南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0766 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
债券型名次	475	917	596	422	467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.99	12.52	-	16.35
债券型名次	1388	1653	749	4384	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.18	0.87	1.84	1.82
474	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90
475	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
476	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
477	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
916	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
917	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
918	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
919	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	建信信用增强债券A	0.00	0.34	1.15	1.88	2.66
595	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
596	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
597	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
598	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36
421	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
422	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
423	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.97	1.76	2.45	2.68	2.92
424	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82
466	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
467	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
468	万家可转债债券A	-1.80	-0.45	-1.23	-0.95	2.80
469	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1387	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
1388	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
1389	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1390	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78
1652	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
1653	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
1654	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1655	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
748	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
749	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
750	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
751	中银康享3个月定期开放债券	2.25	8.89	12.52	22.45	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26
4383	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78
4384	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
4385	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4386	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
3315	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
3316	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
3317	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3318	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	11.00	1125.40	8.29%
24广发银行二级资本债01B	11.00	1113.25	8.20%
25超长特别国债02	12.00	1106.23	8.15%
22国开10	10.00	1098.69	8.09%
22国开20	10.00	1073.37	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10823.50	79.72%
企业债	2016.07	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0763	1.0761	1.0754	1.0755	1.0754
累计净值(元)	1.1575	1.1573	1.1566	1.1567	1.1566

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