资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124642.11 99.89%
银行存款和结算备付金 141.82 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124783.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 110.00 10988.20 10.38%
23国开03 100.00 10332.90 9.76%
25国开20 90.00 9199.97 8.69%
23国开05 70.00 7673.96 7.25%
23进出05 70.00 7244.31 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109685.38 103.64%
国家债券 14956.73 14.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%