南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0799 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1611

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.41亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
债券型名次	1247	654	290	298	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.44	12.42	-	16.71
债券型名次	1004	1708	675	4370	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.24	0.70	1.62	2.00
1246	南方通利A	0.05	0.32	0.84	1.92	2.16
1247	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
1248	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.32	1.21	3.02	3.61
1249	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.27	1.00	2.47	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	0.42	-1.74	-1.22	0.58
653	民生加银恒泽债券	0.06	0.42	1.00	1.90	2.17
654	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
655	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.42	0.89	1.81	2.17
656	鹏华永盛定期开放债券	0.03	0.42	0.38	1.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
289	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
290	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
291	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.32	1.21	3.02	3.61
292	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.68	1.21	1.74	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	长城中债5-10年国开行债券C	0.05	0.33	1.06	2.42	2.86
297	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14
298	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
299	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
300	华夏鼎茂债券C	0.04	0.58	1.18	2.41	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长盛可转债C	0.76	-2.20	-5.62	-4.63	3.12
349	国寿安保尊享债券A	0.10	0.30	0.75	1.47	3.12
350	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
351	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.59	1.52	2.76	3.12
352	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	富安达增强收益债券A	2.91	10.73	11.44	0.58	50.66
1003	华富安华债券A	2.91	7.75	6.54	4.63	11.18
1004	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
1005	鹏扬泓利债券C	2.91	10.73	8.82	11.76	29.40
1006	平安增鑫六个月定开债C	2.91	5.47	12.56	14.81	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	华泰保兴尊信定开	2.41	5.44	9.36	14.61	33.81
1707	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.56	5.44	8.21	14.64	19.91
1708	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
1709	鹏扬淳盈6个月定开A	2.20	5.44	12.51	19.75	29.86
1710	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.53	5.44	11.84	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	万家鑫丰纯债A	3.10	10.40	12.43	17.20	44.25
674	中银互利半年定期开放债券	3.98	7.72	12.43	-	36.28
675	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
676	光大保德信晟利债券A	3.69	21.27	12.41	21.72	37.28
677	天弘稳利定期开放A	2.35	5.38	12.41	20.90	91.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	东方红短债债券A	1.59	3.50	6.52	-	11.39
4369	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4370	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
4371	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4372	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	建信利率债策略纯债债券A	1.12	2.87	7.01	13.11	16.72
3274	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.46	5.18	12.17	16.71
3275	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
3276	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.62	7.56	13.56	16.71
3277	嘉实汇鑫中短债债券C	1.66	3.60	7.64	14.83	16.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	20.00	2117.01	8.76%
25国开05	20.00	1986.40	8.22%
24农发03	15.00	1518.07	6.28%
19铁道08	10.00	1260.09	5.22%
22浙江债39	10.00	1169.60	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17558.89	72.67%
企业债	3511.83	14.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0796	1.0794	1.0790	1.0784	1.0785
累计净值(元)	1.1608	1.1606	1.1602	1.1596	1.1597

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