资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124239.60 99.87%
银行存款和结算备付金 164.35 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124403.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10274.84 9.78%
23进出05 70.00 7200.52 6.85%
23国开15 60.00 6449.32 6.14%
25农发13 60.00 6099.54 5.81%
23国开08 50.00 5211.36 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119299.01 113.57%
国家债券 1936.76 1.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%