资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125017.53 99.83%
银行存款和结算备付金 215.71 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125233.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10484.52 10.08%
23国开08 90.00 9321.82 8.97%
23进出05 70.00 7354.69 7.07%
23国开15 60.00 6357.33 6.11%
25农发13 60.00 6058.02 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118308.15 113.79%
国家债券 3764.78 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%