民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	61.00	60.52	65.93	74.37	98.79	100.70	86.83
季度净申购	4072.68	-45758.43	-71341.33	-206393.22	-16175.27	117253.97	25494.24
总份额	515709.71	511637.02	557395.45	628736.78	835130.00	851305.27	734051.30
季度总申购份额	4258.90	11554.41	34686.05	122.79	45857.27	130445.35	43728.85
季度总赎回份额	186.22	57312.84	106027.38	206516.01	62032.54	13191.39	18234.61

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	富荣富恒两年定开债	61.49	548742.14	-	-	-
499	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
500	国联安增裕一年定开债券发起式	61.34	585160.90	-	-	-
501	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
502	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
503	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
504	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
505	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
506	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
507	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
508	招商招悦纯债A	60.92	507983.92	54394.50	106158.74	51764.24
509	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
510	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
511	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
512	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
505	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
506	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
507	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
508	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73
509	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-
510	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
511	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
512	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
513	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
514	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
515	招商招悦纯债A	60.92	507983.92	54394.50	106158.74	51764.24
516	安信聚利增强债券A	68.30	507271.36	-53951.54	48300.57	102252.11
517	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
518	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.66	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	永赢昌利债券C	5.94	51835.80	4117.22	16584.99	12467.76
1000	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
1001	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47
1002	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.64	182961.11	4102.91	38311.71	34208.80
1003	德邦锐乾债券C	1.45	13279.61	4088.47	7125.92	3037.46
1004	南方丰元信用增强债券A	5.87	40350.11	4084.57	10358.62	6274.05
1005	博时天颐债券C	3.77	23341.82	4078.70	17286.53	13207.83
1006	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
1007	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.63	202718.46	4067.87	73206.27	69138.40
1008	博时裕通3个月定开债发起式A	0.46	4130.48	4056.63	4056.65	0.02
1009	招商招坤纯债C	5.07	38943.96	4055.54	7977.80	3922.26
1010	富荣富乾债券C	0.34	4041.99	4010.86	4040.86	30.00
1011	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
1012	易方达富华纯债债券A	14.77	143340.76	3969.66	28588.22	24618.56
1013	永赢中债3-5年政金债指数C	4.62	39674.40	3933.96	11389.23	7455.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2063	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
2064	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2065	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2066	汇添富鑫福债	3.51	31789.45	-8067.10	4295.25	12362.35
2067	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.67	15170.40	-2614.54	4289.55	6904.08
2068	财通聚利债券	0.84	7415.31	3592.41	4272.34	679.94
2069	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
2070	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
2071	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.04	17328.41	3069.33	4246.97	1177.64
2072	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
2073	中欧可转债债券C	3.13	21424.87	-7077.64	4244.00	11321.64
2074	前海开源鼎欣债券C	0.03	283.38	-4.60	4241.81	4246.41
2075	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82
2076	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平

3457	天弘丰益债券发起A	20.97	195722.78	92.81	281.03	188.22
3458	交银丰享收益债券A	17.86	75305.13	248.07	436.25	188.18
3459	汇安嘉诚债券C	0.30	2656.43	687.96	875.92	187.97
3460	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.43	3835.96	-176.27	11.27	187.54
3461	广发集益一年持有期债券A	0.26	2527.19	-185.23	2.09	187.32
3462	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
3463	长城久悦债券A	0.18	1463.29	36.77	222.99	186.22
3464	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
3465	建信双债增强C	0.11	838.84	-115.06	69.19	184.26
3466	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
3467	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
3468	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.12	1091.70	671.90	854.92	183.02
3469	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
3470	英大通惠多利债券C	0.04	415.63	-46.64	135.58	182.22
3471	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

383

13358669.0200

99.97%

0.03%

2025-12-31

487

12910406.2000

99.97%

0.03%

2025-06-30

606

14047941.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

734

9653365.9300

99.93%

0.07%

2024-06-30

861

8922221.6000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	383	13358669.0200	511493.88	99.97	143.14	0.03
2025-12-31	487	12910406.2000	628526.59	99.97	210.19	0.03
2025-06-30	606	14047941.7400	850996.20	99.96	309.07	0.04
2024-12-31	734	9653365.9300	708089.64	99.93	467.42	0.07
2024-06-30	861	8922221.6000	767622.16	99.92	581.12	0.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。