南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
债券型名次	1603	320	337	1063	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	7.28	12.55	-	15.14
债券型名次	2629	1246	766	4345	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.95	2.01	1.11
1602	南方润元纯债债券C类	0.08	0.77	0.90	1.91	1.05
1603	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
1604	南方泽元	0.08	0.57	1.16	2.36	1.08
1605	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.13	0.73	1.66	2.03	1.75
319	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.73	1.57	2.69	1.66
320	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
321	信诚优质纯债债券B	0.25	0.73	-0.15	1.97	1.93
322	中信建投稳裕C	0.19	0.73	1.28	1.59	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
336	华夏鼎泓债券A	0.22	0.64	1.41	2.30	2.00
337	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
338	诺安双利债券发起	-0.24	-0.72	1.41	6.11	3.89
339	西部利得得尊债券C	0.08	0.31	1.41	3.11	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
1062	南方7-10年国开债E	0.10	0.68	1.58	1.96	1.65
1063	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
1064	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.78	0.19	1.96	0.59
1065	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	博时安怡6个月定开债	0.09	0.39	1.11	2.54	1.74
649	广发恒祥债券A	0.40	0.65	0.48	3.07	1.74
650	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74
651	山西证券裕享增强发起式A	0.37	1.44	1.38	1.48	1.74
652	博时中债7-10政金债指数A	0.14	0.72	1.67	2.14	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.89	6.18	10.78	19.19	21.78
2628	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.36	9.95	18.20	24.12
2629	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
2630	鹏华普利债券A	1.89	4.04	8.02	17.02	19.77
2631	平安短债A	1.89	4.06	7.82	15.07	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.93	7.28	12.43	-	16.61
1245	惠升和韵66个月定开债券	3.54	7.28	11.12	-	20.36
1246	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
1247	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
1248	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.00	7.27	0.00	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
765	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
766	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
767	国富恒丰一年持有期债券C	2.57	7.34	12.54	-	74.07
768	南方崇元纯债债券C	1.31	5.78	12.54	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	东方红短债债券A	1.74	3.90	7.04	-	10.87
4344	东方红短债债券C	1.63	3.70	6.70	-	10.41
4345	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
4346	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
4347	天弘优利短债发起C	1.78	3.58	6.96	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.09	3.82	7.99	14.83	15.15
3401	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.38	5.60	10.78	-	15.14
3402	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
3403	鹏华稳利短债C	1.05	2.50	5.08	10.01	15.14
3404	中融恒安纯债C	-0.03	7.37	9.51	14.06	15.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1097.30	19.01%
22国开15	10.00	1078.74	18.69%
24中证G2	5.00	515.92	8.94%
23国证02	5.00	512.32	8.88%
23海通06	5.00	511.33	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5232.00	90.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0647	1.0645	1.0644	1.0644	1.0641
累计净值(元)	1.1459	1.1457	1.1456	1.1456	1.1453

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