资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5232.00 98.49%
银行存款和结算备付金 77.65 1.46%
其他资产 2.73 0.05%
资产总值:5312.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1097.30 19.01%
22国开15 10.00 1078.74 18.69%
24中证G2 5.00 515.92 8.94%
23国证02 5.00 512.32 8.88%
23海通06 5.00 511.33 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5232.00 90.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%