民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	59.77	65.12	73.46	97.57	99.46	85.76	82.78
季度净申购	-45758.43	-71341.33	-206393.22	-16175.27	117253.97	25494.24	-25242.19
总份额	511637.02	557395.45	628736.78	835130.00	851305.27	734051.30	708557.06
季度总申购份额	11554.41	34686.05	122.79	45857.27	130445.35	43728.85	22160.36
季度总赎回份额	57312.84	106027.38	206516.01	62032.54	13191.39	18234.61	47402.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
486	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
487	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
488	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
489	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
490	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
492	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
493	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
494	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
495	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
496	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
497	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
498	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.78	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
499	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
475	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
477	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
478	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
479	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
480	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
481	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
482	民生加银聚益纯债	56.32	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
483	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.55	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
4070	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4071	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4072	天弘添利债券(LOF)E	5.81	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
4073	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
4074	鹏华丰实定期开放债券A	23.31	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
4075	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
4076	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
4077	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
4078	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4079	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
4080	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4081	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4082	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4083	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1655	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1656	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
1657	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
1658	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1659	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	15723.41	10208.26	11567.04	1358.78
1660	浦银安盛双债增强债券C	6.74	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
1661	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
1662	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
1663	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1664	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
1665	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
1666	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1667	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1668	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
755	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
756	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
757	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
758	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
759	华夏鼎通债券A	57.49	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
760	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
761	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
762	创金合信稳健添利债券A	3.23	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
763	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
764	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
765	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
766	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
767	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
768	鹏华稳健添利债券C	7.48	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

487

12910406.2000

99.97%

0.03%

2025-06-30

606

14047941.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

734

9653365.9300

99.93%

0.07%

2024-06-30

861

8922221.6000

99.92%

0.08%

2023-12-31

211

9529223.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	487	12910406.2000	628526.59	99.97	210.19	0.03
2025-06-30	606	14047941.7400	850996.20	99.96	309.07	0.04
2024-12-31	734	9653365.9300	708089.64	99.93	467.42	0.07
2024-06-30	861	8922221.6000	767622.16	99.92	581.12	0.08
2023-12-31	211	9529223.6100	201065.75	100.00	0.87	0.00

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