民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.1558 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1908

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.25亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
债券型名次	5000	4015	2518	4996	2507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
债券型名次	5352	2445	1347	1203	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	景顺长城政策性金融债A	-0.06	0.21	0.87	1.50	1.47
4999	景顺长城政策性金融债C	-0.06	0.20	0.86	1.50	1.46
5000	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
5001	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
5002	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.47	1.03	1.47	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.18	0.68	1.22	1.00
4014	民生加银恒宁债券	-0.05	0.18	0.72	1.09	1.10
4015	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
4016	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.05	0.18	0.71	1.22	1.08
4017	南方1-3年国开债C	-0.02	0.18	0.60	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
2517	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
2518	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
2519	民生加银鑫通债券	-0.05	0.14	0.70	0.31	1.07
2520	南方耀元债券	-0.01	0.30	0.70	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	华安添和一年债券C	0.05	0.18	0.20	0.51	0.54
4995	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.51	0.35
4996	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
4997	诺德安盈	-0.09	0.08	0.30	0.51	0.44
4998	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.33	0.80	1.19	1.09
2506	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.21	0.74	1.18	1.09
2507	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
2508	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2509	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中加丰裕纯债债券C	-0.26	1.35	2.87	-	3.21
5351	中融恒泽纯债C	-0.26	2.50	5.56	-	8.58
5352	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
5353	广发集祥债券C	-0.28	6.08	5.98	-	3.95
5354	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.13	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.44	9.72	17.23	27.80
2444	建信睿阳一年定期开放债券	2.23	5.44	8.84	16.22	20.98
2445	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
2446	前海联合泰瑞纯债A	1.08	5.44	9.99	16.39	18.48
2447	泰信汇利三个月定开债券A	0.44	5.44	6.77	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	招商双债增强债券C	2.38	6.01	10.97	20.95	99.95
1346	泓德裕和纯债债券A	2.91	6.69	10.97	12.60	37.40
1347	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
1348	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
1349	建信稳定得利债券A	6.37	10.00	10.95	15.42	68.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	长城积极增利债券A	24.99	32.28	32.29	18.10	116.19
1202	淳厚益加债券C	2.25	8.33	11.15	18.10	18.84
1203	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
1204	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
1205	申万菱信安泰丰利债券C	3.42	6.58	9.53	18.09	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.38	10.03	-	19.29
2781	银河天盈中短债C	1.34	4.38	7.92	13.45	19.29
2782	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
2783	鹏华丰庆债券	1.73	4.69	7.66	14.32	19.27
2784	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1230.00	121801.68	18.95%
25国开18	850.00	86096.13	13.40%
24国开08	750.00	76576.64	11.92%
25国开08	500.00	50416.00	7.84%
21国开10	290.00	32281.08	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	682281.15	106.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1565	1.1570	1.1559	1.1551	1.1560
累计净值(元)	1.1915	1.1920	1.1909	1.1901	1.1910

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