南方信元债券A(014912)_规模评级

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.42	1.38	0.60	12.41	12.42	12.42	12.75
季度净申购	9662.23	7269.45	-109443.38	-63.94	-0.50	-3032.68	-19210.17
总份额	22443.56	12781.34	5511.88	114955.27	115019.21	115019.71	118052.39
季度总申购份额	14887.03	7285.01	1.52	0.19	0.00	464.55	0.00
季度总赎回份额	5224.81	15.56	109444.90	64.13	0.50	3497.23	19210.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方信元债券A基金规模在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平

3144	长江可转债债券A	2.45	15451.57	-4606.31	96.54	4702.85
3145	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-
3146	汇丰晋信丰盈债券A	2.45	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3147	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
3148	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3149	新华丰利债券A	2.44	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
3150	蜂巢恒利债券A	2.42	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3151	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
3152	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3153	银华可转债债券	2.42	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3154	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
3155	交银施罗德稳固收益债券A	2.40	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3156	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3157	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3158	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方信元债券A基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
3114	华安可转债债券B	4.63	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
3115	汇丰晋信丰盈债券A	2.45	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3116	新华丰利债券A	2.44	22525.90	-17675.43	45.42	17720.85
3117	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
3118	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
3119	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3120	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
3121	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3122	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3123	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3124	交银施罗德稳固收益债券C	3.10	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
3125	上银慧恒收益增强债券C	2.11	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3126	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3127	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方信元债券A基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	广发集丰债券A	5.26	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
902	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
903	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.28	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
904	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
905	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
906	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
907	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
908	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
909	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
910	富国收益增强债券A	4.99	35501.25	9618.88	10205.79	586.91
911	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
912	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
913	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
914	华泰柏瑞季季红债券A	18.97	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
915	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方信元债券A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1457	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.87	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1458	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54
1459	汇添富利率债	13.96	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1460	摩根强化回报债券A	9.30	56619.50	-55145.94	15112.31	70258.25
1461	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1462	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
1463	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
1464	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
1465	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1466	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1467	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1468	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1469	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1470	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方信元债券A基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2093	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2094	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2095	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.04	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
2096	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2097	新华双利债券C	1.24	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
2098	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
2099	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
2100	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
2101	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2102	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2103	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
2104	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2105	银华可转债债券	2.42	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
2106	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

408

135095.2100

99.28%

0.72%

2025-06-30

314

3663032.1400

99.95%

0.05%

2024-12-31

322

3666223.2400

99.95%

0.05%

2024-06-30

352

3906669.8600

99.93%

0.07%

2023-12-31

210

9405804.9000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	408	135095.2100	5472.21	99.28	39.67	0.72
2025-06-30	314	3663032.1400	114962.20	99.95	57.01	0.05
2024-12-31	322	3666223.2400	117988.89	99.95	63.50	0.05
2024-06-30	352	3906669.8600	137415.80	99.93	98.98	0.07
2023-12-31	210	9405804.9000	197503.81	99.99	18.10	0.01

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