南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0670 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
债券型名次	4853	1613	526	1118	814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	7.11	12.50	-	15.32
债券型名次	2569	1338	830	3845	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
4852	南方金利定开债券A	0.00	0.45	1.23	1.83	1.73
4853	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
4854	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
4855	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18
1612	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.46	0.89	1.03	1.17
1613	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
1614	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
1615	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	蜂巢丰颐债券C	0.02	1.10	1.18	2.05	2.20
525	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
526	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
527	鹏华畅享债券A	0.42	2.03	1.18	3.22	2.93
528	万家鑫丰纯债E	0.23	0.50	1.18	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
1117	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
1118	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
1119	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1120	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	0.77	-0.11	1.75	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	万家集利债券发起式C	0.26	1.25	0.54	1.82	1.90
813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
814	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
815	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.51	1.35	2.11	1.88
816	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.14	0.58	1.08	2.17	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.96	5.42	9.87	-	24.29
2568	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.96	3.81	6.77	-	11.48
2569	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
2570	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.96	4.94	9.13	-	23.70
2571	浦银中短债A	1.96	4.46	8.31	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30
1337	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
1338	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
1339	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
1340	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	-	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	交银增利债券C	5.73	10.00	12.51	-	142.96
829	中邮稳定收益债券型C	4.23	7.75	12.51	-	88.50
830	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
831	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
832	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	12.21	12.49	-	68.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	东方红短债债券A	1.74	3.86	6.99	-	10.95
3844	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49
3845	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
3846	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97
3847	天弘优利短债发起C	1.78	3.60	6.81	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	财通资管丰和两年定开债券C	1.62	3.75	5.86	-	15.32
3405	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
3406	南方信元债券	1.96	7.11	12.50	-	15.32
3407	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	-	15.32
3408	华夏卓信一年定开债券发起式	4.26	8.34	13.10	-	15.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	11.00	1125.40	8.29%
24广发银行二级资本债01B	11.00	1113.25	8.20%
25超长特别国债02	12.00	1106.23	8.15%
22国开10	10.00	1098.69	8.09%
22国开20	10.00	1073.37	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10823.50	79.72%
企业债	2016.07	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方信元债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定...
06-17南方信元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0671	1.0665	1.0661	1.0670	1.0674
累计净值(元)	1.1483	1.1477	1.1473	1.1482	1.1486

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。