民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1421 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1771

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.26亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
债券型名次	3516	4825	5026	5382	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
债券型名次	5382	1648	1592	1026	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	景顺长城优信增利债券C	-0.05	-0.13	0.35	0.32	1.00
3515	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.05	-0.15	0.44	0.38	1.22
3516	民生加银恒泽债券	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
3517	民生加银岁岁增利债券C	-0.05	-0.42	-0.07	-0.96	-0.56
3518	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华夏双债债券C	-0.64	-0.76	-0.51	9.51	14.25
4824	汇添富6月红定期开放债券A	-0.55	-0.76	1.19	6.16	6.80
4825	民生加银恒泽债券	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
4826	平安合聚定开债	-0.15	-0.76	-0.49	-0.87	-0.40
4827	平安增利六个月定开债C	-0.24	-0.76	-0.80	-0.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	-0.55	-0.31	-1.75	-2.15
5025	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.08	-0.31	0.48	1.28
5026	民生加银恒泽债券	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
5027	摩根丰瑞债券A	-0.22	-0.60	-0.31	-0.73	-0.34
5028	鹏华丰瑞债券	-0.04	-0.53	-0.31	-0.54	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	招商招享纯债A	-0.01	-0.07	0.24	-1.53	-2.20
5381	中信保诚景华C	-0.17	-0.81	-0.47	-1.54	-0.72
5382	民生加银恒泽债券	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
5383	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.14	-0.62	0.15	-1.57	-0.52
5384	中信保诚稳鸿A	-0.12	-0.54	-0.22	-1.58	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	惠升和风纯债A	-0.12	-0.47	-0.18	-0.94	-0.97
5322	惠升和风纯债C	-0.13	-0.47	-0.19	-0.94	-0.98
5323	民生加银恒泽债券	-0.05	-0.76	-0.31	-1.56	-0.98
5324	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.10	-0.55	-0.60	-0.67	-0.98
5325	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	国泰民安增益纯债债券A	-0.84	6.65	10.49	17.10	27.11
5381	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.84	0.91	1.38	-	1.12
5382	民生加银恒泽债券	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
5383	方正富邦富利纯债A	-0.86	5.10	9.88	16.25	23.84
5384	国泰惠盈纯债债券C	-0.86	5.53	8.83	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1647	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.25	7.22	10.37	-	12.13
1648	民生加银恒泽债券	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
1649	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.93	7.22	10.53	18.28	35.99
1650	太平恒泽63个月定开	3.10	7.22	11.26	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.73	5.27	11.00	-	17.92
1591	国泰信用互利债券A	3.55	9.02	11.00	17.57	17.54
1592	民生加银恒泽债券	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
1593	海富通鼎丰定开债券	1.41	6.48	10.99	19.67	31.94
1594	华安安业债券A	1.05	5.18	10.99	19.41	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	富国颐利纯债债券	0.48	6.91	10.41	17.82	26.82
1025	宏利恒利债券A	0.62	7.11	10.61	17.82	39.13
1026	民生加银恒泽债券	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
1027	博时裕新纯债	2.68	7.70	11.46	17.81	39.41
1028	嘉实致兴定期纯债债券	0.96	6.38	10.82	17.81	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	工银泰颐三年定开债券A	2.77	5.74	8.54	14.73	17.86
2774	安信永宁一年定开债券发起式	1.70	8.62	16.65	-	17.85
2775	民生加银恒泽债券	-0.85	7.22	11.00	17.82	17.85
2776	创金合信季安鑫3个月C	1.59	4.86	8.50	17.16	17.84
2777	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1900.00	187705.74	19.70%
24国开08	1220.00	122731.67	12.88%
24国开03	900.00	92828.34	9.74%
25超长特别国债06	800.00	78508.93	8.24%
25超长特别国债02	720.00	68541.64	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	857896.71	90.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1419	1.1427	1.1433	1.1427	1.1421
累计净值(元)	1.1769	1.1777	1.1783	1.1777	1.1771

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