财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1311.98 -293.51 1800.38 6.72 6038.07
本期利润(万元) 1162.69 -819.68 1469.96 -604.95 5996.70
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.00 0.00 1.18 0.00 4.57
期末可供分配利润(万元) 147.70 0.00 7608.00 0.00 5965.37
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 5772.24 121051.28 124813.97 122739.60 126596.21
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.91 0.00 1.19 0.00 6.80
累计净值增长率(%) 13.18 0.00 13.49 0.00 12.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 77.65 93.74 30.50 95.05 63.32
交易性金融资产(万元) 5232.00 138677.97 185331.46 196598.60 205816.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5232.00 138677.97 185331.46 196598.60 205816.40
应付管理人报酬(万元) 12.23 30.74 32.05 28.09 56.55
应付托管费(万元) 4.08 10.25 10.68 9.36 18.85
资产总计(万元) 6312.46 138977.42 188553.38 197118.57 209701.98
负债合计(万元) 540.22 14163.46 61957.17 52465.15 4307.30
所有者权益合计(万元) 5772.24 124813.97 126596.21 144653.42 205394.69
未分配利润(万元) 260.35 9794.76 8543.82 7138.64 7872.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 32.30 22.29 53.15 50.83 94.96
投资收益(万元) 2174.20 2262.04 7182.85 3839.62 2893.03
公允价值变动收益(万元) -149.30 -330.42 -41.37 123.36 543.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2057.20 1953.91 7194.63 4013.81 3531.73
管理人报酬(万元) 350.42 184.63 390.75 181.30 416.82
托管费(万元) 116.81 61.54 130.25 60.43 138.94
其它费用(万元) 24.85 12.20 23.21 11.81 22.97
费用合计(万元) 894.52 483.94 1197.93 519.41 1233.17
利润总额(万元) 1162.69 1469.96 5996.70 3494.40 2298.55
净利润(万元) 1162.69 1469.96 5996.70 3494.40 2298.55