民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1423 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1773

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.26亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
债券型名次	5190	4863	5077	5378	5156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
债券型名次	5377	2119	1610	1013	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5189	民生加银丰鑫债券	-0.09	-0.01	0.19	-1.04	-0.09
5190	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5191	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5192	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4862	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
4863	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
4864	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02
4865	南方启元A	-0.10	0.02	0.26	-1.17	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华夏鼎沛债券C	0.70	0.65	0.08	6.46	0.70
5076	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	-0.08	0.08	-0.64	-0.24
5077	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5078	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
5079	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	中信建投景益债券C	-0.03	0.15	0.61	-1.70	-0.03
5377	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5378	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5379	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
5380	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5155	民生加银丰鑫债券	-0.09	-0.01	0.19	-1.04	-0.09
5156	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5157	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5158	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	华夏鼎优债券C	-1.11	-0.10	2.98	-	3.10
5376	华商鸿悦纯债债券	-1.12	3.59	0.00	-	5.82
5377	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
5378	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5379	华安中债7-10年国开债A	-1.13	9.08	14.59	26.59	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.38	6.32	9.44	-	12.79
2118	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	6.32	9.67	17.15	49.52
2119	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
2120	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	-	39.87
2121	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.58	34.53
1609	富国泓利纯债债券型发起式A	1.14	5.99	10.67	18.92	42.02
1610	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
1611	南方惠利6个月定开债券A	0.77	5.81	10.67	21.39	30.56
1612	鹏华信用增利债券B	11.85	14.59	10.67	11.97	100.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	平安惠智纯债	-1.01	3.88	6.07	17.51	17.68
1012	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.51	17.26
1013	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
1014	华安鼎信3个月定开债	0.94	5.75	10.40	17.49	25.37
1015	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.41	17.89
2825	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	-	17.89
2826	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
2827	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	-	17.87
2828	交银稳鑫短债债券C	1.20	3.68	6.82	11.88	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1900.00	187705.74	19.70%
24国开08	1220.00	122731.67	12.88%
24国开03	900.00	92828.34	9.74%
25超长特别国债06	800.00	78508.93	8.24%
25超长特别国债02	720.00	68541.64	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	857896.71	90.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-03民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定...
06-24民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1421	1.1413	1.1417	1.1431	1.1433
累计净值(元)	1.1771	1.1763	1.1767	1.1781	1.1783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。