民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1763 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.51亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
债券型名次	369	555	753	616	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
债券型名次	1543	3276	1183	774	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
368	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
369	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
370	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
371	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
554	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
555	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
556	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
557	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
752	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
753	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
754	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
755	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
615	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
616	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
617	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
618	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
781	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
782	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
783	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
784	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
1542	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1543	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
1544	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07
1545	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
3275	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
3276	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
3277	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
3278	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
1182	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1183	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
1184	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1185	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75
773	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
774	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
775	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
776	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
2580	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
2581	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
2582	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
2583	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	84925.53	14.25%
25国开18	700.00	71649.08	12.02%
25国开08	500.00	50122.97	8.41%
26国开01	320.00	32201.78	5.40%
21国开10	290.00	31608.32	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	563985.68	94.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1765	1.1753	1.1750	1.1734	1.1725
累计净值(元)	1.2115	1.2103	1.2100	1.2084	1.2075

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