资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27424.38 97.65%
银行存款和结算备付金 645.69 2.30%
其他资产 14.30 0.05%
资产总值:28084.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 20.00 2117.01 8.76%
25国开05 20.00 1986.40 8.22%
24农发03 15.00 1518.07 6.28%
19铁道08 10.00 1260.09 5.22%
22浙江债39 10.00 1169.60 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17558.89 72.67%
企业债 3511.83 14.53%
国家债券 3286.61 13.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%