南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.081 0.000(0.00%)

累计净值：1.128

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-03-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.28亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
债券型名次	3049	187	946	1545	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	10.33	12.96	-	13.10
债券型名次	696	310	491	3844	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	南方双元C	0.09	-0.37	-0.31	1.75	-0.14
3048	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.41	0.20	1.07	0.23
3049	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
3050	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
3051	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	汇添富鑫荣纯债A	0.32	1.36	0.07	3.61	0.43
186	汇添富鑫荣纯债C	0.31	1.36	0.01	3.47	0.34
187	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
188	泰康瑞坤纯债债券	0.38	1.36	1.20	3.60	1.14
189	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
945	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70
946	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
947	鹏华丰达债券	0.15	0.76	0.60	2.11	0.67
948	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.53	0.60	1.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.21	0.81	0.34	2.43	0.28
1544	华夏希望债券A	0.00	-0.08	-0.14	2.43	-0.03
1545	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
1546	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.13	0.46	0.28	2.43	0.46
1547	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.41	0.47	2.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
917	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
918	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
919	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
920	农银汇理金聚高等级债券	0.23	0.90	0.91	1.50	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	华宝宝康债券A	5.05	7.38	10.48	-	229.17
695	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.05	8.48	11.49	-	39.09
696	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
697	招商安瑞进取债券	5.05	-5.79	-2.92	-	87.94
698	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
309	国寿安保尊享债券C	6.48	10.33	13.44	-	75.04
310	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
311	南方3-5年农发债E	4.86	10.32	13.48	-	15.87
312	中信建投景益债券C	4.80	10.31	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
490	南方润元纯债债券A/B	4.86	9.15	12.96	-	69.52
491	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
492	东方红收益增强债券C	14.57	12.06	12.95	-	46.05
493	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.38	12.95	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	东方红短债债券A	2.09	5.16	8.93	-	9.05
3843	东方红短债债券C	1.98	4.94	8.60	-	8.71
3844	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
3845	天弘优利短债发起A	2.01	5.37	0.00	-	8.83
3846	天弘优利短债发起C	1.80	4.95	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
3364	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3365	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
3366	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10
3367	西部利得中债1-3年政金债指数C	3.47	7.97	10.17	-	13.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	110.00	11442.24	9.32%
20广发银行二级01	110.00	11334.53	9.23%
21兴业银行二级01	90.00	9400.17	7.66%
22杭州银行二级资本债01	90.00	9373.53	7.64%
22重庆银行二级	70.00	7222.79	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63144.26	51.45%
企业债	21277.85	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-18南方信元债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.081	1.081	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.128	1.127	1.127	1.127	1.127

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