财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7851.12 |
3926.23 |
5268.91 |
-719.74 |
10851.21 |
| 本期利润(万元) |
11412.05 |
5345.12 |
-8786.73 |
-16709.35 |
5332.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77748.14 |
0.00 |
86042.79 |
0.00 |
123327.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
595866.88 |
642680.56 |
718817.88 |
952595.12 |
988191.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
20.17 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
19.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.94 |
76.81 |
119.66 |
1308.49 |
30124.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
593113.55 |
738545.68 |
1045676.80 |
798136.24 |
1160888.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
593113.55 |
738545.68 |
1045676.80 |
798136.24 |
1160888.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.77 |
190.98 |
218.40 |
213.60 |
217.46 |
| 应付托管费(万元) |
48.92 |
63.66 |
72.80 |
71.20 |
72.49 |
| 资产总计(万元) |
596089.57 |
739406.25 |
1046119.65 |
817565.59 |
1191039.53 |
| 负债合计(万元) |
222.70 |
20588.36 |
57927.83 |
321.88 |
338405.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
595866.88 |
718817.88 |
988191.82 |
817243.71 |
852634.16 |
| 未分配利润(万元) |
84229.85 |
90081.10 |
136886.55 |
108686.65 |
84430.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.20 |
24.59 |
8.12 |
405.18 |
116.37 |
| 投资收益(万元) |
9574.87 |
10304.35 |
13037.80 |
38553.37 |
11077.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3560.93 |
-14055.65 |
-5518.33 |
14136.89 |
7655.20 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
13172.03 |
-3726.67 |
7527.59 |
53095.55 |
18849.30 |
| 管理人报酬(万元) |
928.05 |
2600.75 |
1251.30 |
2140.10 |
893.06 |
| 托管费(万元) |
309.35 |
866.92 |
417.10 |
713.37 |
297.69 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.53 |
10.70 |
21.54 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1759.98 |
5060.07 |
2194.71 |
5600.96 |
3003.86 |
| 利润总额(万元) |
11412.05 |
-8786.73 |
5332.88 |
47494.59 |
15845.43 |
| 净利润(万元) |
11412.05 |
-8786.73 |
5332.88 |
47494.59 |
15845.43 |
