民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	72.59	96.42	98.28	84.75	81.80	84.72	88.69
季度净申购	-206393.22	-16175.27	117253.97	25494.24	-25242.19	-34404.03	-24068.86
总份额	628736.78	835130.00	851305.27	734051.30	708557.06	733799.25	768203.28
季度总申购份额	122.79	45857.27	130445.35	43728.85	22160.36	46538.93	139335.74
季度总赎回份额	206516.01	62032.54	13191.39	18234.61	47402.56	80942.96	163404.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
350	博时中债3-5政金债指数A	73.50	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
351	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
352	兴证全球恒惠30天持有超短债A	73.11	641010.57	293182.94	746776.91	453593.97
353	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
354	上银慧永利中短期债券A	72.98	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
355	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
356	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
357	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	71.18	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
360	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
361	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
362	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
363	鹏华丰恒债券	70.83	647696.73	-3697.24	999544.91	1003242.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	兴证全球恒惠30天持有超短债A	73.11	641010.57	293182.94	746776.91	453593.97
347	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
348	国联安聚利39个月封闭式债券	64.47	637207.01	-	-	-
349	工银信用纯债债券A	96.88	635429.31	136453.85	248204.06	111750.21
350	英大通佑一年定开债券	66.60	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
351	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
352	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
353	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
354	易方达岁丰添利债券A	109.40	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
355	兴证全球恒远债券A	67.84	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
356	亚洲美元债A(美元现汇)	9.41	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
357	亚洲美元债A(人民币)	64.56	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
358	博时信用债纯债债券A	69.98	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
359	博时富乾3个月定开债发起式	67.23	625068.72	0.00	0.00	0.00
360	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	永赢润益债券A	6.87	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
4319	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
4320	国寿安保泰安纯债债券	200.38	1885222.67	-78685.54	1158446.71	1237132.25
4321	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4322	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
4323	广发中债7-10年国开债指数A	61.51	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
4324	博时富添纯债债券A	9.50	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
4325	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
4326	嘉实稳鑫纯债债券	16.44	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
4327	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4328	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
4329	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
4330	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4331	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4332	东方臻裕债券A	54.40	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.36	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
515	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
516	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
517	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
518	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
519	中加优享纯债债券A	22.72	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
520	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
521	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
522	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.45	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
523	嘉实新兴市场A1	43.68	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
524	交银施罗德安心收益债券	24.77	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
525	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
526	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
527	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
528	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	景顺长城景颐双利债券C类	81.82	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
277	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
278	华商信用增强债券A	105.63	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
279	国泰双利债券A	79.12	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
280	富国金融债债券型	63.37	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
281	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.69	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
282	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
283	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
284	华宝宝康债券A	34.26	265255.94	155134.92	454241.11	299106.19
285	兴业收益增强债券A	114.66	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
286	广发中债1-3年国开债指数A	63.56	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
287	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
288	广发集远债券C	15.59	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37
289	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
290	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

487

12910406.2000

99.97%

0.03%

2025-06-30

606

14047941.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

734

9653365.9300

99.93%

0.07%

2024-06-30

861

8922221.6000

99.92%

0.08%

2023-12-31

211

9529223.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	487	12910406.2000	628526.59	99.97	210.19	0.03
2025-06-30	606	14047941.7400	850996.20	99.96	309.07	0.04
2024-12-31	734	9653365.9300	708089.64	99.93	467.42	0.07
2024-06-30	861	8922221.6000	767622.16	99.92	581.12	0.08
2023-12-31	211	9529223.6100	201065.75	100.00	0.87	0.00

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