民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.13	65.51	73.90	98.15	100.05	86.27	83.28
季度净申购	-45758.43	-71341.33	-206393.22	-16175.27	117253.97	25494.24	-25242.19
总份额	511637.02	557395.45	628736.78	835130.00	851305.27	734051.30	708557.06
季度总申购份额	11554.41	34686.05	122.79	45857.27	130445.35	43728.85	22160.36
季度总赎回份额	57312.84	106027.38	206516.01	62032.54	13191.39	18234.61	47402.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	鹏华0-5年利率发起式债券	60.89	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.66	596376.84	-	0.04	-
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.19	502000.01	-	-	-
488	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
489	工银添福债券A	60.15	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
490	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
491	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
492	招商安福1年定开债发起式	59.79	582058.33	-	193218.05	-
493	广发景明中短债E	59.70	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
494	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.41	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
495	兴证全球恒信债券C	59.32	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.87	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
497	兴业福鑫债券	58.80	577843.12	262.88	390.36	127.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.16	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
475	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	27.98	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	泰康安和纯债6个月定开债券	54.88	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
477	华安安浦债券A	62.30	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
478	浦银安盛普诚纯债债券A	52.46	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
479	东方臻慧纯债债券A	53.41	514126.62	26.65	59.00	32.35
480	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
481	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
482	民生加银聚益纯债	56.65	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
483	博时中债3-5年国开行A	53.36	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.03	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	109.59	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.12	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.78	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4165	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4166	天弘添利债券(LOF)E	5.75	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
4167	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
4168	广发聚鑫债券C	12.68	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
4169	鹏华丰实定期开放债券A	23.36	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
4170	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.65	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
4171	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
4172	中欧可转债债券C	4.19	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
4173	汇添富利率债	14.02	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
4174	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
4175	广发恒悦债券A	4.71	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
4176	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4177	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4178	鹏扬利沣短债A	45.47	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	华富安华债券C	0.74	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1838	同泰恒盛债券A	1.52	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
1839	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1840	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1841	中银乐享债券	11.43	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1842	广发聚鑫债券C	12.68	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1843	创金合信尊丰纯债	17.29	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1844	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
1845	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
1846	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.12	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1847	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
1848	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1849	泓德裕荣纯债债券C	1.36	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
1850	长江收益增强债券	2.21	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
1851	汇添富稳安三个月持有债券A	12.21	114075.02	291.78	11373.46	11081.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
843	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
844	汇添富中短债A	23.85	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
845	中泰青月中短债A	22.93	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.78	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
847	南方崇元纯债债券A	34.19	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
848	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
849	民生加银恒泽债券	60.13	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
850	创金合信稳健添利债券A	3.17	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
851	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
852	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
853	金鹰添瑞中短债A	14.63	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
854	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
855	德邦锐乾债券A	10.98	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
856	广发聚鑫债券C	12.68	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

383

13358669.0200

99.97%

0.03%

2025-12-31

487

12910406.2000

99.97%

0.03%

2025-06-30

606

14047941.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

734

9653365.9300

99.93%

0.07%

2024-06-30

861

8922221.6000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	383	13358669.0200	511493.88	99.97	143.14	0.03
2025-12-31	487	12910406.2000	628526.59	99.97	210.19	0.03
2025-06-30	606	14047941.7400	850996.20	99.96	309.07	0.04
2024-12-31	734	9653365.9300	708089.64	99.93	467.42	0.07
2024-06-30	861	8922221.6000	767622.16	99.92	581.12	0.08

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