民生加银恒泽债券(010856)_规模评级

民生加银恒泽债券010856MINSHENG BANK OF CANADA HENGZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	72.04	95.69	97.54	84.11	81.19	84.08	88.02
季度净申购	-206393.22	-16175.27	117253.97	25494.24	-25242.19	-34404.03	-24068.86
总份额	628736.78	835130.00	851305.27	734051.30	708557.06	733799.25	768203.28
季度总申购份额	122.79	45857.27	130445.35	43728.85	22160.36	46538.93	139335.74
季度总赎回份额	206516.01	62032.54	13191.39	18234.61	47402.56	80942.96	163404.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	国寿安保泰弘纯债债券	73.24	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
350	上银慧永利中短期债券A	73.23	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
351	博时中债3-5政金债指数A	73.06	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
352	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
353	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.79	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
354	建信短债债券A	72.53	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
355	华夏鼎茂债券A	72.27	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
356	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
357	建信睿富纯债债券	71.96	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	71.89	638298.76	0.05	0.06	0.00
359	工银尊益中短债债券A	70.72	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
360	鹏华丰恒债券	70.70	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
361	富国天盈债券C	70.68	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
362	嘉实致乾纯债债券	70.65	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
363	华泰保兴尊合债券A	70.47	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.79	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
347	招商招盛纯债A	71.89	638298.76	0.05	0.06	0.00
348	国联安聚利39个月封闭式债券	64.05	637207.01	-	-	-
349	工银信用纯债债券A	95.98	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
350	英大通佑一年定开债券	66.21	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
351	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.64	633621.48	-	-	-
352	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
353	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
354	易方达岁丰添利债券A	108.71	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
355	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
356	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
357	亚洲美元债A(人民币)	65.47	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
358	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
359	博时富乾3个月定开债发起式	66.70	625068.72	0.00	0.00	0.00
360	建信短债债券A	72.53	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平

4210	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
4211	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
4212	工银1-3年国开债指数A	89.90	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
4213	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4214	华夏中短债债券A	67.43	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
4215	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4216	西部利得沣享债券A	37.78	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
4217	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
4218	广发景华纯债A	38.40	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
4219	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
4220	财通聚利债券	46.19	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
4221	易方达稳健收益债券A	125.91	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
4222	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
4223	华夏亚债中国指数A	117.42	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
4224	嘉实致乾纯债债券	70.65	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平

3100	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
3101	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3102	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3103	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	93.49	125.29	31.80
3104	东方稳健回报债券A	0.35	2630.96	-4876.09	124.21	5000.30
3105	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
3106	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
3107	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
3108	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
3109	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
3110	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
3111	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3112	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23
3113	工银恒享纯债债券A	4.14	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
3114	汇添富中短债C	0.32	3010.91	-586.87	120.73	707.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银恒泽债券基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
189	浦银普益A	92.21	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
190	兴全稳泰债券A	107.89	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
191	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
192	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.64	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
193	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
194	农银金益债券	66.05	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
195	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
196	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
197	国寿安保安和纯债	27.51	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
198	建信短债债券C	74.62	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
199	东方臻选纯债债券A	32.80	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
200	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
201	工银1-3年农发债指数E	24.56	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
202	华泰保兴尊合债券A	70.47	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

606

14047941.7400

99.96%

0.04%

2024-12-31

734

9653365.9300

99.93%

0.07%

2024-06-30

861

8922221.6000

99.92%

0.08%

2023-12-31

211

9529223.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

9612368.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	606	14047941.7400	850996.20	99.96	309.07	0.04
2024-12-31	734	9653365.9300	708089.64	99.93	467.42	0.07
2024-06-30	861	8922221.6000	767622.16	99.92	581.12	0.08
2023-12-31	211	9529223.6100	201065.75	100.00	0.87	0.00
2023-06-30	214	9612368.3300	205703.79	100.00	0.89	0.00

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