南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0930 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.41亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
债券型名次	318	165	235	208	139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	6.62	13.46	-	18.13
债券型名次	240	1194	503	4421	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
317	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
318	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
319	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
320	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
164	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
165	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
166	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
167	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
234	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
235	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
236	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
237	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
207	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
208	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
209	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
210	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
138	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
139	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
140	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
141	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
239	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
240	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
241	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
242	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1193	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1194	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
1195	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1196	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
502	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
503	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
504	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06
505	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东方红短债债券A	1.72	3.73	6.50	-	11.77
4420	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4421	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
4422	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4423	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
3087	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
3088	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
3089	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
3090	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	20.00	2117.01	8.76%
25国开05	20.00	1986.40	8.22%
24农发03	15.00	1518.07	6.28%
19铁道08	10.00	1260.09	5.22%
22浙江债39	10.00	1169.60	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17558.89	72.67%
企业债	3511.83	14.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0926	1.0918	1.0916	1.0902	1.0892
累计净值(元)	1.1738	1.1730	1.1728	1.1714	1.1704

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