民生加银恒泽债券(010856)_最新动态

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1683 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒泽债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：关键

2024-05-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.51亿元

民生加银恒泽债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
债券型名次	5132	1894	1597	846	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
债券型名次	3777	3296	1623	775	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40
5131	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
5132	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
5133	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
5134	鹏华稳健添利债券C	-0.11	0.34	0.22	-0.40	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
1893	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
1894	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1895	摩根丰瑞债券A	0.09	0.23	-0.70	0.01	1.92
1896	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83
1596	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1597	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1598	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1599	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
845	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
846	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
847	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
848	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银恒泽债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
1290	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
1291	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1292	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1293	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3776	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3777	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
3778	鹏华丰泰定期开放债券A	1.76	5.18	8.38	14.38	75.71
3779	平安惠轩债券	1.76	5.46	9.87	17.92	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	华宝中短债债券A	2.23	4.41	7.19	14.75	24.98
3295	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.83	4.41	4.59	19.48	105.08
3296	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
3297	南方1-3年国开债A	1.97	4.41	7.72	13.90	25.31
3298	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华夏鼎英债券A	2.19	4.27	9.90	18.11	18.16
1622	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11
1623	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
1624	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
1625	天弘安盈一年持有C	1.68	8.59	9.90	9.38	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	银河泰利债券A	3.62	5.83	10.63	17.41	91.21
774	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.40	26.74
775	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
776	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48
777	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银恒泽债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.42	20.57
2681	长信全球债券(QDII)美元	2.47	4.47	11.22	-2.93	20.56
2682	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
2683	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.76	20.55
2684	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	84925.53	14.25%
25国开18	700.00	71649.08	12.02%
25国开08	500.00	50122.97	8.41%
26国开01	320.00	32201.78	5.40%
21国开10	290.00	31608.32	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	563985.68	94.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1683	1.1694	1.1701	1.1704	1.1696
累计净值(元)	1.2033	1.2044	1.2051	1.2054	1.2046

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