净值(元)	1.1951	1.1944	1.1947	1.1949	1.1950

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