资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117606.22 99.90%
银行存款和结算备付金 114.83 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117721.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10369.71 9.83%
25国开20 90.00 9100.19 8.63%
23国开05 70.00 7723.75 7.32%
23进出05 70.00 7269.75 6.89%
23国开15 60.00 6427.64 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103701.00 98.32%
国家债券 13905.22 13.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%